方正鑫悦一年持有债券A • 李道滢 • 方正证券 - 基金信息

是否可买	可买
名字	方正鑫悦一年持有债券A
代码	970052
类型	债券型-混合债
风险	中风险
规模(亿)	0.35
单位净值(亿)	1.0128
累计净值	1.3138
成立日	2021-09-16
所属公司	方正证券171
管理人	李道滢1962 李理3044 傅岳鹏2756

日涨幅	0.05%
周涨幅	-0.01%
月涨幅	-0.55%
3个月涨幅	-1.51%
半年涨幅	-1.54%
年涨幅	-2.38%
总涨幅	1.28%

日排名	9028/18851
周排名	8174/18851
月排名	6748/18851
3个月排名	7108/18851
半年排名	8197/18851
年排名	11129/18851
总排名	10061/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
00700	腾讯控股	--	0.38%	0.01	0%	3.4	新增
601128	常熟银行	银行	0.28%	0.33	0.000109%	2.5	新增
01398	工商银行	--	0.28%	0.6	0%	2.54	减持
600900	长江电力	公用事业	0.26%	0.08	0.000003%	2.31	减持
00883	中国海洋石油	--	0.23%	0.1	0%	2.04	减持
300750	宁德时代	电力设备	0.2%	0.01	0.000003%	1.8	新增
00386	中国石油化工股份	--	0.2%	0.4	0%	1.85	新增
01088	中国神华	--	0.18%	0.05	0%	1.64
601088	中国神华	煤炭	0.15%	0.03	0.000002%	1.33	减持
00902	华能国际电力股份	--	0.12%	0.2	0%	1.06	新增
688568	中科星图	计算机	0.11%	0.02	0.000037%	0.95	新增
300274	阳光电源	电力设备	0.1%	0.01	0.000006%	0.87	新增
01810	小米集团-W	--	0.1%	0.06	0%	0.9	新增
601006	大秦铁路	交通运输	0.1%	0.13	0.000007%	0.93	减持
600028	中国石化	石油石化	0.1%	0.15	0.000002%	0.95	减持
601225	陕西煤业	煤炭	0.09%	0.03	0.000003%	0.77	新增
00981	中芯国际	--	0.09%	0.05	0%	0.78	新增
600188	兖矿能源	煤炭	0.08%	0.03	0.000005%	0.68	新增
600018	上港集团	交通运输	0.08%	0.12	0.000005%	0.69	新增
01818	招金矿业	--	0.07%	0.05	0%	0.6	新增
000429	粤高速A	交通运输	0.07%	0.06	0.000046%	0.62	新增
000333	美的集团	家用电器	0.07%	0.01	0.000001%	0.65	新增
600377	宁沪高速	交通运输	0.06%	0.04	0.000011%	0.5	减持
00939	建设银行	--	0.06%	0.1	0%	0.53	新增
601668	中国建筑	建筑装饰	0.06%	0.1	0.000002%	0.53	新增
600690	海尔智家	家用电器	0.06%	0.02	0.000003%	0.57	新增
601298	青岛港	交通运输	0.06%	0.06	0.000011%	0.57	新增
000983	山西焦煤	煤炭	0.05%	0.04	0.000009%	0.41	新增
603019	中科曙光	计算机	0.05%	0.01	0.000007%	0.42	新增
01658	邮储银行	--	0.05%	0.1	0%	0.42	新增
600398	海澜之家	纺织服饰	0.05%	0.05	0.00001%	0.42	新增
002142	宁波银行	银行	0.05%	0.02	0.000003%	0.44	新增
00998	中信银行	--	0.05%	0.1	0%	0.46	新增
600461	洪城环境	环保	0.05%	0.04	0.000034%	0.46	新增
601868	中国能建	建筑装饰	0.04%	0.15	0.000005%	0.32	新增
601001	晋控煤业	煤炭	0.04%	0.02	0.000012%	0.33	新增
600435	北方导航	国防军工	0.04%	0.04	0.000027%	0.34	新增
03988	中国银行	--	0.04%	0.1	0%	0.35	新增
601899	紫金矿业	有色金属	0.04%	0.02	0.000001%	0.35	新增
600350	山东高速	交通运输	0.04%	0.04	0.000008%	0.35	新增
601658	邮储银行	银行	0.04%	0.07	0.000001%	0.35	新增
300433	蓝思科技	电子	0.04%	0.02	0.000004%	0.37	新增
002241	歌尔股份	电子	0.04%	0.02	0.000007%	0.39	新增
601728	中国电信	通信	0.03%	0.04	0.000002%	0.25	新增
600066	宇通客车	汽车	0.03%	0.01	0.000005%	0.26	新增
600926	杭州银行	银行	0.03%	0.02	0.000004%	0.26	新增
601800	中国交建	建筑装饰	0.03%	0.03	0.000003%	0.27	新增
600547	山东黄金	有色金属	0.03%	0.01	0.000003%	0.27	减持
600012	皖通高速	交通运输	0.03%	0.02	0.000017%	0.28	新增
000063	中兴通讯	通信	0.03%	0.01	0.000002%	0.28	新增
601058	赛轮轮胎	汽车	0.03%	0.02	0.000006%	0.28	新增
600129	太极集团	医药生物	0.03%	0.01	0.000018%	0.29	新增
00763	中兴通讯	--	0.03%	0.02	0%	0.32	新增
601838	成都银行	银行	0.02%	0.01	0.000003%	0.15	新增
601600	中国铝业	有色金属	0.02%	0.02	0.000002%	0.15	新增
600026	中远海能	交通运输	0.02%	0.01	0.000003%	0.16	新增
600050	中国联通	通信	0.02%	0.04	0.000001%	0.19	减持
002465	海格通信	国防军工	0.02%	0.02	0.000008%	0.21	新增
000703	恒逸石化	石油石化	0.02%	0.03	0.000008%	0.21	新增
600908	无锡银行	银行	0.02%	0.04	0.00002%	0.21	新增
300655	晶瑞电材	电子	0.01%	0.01	0.000011%	0.07	新增
600995	南网储能	公用事业	0.01%	0.01	0.000009%	0.1	新增
601390	中国中铁	建筑装饰	0.01%	0.02	0.000001%	0.13	新增

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600900	长江电力	公用事业	0.23%	0.25	0.00001%	6.23	减持
601088	中国神华	煤炭	0.16%	0.11	0.000007%	4.3	减持
00883	中国海洋石油	--	0.12%	0.2	0%	3.29	新增
601006	大秦铁路	交通运输	0.12%	0.45	0.000026%	3.31	新增
01398	工商银行	--	0.11%	0.8	0%	2.86	新增
600028	中国石化	石油石化	0.11%	0.45	0.000005%	2.88	减持
688012	中微公司	电子	0.11%	0.02	0.000032%	2.99	清仓
600377	宁沪高速	交通运输	0.11%	0.26	0.000068%	3.03	新增
600547	山东黄金	有色金属	0.09%	0.09	0.000025%	2.54	新增
00762	中国联通	--	0.08%	0.4	0%	2.05	清仓
01088	中国神华	--	0.05%	0.05	0%	1.39	新增
600050	中国联通	通信	0.04%	0.24	0.000008%	1.12	新增
01787	山东黄金	--	0.03%	0.05	0%	0.72	清仓