海通量化价值精选一年持有混合B • 朱蓓 • 上海海通证券资产管理 - 基金信息

是否可买	不可买
名字	海通量化价值精选一年持有混合B
代码	850004
类型	混合型-偏股
风险	中高风险
规模(亿)	0.29
单位净值(亿)	0.9533
累计净值	0.9533
成立日	2021-02-24
所属公司	上海海通证券资产管理129
管理人	朱蓓2799 胡倩3202 胡倩2451

日涨幅	0.38%
周涨幅	-0.08%
月涨幅	-3.62%
3个月涨幅	-8.57%
半年涨幅	-7.73%
年涨幅	-0.67%
总涨幅	-24.12%

日排名	3987/18851
周排名	9121/18851
月排名	12518/18851
3个月排名	12723/18851
半年排名	11615/18851
年排名	10078/18851
总排名	14237/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
000792	盐湖股份	基础化工	2.89%	13.03	0.002398%	227.37	新增
002594	比亚迪	汽车	2.16%	0.68	0.000585%	170.17	增持
00857	中国石油股份	--	1.87%	20.4	0%	147.09	增持
600150	中国船舶	国防军工	1.69%	3.28	0.000733%	133.53
600019	宝钢股份	钢铁	1.47%	17.41	0.000797%	115.78	减持
600036	招商银行	银行	1.44%	3.33	0.000161%	113.85	减持
000333	美的集团	家用电器	1.42%	1.74	0.000253%	112.23	新增
600372	中航机载	国防军工	1.37%	9.03	0.001898%	108.09	新增
00941	中国移动	--	1.34%	1.5	0%	105.41	新增
601318	中国平安	非银金融	1.32%	2.52	0.000234%	104.23	减持
002371	北方华创	电子	1.3%	0.32	0.000602%	102.36	新增
600519	贵州茅台	食品饮料	1.3%	0.07	0.000056%	102.72	减持
01766	中国中车	--	1.11%	19	0%	87.4
600887	伊利股份	食品饮料	1.08%	3.3	0.000523%	85.27	新增
002601	龙佰集团	基础化工	1.05%	4.47	0.002247%	83.01	新增
00386	中国石油化工股份	--	1%	17	0%	78.51
600406	国电南瑞	电力设备	1%	3.17	0.000397%	79.12	新增
02628	中国人寿	--	0.97%	7.6	0%	76.58	新增
601877	正泰电器	电力设备	0.96%	3.95	0.001838%	75.29	新增
01339	中国人民保险集团	--	0.96%	30.8	0%	75.34	新增
03898	时代电气	--	0.96%	2.7	0%	75.9	新增
01800	中国交通建设	--	0.94%	17.5	0%	74.27	新增
000651	格力电器	家用电器	0.91%	1.83	0.00033%	71.77	新增
00175	吉利汽车	--	0.87%	8.5	0%	68.19	新增
01186	中国铁建	--	0.87%	13.5	0%	68.63	新增
601166	兴业银行	银行	0.87%	3.91	0.000188%	68.89	新增
600900	长江电力	公用事业	0.81%	2.21	0.000092%	63.91	新增
300760	迈瑞医疗	医药生物	0.81%	0.22	0.000182%	64	新增
601899	紫金矿业	有色金属	0.8%	3.61	0.000176%	63.43	新增
00981	中芯国际	--	0.79%	4	0%	62.5	新增
002001	新和成	医药生物	0.77%	3.16	0.001035%	60.61	新增
002938	鹏鼎控股	电子	0.72%	1.42	0.000613%	56.46	新增
300750	宁德时代	电力设备	0.72%	0.31	0.000079%	56.62	减持
600050	中国联通	通信	0.71%	11.82	0.000382%	55.57	新增
000858	五粮液	食品饮料	0.71%	0.44	0.000113%	55.72	新增
601838	成都银行	银行	0.7%	3.63	0.000954%	55.14	新增
600309	万华化学	基础化工	0.68%	0.66	0.00021%	53.37	新增
600028	中国石化	石油石化	0.68%	8.45	0.000089%	53.4	减持
600183	生益科技	电子	0.64%	2.39	0.001008%	50.33	新增
300433	蓝思科技	电子	0.64%	2.78	0.00056%	50.74	新增
600989	宝丰能源	基础化工	0.63%	2.87	0.000391%	49.74	新增
00939	建设银行	--	0.61%	9.1	0%	47.92	新增
01288	农业银行	--	0.6%	15.5	0%	47.25	新增
600765	中航重机	国防军工	0.6%	2.33	0.001586%	47.53	新增
688009	中国通号	机械设备	0.59%	7.72	0.000895%	46.32	新增
002415	海康威视	计算机	0.59%	1.5	0.000165%	46.37	新增
600089	特变电工	综合	0.58%	3.27	0.000647%	45.38	新增
600426	华鲁恒升	基础化工	0.58%	1.73	0.000818%	46.09	新增
601728	中国电信	通信	0.57%	7.28	0.000359%	44.77	新增
688012	中微公司	电子	0.54%	0.3	0.000483%	42.38	新增
600999	招商证券	非银金融	0.54%	3.06	0.000412%	42.59	新增
600919	江苏银行	银行	0.53%	5.67	0.000309%	42.13	新增
601857	中国石油	石油石化	0.51%	3.9	0.000024%	40.25	增持
06806	申万宏源	--	0.5%	28.96	0%	39.12	新增
600585	海螺水泥	建筑材料	0.5%	1.67	0.000418%	39.4	新增
688047	龙芯中科	电子	0.49%	0.44	0.001571%	38.65	新增
600276	恒瑞医药	医药生物	0.48%	0.98	0.000154%	37.88	新增
000725	京东方A	电子	0.48%	9.33	0.000253%	38.16	新增
000425	徐工机械	机械设备	0.47%	5.15	0.000634%	36.82	新增
600660	福耀玻璃	汽车	0.46%	0.75	0.000374%	35.93	新增
06099	招商证券	--	0.46%	6.4	0%	36.04	新增
000157	中联重科	机械设备	0.45%	4.65	0.000658%	35.71	新增
688041	海光信息	电子	0.44%	0.49	0.000552%	34.7	新增
601009	南京银行	银行	0.44%	3.36	0.000365%	34.91	新增
601169	北京银行	银行	0.44%	5.99	0.000283%	34.98	新增
000708	中信特钢	钢铁	0.43%	2.51	0.000497%	34.06	新增
601615	明阳智能	电力设备	0.42%	3.54	0.001564%	33.42	新增
600332	白云山	医药生物	0.41%	1.1	0.000782%	32.26	新增
601229	上海银行	银行	0.41%	4.46	0.000322%	32.38	新增
000513	丽珠集团	医药生物	0.4%	0.85	0.001417%	31.63	新增
002736	国信证券	非银金融	0.37%	3.33	0.000364%	28.95
601766	中国中车	机械设备	0.37%	3.9	0.00016%	29.29	减持
603228	景旺电子	电子	0.35%	0.86	0.000934%	27.38
000338	潍柴动力	汽车	0.35%	1.71	0.000344%	27.77
601668	中国建筑	建筑装饰	0.35%	5.26	0.000127%	27.93
600219	南山铝业	有色金属	0.34%	7.02	0.0006%	26.75
002648	卫星化学	基础化工	0.34%	1.49	0.000443%	26.79
01776	广发证券	--	0.34%	4.6	0%	27.16
002422	科伦药业	医药生物	0.33%	0.85	0.000649%	25.78
002064	华峰化学	基础化工	0.33%	3.6	0.000727%	25.81
000538	云南白药	医药生物	0.33%	0.51	0.000288%	26.09
601138	工业富联	电子	0.33%	0.96	0.000048%	26.3
600873	梅花生物	基础化工	0.32%	2.48	0.000869%	24.85
000400	许继电气	电力设备	0.31%	0.7	0.000694%	24.09
603290	斯达半导	电子	0.31%	0.28	0.001172%	24.11
002311	海大集团	农林牧渔	0.3%	0.49	0.000295%	23.29
601898	中煤能源	煤炭	0.3%	1.9	0.000208%	23.71
000598	兴蓉环境	环保	0.29%	3	0.001008%	22.56
600886	国投电力	公用事业	0.29%	1.24	0.000178%	22.62
600461	洪城环境	环保	0.29%	1.96	0.001661%	22.7
600926	杭州银行	银行	0.29%	1.77	0.00033%	23.1
601669	中国电建	建筑装饰	0.29%	4.14	0.000317%	23.14
600795	国电电力	公用事业	0.28%	3.74	0.00021%	22.4
601607	上海医药	医药生物	0.27%	1.1	0.000569%	21.02
600398	海澜之家	纺织服饰	0.27%	2.28	0.000475%	21.07
600104	上汽集团	汽车	0.27%	1.52	0.000131%	21.11
600346	恒力石化	石油石化	0.27%	1.53	0.000217%	21.34
601827	三峰环境	环保	0.27%	2.52	0.001502%	21.39
002916	深南电路	电子	0.26%	0.19	0.000372%	20.1
603658	安图生物	医药生物	0.26%	0.44	0.000757%	20.27
688036	传音控股	电子	0.26%	0.27	0.000239%	20.36
600018	上港集团	交通运输	0.26%	3.54	0.000152%	20.46
002701	奥瑞金	轻工制造	0.26%	4.92	0.001914%	20.47
600741	华域汽车	汽车	0.26%	1.26	0.0004%	20.64
600436	片仔癀	医药生物	0.26%	0.1	0.000166%	20.72
002463	沪电股份	电子	0.26%	0.57	0.000298%	20.81
603501	韦尔股份	电子	0.26%	0.21	0.000173%	20.87
601717	郑煤机	机械设备	0.26%	1.41	0.000914%	20.87
600750	江中药业	医药生物	0.25%	0.85	0.001358%	19.64
000012	南玻A	建筑材料	0.25%	3.94	0.002011%	19.86
002249	大洋电机	电力设备	0.25%	4.24	0.002349%	20.06
002142	宁波银行	银行	0.24%	0.85	0.00013%	18.75
688111	金山办公	计算机	0.24%	0.08	0.000173%	18.77
000895	双汇发展	食品饮料	0.24%	0.81	0.000234%	19.25
000786	北新建材	建筑材料	0.23%	0.6	0.000368%	17.8
002841	视源股份	电子	0.23%	0.61	0.001171%	18.01
300408	三环集团	电子	0.23%	0.62	0.000332%	18.1
01055	中国南方航空股份	--	0.23%	6.8	0%	18.12
601865	福莱特	电力设备	0.23%	0.92	0.000484%	18.49
02238	广汽集团	--	0.22%	6.8	0%	17.13
601989	中国重工	国防军工	0.22%	3.48	0.000153%	17.16
603568	伟明环保	环保	0.22%	0.84	0.000495%	17.29
02333	长城汽车	--	0.22%	1.6	0%	17.58
002252	上海莱士	医药生物	0.21%	2.14	0.000323%	16.73
601006	大秦铁路	交通运输	0.2%	2.15	0.000118%	15.39
600115	中国东航	交通运输	0.2%	3.85	0.000263%	15.44
688126	沪硅产业	电子	0.2%	1.13	0.000415%	15.55
002839	张家港行	银行	0.2%	3.89	0.001877%	15.64
603806	福斯特	电力设备	0.2%	1.08	0.000414%	15.85
300124	汇川技术	机械设备	0.2%	0.31	0.000137%	15.9
000999	华润三九	医药生物	0.2%	0.37	0.00029%	15.92
601021	春秋航空	交通运输	0.19%	0.26	0.000266%	14.65
000800	一汽解放	汽车	0.19%	1.89	0.000409%	14.8
300002	神州泰岳	传媒	0.19%	1.87	0.001027%	15.18
600875	东方电气	电力设备	0.19%	0.83	0.00041%	15.31
000100	TCL科技	电子	0.19%	3.55	0.000196%	15.35
600061	国投资本	非银金融	0.18%	2.47	0.000384%	13.96
000027	深圳能源	公用事业	0.18%	1.95	0.00041%	14.24
002558	巨人网络	传媒	0.18%	1.52	0.00077%	14.35
600885	宏发股份	电力设备	0.17%	0.47	0.000451%	13.01
600809	山西汾酒	食品饮料	0.17%	0.06	0.000049%	13.07
603296	华勤技术	电子	0.17%	0.24	0.000984%	13.14
688223	晶科能源	电力设备	0.17%	1.86	0.000598%	13.21
300919	中伟股份	电力设备	0.17%	0.43	0.000473%	13.33
601702	华峰铝业	有色金属	0.17%	0.74	0.000741%	13.51
601088	中国神华	煤炭	0.17%	0.31	0.000019%	13.75
603195	公牛集团	轻工制造	0.16%	0.16	0.000124%	12.3
603919	金徽酒	食品饮料	0.16%	0.68	0.001341%	12.36
300059	东方财富	非银金融	0.16%	1.18	0.000088%	12.41
002475	立讯精密	电子	0.16%	0.32	0.000045%	12.42
603369	今世缘	食品饮料	0.16%	0.27	0.000215%	12.47
688029	南微医学	医药生物	0.16%	0.2	0.001064%	12.54
688188	柏楚电子	机械设备	0.16%	0.07	0.000341%	12.55
601825	沪农商行	银行	0.16%	1.87	0.000201%	12.57
000596	古井贡酒	食品饮料	0.16%	0.06	0.000147%	12.66
002028	思源电气	电力设备	0.16%	0.19	0.000315%	12.71
688016	心脉医疗	医药生物	0.15%	0.12	0.000976%	11.69
000423	东阿阿胶	医药生物	0.15%	0.19	0.000295%	11.89
600803	新奥股份	公用事业	0.14%	0.54	0.00019%	11.23
688363	华熙生物	美容护理	0.14%	0.2	0.00101%	11.31
600011	华能国际	公用事业	0.13%	1.05	0.000095%	10.1
601231	环旭电子	电子	0.13%	0.63	0.000285%	10.11
002138	顺络电子	电子	0.13%	0.38	0.000503%	10.43
688617	惠泰医疗	医药生物	0.12%	0.02	0.000206%	9.12
002984	森麒麟	汽车	0.12%	0.38	0.000544%	9.15
300679	电连技术	电子	0.12%	0.23	0.000642%	9.25
603288	海天味业	食品饮料	0.12%	0.27	0.000049%	9.31
600690	海尔智家	家用电器	0.12%	0.33	0.000053%	9.37
002223	鱼跃医疗	医药生物	0.12%	0.26	0.000277%	9.78
601077	渝农商行	银行	0.11%	1.65	0.000187%	8.28
601688	华泰证券	非银金融	0.11%	0.67	0.000092%	8.3
600177	雅戈尔	纺织服饰	0.11%	1.18	0.000255%	8.4
300979	华利集团	纺织服饰	0.11%	0.14	0.00012%	8.52
601211	国泰君安	非银金融	0.11%	0.64	0.000086%	8.67
000807	云铝股份	有色金属	0.11%	0.65	0.000187%	8.78
603983	丸美股份	美容护理	0.11%	0.32	0.000798%	8.81
300034	钢研高纳	国防军工	0.11%	0.56	0.000731%	8.9
603337	杰克股份	机械设备	0.11%	0.34	0.000719%	8.95
603277	银都股份	机械设备	0.11%	0.3	0.000713%	9.01
601058	赛轮轮胎	汽车	0.1%	0.56	0.00017%	7.84
688169	石头科技	家用电器	0.1%	0.02	0.000108%	7.85
601816	京沪高铁	交通运输	0.1%	1.47	0.00003%	7.89
002444	巨星科技	机械设备	0.1%	0.33	0.000287%	8.15
688475	萤石网络	计算机	0.09%	0.2	0.000494%	6.82
688375	国博电子	国防军工	0.09%	0.1	0.000377%	7.06
000568	泸州老窖	食品饮料	0.09%	0.05	0.000034%	7.17
603198	迎驾贡酒	食品饮料	0.09%	0.13	0.000163%	7.48
601901	方正证券	非银金融	0.08%	0.84	0.000102%	6.49
600031	三一重工	机械设备	0.07%	0.32	0.000038%	5.28
600938	中国海油	石油石化	0.07%	0.16	0.000056%	5.28
600025	华能水电	公用事业	0.07%	0.49	0.000027%	5.28
600487	亨通光电	通信	0.07%	0.34	0.000138%	5.36
003816	中国广核	公用事业	0.07%	1.16	0.000029%	5.37
600941	中国移动	通信	0.07%	0.05	0.000066%	5.38
600522	中天科技	通信	0.07%	0.34	0.0001%	5.39
601985	中国核电	公用事业	0.07%	0.51	0.000027%	5.44
601186	中国铁建	建筑装饰	0.07%	0.64	0.000056%	5.48
600023	浙能电力	公用事业	0.07%	0.79	0.000059%	5.62
002714	牧原股份	农林牧渔	0.06%	0.1	0.000026%	4.39
300498	温氏股份	农林牧渔	0.06%	0.22	0.00004%	4.41
000963	华东医药	医药生物	0.06%	0.16	0.000091%	4.45
600348	华阳股份	煤炭	0.06%	0.45	0.000125%	4.48
601225	陕西煤业	煤炭	0.06%	0.18	0.000019%	4.64
601600	中国铝业	有色金属	0.06%	0.61	0.000046%	4.65
600096	云天化	基础化工	0.06%	0.24	0.000131%	4.66
600497	驰宏锌锗	有色金属	0.06%	0.88	0.000173%	4.7
600820	隧道股份	建筑装饰	0.06%	0.72	0.000229%	4.7
300832	新产业	医药生物	0.06%	0.07	0.000103%	4.72
000617	中油资本	非银金融	0.06%	0.87	0.000069%	4.8
688065	凯赛生物	基础化工	0.06%	0.11	0.000189%	4.99
601390	中国中铁	建筑装饰	0.06%	0.77	0.000038%	5.02
600489	中金黄金	有色金属	0.06%	0.34	0.00007%	5.03
002304	洋河股份	食品饮料	0.05%	0.05	0.000033%	4.04
000933	神火股份	有色金属	0.05%	0.21	0.000094%	4.25

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600519	贵州茅台	食品饮料	3.64%	0.17	0.000135%	289.49	减持
300750	宁德时代	电力设备	2.23%	0.93	0.000239%	177.7	增持
600150	中国船舶	国防军工	1.53%	3.28	0.000733%	121.36	新增
002594	比亚迪	汽车	1.51%	0.59	0.000508%	119.81	新增
600019	宝钢股份	钢铁	1.5%	18.01	0.000824%	119.59	新增
600036	招商银行	银行	1.47%	3.64	0.000176%	117.21	减持
601318	中国平安	非银金融	1.41%	2.75	0.000256%	112.23	减持
00857	中国石油股份	--	1.1%	14.4	0%	87.33	增持
01766	中国中车	--	0.91%	19	0%	72.69	增持
00386	中国石油化工股份	--	0.86%	17	0%	68.43	新增
600028	中国石化	石油石化	0.72%	9.01	0.000095%	57.57	新增
601766	中国中车	机械设备	0.63%	7.29	0.0003%	49.72	减持
601857	中国石油	石油石化	0.44%	3.55	0.000022%	35.07	减持