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名字 建信富时100指数(QDII)人民币A
代码 539003
类型 QDII
风险 高风险
规模(亿) 0.72
单位净值(亿) 0.9901
累计净值 1.0221
成立日 2012-06-26
所属公司 建信基金36
管理人 李博涵2588
朱金钰1796
日涨幅 -0.15%
周涨幅 -2.32%
月涨幅 -2.73%
3个月涨幅 -6.6%
半年涨幅 -2.95%
年涨幅 14.11%
总涨幅 2.18%
日排名 16679/18851
周排名 16803/18851
月排名 10806/18851
3个月排名 10878/18851
半年排名 9295/18851
年排名 433/18851
总排名 10916/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
SHEL 壳牌 -- 8.1% 9.99 0% 2560.27 增持
AZN 阿斯利康(UK) -- 7.81% 2.21 0% 2468.12 增持
HSBA 汇丰控股 -- 5.73% 29.3 0% 1812.1 增持
ULVR 联合利华 -- 4.64% 3.73 0% 1467.27 增持
BP. 英国石油 -- 3.45% 25.36 0% 1089.77 增持
REL RELX集团 -- 2.95% 2.83 0% 932.3 增持
GSK 葛兰素史克(UK) -- 2.63% 6.01 0% 831.56 增持
RIO 力拓(UK) -- 2.42% 1.63 0% 765.27 增持
GLEN 嘉能可 -- 2.38% 18.43 0% 751.64 增持
DGE 帝亚吉欧(UK) -- 2.35% 3.3 0% 743.81 增持
BATS 英美烟草 -- 2.24% 3.22 0% 707.78 新增
LSEG 伦敦证券交易所 -- 1.8% 0.67 0% 567.91 新增
NG. 英国国家电网 -- 1.78% 7.06 0% 563.67 新增
BA. BAE系统公司 -- 1.72% 4.56 0% 543.86 新增
RR. 劳斯莱斯 -- 1.63% 12.51 0% 516.86 新增
CPG 康帕斯集团 -- 1.59% 2.58 0% 504.07 新增
LLOY 劳埃德银行(UK) -- 1.51% 96.57 0% 478.04 新增
EXPN 益博睿(益百利) -- 1.44% 1.37 0% 456.49 新增
BARC 巴克莱 -- 1.36% 22.8 0% 430.8 新增
RKT 利洁时 -- 1.31% 1.07 0% 414.64 新增
AAL 英美资源公司 -- 1.29% 1.8 0% 408.21 新增
III 3I集团 -- 1.25% 1.42 0% 394.57 新增
FLTR FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD EUR0.09 -- 1.06% 0.26 0% 333.69 新增
AHT Ashtead集团 -- 0.99% 0.65 0% 311.43 新增
TSCO 乐购 -- 0.93% 10.62 0% 293.99 新增
CRH CRH公司 -- 0.89% 0.53 0% 281.09  
PRU 英国保诚 -- 0.85% 4.11 0% 267.2  
SSE 苏格兰和南方能源公司 -- 0.83% 1.63 0% 263.68  
HLN HALEON PLC ORD GBP1.25 -- 0.8% 8.64 0% 251.99  
IMB 帝国烟草 -- 0.78% 1.34 0% 245.94  
NWG NATWEST GROUP PLC ORD 107.69P -- 0.73% 8.21 0% 231.56  
STAN 渣打集团 -- 0.69% 3.37 0% 218.09  
VOD 沃达丰(UK) -- 0.65% 32.66 0% 206.04  
IHG 洲际酒店(UK) -- 0.6% 0.25 0% 189.28  
LGEN 法通保险 -- 0.58% 8.87 0% 181.99  
AV. AVIVA PLC ORD 32 17/19P -- 0.56% 4.11 0% 176.99  
INF 英富曼集团 -- 0.51% 2.08 0% 160.79  
RTO 能多洁 -- 0.5% 3.77 0% 157.08  
SGE 赛捷集团 -- 0.48% 1.53 0% 150.66  
SGRO 思格卢公司 -- 0.48% 1.87 0% 152.04  
NXT 耐斯特 -- 0.47% 0.18 0% 149.37  
HLMA 英国豪迈 -- 0.44% 0.57 0% 138.5  
BNZL 本泽商贸 -- 0.43% 0.5 0% 137.27  
BT.A 英国电信集团 -- 0.4% 9.88 0% 125.39  
SKG 司墨飞·卡帕集团 -- 0.39% 0.38 0% 122.77  
SN. 施乐辉公司 -- 0.37% 1.3 0% 115.71  
CNA 英国森特理克 -- 0.32% 8.27 0% 100.88  
WPP WPP集团(UK) -- 0.32% 1.56 0% 101.94  
ABF 英联食品 -- 0.19% 0.26 0% 58.55  
ADM Admiral集团 -- 0.18% 0.24 0% 56.35  
ITRK 天祥集团 -- 0.17% 0.13 0% 54.58  
MRO MELROSE INDUSTRIES PLC ORD 160/7P -- 0.16% 1.03 0% 51.63  
UU. 联合公用事业集团 -- 0.15% 0.53 0% 47.27  
PSON 培生 -- 0.15% 0.55 0% 48.84  
SPX SPIRAX GROUP PLC ORD 26 12/13P -- 0.14% 0.06 0% 44.02  
SVT 赛文特 -- 0.12% 0.18 0% 39.41  
ANTO 安托法加斯塔公司 -- 0.11% 0.18 0% 34.82  
CRDA 禾大国际 -- 0.11% 0.1 0% 35.13  
AUTO AUTO TRADER GROUP PLC ORD 1P -- 0.1% 0.44 0% 31.56  
WTB 惠特贝瑞 -- 0.09% 0.11 0% 28.76  
MNDI 英国蒙迪集团 -- 0.08% 0.18 0% 24.51  
BRBY 博柏利 -- 0.07% 0.27 0% 21.28  
IAG 国际航空集团 -- 0.06% 1.36 0% 19.92  
ENT ENTAIN PLC ORD EUR0.01 -- 0.02% 0.08 0% 4.79  
ICG 中间资本集团 -- 0.01% 0.01 0% 2.9  
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
SHEL 壳牌 -- 8.17% 7.8 0% 1843.85 增持
AZN 阿斯利康(UK) -- 7.29% 1.71 0% 1644.28 增持
HSBA 汇丰控股 -- 5.65% 22.87 0% 1274.22 增持
ULVR 联合利华 -- 4.6% 2.9 0% 1037.37 增持
BP. 英国石油 -- 3.9% 19.74 0% 880.66 增持
GSK 葛兰素史克(UK) -- 3.18% 4.66 0% 716.39 增持
REL RELX集团 -- 3% 2.2 0% 676.56 增持
DGE 帝亚吉欧(UK) -- 2.99% 2.56 0% 673.93 增持
RIO 力拓(UK) -- 2.52% 1.26 0% 569.36 增持
GLEN 嘉能可 -- 2.49% 14.34 0% 561.85 增持
CRH CRH公司 -- 1.44% 0.53 0% 323.99  
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