| 是否可买 | 可买 |
| 名字 | 交银沪港深价值精选混合 |
| 代码 | 519779 |
| 类型 | 混合型-灵活 |
| 风险 | 中高风险 |
| 规模(亿) | 3.51 |
| 单位净值(亿) | 1.57 |
| 累计净值 | 1.665 |
| 成立日 | 2016-11-07 |
| 所属公司 | 交银施罗德基金39 |
| 管理人 |
陈俊华436 |
| 日涨幅 | -0.19% |
| 周涨幅 | -1.38% |
| 月涨幅 | -4.27% |
| 3个月涨幅 | -6.66% |
| 半年涨幅 | -6.94% |
| 年涨幅 | -1.57% |
| 总涨幅 | 69.2% |
| 日排名 | 16918/18851 |
| 周排名 | 15178/18851 |
| 月排名 | 13923/18851 |
| 3个月排名 | 11002/18851 |
| 半年排名 | 11196/18851 |
| 年排名 | 10630/18851 |
| 总排名 | 2518/18851 |
| 2024-06-30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名字 | 申万行业 | 占净值比例 | 持股数(万股) | 占流通股比例 | 持仓市值(万元) | 往期对比 |
| 002352 | 顺丰控股 | 交通运输 | 6.78% | 41.04 | 0.008571% | 1464.72 | 增持 |
| 00883 | 中国海洋石油 | -- | 5.69% | 60.12 | 0% | 1229.18 | |
| 00700 | 腾讯控股 | -- | 5.04% | 3.2 | 0% | 1087.62 | 新增 |
| 600150 | 中国船舶 | 国防军工 | 4.33% | 22.98 | 0.005139% | 935.52 | 增持 |
| 01171 | 兖矿能源 | -- | 3.5% | 74.22 | 0% | 755.97 | 新增 |
| 00941 | 中国移动 | -- | 3.16% | 9.7 | 0% | 681.68 | 减持 |
| 002028 | 思源电气 | 电力设备 | 3.1% | 10 | 0.016584% | 669 | |
| 03690 | 美团-W | -- | 3.09% | 6.58 | 0% | 667.2 | 新增 |
| 01308 | 海丰国际 | -- | 3.05% | 34 | 0% | 657.86 | 减持 |
| 01211 | 比亚迪股份 | -- | 2.99% | 3.05 | 0% | 645.81 | 新增 |
| 600690 | 海尔智家 | 家用电器 | 2.51% | 19.13 | 0.003058% | 542.91 | 减持 |
| 603986 | 兆易创新 | 电子 | 2.43% | 5.49 | 0.008256% | 524.95 | 新增 |
| 002096 | 易普力 | 基础化工 | 2.2% | 40.01 | 0.081988% | 476.09 | 新增 |
| 02020 | 安踏体育 | -- | 2.18% | 6.88 | 0% | 470.94 | |
| 03692 | 翰森制药 | -- | 2.17% | 31.4 | 0% | 467.7 | 新增 |
| 02628 | 中国人寿 | -- | 2.16% | 46.3 | 0% | 466.52 | 新增 |
| 000568 | 泸州老窖 | 食品饮料 | 2.01% | 3.02 | 0.002059% | 433.34 | |
| 600004 | 白云机场 | 交通运输 | 2% | 45.59 | 0.019261% | 432.19 | 新增 |
| 600875 | 东方电气 | 电力设备 | 2% | 23.46 | 0.011597% | 432.84 | 新增 |
| 601398 | 工商银行 | 银行 | 1.98% | 75.01 | 0.000278% | 427.56 | 新增 |
| 01919 | 中远海控 | -- | 1.96% | 33.9 | 0% | 422.64 | 新增 |
| 603565 | 中谷物流 | 交通运输 | 1.94% | 48.01 | 0.022862% | 419.61 | 新增 |
| 01398 | 工商银行 | -- | 1.81% | 92.5 | 0% | 391.72 | 新增 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | -- | 1.6% | 7.85 | 0% | 345.69 | 新增 |
| 01070 | TCL电子 | -- | 1.53% | 57.3 | 0% | 330.51 | 新增 |
| 600089 | 特变电工 | 综合 | 1.49% | 23.13 | 0.004577% | 320.81 | 新增 |
| 300207 | 欣旺达 | 电力设备 | 1.39% | 19.73 | 0.011418% | 299.3 | 新增 |
| 000400 | 许继电气 | 电力设备 | 1.37% | 8.6 | 0.008532% | 295.93 | 新增 |
| 01801 | 信达生物 | -- | 0.96% | 6.15 | 0% | 206.56 | 新增 |
| 300418 | 昆仑万维 | 传媒 | 0.94% | 6.27 | 0.005093% | 202.14 | 新增 |
| 002463 | 沪电股份 | 电子 | 0.9% | 5.33 | 0.002785% | 194.55 | 新增 |
| 600754 | 锦江酒店 | 社会服务 | 0.77% | 7.21 | 0.007888% | 165.69 | 新增 |
| 09992 | 泡泡玛特 | -- | 0.64% | 3.96 | 0% | 138.24 | 新增 |
| 000888 | 峨眉山A | 社会服务 | 0.4% | 8 | 0.01518% | 87.12 | 新增 |
| 688271 | 联影医疗 | 医药生物 | 0.34% | 0.67 | 0.00113% | 73.39 | 新增 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 农林牧渔 | 0.01% | 0.03 | 0.000168% | 1.63 | 新增 |
| 300034 | 钢研高纳 | 国防军工 | 0% | 0.01 | 0.000013% | 0.23 | 新增 |
| 301566 | 达利凯普 | 电子 | 0% | 0.05 | 0.00102% | 0.88 | 新增 |
| 2024-03-31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名字 | 申万行业 | 占净值比例 | 持股数(万股) | 占流通股比例 | 持仓市值(万元) | 往期对比 |
| 002352 | 顺丰控股 | 交通运输 | 8% | 35 | 0.00719% | 1274 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | -- | 6.2% | 60.12 | 0% | 987.64 | 减持 |
| 600690 | 海尔智家 | 家用电器 | 5.49% | 35 | 0.005548% | 873.25 | 减持 |
| 00941 | 中国移动 | -- | 5.24% | 13.75 | 0% | 833.91 | |
| 002027 | 分众传媒 | 传媒 | 4.3% | 105 | 0.00727% | 684.6 | 清仓 |
| 01308 | 海丰国际 | -- | 3.99% | 49 | 0% | 635.22 | 新增 |
| 002028 | 思源电气 | 电力设备 | 3.75% | 10 | 0.016611% | 596.5 | 新增 |
| 600150 | 中国船舶 | 国防军工 | 3.66% | 15.75 | 0.003522% | 582.75 | 新增 |
| 000568 | 泸州老窖 | 食品饮料 | 3.5% | 3.02 | 0.002059% | 557.46 | 新增 |
| 02020 | 安踏体育 | -- | 3.26% | 6.88 | 0% | 518.92 | 新增 |