交银优择回报灵活配置混合A • 凌超 • 交银施罗德基金 - 基金信息

是否可买	可买
名字	交银优择回报灵活配置混合A
代码	519770
类型	混合型-灵活
风险	中风险
规模(亿)	2.23
单位净值(亿)	1.389
累计净值	1.464
成立日	2016-04-22
所属公司	交银施罗德基金39
管理人	凌超1641 李娜315 王艺伟2004

日涨幅	0%
周涨幅	-0.14%
月涨幅	-0.79%
3个月涨幅	-1.77%
半年涨幅	-1.35%
年涨幅	-0.14%
总涨幅	49%

日排名	13597/18851
周排名	9633/18851
月排名	7323/18851
3个月排名	7426/18851
半年排名	8051/18851
年排名	9721/18851
总排名	4871/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600011	华能国际	公用事业	0.58%	13.27	0.001207%	127.66	减持
003816	中国广核	公用事业	0.36%	16.92	0.00043%	78.34	减持
600875	东方电气	电力设备	0.35%	4.12	0.002037%	76.01	增持
600050	中国联通	通信	0.35%	16.22	0.000524%	76.23	减持
600583	海油工程	石油石化	0.35%	13.04	0.00295%	77.07	减持
603899	晨光股份	轻工制造	0.32%	2.26	0.002446%	70.69
002179	中航光电	国防军工	0.3%	1.74	0.000843%	66.21	新增
300498	温氏股份	农林牧渔	0.29%	3.22	0.000592%	63.82
601669	中国电建	建筑装饰	0.25%	9.87	0.000755%	55.17	新增
601233	桐昆股份	基础化工	0.22%	3.04	0.001338%	48.52	新增
002594	比亚迪	汽车	0.21%	0.18	0.000155%	45.05	新增
601166	兴业银行	银行	0.21%	2.6	0.000125%	45.81	新增
600993	马应龙	医药生物	0.2%	1.67	0.003884%	44.54	新增
600029	南方航空	交通运输	0.2%	7.62	0.000601%	44.88	减持
601117	中国化学	建筑装饰	0.19%	5.03	0.000831%	41.45	新增
600585	海螺水泥	建筑材料	0.19%	1.81	0.000452%	42.7	新增
000333	美的集团	家用电器	0.18%	0.61	0.000089%	39.35	新增
002608	江苏国信	公用事业	0.17%	4.75	0.001257%	36.81	新增
600600	青岛啤酒	食品饮料	0.17%	0.51	0.000719%	37.11	新增
001979	招商蛇口	房地产	0.17%	4.27	0.000513%	37.53	新增
600919	江苏银行	银行	0.16%	4.76	0.000259%	35.37	减持
600572	康恩贝	医药生物	0.15%	7.24	0.002825%	32.36
600428	中远海特	交通运输	0.15%	5.35	0.002492%	32.74	减持
601677	明泰铝业	有色金属	0.14%	2.57	0.002156%	29.71
688425	铁建重工	机械设备	0.14%	8.29	0.005609%	30.51
600782	新钢股份	钢铁	0.14%	9.47	0.00301%	31.44
300014	亿纬锂能	电力设备	0.11%	0.58	0.000312%	23.15
601398	工商银行	银行	0.11%	4.26	0.000016%	24.28
603986	兆易创新	电子	0.11%	0.26	0.000391%	24.86
000403	派林生物	医药生物	0.1%	0.79	0.001152%	21.06
300146	汤臣倍健	食品饮料	0.1%	1.56	0.001381%	21.14
601877	正泰电器	电力设备	0.1%	1.11	0.000517%	21.16
601336	新华保险	非银金融	0.1%	0.73	0.00035%	21.92
603707	健友股份	医药生物	0.09%	1.59	0.000984%	18.89
603801	志邦家居	轻工制造	0.09%	1.49	0.003433%	19.49
300482	万孚生物	医药生物	0.09%	0.81	0.002656%	19.76
600309	万华化学	基础化工	0.09%	0.25	0.00008%	20.22
600048	保利发展	房地产	0.09%	2.31	0.000193%	20.24
002601	龙佰集团	基础化工	0.09%	1.09	0.000548%	20.24
000733	振华科技	国防军工	0.09%	0.49	0.000884%	20.35
688122	西部超导	国防军工	0.09%	0.54	0.000831%	20.74
600900	长江电力	公用事业	0.08%	0.59	0.000025%	17.06
002960	青鸟消防	机械设备	0.07%	1.25	0.002016%	15.8
600690	海尔智家	家用电器	0.06%	0.47	0.000075%	13.34
601600	中国铝业	有色金属	0.06%	1.76	0.000134%	13.43
000625	长安汽车	汽车	0.05%	0.75	0.000091%	10.07
600266	城建发展	房地产	0.04%	2.29	0.001103%	8.56
002064	华峰化学	基础化工	0.03%	0.89	0.00018%	6.38
605009	豪悦护理	美容护理	0.02%	0.12	0.000774%	4.73

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600011	华能国际	公用事业	0.7%	20.16	0.001833%	189.1	减持
600583	海油工程	石油石化	0.36%	14.41	0.003259%	97.27	减持
600050	中国联通	通信	0.31%	18.02	0.000582%	84.15	减持
600029	南方航空	交通运输	0.3%	14.51	0.001145%	81.11	新增
603899	晨光股份	轻工制造	0.3%	2.26	0.002446%	81.31	新增
003816	中国广核	公用事业	0.27%	18.15	0.000461%	73.33	新增
600428	中远海特	交通运输	0.25%	11.58	0.005394%	67.28	减持
300498	温氏股份	农林牧渔	0.23%	3.22	0.000592%	61.18	新增
600919	江苏银行	银行	0.23%	7.94	0.000435%	62.73	新增
600875	东方电气	电力设备	0.22%	3.78	0.001869%	59.54	新增