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名字 交银安心收益债券A
代码 519753
类型 债券型-混合债
风险 中风险
规模(亿) 39.37
单位净值(亿) 1.0952
累计净值 1.1952
成立日 2015-05-29
所属公司 交银施罗德基金39
管理人 唐赟1462
李娜315
王少成112
王艺伟2004
魏玉敏1422
日涨幅 0.05%
周涨幅 0.05%
月涨幅 -0.15%
3个月涨幅 -0.84%
半年涨幅 -1.34%
年涨幅 0.15%
总涨幅 19.5%
日排名 9199/18851
周排名 5574/18851
月排名 5890/18851
3个月排名 6429/18851
半年排名 8058/18851
年排名 6552/18851
总排名 9845/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600027 华电国际 公用事业 0.44% 152.91 0.017968% 1061.2  
600483 福能股份 公用事业 0.44% 91.54 0.034806% 1067.36 减持
601117 中国化学 建筑装饰 0.44% 131.29 0.021701% 1081.83 新增
601225 陕西煤业 煤炭 0.41% 38.48 0.003969% 991.63  
000543 皖能电力 公用事业 0.39% 106.51 0.046983% 942.61  
600011 华能国际 公用事业 0.39% 99.62 0.009058% 958.34  
601088 中国神华 煤炭 0.38% 21.01 0.001274% 932.21  
600938 中国海油 石油石化 0.36% 26.46 0.00931% 873.18 新增
603871 嘉友国际 交通运输 0.35% 48.48 0.049621% 857.6 增持
002027 分众传媒 传媒 0.34% 138.26 0.009573% 837.86  
600642 申能股份 公用事业 0.32% 87.2 0.017873% 769.98 减持
600900 长江电力 公用事业 0.31% 26.07 0.001086% 753.94 新增
600489 中金黄金 有色金属 0.28% 45.59 0.009406% 674.73 新增
600575 淮河能源 公用事业 0.28% 175.98 0.045286% 684.56 新增
002311 海大集团 农林牧渔 0.28% 14.67 0.008821% 690.22 新增
000708 中信特钢 钢铁 0.27% 48.03 0.009517% 651.77 新增
601666 平煤股份 煤炭 0.26% 56.1 0.022722% 628.32 新增
603707 健友股份 医药生物 0.24% 48.41 0.029957% 575.08 新增
002039 黔源电力 公用事业 0.23% 32.41 0.075724% 570.45 新增
601939 建设银行 银行 0.21% 67.9 0.007077% 502.46 新增
003006 百亚股份 美容护理 0.21% 21.34 0.049744% 505.75 新增
001965 招商公路 交通运输 0.21% 43.67 0.006403% 517.93 新增
300791 仙乐健康 食品饮料 0.2% 19.15 0.098711% 482.55 新增
300760 迈瑞医疗 医药生物 0.2% 1.67 0.001378% 485.82 新增
600547 山东黄金 有色金属 0.2% 18.02 0.004986% 493.39 新增
600782 新钢股份 钢铁 0.2% 149.85 0.047632% 497.5 新增
600522 中天科技 通信 0.19% 28.4 0.008321% 450.14 新增
300750 宁德时代 电力设备 0.18% 2.4 0.000615% 432.07 新增
001979 招商蛇口 房地产 0.18% 49.29 0.005922% 433.26 新增
605166 聚合顺 基础化工 0.18% 42.86 0.135633% 449.6 新增
601838 成都银行 银行 0.17% 27.97 0.007347% 424.93 新增
002073 软控股份 机械设备 0.16% 51.12 0.053195% 377.78 新增
600026 中远海能 交通运输 0.16% 24.33 0.007001% 379.79 新增
600584 长电科技 电子 0.16% 11.98 0.006696% 379.89 新增
605368 蓝天燃气 公用事业 0.15% 25.92 0.039273% 353.55 新增
600012 皖通高速 交通运输 0.15% 25.68 0.022024% 358.75 新增
601658 邮储银行 银行 0.15% 73.16 0.00109% 370.92 新增
605196 华通线缆 电力设备 0.14% 32.79 0.06442% 344.95 新增
002050 三花智控 家用电器 0.13% 16.4 0.004469% 312.91 新增
603966 法兰泰克 机械设备 0.12% 41.45 0.11546% 284.76 新增
603529 爱玛科技 汽车 0.12% 10.44 0.012384% 285.33 新增
600050 中国联通 通信 0.12% 61.99 0.002002% 291.35 新增
002517 恺英网络 传媒 0.12% 31.58 0.016499% 301.59 新增
603993 洛阳钼业 有色金属 0.11% 30.1 0.001704% 255.85 新增
000528 柳工 机械设备 0.11% 22.98 0.015947% 257.15 新增
001286 陕西能源 公用事业 0.11% 23.28 0.022171% 268.42 新增
600529 山东药玻 医药生物 0.11% 10.94 0.016476% 277.22 新增
601899 紫金矿业 有色金属 0.11% 15.87 0.000772% 278.84 新增
000915 华特达因 医药生物 0.1% 7.89 0.033718% 237.96 新增
601033 永兴股份 环保 0.1% 15.01 0.100067% 243.01 新增
600219 南山铝业 有色金属 0.1% 64.98 0.00555% 247.57 新增
600048 保利发展 房地产 0.1% 28.27 0.002362% 247.65 新增
300577 开润股份 纺织服饰 0.1% 11.98 0.085571% 249.54 新增
600153 建发股份 交通运输 0.09% 23.9 0.008241% 213.43 新增
002984 森麒麟 汽车 0.09% 9.06 0.012961% 218.26 新增
300910 瑞丰新材 基础化工 0.09% 5.08 0.02478% 222.1 新增
002415 海康威视 计算机 0.09% 7.24 0.000795% 223.79 新增
300498 温氏股份 农林牧渔 0.09% 11.44 0.002104% 226.74 新增
002714 牧原股份 农林牧渔 0.09% 5.3 0.001391% 231.08 新增
603535 嘉诚国际 交通运输 0.08% 12.38 0.038328% 199.81 新增
600707 彩虹股份 电子 0.08% 29.83 0.008314% 203.14 新增
603338 浙江鼎力 机械设备 0.08% 3.42 0.006759% 206.64 新增
603319 湘油泵 汽车 0.07% 10.23 0.049183% 163.58 新增
600550 保变电气 电力设备 0.07% 32.26 0.017514% 168.07 新增
600150 中国船舶 国防军工 0.06% 3.34 0.000747% 135.97 新增
000425 徐工机械 机械设备 0.06% 19.02 0.002342% 135.99 新增
002422 科伦药业 医药生物 0.06% 4.55 0.003476% 138.05 新增
601857 中国石油 石油石化 0.06% 13.38 0.000083% 138.08 新增
002840 华统股份 食品饮料 0.06% 8.96 0.019064% 148.65 新增
688041 海光信息 电子 0.05% 1.61 0.001815% 113.14 新增
600845 宝信软件 计算机 0.05% 3.64 0.001716% 116.23 新增
002833 弘亚数控 机械设备 0.05% 6.58 0.02664% 120.02 新增
600993 马应龙 医药生物 0.05% 4.58 0.010651% 122.15 新增
002371 北方华创 电子 0.05% 0.4 0.000752% 127.96 新增
600461 洪城环境 环保 0.05% 11.5 0.009746% 133.17 新增
603801 志邦家居 轻工制造 0.04% 6.58 0.015161% 86.07 新增
601702 华峰铝业 有色金属 0.04% 4.92 0.004925% 89.84 新增
002236 大华股份 计算机 0.04% 6.85 0.00326% 105.9 新增
002436 兴森科技 电子 0.04% 10.38 0.00692% 107.12 新增
603816 顾家家居 轻工制造 0.04% 3.33 0.004051% 107.53 新增
000888 峨眉山A 社会服务 0% 0.08 0.000152% 0.87 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600483 福能股份 公用事业 0.52% 114.67 0.044775% 1207.48  
600027 华电国际 公用事业 0.45% 152.91 0.017968% 1050.49  
600642 申能股份 公用事业 0.45% 134.16 0.027577% 1061.21  
601225 陕西煤业 煤炭 0.41% 38.48 0.003969% 965.46 减持
600011 华能国际 公用事业 0.4% 99.62 0.009058% 934.44  
000543 皖能电力 公用事业 0.38% 106.51 0.046983% 886.16 新增
002027 分众传媒 传媒 0.38% 138.26 0.009573% 901.46 减持
603871 嘉友国际 交通运输 0.36% 34.63 0.049542% 845.62 减持
601088 中国神华 煤炭 0.35% 21.01 0.001274% 821.28 新增
688501 青达环保 环保 0.33% 49.43 0.602805% 782.5 清仓
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