首页 基金经理榜 基金公司榜 基金榜 回调
是否可买 可买
名字 交银定期支付月月丰债券C
代码 519731
类型 债券型-混合债
风险 中风险
规模(亿) 0.41
单位净值(亿) 1.4623
累计净值 1.4623
成立日 2013-08-13
所属公司 交银施罗德基金39
管理人 于海颖1718
凌超1641
李家春884
唐赟1462
邵文婷2472
日涨幅 0.07%
周涨幅 -0.07%
月涨幅 -1.09%
3个月涨幅 -1.92%
半年涨幅 -1.84%
年涨幅 -2.6%
总涨幅 46.23%
日排名 8518/18851
周排名 8970/18851
月排名 8057/18851
3个月排名 7602/18851
半年排名 8461/18851
年排名 11245/18851
总排名 8581/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600028 中国石化 石油石化 0.9% 4.55 0.000048% 28.76 新增
600019 宝钢股份 钢铁 0.87% 4.17 0.000191% 27.73 新增
601668 中国建筑 建筑装饰 0.87% 5.26 0.000127% 27.93 新增
601398 工商银行 银行 0.46% 2.57 0.00001% 14.65 新增
601006 大秦铁路 交通运输 0.46% 2.07 0.000113% 14.82 新增
601318 中国平安 非银金融 0.44% 0.34 0.000032% 14.06 新增
601225 陕西煤业 煤炭 0.44% 0.55 0.000057% 14.17 增持
601126 四方股份 电力设备 0.44% 0.74 0.00091% 14.22 新增
000895 双汇发展 食品饮料 0.42% 0.57 0.000165% 13.55 新增
600398 海澜之家 纺织服饰 0.4% 1.37 0.000285% 12.66 新增
000776 广发证券 非银金融 0.4% 1.06 0.000179% 12.9 新增
600066 宇通客车 汽车 0.37% 0.46 0.000208% 11.87 新增
002032 苏泊尔 家用电器 0.36% 0.23 0.000288% 11.52 新增
600377 宁沪高速 交通运输 0.35% 0.88 0.000231% 11.09 新增
603866 桃李面包 食品饮料 0.35% 2.2 0.001375% 11.15 新增
000785 居然之家 商贸零售 0.34% 4.44 0.000745% 10.79 新增
600027 华电国际 公用事业 0.34% 1.57 0.000184% 10.9 新增
688009 中国通号 机械设备 0.34% 1.83 0.000212% 10.98 新增
601211 国泰君安 非银金融 0.33% 0.77 0.000103% 10.43 新增
601857 中国石油 石油石化 0.32% 0.99 0.000006% 10.22 新增
000157 中联重科 机械设备 0.3% 1.27 0.00018% 9.75 新增
000538 云南白药 医药生物 0.29% 0.18 0.000102% 9.21 新增
601766 中国中车 机械设备 0.29% 1.23 0.000051% 9.24 新增
600900 长江电力 公用事业 0.29% 0.32 0.000013% 9.25 新增
002555 三七互娱 传媒 0.28% 0.69 0.00043% 9 新增
000333 美的集团 家用电器 0.28% 0.14 0.00002% 9.03 新增
002572 索菲亚 轻工制造 0.28% 0.59 0.000906% 9.04 新增
600873 梅花生物 基础化工 0.28% 0.91 0.000319% 9.12 新增
600867 通化东宝 医药生物 0.26% 1.01 0.00051% 8.45 新增
600887 伊利股份 食品饮料 0.25% 0.31 0.000049% 8.01 新增
601688 华泰证券 非银金融 0.24% 0.61 0.000084% 7.56 新增
601658 邮储银行 银行 0.19% 1.17 0.000017% 5.93 新增
002001 新和成 医药生物 0.19% 0.31 0.000102% 5.95 新增
600837 海通证券 非银金融 0.19% 0.71 0.000074% 6.08 新增
600835 上海机电 机械设备 0.19% 0.54 0.000669% 6.22 新增
000877 天山股份 建筑材料 0.17% 0.99 0.000543% 5.35 新增
600057 厦门象屿 交通运输 0.17% 0.79 0.00036% 5.37 新增
000651 格力电器 家用电器 0.17% 0.14 0.000025% 5.49 新增
600755 厦门国贸 交通运输 0.16% 0.73 0.000342% 5.23 减持
002027 分众传媒 传媒 0.15% 0.79 0.000055% 4.79 新增
600183 生益科技 电子 0.06% 0.09 0.000038% 1.9 新增
000425 徐工机械 机械设备 0.04% 0.16 0.00002% 1.14 新增
000708 中信特钢 钢铁 0.03% 0.06 0.000012% 0.81 新增
000009 中国宝安 电力设备 0.03% 0.1 0.000039% 0.86 新增
000552 甘肃能化 煤炭 0.03% 0.25 0.000067% 0.87 新增
000001 平安银行 银行 0.03% 0.09 0.000005% 0.91 新增
000681 视觉中国 传媒 0.03% 0.08 0.000118% 0.92 新增
000065 北方国际 建筑装饰 0.03% 0.09 0.000099% 0.93 新增
000429 粤高速A 交通运输 0.03% 0.09 0.000069% 0.94 新增
000028 国药一致 医药生物 0.03% 0.03 0.000063% 0.97 新增
000683 远兴能源 基础化工 0.03% 0.14 0.000043% 0.97 新增
000338 潍柴动力 汽车 0.03% 0.06 0.000012% 0.97 新增
001222 源飞宠物 轻工制造 0.03% 0.08 0.001013% 0.98 新增
000027 深圳能源 公用事业 0.03% 0.14 0.000029% 1.02 新增
000166 申万宏源 非银金融 0.03% 0.24 0.000011% 1.03 新增
000404 长虹华意 家用电器 0.02% 0.15 0.000216% 0.8 新增
002475 立讯精密 电子 0.01% 0.01 0.000001% 0.39 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
601168 西部矿业 有色金属 0.35% 0.62 0.00026% 11.96 清仓
601225 陕西煤业 煤炭 0.3% 0.4 0.000041% 10.04 减持
605368 蓝天燃气 公用事业 0.3% 0.75 0.003024% 10.16 清仓
600755 厦门国贸 交通运输 0.3% 1.41 0.000693% 10.24 新增
600273 嘉化能源 基础化工 0.3% 1.3 0.000935% 10.31 清仓
601169 北京银行 银行 0.29% 1.73 0.000082% 9.79 清仓
600282 南钢股份 钢铁 0.29% 2.09 0.000339% 9.84 清仓
600153 建发股份 交通运输 0.29% 0.96 0.000332% 9.85 清仓
601077 渝农商行 银行 0.28% 2.01 0.000227% 9.37 清仓
600997 开滦股份 煤炭 0.28% 1.25 0.000787% 9.6 清仓
关闭