交银定期支付月月丰债券A • 于海颖 • 交银施罗德基金 - 基金信息

是否可买	可买
名字	交银定期支付月月丰债券A
代码	519730
类型	债券型-混合债
风险	中风险
规模(亿)	0.17
单位净值(亿)	1.5248
累计净值	1.5248
成立日	2013-08-13
所属公司	交银施罗德基金39
管理人	于海颖1718 凌超1641 李家春884 唐赟1462 邵文婷2472

日涨幅	0.07%
周涨幅	-0.06%
月涨幅	-1.06%
3个月涨幅	-1.82%
半年涨幅	-1.64%
年涨幅	-2.21%
总涨幅	52.48%

日排名	8519/18851
周排名	8873/18851
月排名	7980/18851
3个月排名	7481/18851
半年排名	8286/18851
年排名	11043/18851
总排名	8086/18851

2025-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
300888	稳健医疗	美容护理	0.5%	0.13	0.000739%	5.99	新增
000423	东阿阿胶	医药生物	0.46%	0.09	0.00014%	5.44	新增
603062	麦加芯彩	基础化工	0.34%	0.08	0.002105%	4.03	新增
002594	比亚迪	汽车	0.32%	0.01	0.000009%	3.75	新增
002624	完美世界	传媒	0.29%	0.3	0.000164%	3.44	新增
300661	圣邦股份	电子	0.22%	0.03	0.000051%	2.62	新增
000651	格力电器	家用电器	0.19%	0.05	0.000009%	2.27	减持
300726	宏达电子	国防军工	0.16%	0.05	0.000234%	1.9	新增
600562	国睿科技	国防军工	0.14%	0.08	0.000064%	1.63	新增
300666	江丰电子	电子	0.13%	0.02	0.00009%	1.5	新增

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600028	中国石化	石油石化	0.9%	4.55	0.000048%	28.76	清仓
600019	宝钢股份	钢铁	0.87%	4.17	0.000191%	27.73	清仓
601668	中国建筑	建筑装饰	0.87%	5.26	0.000127%	27.93	清仓
601398	工商银行	银行	0.46%	2.57	0.00001%	14.65	清仓
601006	大秦铁路	交通运输	0.46%	2.07	0.000113%	14.82	清仓
601318	中国平安	非银金融	0.44%	0.34	0.000032%	14.06	清仓
601225	陕西煤业	煤炭	0.44%	0.55	0.000057%	14.17	清仓
601126	四方股份	电力设备	0.44%	0.74	0.00091%	14.22	清仓
000895	双汇发展	食品饮料	0.42%	0.57	0.000165%	13.55	清仓
600398	海澜之家	纺织服饰	0.4%	1.37	0.000285%	12.66	清仓
000776	广发证券	非银金融	0.4%	1.06	0.000179%	12.9	清仓
600066	宇通客车	汽车	0.37%	0.46	0.000208%	11.87	清仓
002032	苏泊尔	家用电器	0.36%	0.23	0.000288%	11.52	清仓
600377	宁沪高速	交通运输	0.35%	0.88	0.000231%	11.09	清仓
603866	桃李面包	食品饮料	0.35%	2.2	0.001375%	11.15	清仓
000785	居然之家	商贸零售	0.34%	4.44	0.000745%	10.79	清仓
600027	华电国际	公用事业	0.34%	1.57	0.000184%	10.9	清仓
688009	中国通号	机械设备	0.34%	1.83	0.000212%	10.98	清仓
601211	国泰君安	非银金融	0.33%	0.77	0.000103%	10.43	清仓
601857	中国石油	石油石化	0.32%	0.99	0.000006%	10.22	清仓
000157	中联重科	机械设备	0.3%	1.27	0.00018%	9.75	清仓
000538	云南白药	医药生物	0.29%	0.18	0.000102%	9.21	清仓
601766	中国中车	机械设备	0.29%	1.23	0.000051%	9.24	清仓
600900	长江电力	公用事业	0.29%	0.32	0.000013%	9.25	清仓
002555	三七互娱	传媒	0.28%	0.69	0.00043%	9	清仓
000333	美的集团	家用电器	0.28%	0.14	0.00002%	9.03	清仓
002572	索菲亚	轻工制造	0.28%	0.59	0.000906%	9.04	清仓
600873	梅花生物	基础化工	0.28%	0.91	0.000319%	9.12	清仓
600867	通化东宝	医药生物	0.26%	1.01	0.00051%	8.45	清仓
600887	伊利股份	食品饮料	0.25%	0.31	0.000049%	8.01	清仓
601688	华泰证券	非银金融	0.24%	0.61	0.000084%	7.56	清仓
601658	邮储银行	银行	0.19%	1.17	0.000017%	5.93	清仓
002001	新和成	医药生物	0.19%	0.31	0.000102%	5.95	清仓
600837	海通证券	非银金融	0.19%	0.71	0.000074%	6.08	清仓
600835	上海机电	机械设备	0.19%	0.54	0.000669%	6.22	清仓
000877	天山股份	建筑材料	0.17%	0.99	0.000543%	5.35	清仓
600057	厦门象屿	交通运输	0.17%	0.79	0.00036%	5.37	清仓
000651	格力电器	家用电器	0.17%	0.14	0.000025%	5.49	新增
600755	厦门国贸	交通运输	0.16%	0.73	0.000342%	5.23	清仓
002027	分众传媒	传媒	0.15%	0.79	0.000055%	4.79	清仓
600183	生益科技	电子	0.06%	0.09	0.000038%	1.9	清仓
000425	徐工机械	机械设备	0.04%	0.16	0.00002%	1.14	清仓
000708	中信特钢	钢铁	0.03%	0.06	0.000012%	0.81	清仓
000009	中国宝安	电力设备	0.03%	0.1	0.000039%	0.86	清仓
000552	甘肃能化	煤炭	0.03%	0.25	0.000067%	0.87	清仓
000001	平安银行	银行	0.03%	0.09	0.000005%	0.91	清仓
000681	视觉中国	传媒	0.03%	0.08	0.000118%	0.92	清仓
000065	北方国际	建筑装饰	0.03%	0.09	0.000099%	0.93	清仓
000429	粤高速A	交通运输	0.03%	0.09	0.000069%	0.94	清仓
000028	国药一致	医药生物	0.03%	0.03	0.000063%	0.97	清仓
000683	远兴能源	基础化工	0.03%	0.14	0.000043%	0.97	清仓
000338	潍柴动力	汽车	0.03%	0.06	0.000012%	0.97	清仓
001222	源飞宠物	轻工制造	0.03%	0.08	0.001013%	0.98	清仓
000027	深圳能源	公用事业	0.03%	0.14	0.000029%	1.02	清仓
000166	申万宏源	非银金融	0.03%	0.24	0.000011%	1.03	清仓
000404	长虹华意	家用电器	0.02%	0.15	0.000216%	0.8	清仓
002475	立讯精密	电子	0.01%	0.01	0.000001%	0.39	清仓