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是否可买 可买
名字 交银深证300价值ETF联接
代码 519706
类型 指数型-股票
风险 高风险
规模(亿) 0.5
单位净值(亿) 1.746
累计净值 1.746
成立日 2011-09-28
所属公司 交银施罗德基金39
管理人 蔡铮750
邵文婷2472
日涨幅 0.23%
周涨幅 -1.08%
月涨幅 -4.69%
3个月涨幅 -8.92%
半年涨幅 -7.03%
年涨幅 8.65%
总涨幅 74.6%
日排名 5676/18851
周排名 14277/18851
月排名 14937/18851
3个月排名 13090/18851
半年排名 11235/18851
年排名 796/18851
总排名 7860/18851
2025-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
002594 比亚迪 汽车 0.05% 0.01 0.000009% 3.75 减持
000333 美的集团 家用电器 0.02% 0.02 0.000003% 1.57 减持
002353 杰瑞股份 机械设备 0.01% 0.01 0.000014% 0.36  
300073 当升科技 电力设备 0.01% 0.01 0.00002% 0.42 新增
000651 格力电器 家用电器 0.01% 0.01 0.000002% 0.45 减持
000538 云南白药 医药生物 0.01% 0.01 0.000006% 0.57  
002032 苏泊尔 家用电器 0.01% 0.01 0.000012% 0.58  
000423 东阿阿胶 医药生物 0.01% 0.01 0.000016% 0.6  
002304 洋河股份 食品饮料 0.01% 0.01 0.000007% 0.76 新增
000661 长春高新 医药生物 0.01% 0.01 0.000025% 0.98 新增
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
000333 美的集团 家用电器 0.15% 0.13 0.000019% 8.39 增持
002594 比亚迪 汽车 0.09% 0.02 0.000017% 5.01  
000651 格力电器 家用电器 0.08% 0.12 0.000022% 4.71 增持
000725 京东方A 电子 0.06% 0.88 0.000024% 3.6 清仓
000100 TCL科技 电子 0.04% 0.5 0.000028% 2.18 清仓
000338 潍柴动力 汽车 0.04% 0.14 0.000028% 2.27 清仓
000001 平安银行 银行 0.04% 0.23 0.000012% 2.33 清仓
000063 中兴通讯 通信 0.04% 0.09 0.000022% 2.52 清仓
000425 徐工机械 机械设备 0.03% 0.21 0.000026% 1.5 清仓
000625 长安汽车 汽车 0.03% 0.12 0.000015% 1.61 清仓
002027 分众传媒 传媒 0.03% 0.28 0.000019% 1.7 清仓
000792 盐湖股份 基础化工 0.03% 0.1 0.000018% 1.75 清仓
002142 宁波银行 银行 0.03% 0.09 0.000014% 1.99 清仓
003816 中国广核 公用事业 0.02% 0.19 0.000005% 0.88 清仓
002648 卫星化学 基础化工 0.02% 0.05 0.000015% 0.9 清仓
002422 科伦药业 医药生物 0.02% 0.03 0.000023% 0.91 清仓
300433 蓝思科技 电子 0.02% 0.05 0.00001% 0.91 清仓
000157 中联重科 机械设备 0.02% 0.12 0.000017% 0.92 清仓
000166 申万宏源 非银金融 0.02% 0.25 0.000011% 1.08 清仓
000002 万科A 房地产 0.02% 0.17 0.000017% 1.18 清仓
002429 兆驰股份 家用电器 0.01% 0.06 0.000013% 0.29 清仓
000883 湖北能源 公用事业 0.01% 0.05 0.000008% 0.3 清仓
002624 完美世界 传媒 0.01% 0.04 0.000022% 0.3 清仓
000960 锡业股份 有色金属 0.01% 0.02 0.000012% 0.31 清仓
000591 太阳能 公用事业 0.01% 0.07 0.000019% 0.33 清仓
000617 中油资本 非银金融 0.01% 0.06 0.000005% 0.33 清仓
002353 杰瑞股份 机械设备 0.01% 0.01 0.000014% 0.35  
000703 恒逸石化 石油石化 0.01% 0.05 0.000014% 0.35 清仓
002064 华峰化学 基础化工 0.01% 0.05 0.00001% 0.36 清仓
000878 云南铜业 有色金属 0.01% 0.03 0.000015% 0.37 清仓
000783 长江证券 非银金融 0.01% 0.08 0.000014% 0.39 清仓
002128 电投能源 煤炭 0.01% 0.02 0.000009% 0.42 清仓
000728 国元证券 非银金融 0.01% 0.07 0.000016% 0.42 清仓
002459 晶澳科技 电力设备 0.01% 0.04 0.000012% 0.45 清仓
002202 金风科技 电力设备 0.01% 0.07 0.000021% 0.47 清仓
001965 招商公路 交通运输 0.01% 0.04 0.000006% 0.47 清仓
000408 藏格矿业 基础化工 0.01% 0.02 0.000013% 0.48 清仓
000683 远兴能源 基础化工 0.01% 0.07 0.000021% 0.48 清仓
000932 华菱钢铁 钢铁 0.01% 0.11 0.000016% 0.49 清仓
002600 领益智造 电子 0.01% 0.07 0.00001% 0.5 清仓
002032 苏泊尔 家用电器 0.01% 0.01 0.000013% 0.5  
000538 云南白药 医药生物 0.01% 0.01 0.000006% 0.51  
002555 三七互娱 传媒 0.01% 0.04 0.000025% 0.52 清仓
002738 中矿资源 有色金属 0.01% 0.02 0.000028% 0.54 清仓
002078 太阳纸业 轻工制造 0.01% 0.04 0.000014% 0.56 清仓
002532 天山铝业 有色金属 0.01% 0.07 0.000017% 0.57 清仓
000786 北新建材 建筑材料 0.01% 0.02 0.000012% 0.59 清仓
002466 天齐锂业 有色金属 0.01% 0.02 0.000014% 0.6 清仓
002966 苏州银行 银行 0.01% 0.08 0.000022% 0.6 清仓
002236 大华股份 计算机 0.01% 0.04 0.000019% 0.62 清仓
000423 东阿阿胶 医药生物 0.01% 0.01 0.000016% 0.63  
000807 云铝股份 有色金属 0.01% 0.05 0.000014% 0.68 清仓
000630 铜陵有色 有色金属 0.01% 0.19 0.000018% 0.69 清仓
000895 双汇发展 食品饮料 0.01% 0.03 0.000009% 0.71 清仓
000983 山西焦煤 煤炭 0.01% 0.07 0.000015% 0.72 清仓
002601 龙佰集团 基础化工 0.01% 0.04 0.00002% 0.74 清仓
002001 新和成 医药生物 0.01% 0.04 0.000013% 0.77 清仓
001979 招商蛇口 房地产 0.01% 0.09 0.000011% 0.79 清仓
002938 鹏鼎控股 电子 0.01% 0.02 0.000009% 0.8 清仓
000933 神火股份 有色金属 0.01% 0.04 0.000018% 0.81 清仓
000776 广发证券 非银金融 0.01% 0.07 0.000012% 0.85 清仓
000750 国海证券 非银金融 0% 0.01 0.000002% 0.03 清仓
002010 传化智联 交通运输 0% 0.01 0.000004% 0.04 清仓
002030 达安基因 医药生物 0% 0.01 0.000007% 0.05 清仓
002608 江苏国信 公用事业 0% 0.01 0.000003% 0.08 清仓
000959 首钢股份 钢铁 0% 0.03 0.000005% 0.08 清仓
300383 光环新网 通信 0% 0.01 0.000006% 0.08 清仓
000537 中绿电 公用事业 0% 0.01 0.000005% 0.1 清仓
000539 粤电力A 公用事业 0% 0.02 0.000008% 0.1 清仓
001286 陕西能源 公用事业 0% 0.01 0.00001% 0.12 清仓
000887 中鼎股份 汽车 0% 0.01 0.000008% 0.12 清仓
002056 横店东磁 电力设备 0% 0.01 0.000006% 0.12 清仓
000999 华润三九 医药生物 0% 0 0% 0.13 清仓
000785 居然之家 商贸零售 0% 0.06 0.00001% 0.15 清仓
000958 电投产融 非银金融 0% 0.04 0.000007% 0.15 清仓
000987 越秀资本 非银金融 0% 0.03 0.000006% 0.15 清仓
002572 索菲亚 轻工制造 0% 0.01 0.000015% 0.15 清仓
002372 伟星新材 建筑材料 0% 0.01 0.000007% 0.15 清仓
000877 天山股份 建筑材料 0% 0.03 0.000016% 0.16 清仓
001227 兰州银行 银行 0% 0.07 0.000025% 0.17 清仓
002266 浙富控股 环保 0% 0.06 0.000012% 0.17 清仓
300390 天华新能 有色金属 0% 0.01 0.000015% 0.17 清仓
001289 龙源电力 公用事业 0% 0.01 0.000075% 0.17 清仓
000709 河钢股份 钢铁 0% 0.1 0.00001% 0.19 清仓
002926 华西证券 非银金融 0% 0.03 0.000011% 0.2 清仓
300070 碧水源 环保 0% 0.05 0.000015% 0.21 清仓
002244 滨江集团 房地产 0% 0.03 0.000011% 0.22 清仓
000027 深圳能源 公用事业 0% 0.03 0.000006% 0.22 清仓
002508 老板电器 家用电器 0% 0.01 0.000011% 0.22 清仓
000830 鲁西化工 基础化工 0% 0.02 0.000011% 0.23 清仓
002120 韵达股份 交通运输 0% 0.03 0.000011% 0.23 清仓
002500 山西证券 非银金融 0% 0.05 0.000014% 0.24 清仓
300888 稳健医疗 美容护理 0% 0.01 0.000055% 0.25 清仓
002080 中材科技 建筑材料 0% 0.02 0.000012% 0.26 清仓
000623 吉林敖东 医药生物 0% 0.02 0.000017% 0.27 清仓
300146 汤臣倍健 食品饮料 0% 0.02 0.000018% 0.27 清仓
000708 中信特钢 钢铁 0% 0.02 0.000004% 0.27 清仓
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