交银深证300价值ETF联接 • 蔡铮 • 交银施罗德基金 - 基金信息

是否可买	可买
名字	交银深证300价值ETF联接
代码	519706
类型	指数型-股票
风险	高风险
规模(亿)	0.5
单位净值(亿)	1.746
累计净值	1.746
成立日	2011-09-28
所属公司	交银施罗德基金39
管理人	蔡铮750 邵文婷2472

日涨幅	0.23%
周涨幅	-1.08%
月涨幅	-4.69%
3个月涨幅	-8.92%
半年涨幅	-7.03%
年涨幅	8.65%
总涨幅	74.6%

日排名	5676/18851
周排名	14277/18851
月排名	14937/18851
3个月排名	13090/18851
半年排名	11235/18851
年排名	796/18851
总排名	7860/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
000333	美的集团	家用电器	0.15%	0.13	0.000019%	8.39	增持
002594	比亚迪	汽车	0.09%	0.02	0.000017%	5.01
000651	格力电器	家用电器	0.08%	0.12	0.000022%	4.71	增持
000725	京东方A	电子	0.06%	0.88	0.000024%	3.6	增持
000100	TCL科技	电子	0.04%	0.5	0.000028%	2.18	增持
000338	潍柴动力	汽车	0.04%	0.14	0.000028%	2.27	增持
000001	平安银行	银行	0.04%	0.23	0.000012%	2.33	增持
000063	中兴通讯	通信	0.04%	0.09	0.000022%	2.52	增持
000425	徐工机械	机械设备	0.03%	0.21	0.000026%	1.5
000625	长安汽车	汽车	0.03%	0.12	0.000015%	1.61	增持
002027	分众传媒	传媒	0.03%	0.28	0.000019%	1.7	新增
000792	盐湖股份	基础化工	0.03%	0.1	0.000018%	1.75	新增
002142	宁波银行	银行	0.03%	0.09	0.000014%	1.99	增持
003816	中国广核	公用事业	0.02%	0.19	0.000005%	0.88
002648	卫星化学	基础化工	0.02%	0.05	0.000015%	0.9
002422	科伦药业	医药生物	0.02%	0.03	0.000023%	0.91
300433	蓝思科技	电子	0.02%	0.05	0.00001%	0.91
000157	中联重科	机械设备	0.02%	0.12	0.000017%	0.92
000166	申万宏源	非银金融	0.02%	0.25	0.000011%	1.08
000002	万科A	房地产	0.02%	0.17	0.000017%	1.18
002429	兆驰股份	家用电器	0.01%	0.06	0.000013%	0.29
000883	湖北能源	公用事业	0.01%	0.05	0.000008%	0.3
002624	完美世界	传媒	0.01%	0.04	0.000022%	0.3
000960	锡业股份	有色金属	0.01%	0.02	0.000012%	0.31
000591	太阳能	公用事业	0.01%	0.07	0.000019%	0.33
000617	中油资本	非银金融	0.01%	0.06	0.000005%	0.33
002353	杰瑞股份	机械设备	0.01%	0.01	0.000014%	0.35
000703	恒逸石化	石油石化	0.01%	0.05	0.000014%	0.35
002064	华峰化学	基础化工	0.01%	0.05	0.00001%	0.36
000878	云南铜业	有色金属	0.01%	0.03	0.000015%	0.37
000783	长江证券	非银金融	0.01%	0.08	0.000014%	0.39
002128	电投能源	煤炭	0.01%	0.02	0.000009%	0.42
000728	国元证券	非银金融	0.01%	0.07	0.000016%	0.42
002459	晶澳科技	电力设备	0.01%	0.04	0.000012%	0.45
002202	金风科技	电力设备	0.01%	0.07	0.000021%	0.47
001965	招商公路	交通运输	0.01%	0.04	0.000006%	0.47
000408	藏格矿业	基础化工	0.01%	0.02	0.000013%	0.48
000683	远兴能源	基础化工	0.01%	0.07	0.000021%	0.48
000932	华菱钢铁	钢铁	0.01%	0.11	0.000016%	0.49
002600	领益智造	电子	0.01%	0.07	0.00001%	0.5
002032	苏泊尔	家用电器	0.01%	0.01	0.000013%	0.5
000538	云南白药	医药生物	0.01%	0.01	0.000006%	0.51
002555	三七互娱	传媒	0.01%	0.04	0.000025%	0.52
002738	中矿资源	有色金属	0.01%	0.02	0.000028%	0.54
002078	太阳纸业	轻工制造	0.01%	0.04	0.000014%	0.56
002532	天山铝业	有色金属	0.01%	0.07	0.000017%	0.57
000786	北新建材	建筑材料	0.01%	0.02	0.000012%	0.59
002466	天齐锂业	有色金属	0.01%	0.02	0.000014%	0.6
002966	苏州银行	银行	0.01%	0.08	0.000022%	0.6
002236	大华股份	计算机	0.01%	0.04	0.000019%	0.62
000423	东阿阿胶	医药生物	0.01%	0.01	0.000016%	0.63
000807	云铝股份	有色金属	0.01%	0.05	0.000014%	0.68
000630	铜陵有色	有色金属	0.01%	0.19	0.000018%	0.69
000895	双汇发展	食品饮料	0.01%	0.03	0.000009%	0.71
000983	山西焦煤	煤炭	0.01%	0.07	0.000015%	0.72
002601	龙佰集团	基础化工	0.01%	0.04	0.00002%	0.74
002001	新和成	医药生物	0.01%	0.04	0.000013%	0.77
001979	招商蛇口	房地产	0.01%	0.09	0.000011%	0.79
002938	鹏鼎控股	电子	0.01%	0.02	0.000009%	0.8
000933	神火股份	有色金属	0.01%	0.04	0.000018%	0.81
000776	广发证券	非银金融	0.01%	0.07	0.000012%	0.85
000750	国海证券	非银金融	0%	0.01	0.000002%	0.03
002010	传化智联	交通运输	0%	0.01	0.000004%	0.04
002030	达安基因	医药生物	0%	0.01	0.000007%	0.05
002608	江苏国信	公用事业	0%	0.01	0.000003%	0.08
000959	首钢股份	钢铁	0%	0.03	0.000005%	0.08
300383	光环新网	通信	0%	0.01	0.000006%	0.08
000537	中绿电	公用事业	0%	0.01	0.000005%	0.1
000539	粤电力A	公用事业	0%	0.02	0.000008%	0.1
001286	陕西能源	公用事业	0%	0.01	0.00001%	0.12
000887	中鼎股份	汽车	0%	0.01	0.000008%	0.12
002056	横店东磁	电力设备	0%	0.01	0.000006%	0.12
000999	华润三九	医药生物	0%	0	0%	0.13
000785	居然之家	商贸零售	0%	0.06	0.00001%	0.15
000958	电投产融	非银金融	0%	0.04	0.000007%	0.15
000987	越秀资本	非银金融	0%	0.03	0.000006%	0.15
002572	索菲亚	轻工制造	0%	0.01	0.000015%	0.15
002372	伟星新材	建筑材料	0%	0.01	0.000007%	0.15
000877	天山股份	建筑材料	0%	0.03	0.000016%	0.16
001227	兰州银行	银行	0%	0.07	0.000025%	0.17
002266	浙富控股	环保	0%	0.06	0.000012%	0.17
300390	天华新能	有色金属	0%	0.01	0.000015%	0.17
001289	龙源电力	公用事业	0%	0.01	0.000075%	0.17
000709	河钢股份	钢铁	0%	0.1	0.00001%	0.19
002926	华西证券	非银金融	0%	0.03	0.000011%	0.2
300070	碧水源	环保	0%	0.05	0.000015%	0.21
002244	滨江集团	房地产	0%	0.03	0.000011%	0.22
000027	深圳能源	公用事业	0%	0.03	0.000006%	0.22
002508	老板电器	家用电器	0%	0.01	0.000011%	0.22
000830	鲁西化工	基础化工	0%	0.02	0.000011%	0.23
002120	韵达股份	交通运输	0%	0.03	0.000011%	0.23
002500	山西证券	非银金融	0%	0.05	0.000014%	0.24
300888	稳健医疗	美容护理	0%	0.01	0.000055%	0.25
002080	中材科技	建筑材料	0%	0.02	0.000012%	0.26
000623	吉林敖东	医药生物	0%	0.02	0.000017%	0.27
300146	汤臣倍健	食品饮料	0%	0.02	0.000018%	0.27
000708	中信特钢	钢铁	0%	0.02	0.000004%	0.27

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
000333	美的集团	家用电器	0.15%	0.12	0.000018%	7.71	减持
002594	比亚迪	汽车	0.08%	0.02	0.000017%	4.06	减持
000651	格力电器	家用电器	0.08%	0.11	0.00002%	4.32	减持
000725	京东方A	电子	0.06%	0.8	0.000022%	3.25	减持
000100	TCL科技	电子	0.04%	0.45	0.000025%	2.12	减持
000338	潍柴动力	汽车	0.04%	0.13	0.000026%	2.17	减持
000001	平安银行	银行	0.04%	0.21	0.000011%	2.21	减持
000063	中兴通讯	通信	0.04%	0.08	0.00002%	2.24	减持
002142	宁波银行	银行	0.03%	0.08	0.000012%	1.65	减持
000625	长安汽车	汽车	0.03%	0.1	0.000012%	1.68	减持