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是否可买 可买
名字 交银瑞丰混合(LOF)
代码 501087
类型 混合型-偏股
风险 中高风险
规模(亿) 15.09
单位净值(亿) 1.1408
累计净值 1.1408
成立日 2019-09-04
所属公司 交银施罗德基金39
管理人 王崇15
日涨幅 0%
周涨幅 -0.84%
月涨幅 -5.08%
3个月涨幅 -8.38%
半年涨幅 -11.98%
年涨幅 1.1%
总涨幅 14.08%
日排名 13632/18851
周排名 13449/18851
月排名 15739/18851
3个月排名 12517/18851
半年排名 14363/18851
年排名 5913/18851
总排名 6025/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
300760 迈瑞医疗 医药生物 9.95% 37.78 0.031172% 10991.22 减持
00700 腾讯控股 -- 9.85% 32.04 0% 10889.58 减持
600519 贵州茅台 食品饮料 9.13% 6.87 0.00547% 10086.84 增持
600809 山西汾酒 食品饮料 8.88% 46.51 0.038123% 9808.03 减持
300750 宁德时代 电力设备 8.8% 54.01 0.013845% 9723.71 减持
600060 海信视像 家用电器 5.07% 226.25 0.17471% 5597.42 减持
06078 海吉亚医疗 -- 4.81% 207.09 0% 5320.63 减持
06049 保利物业 -- 4.54% 190.19 0% 5016.62 减持
00788 中国铁塔 -- 4.26% 5101.4 0% 4702.51 新增
02057 中通快递-W -- 4.19% 30.93 0% 4634.48 新增
300910 瑞丰新材 基础化工 4.12% 104.08 0.507707% 4550.51 新增
603882 金域医学 医药生物 3.03% 122.97 0.263884% 3343.66 减持
600690 海尔智家 家用电器 2.95% 114.79 0.018352% 3257.74 新增
01209 华润万象生活 -- 2.76% 129.37 0% 3052.2 新增
000858 五粮液 食品饮料 2.22% 19.12 0.004925% 2448.12 新增
06186 中国飞鹤 -- 1.09% 366.2 0% 1206.55 新增
02669 中海物业 -- 0.91% 236 0% 1008.04 新增
01171 兖矿能源 -- 0.64% 69.68 0% 709.73 新增
02338 潍柴动力 -- 0.39% 31.8 0% 433.61 新增
03347 泰格医药 -- 0.13% 5.53 0% 139.3 新增
301589 诺瓦星云 计算机 0.02% 0.12 0.006667% 23.39 新增
002352 顺丰控股 交通运输 0.01% 0.24 0.00005% 8.49 新增
301356 天振股份 轻工制造 0% 0 0% 0.01 新增
02202 万科企业 -- 0% 0 0% 0.01 新增
603055 台华新材 纺织服饰 0% 0.01 0.000011% 0.05 新增
03738 阜博集团 -- 0% 0.05 0% 0.06 新增
01999 敏华控股 -- 0% 0.02 0% 0.08 新增
000860 顺鑫农业 食品饮料 0% 0.01 0.000013% 0.17 新增
603373 安邦护卫 社会服务 0% 0.01 0.00037% 0.24 新增
603276 恒兴新材 基础化工 0% 0.02 0.0004% 0.24 新增
001358 兴欣新材 基础化工 0% 0.01 0.000323% 0.25 新增
001239 永达股份 机械设备 0% 0.02 0.000408% 0.26 新增
001387 雪祺电气 家用电器 0% 0.02 0.000455% 0.26 新增
02269 药明生物 -- 0% 0.03 0% 0.27 新增
603231 索宝蛋白 农林牧渔 0% 0.02 0.000417% 0.27 新增
603375 盛景微 电子 0% 0.01 0.0005% 0.28 新增
001379 腾达科技 机械设备 0% 0.02 0.0004% 0.29 新增
300408 三环集团 电子 0% 0.01 0.000005% 0.29 新增
603082 北自科技 机械设备 0% 0.01 0.000313% 0.32 新增
603075 热威股份 家用电器 0% 0.02 0.0005% 0.32 新增
603273 天元智能 机械设备 0% 0.02 0.00037% 0.33 新增
603312 西典新能 电力设备 0% 0.01 0.000286% 0.33 新增
603004 鼎龙科技 基础化工 0% 0.02 0.000339% 0.33 新增
001306 夏厦精密 机械设备 0% 0.01 0.000625% 0.35 新增
001326 联域股份 家用电器 0% 0.01 0.000556% 0.36 新增
001359 平安电工 基础化工 0% 0.02 0.000435% 0.38 新增
603270 金帝股份 机械设备 0% 0.02 0.000364% 0.39 新增
603344 星德胜 电力设备 0% 0.02 0.000408% 0.41 新增
301515 港通医疗 医药生物 0% 0.02 0.000333% 0.44 新增
603325 博隆技术 机械设备 0% 0.01 0.000588% 0.45 新增
001378 德冠新材 基础化工 0% 0.02 0.000625% 0.49 新增
688651 盛邦安全 计算机 0% 0.02 0.000625% 0.52 新增
603119 浙江荣泰 汽车 0% 0.03 0.000151% 0.52 新增
301502 华阳智能 电力设备 0% 0.01 0.000714% 0.52 新增
688657 浩辰软件 计算机 0% 0.01 0.000667% 0.54 新增
301588 美新科技 轻工制造 0% 0.03 0.00125% 0.55 新增
603193 润本股份 美容护理 0% 0.03 0.000492% 0.56 新增
688716 中研股份 基础化工 0% 0.03 0.000441% 0.57 新增
300015 爱尔眼科 医药生物 0% 0.06 0.000008% 0.57 新增
301533 威马农机 机械设备 0% 0.02 0.000714% 0.58 新增
603275 众辰科技 机械设备 0% 0.02 0.000476% 0.58 新增
688695 中创股份 计算机 0% 0.02 0.001053% 0.59 新增
301578 辰奕智能 家用电器 0% 0.02 0.00125% 0.61 新增
688573 信宇人 电力设备 0% 0.03 0.000652% 0.61 新增
688638 誉辰智能 电力设备 0% 0.02 0.001176% 0.61 新增
301555 惠柏新材 基础化工 0% 0.02 0.00087% 0.63 新增
688693 锴威特 电子 0% 0.02 0.000625% 0.64 新增
01024 快手-W -- 0% 0.02 0% 0.64 新增
688648 中邮科技 机械设备 0% 0.03 0.000968% 0.66 新增
301520 万邦医药 医药生物 0% 0.02 0.000909% 0.66 新增
301272 英华特 机械设备 0% 0.02 0.000625% 0.67 新增
688720 艾森股份 电子 0% 0.02 0.001111% 0.67 新增
688646 逸飞激光 机械设备 0% 0.02 0.000357% 0.68 新增
301539 宏鑫科技 汽车 0% 0.04 0.001143% 0.72 新增
688603 天承科技 电子 0% 0.01 0.0005% 0.73 新增
001389 广合科技 电子 0% 0.02 0.000541% 0.77 新增
301587 中瑞股份 电力设备 0% 0.03 0.001034% 0.77 新增
301591 肯特股份 基础化工 0% 0.02 0.000952% 0.81 新增
03606 福耀玻璃 -- 0% 0.02 0% 0.82 新增
301459 丰茂股份 基础化工 0% 0.02 0.001% 0.83 新增
688653 康希通信 电子 0% 0.06 0.001091% 0.83 新增
301413 安培龙 机械设备 0% 0.02 0.000909% 0.88 新增
301489 思泉新材 电子 0% 0.01 0.000714% 0.9 新增
301392 汇成真空 机械设备 0% 0.02 0.000952% 0.91 新增
301566 达利凯普 电子 0% 0.06 0.001224% 0.98 新增
01585 雅迪控股 -- 0% 0.12 0% 1.04 新增
301548 崇德科技 机械设备 0% 0.02 0.000833% 1.05 新增
688691 灿芯股份 电子 0% 0.02 0.000833% 1.05 新增
603341 龙旗科技 电子 0% 0.03 0.000625% 1.12 新增
301516 中远通 电力设备 0% 0.06 0.000923% 1.13 新增
601083 锦江航运 交通运输 0% 0.13 0.00067% 1.21 新增
301580 爱迪特 医药生物 0% 0.02 0.001111% 1.33 新增
301565 中仑新材 基础化工 0% 0.07 0.00125% 1.35 新增
301538 骏鼎达 基础化工 0% 0.02 0.001429% 1.37 新增
301508 中机认检 社会服务 0% 0.04 0.000889% 1.55 新增
301536 星宸科技 电子 0% 0.05 0.001316% 1.55 新增
601096 宏盛华源 电力设备 0% 0.39 0.000583% 1.6 新增
688652 京仪装备 电子 0% 0.04 0.001% 1.63 新增
00941 中国移动 -- 0% 0.03 0% 1.83 新增
688709 成都华微 电子 0% 0.1 0.001299% 1.96 新增
601033 永兴股份 环保 0% 0.13 0.000867% 2.01 新增
603350 安乃达 电力设备 0% 0.11 0.003929% 2.16 新增
601799 星宇股份 汽车 0% 0.02 0.00007% 2.24 新增
603285 键邦股份 基础化工 0% 0.13 0.003333% 2.4 新增
301498 乖宝宠物 农林牧渔 0% 0.06 0.000335% 2.98 新增
688692 达梦数据 计算机 0% 0.02 0.001429% 3.06 新增
301526 国际复材 建筑材料 0% 0.97 0.001664% 3.24 新增
000596 古井贡酒 食品饮料 0% 0.02 0.000049% 4.22 新增
002304 洋河股份 食品饮料 0% 0.06 0.00004% 4.84 新增
603381 永臻股份 电力设备 0% 0.18 0.003462% 4.93 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600809 山西汾酒 食品饮料 9.58% 47 0.038525% 11518.76 减持
300760 迈瑞医疗 医药生物 9.07% 38.76 0.03198% 10910.01 减持
300750 宁德时代 电力设备 9.03% 57.14 0.01467% 10866.05 增持
00700 腾讯控股 -- 8.3% 36.24 0% 9981.76 增持
600519 贵州茅台 食品饮料 7.57% 5.34 0.004252% 9100.3 减持
603882 金域医学 医药生物 7.19% 153.75 0.329936% 8650.19 减持
06049 保利物业 -- 6.54% 326.27 0% 7867.82 增持
06078 海吉亚医疗 -- 6.28% 261.34 0% 7557.81  
603816 顾家家居 轻工制造 5.69% 185.73 0.225949% 6847.78 清仓
600060 海信视像 家用电器 4.86% 244.37 0.189581% 5842.88 新增
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