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名字 工银优质精选混合A
代码 487021
类型 混合型-灵活
风险 中高风险
规模(亿) 6.1
单位净值(亿) 2.777
累计净值 2.777
成立日 2013-02-07
所属公司 工银瑞信基金27
管理人 李敏1692
欧阳凯32
胡志利773
日涨幅 0.51%
周涨幅 0.04%
月涨幅 -3.54%
3个月涨幅 -7.22%
半年涨幅 -10.79%
年涨幅 -16.66%
总涨幅 177.7%
日排名 2778/18851
周排名 5850/18851
月排名 12366/18851
3个月排名 11458/18851
半年排名 13627/18851
年排名 15952/18851
总排名 1879/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
300750 宁德时代 电力设备 9.41% 13.51 0.003463% 2432.21 减持
601838 成都银行 银行 7.91% 134.53 0.035338% 2043.59 减持
600900 长江电力 公用事业 6.98% 62.35 0.002597% 1803.25 减持
002027 分众传媒 传媒 3.55% 151.5 0.01049% 918.09 新增
603369 今世缘 食品饮料 3.51% 19.62 0.015633% 906.44 减持
001965 招商公路 交通运输 3.29% 71.66 0.010507% 849.89 新增
002223 鱼跃医疗 医药生物 3.03% 20.85 0.022204% 783.96 减持
000975 山金国际 有色金属 2.79% 44.24 0.017789% 720.67 新增
600757 长江传媒 传媒 2.46% 78.89 0.065037% 635.85 新增
600062 华润双鹤 医药生物 2.36% 31.09 0.030273% 608.74 新增
600350 山东高速 交通运输 2.19% 63.95 0.01318% 565.96 新增
600760 中航沈飞 国防军工 2.07% 13.35 0.004863% 535.42 新增
000848 承德露露 食品饮料 2.04% 67.01 0.064433% 526.7 新增
600690 海尔智家 家用电器 1.98% 18.05 0.002886% 512.26 新增
600674 川投能源 公用事业 1.93% 26.59 0.005454% 498.56 新增
002568 百润股份 食品饮料 1.91% 29.39 0.040933% 494.63 新增
601898 中煤能源 煤炭 1.89% 39.21 0.004284% 489.34 新增
600761 安徽合力 机械设备 1.84% 21.92 0.024602% 474.35 新增
600559 老白干酒 食品饮料 1.84% 26.16 0.028938% 475.64 新增
600269 赣粤高速 交通运输 1.56% 77.95 0.033383% 403 新增
603298 杭叉集团 机械设备 1.52% 20.01 0.015275% 392.92 新增
600461 洪城环境 环保 1.52% 34.01 0.028822% 393.84 新增
600033 福建高速 交通运输 1.41% 108.44 0.039519% 363.27 新增
002847 盐津铺子 食品饮料 1.4% 8.48 0.034472% 362.86 新增
002064 华峰化学 基础化工 1.28% 46.07 0.009303% 330.32 新增
600426 华鲁恒升 基础化工 1.28% 12.43 0.005874% 331.14 新增
603596 伯特利 汽车 1.25% 8.3 0.013719% 322.87 新增
000596 古井贡酒 食品饮料 1.2% 1.47 0.003594% 310.27 新增
000408 藏格矿业 基础化工 0.99% 10.64 0.006734% 256.1 新增
603259 药明康德 医药生物 0.24% 1.59 0.00063% 62.5 减持
301589 诺瓦星云 计算机 0.06% 0.08 0.004444% 15.36 新增
301565 中仑新材 基础化工 0.01% 0.07 0.00125% 1.32 新增
301538 骏鼎达 基础化工 0.01% 0.02 0.001429% 1.37 新增
688709 成都华微 电子 0.01% 0.08 0.001039% 1.43 新增
301536 星宸科技 电子 0.01% 0.05 0.001316% 1.55 新增
688692 达梦数据 计算机 0.01% 0.01 0.000714% 1.91 新增
603350 安乃达 电力设备 0.01% 0.11 0.003929% 2.16 新增
603285 键邦股份 基础化工 0.01% 0.13 0.003333% 2.4 新增
000403 派林生物 医药生物 0.01% 0.1 0.000146% 2.67 新增
001387 雪祺电气 家用电器 0% 0.02 0.000455% 0.26 新增
001379 腾达科技 机械设备 0% 0.02 0.0004% 0.29 新增
603082 北自科技 机械设备 0% 0.01 0.000313% 0.32 新增
603381 永臻股份 电力设备 0% 0.01 0.000192% 0.32 新增
603312 西典新能 电力设备 0% 0.01 0.000286% 0.33 新增
001359 平安电工 基础化工 0% 0.02 0.000435% 0.38 新增
603344 星德胜 电力设备 0% 0.02 0.000408% 0.41 新增
603325 博隆技术 机械设备 0% 0.01 0.000588% 0.45 新增
301502 华阳智能 电力设备 0% 0.01 0.000714% 0.52 新增
301588 美新科技 轻工制造 0% 0.03 0.00125% 0.55 新增
688530 欧莱新材 电子 0% 0.03 0.001% 0.55 新增
688695 中创股份 计算机 0% 0.02 0.001053% 0.59 新增
301539 宏鑫科技 汽车 0% 0.04 0.001143% 0.72 新增
001389 广合科技 电子 0% 0.02 0.000541% 0.77 新增
301587 中瑞股份 电力设备 0% 0.03 0.001034% 0.77 新增
603341 龙旗科技 电子 0% 0.02 0.000417% 0.8 新增
301591 肯特股份 基础化工 0% 0.02 0.000952% 0.81 新增
688584 上海合晶 电子 0% 0.06 0.001071% 0.89 新增
301392 汇成真空 机械设备 0% 0.02 0.000952% 0.91 新增
601033 永兴股份 环保 0% 0.06 0.0004% 0.92 新增
688691 灿芯股份 电子 0% 0.02 0.000833% 1.05 新增
301580 爱迪特 医药生物 0% 0.02 0.001111% 1.23 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
300750 宁德时代 电力设备 9.65% 18.9 0.004852% 3594.02 减持
601838 成都银行 银行 5.47% 149.81 0.039351% 2037.48 减持
600900 长江电力 公用事业 4.45% 66.42 0.002767% 1655.85 新增
603369 今世缘 食品饮料 3.98% 25.29 0.020151% 1483.76 减持
003816 中国广核 公用事业 3.49% 321.93 0.008184% 1300.6 清仓
600030 中信证券 非银金融 3.13% 60.78 0.005347% 1166.98 清仓
002223 鱼跃医疗 医药生物 3.05% 33.16 0.035314% 1137.39 增持
603259 药明康德 医药生物 2.9% 23.4 0.009267% 1080.83 减持
002154 报喜鸟 纺织服饰 2.51% 157.34 0.133679% 936.17 清仓
601658 邮储银行 银行 2.5% 195.72 0.002916% 929.67 清仓
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