工银瑞信灵活配置混合A • 李敏 • 工银瑞信基金 - 基金信息

是否可买	可买
名字	工银瑞信灵活配置混合A
代码	487016
类型	混合型-灵活
风险	中高风险
规模(亿)	4.16
单位净值(亿)	2.3658
累计净值	2.8552
成立日	2011-12-27
所属公司	工银瑞信基金27
管理人	李敏1692 欧阳凯32 李昱925 何秀红760 王筱苓460

日涨幅	0.35%
周涨幅	0.18%
月涨幅	-3.57%
3个月涨幅	-6.83%
半年涨幅	-7.56%
年涨幅	-5.18%
总涨幅	185.52%

日排名	4254/18851
周排名	2615/18851
月排名	12424/18851
3个月排名	11131/18851
半年排名	11503/18851
年排名	12458/18851
总排名	2392/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600926	杭州银行	银行	2.76%	88.82	0.016562%	1159.1
600036	招商银行	银行	2.49%	30.59	0.001483%	1045.87
601668	中国建筑	建筑装饰	2.26%	178.49	0.00432%	947.78
000858	五粮液	食品饮料	2.23%	7.3	0.00188%	934.69
601318	中国平安	非银金融	1.56%	15.82	0.00147%	654.32	增持
601390	中国中铁	建筑装饰	1.52%	98.05	0.004802%	639.29
002463	沪电股份	电子	1.32%	15.21	0.007947%	555.17	新增
601600	中国铝业	有色金属	1.31%	71.88	0.005477%	548.44
600529	山东药玻	医药生物	1.3%	21.46	0.032319%	543.8
688012	中微公司	电子	1.28%	3.79	0.006103%	535.32
300502	新易盛	通信	1.26%	5.01	0.008003%	528.81	新增
600919	江苏银行	银行	1.19%	67.4	0.003673%	500.77
600057	厦门象屿	交通运输	1.18%	73.13	0.033362%	497.28
600757	长江传媒	传媒	1.15%	59.83	0.049324%	482.23
601975	招商南油	交通运输	1.07%	125.18	0.026068%	449.4
600938	中国海油	石油石化	1.06%	13.42	0.004722%	442.88
603129	春风动力	汽车	1.06%	3.14	0.020795%	446.95
002773	康弘药业	医药生物	1.05%	20.44	0.029839%	442.53
002154	报喜鸟	纺织服饰	1.01%	78.16	0.066237%	425.19
600863	内蒙华电	公用事业	1%	90.05	0.013797%	417.83
603369	今世缘	食品饮料	0.97%	8.85	0.007052%	408.87
000400	许继电气	电力设备	0.94%	11.5	0.011409%	395.72
002444	巨星科技	机械设备	0.93%	15.81	0.013736%	390.51
000739	普洛药业	医药生物	0.91%	28.1	0.024038%	381.32
601985	中国核电	公用事业	0.9%	35.48	0.001879%	378.22
000651	格力电器	家用电器	0.88%	9.44	0.001702%	370.24
600801	华新水泥	建筑材料	0.87%	26.5	0.019717%	364.38
600522	中天科技	通信	0.87%	23.09	0.006765%	365.98
601168	西部矿业	有色金属	0.86%	20	0.008393%	359
600916	中国黄金	纺织服饰	0.86%	37.46	0.022298%	360.37
600872	中炬高新	食品饮料	0.84%	15.59	0.02022%	353.74
600511	国药股份	医药生物	0.83%	11.31	0.020452%	348.23
002884	凌霄泵业	机械设备	0.82%	17.92	0.065641%	344.06
600795	国电电力	公用事业	0.78%	54.36	0.003048%	325.62
600348	华阳股份	煤炭	0.78%	32.77	0.009083%	326.39
600461	洪城环境	环保	0.78%	28.4	0.024068%	328.87
601965	中国汽研	汽车	0.73%	18.17	0.018409%	306.89
600426	华鲁恒升	基础化工	0.72%	11.33	0.005354%	301.83
603088	宁波精达	机械设备	0.72%	40.16	0.09211%	302.4
002832	比音勒芬	纺织服饰	0.71%	12.4	0.031877%	299.71
603198	迎驾贡酒	食品饮料	0.7%	5.11	0.006388%	293.83
603708	家家悦	商贸零售	0.7%	36.32	0.060634%	294.56
600519	贵州茅台	食品饮料	0.69%	0.2	0.000159%	289.81
688266	泽璟制药	医药生物	0.68%	5.22	0.019698%	283.29
000951	中国重汽	汽车	0.67%	19.5	0.016596%	279.24
002833	弘亚数控	机械设备	0.66%	15.24	0.0617%	277.98
601601	中国太保	非银金融	0.64%	9.61	0.001404%	267.73
603667	五洲新春	机械设备	0.61%	15.52	0.042404%	254.53
833575	康乐卫士	--	0.61%	12.26	0%	254.7
600557	康缘药业	医药生物	0.59%	15.73	0.027215%	246.96
603018	华设集团	建筑装饰	0.59%	27.34	0.040444%	248.55
601677	明泰铝业	有色金属	0.57%	20.7	0.017366%	239.29
300750	宁德时代	电力设备	0.56%	1.3	0.000333%	233.32
301291	明阳电气	电力设备	0.55%	7.66	0.059844%	230.08
600019	宝钢股份	钢铁	0.55%	34.62	0.001584%	230.22
000975	山金国际	有色金属	0.55%	14.25	0.00573%	232.13
300396	迪瑞医疗	医药生物	0.55%	11.46	0.042132%	232.66
688519	南亚新材	电子	0.54%	8.84	0.037617%	226.05
601800	中国交建	建筑装饰	0.54%	25.57	0.002177%	228.6
600248	陕建股份	建筑装饰	0.53%	60.94	0.016555%	221.21
601958	金钼股份	有色金属	0.53%	21.46	0.00665%	223.4
688019	安集科技	电子	0.51%	1.71	0.013256%	215.06
600741	华域汽车	汽车	0.51%	13.14	0.004167%	215.23
000729	燕京啤酒	食品饮料	0.5%	23.6	0.009402%	208.39
600552	凯盛科技	电子	0.5%	22.18	0.023471%	209.16
002156	通富微电	电子	0.5%	9.41	0.006203%	210.69
601881	中国银河	非银金融	0.5%	19.48	0.002689%	211.55
000700	模塑科技	汽车	0.48%	38.58	0.042026%	202.55
000736	中交地产	房地产	0.47%	22.19	0.031928%	197.05
600150	中国船舶	国防军工	0.47%	4.89	0.001093%	199.07
600373	中文传媒	传媒	0.46%	13.09	0.009661%	194.26
600452	涪陵电力	公用事业	0.46%	15.38	0.010007%	194.86
603128	华贸物流	交通运输	0.43%	31.29	0.023904%	180.54
605368	蓝天燃气	公用事业	0.42%	12.81	0.019409%	174.73
688625	呈和科技	基础化工	0.42%	4.88	0.036148%	177.39
688687	凯因科技	医药生物	0.42%	6.98	0.040819%	178.05
600071	凤凰光学	电子	0.41%	10.48	0.037163%	171.14
000661	长春高新	医药生物	0.41%	1.88	0.004724%	172.53
603998	方盛制药	医药生物	0.41%	16.89	0.038474%	173.46
002790	瑞尔特	轻工制造	0.4%	18.58	0.071188%	167.78
300463	迈克生物	医药生物	0.39%	14.21	0.028882%	161.71
603508	思维列控	计算机	0.39%	8.71	0.022861%	163.31
002737	葵花药业	医药生物	0.39%	7.02	0.012021%	164.13
688270	臻镭科技	电子	0.38%	6.04	0.041944%	157.7
002918	蒙娜丽莎	轻工制造	0.37%	16.99	0.07758%	153.93
002223	鱼跃医疗	医药生物	0.37%	4.12	0.004388%	154.91
603367	辰欣药业	医药生物	0.37%	11.26	0.024857%	156.96
301155	海力风电	电力设备	0.35%	3.68	0.04044%	147.93
300415	伊之密	机械设备	0.33%	6.69	0.014867%	139.02
688195	腾景科技	电子	0.31%	5.24	0.04062%	128.41
601900	南方传媒	传媒	0.31%	10.41	0.011618%	129.4
002430	杭氧股份	基础化工	0.29%	5.38	0.005535%	119.71
601001	晋控煤业	煤炭	0.28%	7.01	0.004188%	115.81
600062	华润双鹤	医药生物	0.27%	5.74	0.005589%	112.39
601666	平煤股份	煤炭	0.27%	10.25	0.004151%	114.8
600859	王府井	商贸零售	0.25%	8.79	0.008042%	103.19
301188	力诺特玻	轻工制造	0.24%	6.78	0.044901%	98.78
688697	纽威数控	机械设备	0.23%	6.06	0.018532%	95.06
002222	福晶科技	电子	0.23%	4.33	0.009252%	97.65
688095	福昕软件	计算机	0.22%	2	0.021978%	91.48
001306	夏厦精密	机械设备	0.22%	1.75	0.109375%	94.29
600079	人福医药	医药生物	0.2%	4.8	0.003111%	82.42
873593	鼎智科技	--	0.07%	1.62	0%	30.52
301589	诺瓦星云	计算机	0.04%	0.09	0.005%	17.35
688691	灿芯股份	电子	0.03%	0.25	0.010417%	12.89
688695	中创股份	计算机	0.02%	0.19	0.01%	6.31
000888	峨眉山A	社会服务	0.02%	0.88	0.00167%	9.58
603350	安乃达	电力设备	0.01%	0.11	0.003929%	2.16
603285	键邦股份	基础化工	0.01%	0.13	0.003333%	2.4
688692	达梦数据	计算机	0.01%	0.02	0.001429%	2.82
001359	平安电工	基础化工	0.01%	0.18	0.003913%	4.05
688188	柏楚电子	机械设备	0%	0	0%	0.02
001387	雪祺电气	家用电器	0%	0.02	0.000455%	0.26
001379	腾达科技	机械设备	0%	0.02	0.0004%	0.29
603082	北自科技	机械设备	0%	0.01	0.000313%	0.32
603312	西典新能	电力设备	0%	0.01	0.000286%	0.33
603344	星德胜	电力设备	0%	0.02	0.000408%	0.41
603381	永臻股份	电力设备	0%	0.02	0.000385%	0.45
603325	博隆技术	机械设备	0%	0.01	0.000588%	0.45
301502	华阳智能	电力设备	0%	0.01	0.000714%	0.52
301588	美新科技	轻工制造	0%	0.03	0.00125%	0.55
688530	欧莱新材	电子	0%	0.03	0.001%	0.55
301539	宏鑫科技	汽车	0%	0.04	0.001143%	0.72
001389	广合科技	电子	0%	0.02	0.000541%	0.77
301587	中瑞股份	电力设备	0%	0.03	0.001034%	0.77
301591	肯特股份	基础化工	0%	0.02	0.000952%	0.81
301392	汇成真空	机械设备	0%	0.02	0.000952%	0.91
603341	龙旗科技	电子	0%	0.02	0.000417%	0.92
601033	永兴股份	环保	0%	0.06	0.0004%	0.94
688584	上海合晶	电子	0%	0.06	0.001071%	1
301580	爱迪特	医药生物	0%	0.02	0.001111%	1.33
301565	中仑新材	基础化工	0%	0.07	0.00125%	1.35
301538	骏鼎达	基础化工	0%	0.02	0.001429%	1.37
301536	星宸科技	电子	0%	0.05	0.001316%	1.55
688709	成都华微	电子	0%	0.08	0.001039%	1.59

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
000858	五粮液	食品饮料	2.49%	7.3	0.00188%	1120.62	新增
600036	招商银行	银行	2.19%	30.59	0.001483%	985	新增
600926	杭州银行	银行	2.19%	88.82	0.016562%	986.79	增持
601668	中国建筑	建筑装饰	2.08%	178.49	0.00432%	935.29	增持
601390	中国中铁	建筑装饰	1.53%	98.05	0.004802%	687.33	新增
600529	山东药玻	医药生物	1.38%	21.46	0.032319%	619.76	增持
601318	中国平安	非银金融	1.32%	14.56	0.001353%	594.19	新增
688012	中微公司	电子	1.26%	3.79	0.006113%	565.79	新增
601600	中国铝业	有色金属	1.18%	71.88	0.005496%	531.91	新增
600919	江苏银行	银行	1.18%	67.4	0.003689%	532.45	减持