大摩主题优选混合 • 缪东航 • 摩根士丹利华鑫基金 - 基金信息

是否可买	可买
名字	大摩主题优选混合
代码	233011
类型	混合型-偏股
风险	中高风险
规模(亿)	1.13
单位净值(亿)	1.937
累计净值	3.465
成立日	2012-03-13
所属公司	摩根士丹利华鑫基金96
管理人	缪东航1319 王增财1184

日涨幅	-0.46%
周涨幅	-2.32%
月涨幅	-5.56%
3个月涨幅	-14.14%
半年涨幅	-18.2%
年涨幅	-21.39%
总涨幅	231.29%

日排名	17736/18851
周排名	17076/18851
月排名	16562/18851
3个月排名	17368/18851
半年排名	17253/18851
年排名	17016/18851
总排名	1538/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
300408	三环集团	电子	5.97%	19.4	0.010374%	566.19	增持
600941	中国移动	通信	5.37%	4.74	0.006245%	509.55
600406	国电南瑞	电力设备	5.11%	19.42	0.002432%	484.72	增持
002594	比亚迪	汽车	3.64%	1.38	0.001188%	345.35	减持
300750	宁德时代	电力设备	3.6%	1.9	0.000487%	341.34	减持
600036	招商银行	银行	3.16%	8.78	0.000426%	300.19	新增
601689	拓普集团	汽车	3.03%	5.36	0.003179%	287.35	新增
603087	甘李药业	医药生物	2.97%	6.09	0.011447%	282.09	新增
600642	申能股份	公用事业	2.49%	26.72	0.005477%	235.94	新增
688012	中微公司	电子	2.46%	1.65	0.002657%	233.53	新增
600926	杭州银行	银行	2.3%	16.71	0.003116%	218.07	新增
600563	法拉电子	电子	2.3%	2.87	0.012756%	218.64	减持
603806	福斯特	电力设备	2.28%	14.71	0.005638%	216.3	增持
600183	生益科技	电子	2.25%	10.16	0.004285%	213.97	新增
002223	鱼跃医疗	医药生物	2.22%	5.61	0.005974%	210.94	新增
600519	贵州茅台	食品饮料	2.16%	0.14	0.000111%	205.43	新增
600887	伊利股份	食品饮料	2.01%	7.38	0.00117%	190.7	减持
002001	新和成	医药生物	2%	9.89	0.003238%	189.89	新增
688777	中控技术	机械设备	1.82%	4.59	0.005892%	173.14	减持
300910	瑞丰新材	基础化工	1.81%	3.93	0.019171%	171.82	新增
603195	公牛集团	轻工制造	1.52%	1.87	0.001454%	144.25	新增
600309	万华化学	基础化工	1.47%	1.72	0.000548%	139.08	新增
300760	迈瑞医疗	医药生物	1.44%	0.47	0.000388%	136.73	新增
600312	平高电气	电力设备	1.37%	6.67	0.004915%	129.73	新增
000333	美的集团	家用电器	1.31%	1.93	0.000281%	124.49	新增
300274	阳光电源	电力设备	1.28%	1.96	0.001233%	121.58	新增
300896	爱美客	美容护理	1.24%	0.69	0.003317%	118.06	新增
000400	许继电气	电力设备	1.23%	3.39	0.003363%	116.65	新增
601838	成都银行	银行	1.14%	7.12	0.00187%	108.15	新增
601156	东航物流	交通运输	1.12%	5.22	0.005524%	106.23	新增
300054	鼎龙股份	电子	1.09%	4.55	0.00625%	103.19	新增
002595	豪迈科技	机械设备	1.07%	2.66	0.003346%	101.53	新增
601919	中远海控	交通运输	1.05%	6.44	0.000505%	99.76	新增
001914	招商积余	房地产	1%	9.44	0.008906%	94.59	新增
002142	宁波银行	银行	0.99%	4.24	0.00065%	93.53	新增
600845	宝信软件	计算机	0.96%	2.84	0.001339%	90.81	新增
688111	金山办公	计算机	0.93%	0.39	0.000842%	88.54	新增
600900	长江电力	公用事业	0.86%	2.83	0.000118%	81.84	新增
603596	伯特利	汽车	0.75%	1.82	0.003008%	70.8	新增
688271	联影医疗	医药生物	0.74%	0.64	0.001079%	70.6	新增
600161	天坛生物	医药生物	0.63%	2.44	0.001234%	59.44	新增
000338	潍柴动力	汽车	0.56%	3.27	0.000658%	53.1	新增
002475	立讯精密	电子	0.56%	1.36	0.000189%	53.46	新增
300037	新宙邦	电力设备	0.54%	1.79	0.003272%	50.98	新增
603605	珀莱雅	美容护理	0.53%	0.45	0.001139%	49.95	新增
000786	北新建材	建筑材料	0.53%	1.69	0.001036%	50.13	新增
002027	分众传媒	传媒	0.5%	7.83	0.000542%	47.45	新增
601882	海天精工	机械设备	0.5%	2.08	0.003985%	47.65	新增
600710	苏美达	商贸零售	0.5%	5.86	0.004484%	47.76	新增
600153	建发股份	交通运输	0.47%	5	0.001724%	44.65	新增
603816	顾家家居	轻工制造	0.45%	1.32	0.001606%	42.62	新增
002262	恩华药业	医药生物	0.45%	1.81	0.002052%	42.97	新增
300782	卓胜微	电子	0.44%	0.54	0.001205%	41.98	减持
002601	龙佰集团	基础化工	0.43%	2.18	0.001096%	40.48
001323	慕思股份	轻工制造	0.41%	1.35	0.017308%	38.84
601601	中国太保	非银金融	0.33%	1.13	0.000165%	31.48
601058	赛轮轮胎	汽车	0.3%	2.06	0.000627%	28.84
603737	三棵树	建筑材料	0.23%	0.6	0.001139%	21.76
600150	中国船舶	国防军工	0.22%	0.52	0.000116%	21.17
300015	爱尔眼科	医药生物	0.16%	1.44	0.000182%	14.86
002353	杰瑞股份	机械设备	0.12%	0.32	0.000462%	11.23
688169	石头科技	家用电器	0.1%	0.02	0.000108%	9.7
301035	润丰股份	基础化工	0.1%	0.22	0.000789%	9.8
301029	怡合达	机械设备	0.07%	0.36	0.000891%	7.01

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600941	中国移动	通信	5.18%	4.74	0.006245%	501.3	新增
600563	法拉电子	电子	5.04%	4.93	0.021911%	487.48	减持
300750	宁德时代	电力设备	4.97%	2.53	0.00065%	480.34	新增
300408	三环集团	电子	4.91%	19.24	0.010289%	474.95	减持
002594	比亚迪	汽车	3.86%	1.84	0.001583%	373.63	减持
600406	国电南瑞	电力设备	3.64%	14.45	0.00181%	351.71	新增
300782	卓胜微	电子	3.53%	3.36	0.007517%	341.34	减持
688777	中控技术	机械设备	3.2%	6.66	0.00856%	309.94	新增
600887	伊利股份	食品饮料	3.14%	10.9	0.001729%	304.11	新增
603806	福斯特	电力设备	3.09%	10.51	0.005638%	298.59	减持