招商安盈债券A • 康晶 • 招商基金 - 基金信息

是否可买	可买
名字	招商安盈债券A
代码	217024
类型	债券型-混合债
风险	中风险
规模(亿)	45.8
单位净值(亿)	1.0462
累计净值	1.7697
成立日	2012-08-20
所属公司	招商基金23
管理人	康晶1813 姚爽1000 马龙1585 贾成东1261 付斌1302 尹晓红1513 吴昊98 蔡振2622

日涨幅	0.19%
周涨幅	0%
月涨幅	-0.82%
3个月涨幅	-0.64%
半年涨幅	-0.5%
年涨幅	2.74%
总涨幅	94.65%

日排名	6224/18851
周排名	8014/18851
月排名	7410/18851
3个月排名	6243/18851
半年排名	7320/18851
年排名	2525/18851
总排名	5167/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
000960	锡业股份	有色金属	1.9%	662.66	0.402588%	10264.65
600420	国药现代	医药生物	1.72%	870.46	0.649113%	9296.51	减持
601001	晋控煤业	煤炭	1.22%	400	0.238949%	6608.08	减持
001286	陕西能源	公用事业	0.79%	370	0.352381%	4266.1	减持
600332	白云山	医药生物	0.71%	130.76	0.093001%	3835.22	新增
002039	黔源电力	公用事业	0.66%	203.86	0.476308%	3588.02	减持
000598	兴蓉环境	环保	0.6%	430.83	0.144817%	3239.84	减持
601816	京沪高铁	交通运输	0.59%	594.55	0.012107%	3192.73	新增
002422	科伦药业	医药生物	0.54%	96.68	0.073858%	2932.43	减持
601100	恒立液压	机械设备	0.49%	57.28	0.042714%	2668.1	新增
002466	天齐锂业	有色金属	0.46%	82.71	0.056037%	2473.86	新增
600563	法拉电子	电子	0.45%	31.58	0.140356%	2405.76	新增
601168	西部矿业	有色金属	0.44%	131.38	0.055132%	2358.27	减持
600795	国电电力	公用事业	0.41%	372.3	0.020874%	2230.08	减持
000028	国药一致	医药生物	0.37%	62.46	0.130669%	2013.09	新增
300748	金力永磁	有色金属	0.33%	137.64	0.121376%	1783.81	新增
601101	昊华能源	煤炭	0.31%	180.11	0.125076%	1655.19	减持
600995	南网储能	公用事业	0.3%	165.4	0.149143%	1597.76
002352	顺丰控股	交通运输	0.3%	45.69	0.009543%	1630.68
002299	圣农发展	农林牧渔	0.3%	120.79	0.097176%	1647.58
600519	贵州茅台	食品饮料	0.29%	1.07	0.000852%	1570.11
601012	隆基绿能	电力设备	0.28%	108.93	0.014375%	1527.2
300896	爱美客	美容护理	0.21%	6.72	0.032308%	1156.51
300498	温氏股份	农林牧渔	0.21%	58.6	0.010776%	1161.43
601607	上海医药	医药生物	0.2%	56.01	0.028991%	1070.35
300294	博雅生物	医药生物	0.18%	29.32	0.068826%	967.56
688349	三一重能	电力设备	0.17%	36.31	0.193138%	901.94
000848	承德露露	食品饮料	0.17%	116.37	0.111894%	914.67
603885	吉祥航空	交通运输	0.17%	83.87	0.037882%	921.73
688303	大全能源	电力设备	0.16%	42.01	0.076105%	856.58
300999	金龙鱼	农林牧渔	0.16%	31.55	0.058103%	862.89
600305	恒顺醋业	食品饮料	0.16%	122.1	0.110698%	882.78
300037	新宙邦	电力设备	0.14%	25.61	0.046819%	731.42
000877	天山股份	建筑材料	0.14%	140.76	0.077256%	760.1
002979	雷赛智能	机械设备	0.14%	42.42	0.195484%	772.04
600298	安琪酵母	食品饮料	0.13%	24.83	0.029075%	693.5
002507	涪陵榨菜	食品饮料	0.12%	54.34	0.047293%	665.67
601975	招商南油	交通运输	0.11%	160.1	0.03334%	574.76
002371	北方华创	电子	0.11%	1.93	0.003628%	617.39
688206	概伦电子	计算机	0.07%	24.6	0.138983%	365.34
300747	锐科激光	机械设备	0.06%	18.04	0.035442%	320.26
603986	兆易创新	电子	0.04%	2.04	0.003068%	195.06
000568	泸州老窖	食品饮料	0.04%	1.47	0.001002%	210.93
000858	五粮液	食品饮料	0.04%	1.8	0.000464%	230.47
601668	中国建筑	建筑装饰	0.04%	44.8	0.001084%	237.89
002267	陕天然气	公用事业	0.01%	3.74	0.003363%	28.27
000975	山金国际	有色金属	0.01%	1.81	0.000728%	29.48
601598	中国外运	交通运输	0.01%	5.39	0.001025%	30.35
002487	大金重工	电力设备	0.01%	1.35	0.002139%	30.89
000933	神火股份	有色金属	0.01%	1.55	0.000691%	31.36
300502	新易盛	通信	0.01%	0.31	0.000495%	32.72
601216	君正集团	基础化工	0.01%	9.1	0.001078%	33.58
002138	顺络电子	电子	0.01%	1.23	0.001627%	33.78
300563	神宇股份	通信	0.01%	1.33	0.010813%	33.85
601601	中国太保	非银金融	0.01%	1.25	0.000183%	34.83
301219	腾远钴业	有色金属	0.01%	0.97	0.005774%	37.11
603379	三美股份	基础化工	0.01%	0.96	0.001574%	37.57
000987	越秀资本	非银金融	0.01%	7.68	0.001531%	38.09
000883	湖北能源	公用事业	0.01%	6.34	0.000978%	38.1
000581	威孚高科	汽车	0.01%	2.39	0.0029%	38.91
002555	三七互娱	传媒	0.01%	3.07	0.001913%	40.06
600938	中国海油	石油石化	0.01%	1.29	0.000454%	42.57
600177	雅戈尔	纺织服饰	0.01%	6.02	0.001302%	42.86
002563	森马服饰	纺织服饰	0.01%	7.43	0.003365%	43.17
300492	华图山鼎	建筑装饰	0.01%	0.47	0.003357%	44.27
600916	中国黄金	纺织服饰	0.01%	4.64	0.002762%	44.64
601318	中国平安	非银金融	0.01%	1.08	0.0001%	44.67
601919	中远海控	交通运输	0.01%	2.9	0.000227%	44.92
600057	厦门象屿	交通运输	0.01%	6.62	0.00302%	45.02
002550	千红制药	医药生物	0.01%	8.38	0.009209%	45.17
000937	冀中能源	煤炭	0.01%	6.78	0.002332%	45.43
002852	道道全	农林牧渔	0.01%	6.36	0.022238%	45.79
002969	嘉美包装	轻工制造	0.01%	16.19	0.028059%	46.14
603897	长城科技	电力设备	0.01%	2.63	0.012767%	46.16
603816	顾家家居	轻工制造	0.01%	1.44	0.001752%	46.5
600820	隧道股份	建筑装饰	0.01%	7.16	0.002277%	46.75
000690	宝新能源	公用事业	0.01%	9.22	0.004241%	47.02
601828	美凯龙	商贸零售	0.01%	18.44	0.005104%	47.02
300424	航新科技	国防军工	0.01%	3.85	0.016109%	47.09
600848	上海临港	房地产	0.01%	5.21	0.002176%	47.46
601568	北元集团	基础化工	0.01%	13.04	0.003283%	48.38
600663	陆家嘴	房地产	0.01%	5.5	0.001875%	48.51
000930	中粮科技	农林牧渔	0.01%	9.69	0.005221%	48.74
601928	凤凰传媒	传媒	0.01%	4.45	0.001749%	48.77
603185	弘元绿能	电力设备	0.01%	2.87	0.004227%	49.05
600500	中化国际	基础化工	0.01%	14.15	0.003945%	49.38
600315	上海家化	美容护理	0.01%	2.78	0.004137%	49.43
600008	首创环保	环保	0.01%	18.51	0.002521%	49.61
601717	郑煤机	机械设备	0.01%	3.36	0.002179%	49.73
600316	洪都航空	国防军工	0.01%	3	0.004184%	49.89
603517	绝味食品	食品饮料	0.01%	3.28	0.00529%	50.51
601608	中信重工	机械设备	0.01%	13.26	0.003056%	50.52
600126	杭钢股份	钢铁	0.01%	12.37	0.003663%	50.84
002557	洽洽食品	食品饮料	0.01%	1.81	0.00357%	51.02
603858	步长制药	医药生物	0.01%	3.38	0.003056%	51.21
601187	厦门银行	银行	0.01%	9.77	0.007621%	52.07
600497	驰宏锌锗	有色金属	0.01%	9.9	0.001945%	52.87
600673	东阳光	综合	0.01%	7.6	0.002532%	53.5
603267	鸿远电子	国防军工	0.01%	1.57	0.006767%	53.54
600582	天地科技	机械设备	0.01%	7.8	0.001885%	53.74
002497	雅化集团	基础化工	0.01%	6.03	0.005721%	53.79
600707	彩虹股份	电子	0.01%	7.9	0.002202%	53.8
600566	济川药业	医药生物	0.01%	1.7	0.001856%	53.91
000513	丽珠集团	医药生物	0.01%	1.45	0.002417%	53.95
300017	网宿科技	计算机	0.01%	6.83	0.002992%	53.96
603228	景旺电子	电子	0.01%	1.7	0.001846%	54.06
300001	特锐德	电力设备	0.01%	2.7	0.002626%	54.32
000830	鲁西化工	基础化工	0.01%	4.69	0.002463%	54.36
300529	健帆生物	医药生物	0.01%	2.01	0.003926%	54.69
300383	光环新网	通信	0.01%	6.62	0.00369%	55.94
300677	英科医疗	医药生物	0.01%	2.09	0.004456%	56.03
300724	捷佳伟创	电力设备	0.01%	1.04	0.003796%	56.17
600863	内蒙华电	公用事业	0.01%	12.14	0.00186%	56.33
600282	南钢股份	钢铁	0.01%	11.32	0.001836%	56.37
601990	南京证券	非银金融	0.01%	7.37	0.002014%	56.6
000683	远兴能源	基础化工	0.01%	8.25	0.002513%	57.01
601666	平煤股份	煤炭	0.01%	5.16	0.00209%	57.79
002128	电投能源	煤炭	0.01%	2.79	0.00132%	58.87
300144	宋城演艺	社会服务	0.01%	7.34	0.003122%	58.94
601108	财通证券	非银金融	0.01%	8.98	0.001934%	59.36
600096	云天化	基础化工	0.01%	3.22	0.001756%	62.53
300207	欣旺达	电力设备	0.01%	4.16	0.002407%	63.11
002273	水晶光电	电子	0.01%	3.74	0.002754%	63.51
000423	东阿阿胶	医药生物	0.01%	1.04	0.001615%	65.1
600066	宇通客车	汽车	0.01%	2.6	0.001174%	67.08
300394	天孚通信	通信	0.01%	0.78	0.00141%	68.97
002463	沪电股份	电子	0.01%	2.11	0.001102%	77.02
600160	巨化股份	基础化工	0%	0.02	0.000007%	0.48
600985	淮北矿业	煤炭	0%	0.03	0.000011%	0.5
002831	裕同科技	轻工制造	0%	0.02	0.000038%	0.51
300657	弘信电子	电子	0%	0.08	0.000173%	1.2
002340	格林美	电力设备	0%	0.41	0.000081%	2.61
002558	巨人网络	传媒	0%	0.41	0.000208%	3.87
600764	中国海防	国防军工	0%	0.2	0.000281%	3.93
603882	金域医学	医药生物	0%	0.16	0.000343%	4.35
001227	兰州银行	银行	0%	2.05	0.000741%	4.88
603883	老百姓	医药生物	0%	0.27	0.000356%	5.01
601058	赛轮轮胎	汽车	0%	0.4	0.000122%	5.6
601019	山东出版	传媒	0%	0.59	0.000283%	6.97
300493	润欣科技	电子	0%	0.9	0.001796%	7.28
300105	龙源技术	电力设备	0%	1.31	0.002554%	8.46
002028	思源电气	电力设备	0%	0.13	0.000216%	8.7
002508	老板电器	家用电器	0%	0.42	0.000451%	9.28
603681	永冠新材	基础化工	0%	0.77	0.004031%	9.82
002123	梦网科技	通信	0%	1.88	0.002737%	13.22
000783	长江证券	非银金融	0%	2.81	0.000508%	13.57
600884	杉杉股份	电力设备	0%	1.86	0.001059%	15.1
601138	工业富联	电子	0%	0.62	0.000031%	16.99
002739	万达电影	传媒	0%	1.43	0.000679%	17.29
603629	利通电子	电子	0%	1.06	0.004157%	19.57
601857	中国石油	石油石化	0%	2.01	0.000012%	20.74
002414	高德红外	国防军工	0%	3.59	0.001056%	21.15
300009	安科生物	医药生物	0%	2.49	0.002048%	21.26
002833	弘亚数控	机械设备	0%	1.19	0.004818%	21.71
002519	银河电子	国防军工	0%	4.54	0.004061%	22.29
002152	广电运通	计算机	0%	2.36	0.000951%	24.69
002432	九安医疗	医药生物	0%	0.61	0.001359%	24.73
300100	双林股份	汽车	0%	2.34	0.006047%	25.2
601077	渝农商行	银行	0%	5.19	0.000587%	26.05
000400	许继电气	电力设备	0%	0.77	0.000764%	26.5

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600420	国药现代	医药生物	2.45%	1372.53	1.1476%	12270.39
000960	锡业股份	有色金属	2%	662.66	0.402588%	9986.33
601001	晋控煤业	煤炭	1.77%	576.22	0.344217%	8868.1	减持
002422	科伦药业	医药生物	1.33%	217.71	0.166318%	6651.17	减持
002039	黔源电力	公用事业	1.05%	328.93	0.768528%	5262.96	减持
601101	昊华能源	煤炭	1.03%	697.97	0.484701%	5164.99	减持
000598	兴蓉环境	环保	0.95%	738.44	0.248717%	4748.17	减持
600795	国电电力	公用事业	0.94%	928.71	0.052069%	4689.99	新增
601168	西部矿业	有色金属	0.89%	229.45	0.096286%	4426.09	减持
001286	陕西能源	公用事业	0.83%	422.27	0.402162%	4142.47	减持