| 是否可买 | 可买 |
| 名字 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
| 代码 | 164705 |
| 类型 | QDII |
| 风险 | 高风险 |
| 规模(亿) | 3.29 |
| 单位净值(亿) | 0.7877 |
| 累计净值 | 0.9327 |
| 成立日 | 2014-03-06 |
| 所属公司 | 汇添富基金20 |
| 管理人 |
赖中立1430 |
| 日涨幅 | -0.23% |
| 周涨幅 | -1.43% |
| 月涨幅 | -2.51% |
| 3个月涨幅 | -10.84% |
| 半年涨幅 | -8.38% |
| 年涨幅 | 11.76% |
| 总涨幅 | -9.94% |
| 日排名 | 17083/18851 |
| 周排名 | 15327/18851 |
| 月排名 | 10610/18851 |
| 3个月排名 | 15044/18851 |
| 半年排名 | 12008/18851 |
| 年排名 | 574/18851 |
| 总排名 | 11413/18851 |
| 2024-06-30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名字 | 申万行业 | 占净值比例 | 持股数(万股) | 占流通股比例 | 持仓市值(万元) | 往期对比 |
| 00005 | 汇丰控股 | -- | 7.74% | 52.8 | 0% | 3291.34 | 减持 |
| 00700 | 腾讯控股 | -- | 7.66% | 9.59 | 0% | 3259.47 | 减持 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | -- | 6.75% | 44.62 | 0% | 2871.03 | 减持 |
| 03690 | 美团-W | -- | 5.58% | 23.41 | 0% | 2373.24 | 增持 |
| 00939 | 建设银行 | -- | 5.29% | 427.6 | 0% | 2251.81 | 增持 |
| 01299 | 友邦保险 | -- | 5.08% | 44.62 | 0% | 2158.36 | 减持 |
| 00941 | 中国移动 | -- | 4.02% | 24.3 | 0% | 1707.72 | 增持 |
| 01398 | 工商银行 | -- | 3.07% | 308.7 | 0% | 1307.29 | 增持 |
| 00883 | 中国海洋石油 | -- | 2.96% | 61.6 | 0% | 1259.35 | 增持 |
| 03988 | 中国银行 | -- | 2.73% | 330.5 | 0% | 1161.32 | 新增 |
| 00388 | 香港交易所 | -- | 2.56% | 4.76 | 0% | 1086.96 | 增持 |
| 01810 | 小米集团-W | -- | 2.44% | 69.02 | 0% | 1038.13 | |
| 01211 | 比亚迪股份 | -- | 2.04% | 4.1 | 0% | 868.14 | |
| 02318 | 中国平安 | -- | 2.01% | 26.45 | 0% | 854.57 | |
| 00857 | 中国石油股份 | -- | 1.41% | 83.2 | 0% | 599.89 | |
| 09618 | 京东集团-SW | -- | 1.39% | 6.28 | 0% | 592.08 | |
| 00669 | 创科实业 | -- | 1.18% | 6.15 | 0% | 500.68 | |
| 03968 | 招商银行 | -- | 1.17% | 15.4 | 0% | 498.26 | |
| 00002 | 中电控股 | -- | 1.08% | 7.95 | 0% | 457.84 | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | -- | 1.04% | 96.2 | 0% | 444.27 | |
| 01088 | 中国神华 | -- | 1.03% | 13.3 | 0% | 436.38 | |
| 02020 | 安踏体育 | -- | 0.9% | 5.58 | 0% | 381.96 | |
| 09999 | 网易-S | -- | 0.87% | 2.73 | 0% | 371.5 | |
| 00001 | 长和 | -- | 0.85% | 10.56 | 0% | 360.48 | |
| 02015 | 理想汽车-W | -- | 0.82% | 5.45 | 0% | 349.68 | |
| 02899 | 紫金矿业 | -- | 0.76% | 21.4 | 0% | 321.88 | |
| 00016 | 新鸿基地产 | -- | 0.75% | 5.15 | 0% | 317.51 | |
| 00992 | 联想集团 | -- | 0.75% | 31.8 | 0% | 319.84 | |
| 02388 | 中银香港 | -- | 0.75% | 14.6 | 0% | 320.47 | |
| 01109 | 华润置地 | -- | 0.72% | 12.65 | 0% | 306.53 | |
| 02628 | 中国人寿 | -- | 0.7% | 29.4 | 0% | 296.23 | |
| 00027 | 银河娱乐 | -- | 0.67% | 8.6 | 0% | 285.71 | |
| 00823 | 领展房产基金 | -- | 0.66% | 10.09 | 0% | 279.49 | |
| 00011 | 恒生银行 | -- | 0.65% | 3.02 | 0% | 276.73 | |
| 09633 | 农夫山泉 | -- | 0.63% | 7.96 | 0% | 269.17 | |
| 00981 | 中芯国际 | -- | 0.61% | 16.5 | 0% | 257.81 | |
| 00003 | 香港中华煤气 | -- | 0.56% | 44.16 | 0% | 239.42 | |
| 06690 | 海尔智家 | -- | 0.54% | 9.6 | 0% | 228.68 | |
| 09961 | 携程集团-S | -- | 0.54% | 0.68 | 0% | 230.78 | |
| 02313 | 申洲国际 | -- | 0.53% | 3.26 | 0% | 227.46 | |
| 09888 | 百度集团-SW | -- | 0.51% | 2.8 | 0% | 217.47 | |
| 00006 | 电能实业 | -- | 0.49% | 5.45 | 0% | 210.16 | |
| 01113 | 长实集团 | -- | 0.48% | 7.71 | 0% | 205.85 | |
| 01093 | 石药集团 | -- | 0.47% | 35.28 | 0% | 200.28 | |
| 00175 | 吉利汽车 | -- | 0.45% | 23.8 | 0% | 190.93 | |
| 00267 | 中信股份 | -- | 0.44% | 28.7 | 0% | 185.98 | |
| 00688 | 中国海外发展 | -- | 0.44% | 15.1 | 0% | 186.6 | |
| 02688 | 新奥能源 | -- | 0.43% | 3.12 | 0% | 183.24 | |
| 00066 | 港铁公司 | -- | 0.39% | 7.35 | 0% | 165.36 | |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | -- | 0.39% | 11.16 | 0% | 165.82 | |
| 00836 | 华润电力 | -- | 0.39% | 7.6 | 0% | 166.13 | |
| 00762 | 中国联通 | -- | 0.37% | 24 | 0% | 157.05 | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | -- | 0.37% | 12.4 | 0% | 158.44 | |
| 02269 | 药明生物 | -- | 0.37% | 15.1 | 0% | 159.04 | |
| 00291 | 华润啤酒 | -- | 0.36% | 6.4 | 0% | 153.33 | |
| 00288 | 万洲国际 | -- | 0.36% | 32.95 | 0% | 154.57 | |
| 02331 | 李宁 | -- | 0.33% | 9.15 | 0% | 141.13 | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | -- | 0.29% | 2.81 | 0% | 123.74 | |
| 01997 | 九龙仓置业 | -- | 0.29% | 6.6 | 0% | 124.69 | |
| 01378 | 中国宏桥 | -- | 0.28% | 11.2 | 0% | 120.82 | |
| 01177 | 中国生物制药 | -- | 0.26% | 44.55 | 0% | 108.56 | |
| 00012 | 恒基地产 | -- | 0.26% | 5.7 | 0% | 108.97 | |
| 00285 | 比亚迪电子 | -- | 0.26% | 3.1 | 0% | 110.34 | |
| 01099 | 国药控股 | -- | 0.24% | 5.44 | 0% | 103.02 | |
| 01038 | 长江基建集团 | -- | 0.23% | 2.45 | 0% | 98.61 | |
| 00960 | 龙湖集团 | -- | 0.22% | 9.35 | 0% | 91.48 | |
| 06862 | 海底捞 | -- | 0.2% | 6.6 | 0% | 84.57 | |
| 06618 | 京东健康 | -- | 0.2% | 4.41 | 0% | 85.53 | |
| 00241 | 阿里健康 | -- | 0.17% | 25.4 | 0% | 72.56 | |
| 03692 | 翰森制药 | -- | 0.16% | 4.6 | 0% | 68.52 | |
| 00968 | 信义光能 | -- | 0.16% | 19.2 | 0% | 68.87 | |
| 01209 | 华润万象生活 | -- | 0.15% | 2.7 | 0% | 63.7 | |
| 00868 | 信义玻璃 | -- | 0.15% | 8.3 | 0% | 64.84 | |
| 00322 | 康师傅控股 | -- | 0.15% | 7.6 | 0% | 65.27 | |
| 01876 | 百威亚太 | -- | 0.15% | 7.85 | 0% | 65.91 | |
| 00316 | 东方海外国际 | -- | 0.14% | 0.5 | 0% | 57.82 | |
| 01044 | 恒安国际 | -- | 0.14% | 2.75 | 0% | 59.73 | |
| 01929 | 周大福 | -- | 0.14% | 7.88 | 0% | 60.77 | |
| 00101 | 恒隆地产 | -- | 0.1% | 7.1 | 0% | 43.16 | |
| 00017 | 新世界发展 | -- | 0.09% | 5.43 | 0% | 36.19 | |
| 02359 | 药明康德 | -- | 0.09% | 1.39 | 0% | 37.04 | |
| 00881 | 中升控股 | -- | 0.08% | 3.3 | 0% | 34.4 | |
| 2024-03-31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名字 | 申万行业 | 占净值比例 | 持股数(万股) | 占流通股比例 | 持仓市值(万元) | 往期对比 |
| 00700 | 腾讯控股 | -- | 8.14% | 11.83 | 0% | 3258.1 | 增持 |
| 00005 | 汇丰控股 | -- | 7.82% | 56.48 | 0% | 3131 | 减持 |
| 09988 | 阿里巴巴-SW | -- | 7.1% | 44.63 | 0% | 2842.27 | 减持 |
| 01299 | 友邦保险 | -- | 5.33% | 44.82 | 0% | 2135.19 | 增持 |
| 03690 | 美团-W | -- | 5.11% | 23.33 | 0% | 2046.86 | 增持 |
| 00939 | 建设银行 | -- | 4.55% | 425.5 | 0% | 1820.68 | 增持 |
| 00941 | 中国移动 | -- | 3.66% | 24.15 | 0% | 1464.65 | 增持 |
| 01398 | 工商银行 | -- | 2.74% | 307.2 | 0% | 1097.26 | 增持 |
| 00883 | 中国海洋石油 | -- | 2.51% | 61.3 | 0% | 1006.96 | 新增 |
| 00388 | 香港交易所 | -- | 2.44% | 4.73 | 0% | 976.8 | 增持 |