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名字 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A
代码 161729
类型 混合型-灵活
风险 中高风险
规模(亿) 23.09
单位净值(亿) 2.0971
累计净值 2.0971
成立日 2019-07-18
所属公司 招商基金23
管理人 王景1105
陆文凯495
日涨幅 0.59%
周涨幅 0.33%
月涨幅 -3.64%
3个月涨幅 -12.26%
半年涨幅 -14.21%
年涨幅 -8.17%
总涨幅 109.71%
日排名 2285/18851
周排名 1668/18851
月排名 12564/18851
3个月排名 16170/18851
半年排名 15594/18851
年排名 13532/18851
总排名 186/18851
2024-04-16     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600026 中远海能 交通运输 5.42% 600 0.172662% 9366 减持
688246 嘉和美康 计算机 5.31% 451.12 4.466535% 9184.83 增持
603876 鼎胜新材 有色金属 4.99% 930 1.048478% 8621.14 新增
002840 华统股份 食品饮料 4.8% 500 1.06383% 8295 增持
688232 新点软件 计算机 4.79% 420 4.242424% 8282.47 增持
00268 金蝶国际 -- 4.64% 1200 0% 8016.98 增持
300014 亿纬锂能 电力设备 4.62% 200 0.107469% 7984 减持
603056 德邦股份 交通运输 4.55% 600 0.584226% 7860  
002432 九安医疗 医药生物 3.52% 150.01 0.334098% 6081.2 新增
09896 名创优品 -- 3.36% 170 0% 5810.58 新增
001301 尚太科技 电力设备 3.12% 125 0.786164% 5402.5 新增
300451 创业慧康 计算机 3% 1500 0.982318% 5190  
002812 恩捷股份 电力设备 2.93% 160 0.194411% 5064 新增
688369 致远互联 计算机 2.73% 300 2.608696% 4719 新增
300996 普联软件 计算机 2.4% 283.14 1.675385% 4153.66 增持
300986 志特新材 建筑材料 2.04% 520 2.113821% 3520.39 增持
002541 鸿路钢构 建筑装饰 1.96% 200 0.403226% 3394.07 新增
301349 信德新材 电力设备 1.92% 120 2.857143% 3316.76 新增
601156 东航物流 交通运输 1.88% 160 0.169312% 3256 新增
002709 天赐材料 电力设备 1.83% 180 0.129964% 3160.8 新增
02866 中远海发 -- 1.79% 3000 0% 3093.99 新增
01138 中远海能 -- 1.61% 300 0% 2776.37 减持
688298 东方生物 医药生物 1.57% 100 0.49505% 2715 减持
01810 小米集团-W -- 1.57% 180 0% 2707.37 新增
603191 望变电气 钢铁 1.54% 180 0.962567% 2664 新增
688132 邦彦技术 国防军工 1.51% 150 1.388889% 2602.5 新增
301276 嘉曼服饰 纺织服饰 1.45% 120 3.076923% 2515.29 新增
300525 博思软件 计算机 1.38% 187.81 0.309407% 2385.19 减持
301117 佳缘科技 计算机 1.31% 88 1.913043% 2270.4 增持
600419 天润乳业 食品饮料 1.15% 250 0.78125% 1992.5  
688503 聚和材料 电力设备 1.14% 70 0.391061% 1967 新增
00788 中国铁塔 -- 1.07% 2000 0% 1843.61 新增
300233 金城医药 医药生物 1.04% 120 0.324324% 1790.41 新增
688116 天奈科技 电力设备 0.8% 60 0.173913% 1384.8 新增
603661 恒林股份 轻工制造 0.73% 30 0.215827% 1266.3 新增
688789 宏华数科 机械设备 0.62% 10 0.055866% 1078 新增
002225 濮耐股份 建筑材料 0.14% 58.53 0.07086% 239.39 新增
301589 诺瓦星云 计算机 0.01% 0.12 0.006667% 23.39 新增
603004 鼎龙科技 基础化工 0% 0.02 0.000339% 0.33 新增
688695 中创股份 计算机 0% 0.02 0.001053% 0.59 新增
688530 欧莱新材 电子 0% 0.03 0.001% 0.55 新增
301588 美新科技 轻工制造 0% 0.03 0.00125% 0.55 新增
301502 华阳智能 电力设备 0% 0.01 0.000714% 0.52 新增
603325 博隆技术 机械设备 0% 0.01 0.000588% 0.45 新增
603381 永臻股份 电力设备 0% 0.02 0.000385% 0.45 新增
603344 星德胜 电力设备 0% 0.02 0.000408% 0.41 新增
001359 平安电工 基础化工 0% 0.02 0.000435% 0.38 新增
301539 宏鑫科技 汽车 0% 0.04 0.001143% 0.72 新增
603312 西典新能 电力设备 0% 0.01 0.000286% 0.33 新增
603082 北自科技 机械设备 0% 0.01 0.000313% 0.32 新增
001379 腾达科技 机械设备 0% 0.02 0.0004% 0.29 新增
603375 盛景微 电子 0% 0.01 0.0005% 0.28 新增
001387 雪祺电气 家用电器 0% 0.02 0.000455% 0.26 新增
601233 桐昆股份 基础化工 0% 0.01 0.000004% 0.22 新增
600256 广汇能源 石油石化 0% 0.01 0.000002% 0.03 新增
00639 首钢资源 -- 0% 0.01 0% 0.02 新增
301565 中仑新材 基础化工 0% 0.07 0.00125% 1.35 新增
688692 达梦数据 计算机 0% 0.02 0.001429% 3.06 新增
603285 键邦股份 基础化工 0% 0.13 0.003333% 2.4 新增
603350 安乃达 电力设备 0% 0.11 0.003929% 2.16 新增
688709 成都华微 电子 0% 0.1 0.001299% 1.96 新增
301536 星宸科技 电子 0% 0.05 0.001316% 1.55 新增
301525 儒竞科技 机械设备 0% 0.03 0.000612% 1.5 新增
688584 上海合晶 电子 0% 0.09 0.001607% 1.38 新增
301538 骏鼎达 基础化工 0% 0.02 0.001429% 1.37 新增
001389 广合科技 电子 0% 0.02 0.000541% 0.77 新增
301580 爱迪特 医药生物 0% 0.02 0.001111% 1.33 新增
603341 龙旗科技 电子 0% 0.03 0.000625% 1.12 新增
688691 灿芯股份 电子 0% 0.02 0.000833% 1.05 新增
301392 汇成真空 机械设备 0% 0.02 0.000952% 0.91 新增
301413 安培龙 机械设备 0% 0.02 0.000909% 0.88 新增
301591 肯特股份 基础化工 0% 0.02 0.000952% 0.81 新增
301587 中瑞股份 电力设备 0% 0.03 0.001034% 0.77 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600026 中远海能 交通运输 6.29% 700 0.201439% 11781 减持
688246 嘉和美康 计算机 6.1% 414.23 4.061078% 11416.17 减持
300014 亿纬锂能 电力设备 5.65% 270 0.145005% 10573.2  
603056 德邦股份 交通运输 5.04% 600 0.584226% 9432 减持
002840 华统股份 食品饮料 4.75% 420 0.893617% 8899.8 减持
00268 金蝶国际 -- 4.28% 1000 0% 8004.84 减持
688232 新点软件 计算机 4.11% 330 3.333333% 7689 减持
300750 宁德时代 电力设备 3.66% 36 0.009243% 6845.76 清仓
300451 创业慧康 计算机 3.64% 1500 1.117735% 6810 减持
300525 博思软件 计算机 3.5% 500 0.814332% 6545 减持
01138 中远海能 -- 2.36% 600 0% 4411.27 增持
300986 志特新材 建筑装饰 1.9% 400 1.626016% 3552 新增
688298 东方生物 医药生物 1.8% 111.55 0.552228% 3374.35 新增
301117 佳缘科技 计算机 1.4% 80 1.73913% 2628 新增
300996 普联软件 计算机 1.38% 170 1.382114% 2575.5 新增
600419 天润乳业 食品饮料 1.35% 250 0.78125% 2520 新增
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