嘉实优质企业混合 • 胡涛 • 嘉实基金 - 基金信息

是否可买	可买
名字	嘉实优质企业混合
代码	070099
类型	混合型-偏股
风险	中高风险
规模(亿)	11.91
单位净值(亿)	1.236
累计净值	2.836
成立日	2007-12-08
所属公司	嘉实基金24
管理人	胡涛1451 刘辉50

日涨幅	0%
周涨幅	-0.8%
月涨幅	-4.04%
3个月涨幅	-12.22%
半年涨幅	-17.87%
年涨幅	-28.72%
总涨幅	82.13%

日排名	14197/18851
周排名	13303/18851
月排名	13370/18851
3个月排名	16144/18851
半年排名	17145/18851
年排名	18034/18851
总排名	9225/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
300750	宁德时代	电力设备	6.54%	35.11	0.009%	6321.25	减持
002025	航天电器	国防军工	5.36%	111.62	0.246402%	5176.97	增持
300037	新宙邦	电力设备	4.21%	142.36	0.260256%	4065.74	增持
688084	晶品特装	国防军工	4.19%	92.69	2.574722%	4050.6	新增
002179	中航光电	国防军工	3.82%	96.95	0.046972%	3689.07	减持
300855	图南股份	有色金属	3.54%	129.22	0.441024%	3416.66	增持
600760	中航沈飞	国防军工	3.3%	79.51	0.028965%	3188.46	新增
002541	鸿路钢构	建筑装饰	3.03%	172.73	0.348246%	2931.14
600862	中航高科	国防军工	2.98%	153.35	0.110086%	2879.91	新增
603606	东方电缆	电力设备	2.46%	48.73	0.070828%	2378.49	减持
600919	江苏银行	银行	2.05%	266.2	0.014506%	1977.87	新增
600426	华鲁恒升	基础化工	1.84%	66.78	0.03156%	1779.02	减持
688563	航材股份	国防军工	1.68%	30.73	0.267217%	1624.88	新增
603008	喜临门	轻工制造	1.57%	87.65	0.231266%	1518.93	新增
688008	澜起科技	电子	1.53%	25.82	0.02259%	1475.8	新增
600803	新奥股份	公用事业	1.49%	69.42	0.024444%	1443.94	新增
002120	韵达股份	交通运输	1.45%	181.17	0.064359%	1402.26	新增
301101	明月镜片	轻工制造	1.45%	62.9	0.885915%	1405.22	新增
605377	华旺科技	轻工制造	1.36%	99.22	0.213376%	1314.64	新增
603369	今世缘	食品饮料	1.34%	28.11	0.022398%	1298.68	新增
600435	北方导航	国防军工	1.29%	145.18	0.096658%	1251.45	新增
600563	法拉电子	电子	1.25%	15.82	0.070311%	1205.17	新增
601799	星宇股份	汽车	1.22%	10.5	0.036713%	1176.23	新增
688531	日联科技	机械设备	1.08%	22.6	0.327536%	1043.4	新增
688122	西部超导	国防军工	1.07%	26.96	0.041477%	1033.02	新增
300122	智飞生物	医药生物	1.04%	36.03	0.025481%	1009.9	新增
600690	海尔智家	家用电器	1%	34.14	0.005458%	968.89	新增
688789	宏华数科	机械设备	0.97%	8.68	0.048492%	935.7	新增
301031	中熔电气	电子	0.97%	11.43	0.265814%	939.55	新增
600988	赤峰黄金	有色金属	0.91%	54.05	0.032482%	883.18	新增
603727	博迈科	石油石化	0.9%	66.01	0.234078%	868.69	新增
300395	菲利华	国防军工	0.9%	28.39	0.055558%	873.12	新增
300274	阳光电源	电力设备	0.89%	13.79	0.008673%	855.39	新增
600529	山东药玻	医药生物	0.88%	33.43	0.050346%	847.12	新增
002415	海康威视	计算机	0.88%	27.65	0.003036%	854.7	新增
688610	埃科光电	机械设备	0.85%	24.47	1.529375%	822.93	增持
001323	慕思股份	轻工制造	0.84%	28.33	0.363205%	815.17	新增
600886	国投电力	公用事业	0.82%	43.38	0.006227%	791.25	新增
301188	力诺特玻	轻工制造	0.79%	52.15	0.345364%	759.83	新增
300973	立高食品	食品饮料	0.79%	27.18	0.232308%	763.49	新增
688257	新锐股份	机械设备	0.73%	45.87	0.344887%	703.15	新增
605133	嵘泰股份	汽车	0.73%	38.52	0.209348%	706.07	减持
600027	华电国际	公用事业	0.67%	93.88	0.011032%	651.53	新增
301333	诺思格	医药生物	0.59%	17	0.298246%	571.37	新增
300285	国瓷材料	电子	0.56%	30.45	0.037873%	543.53	新增
688050	爱博医疗	医药生物	0.55%	7.25	0.038158%	531.8	新增
600905	三峡能源	公用事业	0.51%	112.5	0.003935%	490.5	减持
000625	长安汽车	汽车	0.5%	35.81	0.004361%	480.93	新增
300604	长川科技	电子	0.49%	17.4	0.036943%	472.76	新增
688239	航宇科技	国防军工	0.48%	13.33	0.093873%	464.03	新增
688290	景业智能	机械设备	0.45%	13.64	0.223607%	437.7	新增
601006	大秦铁路	交通运输	0.44%	59.61	0.003265%	426.81	新增
600809	山西汾酒	食品饮料	0.41%	1.87	0.001533%	394.96	新增
688116	天奈科技	电力设备	0.38%	16.05	0.046522%	370.54	新增
688112	鼎阳科技	机械设备	0.24%	8.75	0.190217%	236.1	新增
002727	一心堂	医药生物	0.22%	14.16	0.034706%	213.67	新增
688692	达梦数据	计算机	0.21%	0.91	0.065%	203.27	新增
688331	荣昌生物	医药生物	0.2%	4.39	0.027099%	189.7	新增
600246	万通发展	房地产	0.17%	23.8	0.011978%	159.94	新增
603878	武进不锈	钢铁	0.16%	24.21	0.043155%	158.33	新增
603883	老百姓	医药生物	0.12%	6.52	0.008602%	119.65	新增
300138	晨光生物	农林牧渔	0.11%	12.44	0.027768%	104.87	新增
600079	人福医药	医药生物	0.1%	5.55	0.003597%	95.29	新增
688146	中船特气	电子	0.1%	3.37	0.023566%	100.48	新增
002850	科达利	电力设备	0.09%	1.1	0.005699%	84.22	新增
300416	苏试试验	社会服务	0.07%	5.59	0.011069%	71.94	新增
300496	中科创达	计算机	0.05%	1.02	0.002787%	46.3	新增
002557	洽洽食品	食品饮料	0.04%	1.24	0.002446%	34.96	新增
688478	晶升股份	电子	0.04%	1.27	0.012451%	36.93	减持
300357	我武生物	医药生物	0.04%	1.83	0.003781%	37	新增
688472	阿特斯	电力设备	0.04%	4.2	0.003039%	42.73	新增
300795	米奥会展	社会服务	0.03%	1.41	0.010602%	24.76
600893	航发动力	国防军工	0.03%	0.8	0.0003%	29.24
688516	奥特维	电力设备	0.03%	0.71	0.002448%	29.6	减持
000975	山金国际	有色金属	0.03%	1.85	0.000744%	30.14	新增
603939	益丰药房	医药生物	0.02%	0.61	0.000504%	15.02
002475	立讯精密	电子	0.02%	0.4	0.000056%	15.72
688326	经纬恒润	计算机	0.01%	0.2	0.002532%	11.67
002150	通润装备	机械设备	0.01%	1.04	0.00293%	12.72
300059	东方财富	非银金融	0%	0.15	0.000011%	1.58
688311	盟升电子	国防军工	0%	0.14	0.000875%	2.97

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
300750	宁德时代	电力设备	8.23%	43.27	0.011109%	8227.88	减持
300037	新宙邦	电力设备	4.71%	136.71	0.252232%	4702.75	增持
002025	航天电器	国防军工	4.05%	106.81	0.235784%	4043.86	增持
002179	中航光电	国防军工	3.91%	113.59	0.055034%	3908.57	减持
603606	东方电缆	电力设备	3.23%	72.89	0.105945%	3227.55	增持
688516	奥特维	电力设备	3.02%	29.38	0.10131%	3017.45	减持
600426	华鲁恒升	基础化工	2.7%	103.09	0.048742%	2696.83	新增
002541	鸿路钢构	建筑装饰	2.58%	172.73	0.348246%	2582.24	增持
300855	图南股份	有色金属	2.57%	105.96	0.373099%	2564.3	新增
600905	三峡能源	公用事业	2.56%	544.56	0.040077%	2553.99	新增
688478	晶升股份	电子	0.93%	29.63	0.322065%	929.64	新增
688610	埃科光电	机械设备	0.82%	22.25	1.589286%	820.86	新增
605133	嵘泰股份	汽车	0.79%	39.29	0.613906%	790.51	新增