中欧价值回报混合A • • 中欧基金 - 基金信息

是否可买	可买
名字	中欧价值回报混合A
代码	018409
类型	混合型-偏股
风险	中风险
规模(亿)	1.42
单位净值(亿)	0.9823
累计净值	0.9823
成立日	2023-06-09
所属公司	中欧基金29
管理人

日涨幅	-0.51%
周涨幅	-0.06%
月涨幅	-4.58%
3个月涨幅	-2.88%
半年涨幅	0%
年涨幅	0%
总涨幅	-1.77%

日排名	17829/18851
周排名	8910/18851
月排名	14695/18851
3个月排名	8650/18851
半年排名	6845/18851
年排名	9450/18851
总排名	15902/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
00883	中国海洋石油	--	5.72%	205.1	0%	4193.07
600031	三一重工	机械设备	4.78%	212.52	0.025109%	3506.5	增持
000425	徐工机械	机械设备	4.16%	426.47	0.052521%	3049.26	新增
600489	中金黄金	有色金属	4.13%	204.51	0.042193%	3026.7	增持
000951	中国重汽	汽车	4.02%	205.98	0.175302%	2949.63	增持
600970	中材国际	建筑装饰	4%	243.24	0.138362%	2933.41	增持
600150	中国船舶	国防军工	3.93%	70.84	0.015841%	2883.96	新增
601899	紫金矿业	有色金属	3.68%	153.48	0.007466%	2696.64	减持
601601	中国太保	非银金融	3.6%	94.9	0.013864%	2643.91	新增
002318	久立特材	钢铁	3.51%	110.25	0.115445%	2572.21	增持
601958	金钼股份	有色金属	3.43%	241.93	0.074971%	2518.49	新增
601872	招商轮船	交通运输	2.92%	253.67	0.031148%	2143.49	减持
00939	建设银行	--	2.87%	400	0%	2106.47	新增
01818	招金矿业	--	2.43%	149.15	0%	1783.25	减持
00386	中国石油化工股份	--	2.35%	373	0%	1722.57	新增
00123	越秀地产	--	2.24%	352.6	0%	1641.24	新增
600383	金地集团	房地产	2.09%	451.18	0.099929%	1534.01	新增
01339	中国人民保险集团	--	2.07%	620	0%	1516.51	新增
01171	兖矿能源	--	2.06%	148.2	0%	1509.49	增持
600256	广汇能源	石油石化	1.96%	214.51	0.03267%	1437.23
600497	驰宏锌锗	有色金属	1.85%	254	0.049892%	1356.36
01336	新华保险	--	1.85%	100	0%	1359.89
06886	HTSC	--	1.83%	170	0%	1338.99
600348	华阳股份	煤炭	1.72%	126.55	0.035075%	1260.44
02099	中国黄金国际	--	1.69%	27.17	0%	1242.36
02628	中国人寿	--	1.65%	120	0%	1209.12
01999	敏华控股	--	1.63%	243.72	0%	1192.27
06655	华新水泥	--	1.51%	160.55	0%	1104.84
03668	兖煤澳大利亚	--	1.44%	33.97	0%	1058.78
03323	中国建材	--	1.36%	389.2	0%	994.6
002155	湖南黄金	有色金属	1.27%	51.63	0.042953%	934.5
002142	宁波银行	银行	1.2%	40	0.006131%	882.4
01313	华润建材科技	--	1.12%	650	0%	818.67
600919	江苏银行	银行	1.01%	100.06	0.005453%	743.45
00552	中国通信服务	--	0.92%	176	0%	676.26
000923	河钢资源	钢铁	0.8%	34.17	0.054411%	588.41
601117	中国化学	建筑装饰	0.79%	70	0.01157%	576.8
601688	华泰证券	非银金融	0.64%	38	0.00521%	470.82
02611	国泰君安	--	0.62%	64.82	0%	458.49
601699	潞安环能	煤炭	0.59%	23.78	0.007951%	431.13
000932	华菱钢铁	钢铁	0.54%	90	0.013026%	398.7
02601	中国太保	--	0.47%	20	0%	347.91
600123	兰花科创	煤炭	0.43%	34.99	0.023562%	313.18
01896	猫眼娱乐	--	0.39%	38.58	0%	283.45
00968	信义光能	--	0.33%	66.6	0%	238.88
301589	诺瓦星云	计算机	0.02%	0.09	0.005%	16.04
001387	雪祺电气	家用电器	0%	0.02	0.000455%	0.26
603375	盛景微	电子	0%	0.01	0.0005%	0.28
001379	腾达科技	机械设备	0%	0.02	0.0004%	0.29
603082	北自科技	机械设备	0%	0.01	0.000313%	0.32
603312	西典新能	电力设备	0%	0.01	0.000286%	0.33
001359	平安电工	基础化工	0%	0.02	0.000435%	0.38
603344	星德胜	电力设备	0%	0.02	0.000408%	0.41
603325	博隆技术	机械设备	0%	0.01	0.000588%	0.44
603381	永臻股份	电力设备	0%	0.02	0.000385%	0.45
301502	华阳智能	电力设备	0%	0.01	0.000714%	0.52
301588	美新科技	轻工制造	0%	0.03	0.00125%	0.55
688530	欧莱新材	电子	0%	0.03	0.001%	0.55
688695	中创股份	计算机	0%	0.02	0.001053%	0.59
301539	宏鑫科技	汽车	0%	0.04	0.001143%	0.72
001389	广合科技	电子	0%	0.02	0.000541%	0.77
603341	龙旗科技	电子	0%	0.02	0.000417%	0.77
301587	中瑞股份	电力设备	0%	0.03	0.001034%	0.77
301591	肯特股份	基础化工	0%	0.02	0.000952%	0.81
601033	永兴股份	环保	0%	0.05	0.000333%	0.87
688584	上海合晶	电子	0%	0.06	0.001071%	0.9
301392	汇成真空	机械设备	0%	0.02	0.000952%	0.91
301566	达利凯普	电子	0%	0.06	0.001224%	0.98
688691	灿芯股份	电子	0%	0.02	0.000833%	1.05
688709	成都华微	电子	0%	0.07	0.000909%	1.31
301580	爱迪特	医药生物	0%	0.02	0.001111%	1.33
301565	中仑新材	基础化工	0%	0.07	0.00125%	1.35
301536	星宸科技	电子	0%	0.05	0.001316%	1.55
603285	键邦股份	基础化工	0%	0.13	0.003333%	2.4
688692	达梦数据	计算机	0%	0.02	0.001429%	2.69

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
00883	中国海洋石油	--	7.77%	205.1	0%	3369.11	增持
601899	紫金矿业	有色金属	7.31%	188.48	0.009169%	3170.23	减持
600970	中材国际	建筑装饰	5.27%	203.24	0.115609%	2284.36	增持
601872	招商轮船	交通运输	5.17%	281.86	0.03461%	2243.62	减持
01171	兖矿能源	--	4.47%	130	0%	1937.48
000951	中国重汽	汽车	4.43%	120.84	0.102843%	1921.36	新增
600031	三一重工	机械设备	4.42%	131.52	0.015539%	1917.49	增持
600489	中金黄金	有色金属	4.06%	133.27	0.027495%	1760.46	新增
002318	久立特材	钢铁	3.91%	76.26	0.079937%	1694.51	增持
01818	招金矿业	--	3.82%	172	0%	1655.94	新增