| 是否可买 | 可买 |
| 名字 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
| 代码 | 018201 |
| 类型 | QDII |
| 风险 | 高风险 |
| 规模(亿) | 0.1 |
| 单位净值(亿) | 0.8325 |
| 累计净值 | 0.8325 |
| 成立日 | 2023-04-11 |
| 所属公司 | 嘉实基金24 |
| 管理人 |
| 日涨幅 | -1.76% |
| 周涨幅 | -1.5% |
| 月涨幅 | -4.19% |
| 3个月涨幅 | -10.04% |
| 半年涨幅 | -13.41% |
| 年涨幅 | 0% |
| 总涨幅 | -16.75% |
| 日排名 | 18680/18851 |
| 周排名 | 15511/18851 |
| 月排名 | 13706/18851 |
| 3个月排名 | 14350/18851 |
| 半年排名 | 15185/18851 |
| 年排名 | 7225/18851 |
| 总排名 | 18425/18851 |
| 2025-03-31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名字 | 申万行业 | 占净值比例 | 持股数(万股) | 占流通股比例 | 持仓市值(万元) | 往期对比 |
| 09987 | 百胜中国 | -- | 9.55% | 2.78 | 0% | 1039.01 | 增持 |
| 00669 | 创科实业 | -- | 7.63% | 9.65 | 0% | 830.42 | 增持 |
| 02020 | 安踏体育 | -- | 7.51% | 10.36 | 0% | 816.47 | 增持 |
| 09992 | 泡泡玛特 | -- | 7.2% | 5.42 | 0% | 782.77 | 增持 |
| 09961 | 携程集团-S | -- | 5.24% | 1.25 | 0% | 570.08 | 增持 |
| 09633 | 农夫山泉 | -- | 4.23% | 14.78 | 0% | 460.33 | 增持 |
| 06690 | 海尔智家 | -- | 3.78% | 17.82 | 0% | 411.12 | 增持 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | -- | 3.75% | 23 | 0% | 407.52 | 增持 |
| 00288 | 万洲国际 | -- | 3.71% | 61.2 | 0% | 403.25 | 增持 |
| 02313 | 申洲国际 | -- | 3% | 6.06 | 0% | 326.59 | 增持 |
| 06689 | 洪九果品 | -- | 0.02% | 1.45 | 0% | 2.33 | |
| 2024-06-30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名字 | 申万行业 | 占净值比例 | 持股数(万股) | 占流通股比例 | 持仓市值(万元) | 往期对比 |
| 00669 | 创科实业 | -- | 9.72% | 3.25 | 0% | 264.59 | 增持 |
| 02020 | 安踏体育 | -- | 8.05% | 3.2 | 0% | 219.04 | 增持 |
| 09987 | 百胜中国 | -- | 7.2% | 0.89 | 0% | 196.09 | 增持 |
| 09633 | 农夫山泉 | -- | 5.64% | 4.54 | 0% | 153.52 | 增持 |
| 06690 | 海尔智家 | -- | 4.8% | 5.48 | 0% | 130.54 | 增持 |
| 02313 | 申洲国际 | -- | 4.79% | 1.87 | 0% | 130.48 | 增持 |
| 09961 | 携程集团-S | -- | 4.71% | 0.38 | 0% | 128.21 | 增持 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | -- | 3.33% | 7.1 | 0% | 90.72 | 增持 |
| 00288 | 万洲国际 | -- | 3.25% | 18.85 | 0% | 88.43 | 新增 |
| 00291 | 华润啤酒 | -- | 3.21% | 3.65 | 0% | 87.45 | 清仓 |
| 02331 | 李宁 | -- | 2.97% | 5.25 | 0% | 80.98 | 清仓 |
| 01913 | 普拉达 | -- | 2.78% | 1.42 | 0% | 75.69 | 清仓 |
| 01910 | 新秀丽 | -- | 2.55% | 3.27 | 0% | 69.54 | 清仓 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | -- | 2.45% | 1.4 | 0% | 66.57 | 清仓 |
| 09992 | 泡泡玛特 | -- | 1.92% | 1.5 | 0% | 52.37 | |
| 06862 | 海底捞 | -- | 1.79% | 3.8 | 0% | 48.69 | 清仓 |
| 00151 | 中国旺旺 | -- | 1.68% | 10.6 | 0% | 45.66 | 清仓 |
| 06969 | 思摩尔国际 | -- | 1.52% | 4.8 | 0% | 41.49 | 清仓 |
| 00780 | 同程旅行 | -- | 1.46% | 2.8 | 0% | 39.71 | 清仓 |
| 09896 | 名创优品 | -- | 1.43% | 1.14 | 0% | 38.97 | 清仓 |
| 03998 | 波司登 | -- | 1.4% | 8.6 | 0% | 38.22 | 清仓 |
| 01876 | 百威亚太 | -- | 1.39% | 4.49 | 0% | 37.7 | 清仓 |
| 00322 | 康师傅控股 | -- | 1.39% | 4.4 | 0% | 37.79 | 清仓 |
| 01929 | 周大福 | -- | 1.27% | 4.5 | 0% | 34.7 | 清仓 |
| 01044 | 恒安国际 | -- | 1.24% | 1.55 | 0% | 33.67 | 清仓 |
| 06186 | 中国飞鹤 | -- | 1.23% | 10.2 | 0% | 33.61 | 清仓 |
| 00973 | L'OCCITANE | -- | 1.11% | 1 | 0% | 30.3 | 清仓 |
| 01179 | 华住集团-S | -- | 0.94% | 1.08 | 0% | 25.63 | 清仓 |
| 00551 | 裕元集团 | -- | 0.91% | 1.8 | 0% | 24.81 | 清仓 |
| 06110 | 滔搏 | -- | 0.88% | 6.3 | 0% | 23.86 | 清仓 |
| 06979 | 珍酒李渡 | -- | 0.73% | 2.68 | 0% | 19.76 | 清仓 |
| 00220 | 统一企业中国 | -- | 0.69% | 2.9 | 0% | 18.87 | 清仓 |
| 01999 | 敏华控股 | -- | 0.63% | 3.48 | 0% | 17.02 | 清仓 |
| 00142 | 第一太平 | -- | 0.63% | 5.2 | 0% | 17.23 | 清仓 |
| 01579 | 颐海国际 | -- | 0.61% | 1.4 | 0% | 16.74 | 清仓 |
| 01368 | 特步国际 | -- | 0.52% | 3.25 | 0% | 14.27 | 清仓 |
| 03331 | 维达国际 | -- | 0.47% | 0.6 | 0% | 12.84 | 清仓 |
| 00590 | 六福集团 | -- | 0.45% | 0.8 | 0% | 12.13 | 清仓 |
| 00345 | VITASOY INT'L | -- | 0.4% | 2 | 0% | 10.77 | 清仓 |
| 01880 | 中国中免 | -- | 0.35% | 0.22 | 0% | 9.61 | 清仓 |
| 06808 | 高鑫零售 | -- | 0.32% | 6.47 | 0% | 8.8 | 清仓 |
| 09922 | 九毛九 | -- | 0.29% | 2.1 | 0% | 7.76 | 清仓 |
| 00336 | 华宝国际 | -- | 0.18% | 2.2 | 0% | 4.8 | 清仓 |
| 02285 | 泉峰控股 | -- | 0.18% | 0.29 | 0% | 4.82 | 清仓 |
| 01691 | JS环球生活 | -- | 0.18% | 3.5 | 0% | 4.92 | 清仓 |
| 02255 | 海昌海洋公园 | -- | 0.17% | 7.3 | 0% | 4.66 | 清仓 |
| 03650 | KEEP | -- | 0.17% | 0.83 | 0% | 4.68 | 清仓 |
| 09869 | 海伦司 | -- | 0.08% | 1 | 0% | 2.04 | 清仓 |
| 06689 | 洪九果品 | -- | 0.08% | 1.45 | 0% | 2.3 | |
| 01992 | 复星旅游文化 | -- | 0.08% | 0.7 | 0% | 2.31 | 清仓 |
| 01942 | 马可数字科技 | -- | 0.05% | 1.6 | 0% | 1.46 | 清仓 |
| 02517 | 锅圈 | -- | 0.02% | 0.12 | 0% | 0.45 | 清仓 |