达诚腾益债券C • • 达诚基金管理 - 基金信息

是否可买	可买
名字	达诚腾益债券C
代码	017046
类型	债券型-混合债
风险	中风险
规模(亿)	12.36
单位净值(亿)	1.0166
累计净值	1.0166
成立日	2023-04-14
所属公司	达诚基金管理156
管理人

日涨幅	0.08%
周涨幅	0.13%
月涨幅	-0.13%
3个月涨幅	0.55%
半年涨幅	1.69%
年涨幅	0%
总涨幅	1.66%

日排名	8222/18851
周排名	3380/18851
月排名	5826/18851
3个月排名	1523/18851
半年排名	1619/18851
年排名	7292/18851
总排名	684/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600519	贵州茅台	食品饮料	0.54%	0.36	0.000287%	528.26	减持
300308	中际旭创	通信	0.23%	1.62	0.001452%	223.92	减持
601318	中国平安	非银金融	0.23%	5.42	0.000504%	224.17	减持
600036	招商银行	银行	0.23%	6.7	0.000325%	229.07	减持
300750	宁德时代	电力设备	0.21%	1.14	0.000292%	205.23	减持
000333	美的集团	家用电器	0.18%	2.74	0.000398%	176.73	减持
600900	长江电力	公用事业	0.16%	5.34	0.000222%	154.43	减持
601899	紫金矿业	有色金属	0.15%	8.5	0.000414%	149.35	减持
601166	兴业银行	银行	0.14%	7.96	0.000383%	140.26	减持
601398	工商银行	银行	0.12%	19.88	0.000074%	113.32
601328	交通银行	银行	0.12%	15.28	0.000389%	114.14
000858	五粮液	食品饮料	0.12%	0.94	0.000242%	120.36	减持
000651	格力电器	家用电器	0.1%	2.6	0.000469%	101.97
002594	比亚迪	汽车	0.1%	0.41	0.000353%	102.6
600887	伊利股份	食品饮料	0.09%	3.43	0.000544%	88.63
601088	中国神华	煤炭	0.09%	2.01	0.000122%	89.18
300760	迈瑞医疗	医药生物	0.08%	0.26	0.000215%	75.64
000725	京东方A	电子	0.08%	18.8	0.00051%	76.89
601288	农业银行	银行	0.08%	18.3	0.000057%	79.79
002475	立讯精密	电子	0.08%	2.08	0.000289%	81.76
600276	恒瑞医药	医药生物	0.08%	2.17	0.00034%	83.46
600028	中国石化	石油石化	0.07%	10.35	0.000109%	65.41
002415	海康威视	计算机	0.07%	2.21	0.000243%	68.31
601857	中国石油	石油石化	0.07%	6.63	0.000041%	68.42
600309	万华化学	基础化工	0.07%	0.86	0.000274%	69.54
601816	京沪高铁	交通运输	0.07%	12.96	0.000264%	69.6
601985	中国核电	公用事业	0.06%	5.19	0.000275%	55.33
601988	中国银行	银行	0.06%	12.06	0.000057%	55.72
002714	牧原股份	农林牧渔	0.06%	1.28	0.000336%	55.81
300498	温氏股份	农林牧渔	0.06%	2.88	0.00053%	57.08
601668	中国建筑	建筑装饰	0.06%	10.84	0.000262%	57.56
000568	泸州老窖	食品饮料	0.06%	0.41	0.000279%	58.83
600690	海尔智家	家用电器	0.06%	2.08	0.000333%	59.03
300059	东方财富	非银金融	0.06%	5.68	0.000425%	59.98
002463	沪电股份	电子	0.06%	1.7	0.000888%	62.05
601225	陕西煤业	煤炭	0.06%	2.45	0.000253%	63.22
600050	中国联通	通信	0.05%	9.42	0.000304%	44.27
688169	石头科技	家用电器	0.05%	0.11	0.000595%	44.6
002371	北方华创	电子	0.05%	0.14	0.000263%	44.78
002422	科伦药业	医药生物	0.05%	1.5	0.001146%	45.5
600066	宇通客车	汽车	0.05%	1.79	0.000808%	46.18
600031	三一重工	机械设备	0.05%	2.86	0.000338%	47.19
300124	汇川技术	机械设备	0.05%	0.92	0.000406%	47.2
000001	平安银行	银行	0.05%	4.68	0.000241%	47.5
002142	宁波银行	银行	0.05%	2.17	0.000333%	47.87
600406	国电南瑞	电力设备	0.05%	1.92	0.00024%	47.92
601766	中国中车	机械设备	0.05%	6.47	0.000266%	48.59
000338	潍柴动力	汽车	0.05%	3.07	0.000618%	49.86
601601	中国太保	非银金融	0.05%	1.79	0.000262%	49.87
601169	北京银行	银行	0.05%	8.59	0.000406%	50.17
002028	思源电气	电力设备	0.05%	0.75	0.001244%	50.18
688256	寒武纪	电子	0.05%	0.26	0.000624%	50.66
600016	民生银行	银行	0.05%	13.43	0.000379%	50.9
600000	浦发银行	银行	0.05%	6.22	0.000212%	51.19
600919	江苏银行	银行	0.05%	6.9	0.000376%	51.27
600150	中国船舶	国防军工	0.05%	1.28	0.000286%	52.11
601728	中国电信	通信	0.05%	8.55	0.000422%	52.58
601919	中远海控	交通运输	0.05%	3.4	0.000266%	52.67
600941	中国移动	通信	0.05%	0.49	0.000646%	52.68
600809	山西汾酒	食品饮料	0.05%	0.25	0.000205%	52.72
600489	中金黄金	有色金属	0.05%	3.62	0.000747%	53.58
002625	光启技术	国防军工	0.04%	1.99	0.00112%	34.53
601233	桐昆股份	基础化工	0.04%	2.21	0.000973%	35.27
002966	苏州银行	银行	0.04%	4.74	0.001322%	35.55
601390	中国中铁	建筑装饰	0.04%	5.47	0.000268%	35.66
603501	韦尔股份	电子	0.04%	0.36	0.000297%	35.77
000807	云铝股份	有色金属	0.04%	2.66	0.000767%	35.94
600089	特变电工	综合	0.04%	2.62	0.000519%	36.34
601012	隆基绿能	电力设备	0.04%	2.6	0.000343%	36.45
600160	巨化股份	基础化工	0.04%	1.52	0.000563%	36.68
002230	科大讯飞	计算机	0.04%	0.86	0.000394%	36.94
002384	东山精密	电子	0.04%	1.87	0.001349%	38.71
600418	江淮汽车	汽车	0.04%	2.48	0.001136%	39.28
601229	上海银行	银行	0.04%	5.47	0.000395%	39.71
000988	华工科技	机械设备	0.04%	1.33	0.001323%	39.81
688981	中芯国际	电子	0.04%	0.87	0.000438%	40.25
601077	渝农商行	银行	0.04%	8.06	0.000912%	40.46
002352	顺丰控股	交通运输	0.04%	1.15	0.00024%	41.04
600660	福耀玻璃	汽车	0.04%	0.86	0.000429%	41.19
600487	亨通光电	通信	0.04%	2.62	0.001062%	41.32
601058	赛轮轮胎	汽车	0.04%	2.97	0.000903%	41.58
000933	神火股份	有色金属	0.04%	2.06	0.000918%	41.67
000792	盐湖股份	基础化工	0.04%	2.42	0.000445%	42.23
000063	中兴通讯	通信	0.04%	1.52	0.000377%	42.51
300274	阳光电源	电力设备	0.04%	0.69	0.000434%	42.55
002340	格林美	电力设备	0.04%	6.72	0.001321%	42.81
601168	西部矿业	有色金属	0.04%	2.44	0.001024%	43.8
601138	工业富联	电子	0.04%	1.61	0.000081%	44.11
300136	信维通信	电子	0.03%	1.26	0.001527%	24.67
600060	海信视像	家用电器	0.03%	1	0.000772%	24.74
600436	片仔癀	医药生物	0.03%	0.12	0.000199%	24.86
600497	驰宏锌锗	有色金属	0.03%	4.67	0.000917%	24.94
002600	领益智造	电子	0.03%	3.59	0.000521%	25.56
600415	小商品城	商贸零售	0.03%	3.5	0.00064%	25.97
600765	中航重机	国防军工	0.03%	1.29	0.000878%	26.32
300003	乐普医疗	医药生物	0.03%	1.79	0.001108%	26.56
601108	财通证券	非银金融	0.03%	4.03	0.000868%	26.64
603986	兆易创新	电子	0.03%	0.28	0.000421%	26.77
002185	华天科技	电子	0.03%	3.39	0.001058%	27.63
600642	申能股份	公用事业	0.03%	3.13	0.000642%	27.64
300832	新产业	医药生物	0.03%	0.41	0.000603%	27.65
002027	分众传媒	传媒	0.03%	4.58	0.000317%	27.75
600352	浙江龙盛	基础化工	0.03%	3.26	0.001002%	28
002223	鱼跃医疗	医药生物	0.03%	0.75	0.000799%	28.2
002138	顺络电子	电子	0.03%	1.03	0.001362%	28.28
601688	华泰证券	非银金融	0.03%	2.31	0.000317%	28.62
600482	中国动力	电力设备	0.03%	1.47	0.000668%	28.64
002353	杰瑞股份	机械设备	0.03%	0.82	0.001183%	28.77
600885	宏发股份	电力设备	0.03%	1.04	0.000997%	28.79
600048	保利发展	房地产	0.03%	3.29	0.000275%	28.82
603288	海天味业	食品饮料	0.03%	0.84	0.000151%	28.95
300866	安克创新	电子	0.03%	0.41	0.001385%	29.05
000625	长安汽车	汽车	0.03%	2.17	0.000264%	29.14
600585	海螺水泥	建筑材料	0.03%	1.25	0.000313%	29.49
601555	东吴证券	非银金融	0.03%	5.02	0.00101%	29.62
600372	中航机载	国防军工	0.03%	2.48	0.000521%	29.69
603259	药明康德	医药生物	0.03%	0.76	0.000301%	29.78
002532	天山铝业	有色金属	0.03%	3.68	0.000891%	29.84
601888	中国中免	商贸零售	0.03%	0.48	0.000246%	30
600027	华电国际	公用事业	0.03%	4.33	0.000509%	30.05
600161	天坛生物	医药生物	0.03%	1.25	0.000632%	30.45
002078	太阳纸业	轻工制造	0.03%	2.21	0.000796%	30.83
600905	三峡能源	公用事业	0.03%	7.14	0.00025%	31.13
601128	常熟银行	银行	0.03%	4.11	0.001363%	31.14
300418	昆仑万维	传媒	0.03%	0.98	0.000796%	31.6
002273	水晶光电	电子	0.03%	1.87	0.001377%	31.75
002156	通富微电	电子	0.03%	1.43	0.000943%	32.02
600096	云天化	基础化工	0.03%	1.66	0.000905%	32.24
000975	山金国际	有色金属	0.03%	2.01	0.000808%	32.74
000400	许继电气	电力设备	0.03%	0.96	0.000952%	33.03
000423	东阿阿胶	医药生物	0.03%	0.53	0.000823%	33.18
600988	赤峰黄金	有色金属	0.03%	2.04	0.001226%	33.33
600157	永泰能源	公用事业	0.03%	28.41	0.001279%	33.52
000630	铜陵有色	有色金属	0.03%	9.37	0.00089%	33.83
600104	上汽集团	汽车	0.03%	2.45	0.000212%	33.96
000100	TCL科技	电子	0.03%	7.87	0.000435%	34
300088	长信科技	电子	0.02%	3.17	0.001298%	14.9
600909	华安证券	非银金融	0.02%	3.57	0.00076%	15.03
300383	光环新网	通信	0.02%	1.79	0.000998%	15.13
600499	科达制造	机械设备	0.02%	1.8	0.000938%	15.17
600837	海通证券	非银金融	0.02%	1.79	0.000185%	15.32
000629	钒钛股份	钢铁	0.02%	6.13	0.000667%	15.33
600516	方大炭素	钢铁	0.02%	3.59	0.000892%	15.47
600392	盛和资源	有色金属	0.02%	1.8	0.001027%	15.52
600705	中航产融	非银金融	0.02%	7.01	0.000796%	15.56
002025	航天电器	国防军工	0.02%	0.34	0.000751%	15.77
002372	伟星新材	建筑材料	0.02%	1.03	0.0007%	15.88
300604	长川科技	电子	0.02%	0.59	0.001253%	16.03
000636	风华高科	电子	0.02%	1.23	0.001063%	16.06
000623	吉林敖东	医药生物	0.02%	1.21	0.001015%	16.21
600143	金发科技	基础化工	0.02%	2.46	0.000947%	16.26
000519	中兵红箭	国防军工	0.02%	1.11	0.000797%	16.28
000729	燕京啤酒	食品饮料	0.02%	1.85	0.000737%	16.34
600486	扬农化工	基础化工	0.02%	0.29	0.00072%	16.37
002385	大北农	农林牧渔	0.02%	4.27	0.001289%	16.44
000738	航发控制	国防军工	0.02%	0.83	0.000631%	16.66
002050	三花智控	家用电器	0.02%	0.88	0.00024%	16.79
000591	太阳能	公用事业	0.02%	3.57	0.000992%	16.81
300058	蓝色光标	传媒	0.02%	3.13	0.001278%	17.03
600118	中国卫星	国防军工	0.02%	0.77	0.000651%	17.12
600153	建发股份	交通运输	0.02%	1.92	0.000662%	17.15
605358	立昂微	电子	0.02%	0.75	0.001118%	17.36
600170	上海建工	建筑装饰	0.02%	8.17	0.000919%	17.57
601966	玲珑轮胎	汽车	0.02%	0.96	0.000651%	17.64
600704	物产中大	交通运输	0.02%	4.08	0.000792%	17.71
300285	国瓷材料	电子	0.02%	1	0.001244%	17.85
002407	多氟多	基础化工	0.02%	1.47	0.001361%	17.98
600111	北方稀土	有色金属	0.02%	1.05	0.00029%	18.06
603939	益丰药房	医药生物	0.02%	0.74	0.000612%	18.27
300146	汤臣倍健	食品饮料	0.02%	1.35	0.001195%	18.29
300474	景嘉微	国防军工	0.02%	0.29	0.000887%	18.34
603589	口子窖	食品饮料	0.02%	0.47	0.000786%	18.42
000831	中国稀土	有色金属	0.02%	0.73	0.000688%	18.51
600699	均胜电子	汽车	0.02%	1.26	0.000921%	18.67
000703	恒逸石化	石油石化	0.02%	2.65	0.000727%	18.79
300073	当升科技	电力设备	0.02%	0.55	0.001089%	18.87
300724	捷佳伟创	电力设备	0.02%	0.35	0.001277%	18.9
600521	华海药业	医药生物	0.02%	1.11	0.000757%	18.93
300144	宋城演艺	社会服务	0.02%	2.38	0.001012%	19.11
600549	厦门钨业	有色金属	0.02%	1.11	0.000784%	19.15
300014	亿纬锂能	电力设备	0.02%	0.48	0.000258%	19.16
000938	紫光股份	计算机	0.02%	0.86	0.000301%	19.22
603338	浙江鼎力	机械设备	0.02%	0.32	0.000632%	19.33
000021	深科技	电子	0.02%	1.29	0.000827%	19.5
300699	光威复材	国防军工	0.02%	0.79	0.000962%	19.62
601997	贵阳银行	银行	0.02%	3.73	0.00102%	19.66
000728	国元证券	非银金融	0.02%	3.25	0.000745%	19.7
600862	中航高科	国防军工	0.02%	1.05	0.000754%	19.72
688009	中国通号	机械设备	0.02%	3.29	0.000382%	19.74
600141	兴发集团	基础化工	0.02%	1.04	0.000943%	19.84
002739	万达电影	传媒	0.02%	1.7	0.000808%	20.55
002738	中矿资源	有色金属	0.02%	0.77	0.001069%	20.64
601990	南京证券	非银金融	0.02%	2.71	0.00074%	20.81
601577	长沙银行	银行	0.02%	2.56	0.000637%	20.94
300015	爱尔眼科	医药生物	0.02%	2.03	0.000257%	20.95
002294	信立泰	医药生物	0.02%	0.79	0.000709%	21.04
000002	万科A	房地产	0.02%	3.04	0.000313%	21.07
688099	晶晨股份	电子	0.02%	0.36	0.000861%	21.11
002797	第一创业	非银金融	0.02%	4.17	0.000992%	21.23
000066	中国长城	计算机	0.02%	2.43	0.000772%	21.26
000960	锡业股份	有色金属	0.02%	1.39	0.000844%	21.53
600839	四川长虹	家用电器	0.02%	4.81	0.001042%	21.6
002008	大族激光	机械设备	0.02%	1.05	0.001073%	21.84
600536	中国软件	计算机	0.02%	0.73	0.000866%	21.84
689009	九号公司	--	0.02%	0.6	0%	21.93
600298	安琪酵母	食品饮料	0.02%	0.79	0.000925%	22.06
300012	华测检测	社会服务	0.02%	2.2	0.001536%	22.13
603596	伯特利	汽车	0.02%	0.57	0.000942%	22.25
002444	巨星科技	机械设备	0.02%	0.91	0.000791%	22.48
002304	洋河股份	食品饮料	0.02%	0.28	0.000186%	22.61
002409	雅克科技	电子	0.02%	0.36	0.001129%	22.65
688777	中控技术	机械设备	0.02%	0.6	0.00077%	22.67
600879	航天电子	国防军工	0.02%	2.95	0.000914%	22.92
603160	汇顶科技	电子	0.02%	0.34	0.000742%	23.38
002465	海格通信	国防军工	0.02%	2.26	0.000929%	23.41
000783	长江证券	非银金融	0.02%	4.93	0.000892%	23.81
600348	华阳股份	煤炭	0.02%	2.4	0.000665%	23.9
600109	国金证券	非银金融	0.02%	3.19	0.000997%	24.08
000683	远兴能源	基础化工	0.02%	3.49	0.001063%	24.12
000932	华菱钢铁	钢铁	0.02%	5.46	0.00079%	24.19
300017	网宿科技	计算机	0.02%	3.08	0.001349%	24.33
688012	中微公司	电子	0.02%	0.17	0.000274%	24.42
601628	中国人寿	非银金融	0.02%	0.79	0.000038%	24.53
600438	通威股份	电力设备	0.01%	0.38	0.000084%	7.26
688521	芯原股份	电子	0.01%	0.31	0.000629%	8.3
300438	鹏辉能源	电力设备	0.01%	0.46	0.001139%	8.44
688111	金山办公	计算机	0.01%	0.04	0.000086%	8.67
002092	ST中泰	基础化工	0.01%	2.32	0.000901%	8.82
603444	吉比特	传媒	0.01%	0.05	0.000694%	8.9
601211	国泰君安	非银金融	0.01%	0.69	0.000092%	9.35
600570	恒生电子	计算机	0.01%	0.53	0.00028%	9.36
688220	翱捷科技	电子	0.01%	0.26	0.001156%	9.57
688567	孚能科技	电力设备	0.01%	1.03	0.000843%	9.88
002271	东方雨虹	建筑材料	0.01%	0.81	0.000419%	10
603737	三棵树	建筑材料	0.01%	0.28	0.000531%	10.16
600271	航天信息	计算机	0.01%	1.39	0.00075%	10.23
603882	金域医学	医药生物	0.01%	0.38	0.000815%	10.33
688385	复旦微电	电子	0.01%	0.34	0.000636%	10.65
002268	电科网安	计算机	0.01%	0.75	0.00089%	10.67
688536	思瑞浦	电子	0.01%	0.11	0.000827%	10.91
688390	固德威	电力设备	0.01%	0.2	0.000823%	10.95
002240	盛新锂能	有色金属	0.01%	0.83	0.000957%	11.14
688002	睿创微纳	国防军工	0.01%	0.4	0.000893%	11.27
000893	亚钾国际	基础化工	0.01%	0.7	0.000862%	11.31
603799	华友钴业	有色金属	0.01%	0.53	0.000314%	11.73
002080	中材科技	建筑材料	0.01%	0.91	0.000542%	11.74
002568	百润股份	食品饮料	0.01%	0.7	0.000975%	11.78
300676	华大基因	医药生物	0.01%	0.34	0.000823%	11.9
002368	太极股份	计算机	0.01%	0.53	0.000855%	11.95
600859	王府井	商贸零售	0.01%	1.03	0.000942%	12.09
600399	抚顺特钢	钢铁	0.01%	2.15	0.00109%	12.1
300595	欧普康视	医药生物	0.01%	0.78	0.001168%	12.23
002203	海亮股份	有色金属	0.01%	1.54	0.000797%	12.29
002065	东华软件	计算机	0.01%	2.74	0.000942%	12.38
603885	吉祥航空	交通运输	0.01%	1.14	0.000515%	12.53
603688	石英股份	基础化工	0.01%	0.43	0.000793%	12.58
002131	利欧股份	机械设备	0.01%	8.83	0.001509%	12.63
600655	豫园股份	商贸零售	0.01%	2.46	0.000633%	12.67
002507	涪陵榨菜	食品饮料	0.01%	1.05	0.000914%	12.86
002497	雅化集团	基础化工	0.01%	1.47	0.001395%	13.11
002624	完美世界	传媒	0.01%	1.73	0.000947%	13.15
688772	珠海冠宇	电力设备	0.01%	0.9	0.001169%	13.35
002299	圣农发展	农林牧渔	0.01%	0.98	0.000788%	13.37
603077	和邦生物	基础化工	0.01%	8.17	0.000925%	13.48
000998	隆平高科	农林牧渔	0.01%	1.38	0.001049%	13.57
300390	天华新能	有色金属	0.01%	0.79	0.001176%	13.57
600563	法拉电子	电子	0.01%	0.18	0.0008%	13.71
002850	科达利	电力设备	0.01%	0.18	0.000933%	13.75
002460	赣锋锂业	有色金属	0.01%	0.48	0.000397%	13.75
002466	天齐锂业	有色金属	0.01%	0.46	0.000312%	13.76
601636	旗滨集团	建筑材料	0.01%	2.17	0.000808%	14
600325	华发股份	房地产	0.01%	2.17	0.000844%	14.11
002439	启明星辰	计算机	0.01%	0.82	0.001133%	14.15
300568	星源材质	电力设备	0.01%	1.73	0.001425%	14.19
000997	新大陆	计算机	0.01%	1.03	0.001004%	14.33
300395	菲利华	国防军工	0.01%	0.47	0.00092%	14.45
002430	杭氧股份	基础化工	0.01%	0.65	0.000669%	14.46
600166	福田汽车	汽车	0.01%	6.5	0.000989%	14.63
000060	中金岭南	有色金属	0.01%	3.47	0.000929%	14.71
002049	紫光国微	电子	0.01%	0.28	0.00033%	14.73
002129	TCL中环	电力设备	0%	0.34	0.000084%	2.94

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600519	贵州茅台	食品饮料	0.83%	0.56	0.000446%	953.62	增持
601318	中国平安	非银金融	0.3%	8.46	0.000786%	345.25	增持
600036	招商银行	银行	0.29%	10.46	0.000507%	336.81	增持
300750	宁德时代	电力设备	0.29%	1.78	0.000457%	338.48	增持
300308	中际旭创	通信	0.25%	1.87	0.001676%	292.77	增持
000333	美的集团	家用电器	0.24%	4.27	0.000624%	274.22	增持
000858	五粮液	食品饮料	0.2%	1.46	0.000376%	224.12	增持
601899	紫金矿业	有色金属	0.19%	13.26	0.000645%	223.03	新增
600900	长江电力	公用事业	0.18%	8.32	0.000347%	207.42	增持
601166	兴业银行	银行	0.17%	12.42	0.000598%	195.99	增持