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是否可买 可买
名字 农银瑞泽添利债券C
代码 017018
类型 债券型-混合债
风险 中风险
规模(亿) 1.07
单位净值(亿) 1.0099
累计净值 1.0099
成立日 2022-12-22
所属公司 农银汇理基金73
管理人
日涨幅 0.11%
周涨幅 0.32%
月涨幅 -0.42%
3个月涨幅 -1.14%
半年涨幅 0.14%
年涨幅 0%
总涨幅 0.99%
日排名 7591/18851
周排名 1687/18851
月排名 6500/18851
3个月排名 6703/18851
半年排名 5439/18851
年排名 8424/18851
总排名 5338/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
601601 中国太保 非银金融 0.22% 1.61 0.000235% 44.85 新增
601398 工商银行 银行 0.22% 8.1 0.00003% 46.17 减持
600023 浙能电力 公用事业 0.2% 5.82 0.000434% 41.38 新增
601800 中国交建 建筑装饰 0.19% 4.31 0.000367% 38.53 新增
603556 海兴电力 电力设备 0.18% 0.79 0.001616% 37 新增
000333 美的集团 家用电器 0.17% 0.53 0.000077% 34.19 新增
600377 宁沪高速 交通运输 0.17% 2.8 0.000736% 35.28 新增
300760 迈瑞医疗 医药生物 0.16% 0.11 0.000091% 32 新增
000830 鲁西化工 基础化工 0.16% 2.79 0.001465% 32.34 新增
600282 南钢股份 钢铁 0.16% 6.65 0.001079% 33.12 新增
600582 天地科技 机械设备 0.16% 4.83 0.001167% 33.28 新增
002327 富安娜 纺织服饰 0.15% 3 0.006186% 30.15 新增
301187 欧圣电气 家用电器 0.15% 1.29 0.026875% 31.28 新增
601233 桐昆股份 基础化工 0.15% 1.98 0.000871% 31.6 新增
601156 东航物流 交通运输 0.15% 1.56 0.001651% 31.75 新增
688036 传音控股 电子 0.14% 0.36 0.000319% 27.86 新增
000338 潍柴动力 汽车 0.14% 1.73 0.000348% 28.1 减持
601728 中国电信 通信 0.14% 4.57 0.000226% 28.11 新增
300705 九典制药 医药生物 0.14% 1.07 0.003639% 28.56 新增
601225 陕西煤业 煤炭 0.14% 1.11 0.000114% 28.6 新增
605007 五洲特纸 轻工制造 0.14% 2.31 0.005746% 29.18 新增
002422 科伦药业 医药生物 0.14% 0.97 0.000741% 29.42 新增
600210 紫江企业 轻工制造 0.13% 4.85 0.003197% 25.8 新增
600054 黄山旅游 社会服务 0.13% 2.3 0.004483% 25.81 新增
600690 海尔智家 家用电器 0.13% 0.92 0.000147% 26.11 新增
603605 珀莱雅 美容护理 0.13% 0.24 0.000608% 26.64 新增
002475 立讯精密 电子 0.13% 0.68 0.000095% 26.73 新增
600285 羚锐制药 医药生物 0.13% 1.12 0.001975% 27.12 新增
601058 赛轮轮胎 汽车 0.13% 1.96 0.000596% 27.44 新增
002001 新和成 医药生物 0.13% 1.43 0.000468% 27.46 新增
002594 比亚迪 汽车 0.13% 0.11 0.000095% 27.53 新增
603408 建霖家居 轻工制造 0.12% 1.81 0.00404% 23.87 新增
000589 贵州轮胎 汽车 0.12% 4.75 0.003105% 24.08 新增
300502 新易盛 通信 0.12% 0.23 0.000367% 24.28 新增
601179 中国西电 电力设备 0.12% 3.02 0.000589% 24.28 新增
688766 普冉股份 电子 0.12% 0.25 0.002358% 24.49 新增
002997 瑞鹄模具 汽车 0.12% 0.77 0.003684% 24.62 新增
603258 电魂网络 传媒 0.12% 1.53 0.006349% 24.71 新增
601717 郑煤机 机械设备 0.12% 1.68 0.001089% 24.86 新增
002215 诺普信 基础化工 0.12% 3.35 0.004219% 24.96 新增
601038 一拖股份 机械设备 0.11% 1.37 0.001872% 21.66 新增
603889 新澳股份 纺织服饰 0.11% 2.81 0.003925% 21.75 新增
603871 嘉友国际 交通运输 0.11% 1.25 0.001279% 22.04 新增
600480 凌云股份 汽车 0.11% 2.26 0.002465% 22.22 新增
000528 柳工 机械设备 0.11% 2.02 0.001402% 22.6 新增
603501 韦尔股份 电子 0.11% 0.23 0.000189% 22.86 新增
000552 甘肃能化 煤炭 0.11% 6.6 0.001771% 22.9 新增
688578 艾力斯 医药生物 0.11% 0.36 0.0008% 22.95 新增
000404 长虹华意 家用电器 0.11% 4.32 0.006234% 23.03 新增
600489 中金黄金 有色金属 0.11% 1.56 0.000322% 23.09 新增
000725 京东方A 电子 0.11% 5.72 0.000155% 23.39 新增
601918 新集能源 煤炭 0.11% 2.4 0.000926% 23.4 新增
002223 鱼跃医疗 医药生物 0.1% 0.52 0.000554% 19.55 新增
002053 云南能投 基础化工 0.1% 1.62 0.001759% 19.59 新增
300750 宁德时代 电力设备 0.1% 0.11 0.000028% 19.8 新增
002906 华阳集团 汽车 0.1% 0.75 0.001431% 20.07 新增
688408 中信博 电力设备 0.1% 0.22 0.001089% 20.26 新增
600765 中航重机 国防军工 0.1% 1 0.000681% 20.4 新增
605333 沪光股份 汽车 0.1% 0.74 0.001693% 20.61 新增
601567 三星医疗 电力设备 0.1% 0.6 0.000428% 21 新增
600312 平高电气 电力设备 0.1% 1.1 0.000811% 21.4 新增
601886 江河集团 建筑装饰 0.09% 3.6 0.003177% 17.57 新增
000426 兴业银锡 有色金属 0.09% 1.3 0.000776% 17.65 新增
603099 长白山 社会服务 0.09% 0.8 0.002996% 17.81 新增
000913 钱江摩托 汽车 0.09% 1.13 0.002451% 17.81 新增
601336 新华保险 非银金融 0.09% 0.6 0.000288% 18.02 新增
300005 探路者 纺织服饰 0.09% 3.64 0.004122% 18.24 新增
603809 豪能股份 汽车 0.09% 2.26 0.003883% 18.3 新增
000065 北方国际 建筑装饰 0.09% 1.79 0.001976% 18.56 新增
603365 水星家纺 纺织服饰 0.09% 1.2 0.004651% 18.78 新增
003000 劲仔食品 食品饮料 0.09% 1.56 0.005132% 18.8 新增
603348 文灿股份 汽车 0.09% 0.69 0.002614% 19.11 新增
002979 雷赛智能 机械设备 0.09% 1.05 0.004839% 19.11 新增
300673 佩蒂股份 农林牧渔 0.09% 1.46 0.009068% 19.16 新增
603733 仙鹤股份 轻工制造 0.09% 1.09 0.001544% 19.16 新增
000409 云鼎科技 计算机 0.09% 2.41 0.005697% 19.45 新增
688256 寒武纪 电子 0.08% 0.08 0.000192% 15.68 新增
002415 海康威视 计算机 0.08% 0.52 0.000057% 16.07 新增
002035 华帝股份 家用电器 0.08% 2.6 0.003329% 16.2 新增
600487 亨通光电 通信 0.08% 1.03 0.000418% 16.24 新增
002835 同为股份 计算机 0.08% 0.99 0.007795% 16.72 新增
000400 许继电气 电力设备 0.08% 0.5 0.000496% 17.21 新增
601939 建设银行 银行 0.08% 2.33 0.000243% 17.24 新增
300953 震裕科技 电力设备 0.08% 0.32 0.004706% 17.34 新增
000600 建投能源 公用事业 0.07% 2.13 0.001954% 13.42 新增
600875 东方电气 电力设备 0.07% 0.73 0.000361% 13.47 新增
300308 中际旭创 通信 0.07% 0.1 0.00009% 13.51 新增
600938 中国海油 石油石化 0.07% 0.41 0.000144% 13.53 新增
000630 铜陵有色 有色金属 0.07% 3.75 0.000356% 13.54 新增
601126 四方股份 电力设备 0.07% 0.71 0.000873% 13.65 新增
000598 兴蓉环境 环保 0.07% 1.83 0.000615% 13.76 新增
002078 太阳纸业 轻工制造 0.07% 0.99 0.000356% 13.81 新增
600038 中直股份 国防军工 0.07% 0.34 0.000577% 13.98 新增
300783 三只松鼠 食品饮料 0.07% 0.64 0.002286% 14 新增
600469 风神股份 汽车 0.07% 2.46 0.003374% 14.37 新增
600887 伊利股份 食品饮料 0.06% 0.44 0.00007% 11.37 新增
002237 恒邦股份 有色金属 0.06% 0.99 0.001088% 11.39 新增
300856 科思股份 美容护理 0.06% 0.36 0.001104% 11.52 新增
600872 中炬高新 食品饮料 0.06% 0.51 0.000661% 11.57 新增
603766 隆鑫通用 汽车 0.06% 1.71 0.000833% 11.59 新增
600819 耀皮玻璃 建筑材料 0.06% 2.75 0.003681% 11.61 新增
300140 节能环境 环保 0.06% 1.98 0.001941% 11.82 新增
601598 中国外运 交通运输 0.06% 2.1 0.0004% 11.82 新增
000921 海信家电 家用电器 0.06% 0.37 0.000406% 11.93 新增
600459 贵研铂业 有色金属 0.06% 0.89 0.00119% 12.02 新增
600502 安徽建工 建筑装饰 0.06% 2.8 0.001631% 12.04 新增
601003 柳钢股份 钢铁 0.06% 4.76 0.001857% 12.04 新增
002674 兴业科技 纺织服饰 0.06% 1.18 0.004083% 12.06 新增
000030 富奥股份 汽车 0.06% 2.46 0.001454% 12.08 新增
002139 拓邦股份 电子 0.06% 1.14 0.001064% 12.11 新增
603337 杰克股份 机械设备 0.06% 0.46 0.000973% 12.11 新增
600761 安徽合力 机械设备 0.06% 0.56 0.000629% 12.12 新增
600284 浦东建设 建筑装饰 0.06% 2.27 0.00234% 12.12 新增
000541 佛山照明 家用电器 0.06% 2.51 0.002097% 12.22 新增
600581 八一钢铁 钢铁 0.06% 4.62 0.003014% 12.24 新增
000513 丽珠集团 医药生物 0.06% 0.33 0.00055% 12.28 新增
002140 东华科技 建筑装饰 0.06% 1.61 0.00297% 12.48 新增
600618 氯碱化工 基础化工 0.06% 1.44 0.00192% 12.64 新增
002225 濮耐股份 建筑材料 0.06% 3.14 0.003801% 12.84 新增
600398 海澜之家 纺织服饰 0.06% 1.4 0.000291% 12.94 新增
600299 安迪苏 基础化工 0.06% 1.35 0.000503% 13.1 新增
600420 国药现代 医药生物 0.06% 1.23 0.000917% 13.14 新增
603055 台华新材 纺织服饰 0.06% 1.3 0.001467% 13.17 新增
601838 成都银行 银行 0.06% 0.87 0.000229% 13.22 新增
000726 鲁泰A 纺织服饰 0.06% 2 0.003396% 13.24 新增
600320 振华重工 机械设备 0.06% 3.88 0.001168% 13.27 新增
300638 广和通 通信 0.06% 0.78 0.001466% 13.34 新增
600987 航民股份 纺织服饰 0.06% 1.89 0.001798% 13.34 新增
601899 紫金矿业 有色金属 0.05% 0.56 0.000027% 9.84 新增
300433 蓝思科技 电子 0.05% 0.55 0.000111% 10.04 新增
300729 乐歌股份 轻工制造 0.05% 0.65 0.002196% 10.07 新增
688009 中国通号 机械设备 0.05% 1.68 0.000195% 10.08 新增
300274 阳光电源 电力设备 0.05% 0.17 0.000107% 10.42 新增
000703 恒逸石化 石油石化 0.05% 1.47 0.000403% 10.42 新增
300577 开润股份 纺织服饰 0.05% 0.52 0.003714% 10.83 新增
002273 水晶光电 电子 0.05% 0.64 0.000471% 10.87 新增
600188 兖矿能源 煤炭 0.05% 0.48 0.000082% 10.91 新增
605166 聚合顺 基础化工 0.05% 1.07 0.003386% 11.22 新增
300522 世名科技 基础化工 0.05% 1.02 0.00418% 11.27 新增
000709 河钢股份 钢铁 0.04% 3.72 0.00036% 7.22 新增
300679 电连技术 电子 0.04% 0.18 0.000503% 7.24 新增
600704 物产中大 交通运输 0.04% 1.67 0.000324% 7.25 新增
600153 建发股份 交通运输 0.04% 0.82 0.000283% 7.32 新增
600578 京能电力 公用事业 0.04% 2.31 0.000345% 7.48 新增
601668 中国建筑 建筑装饰 0.04% 1.42 0.000034% 7.54 新增
600926 杭州银行 银行 0.04% 0.59 0.00011% 7.7 新增
600028 中国石化 石油石化 0.04% 1.22 0.000013% 7.71 新增
002340 格林美 电力设备 0.04% 1.22 0.00024% 7.77 新增
600585 海螺水泥 建筑材料 0.04% 0.33 0.000082% 7.78 新增
601318 中国平安 非银金融 0.04% 0.19 0.000018% 7.86 新增
300857 协创数据 电子 0.04% 0.14 0.000571% 7.98 新增
603816 顾家家居 轻工制造 0.04% 0.25 0.000304% 8.07 新增
300207 欣旺达 电力设备 0.04% 0.55 0.000318% 8.34 新增
601328 交通银行 银行 0.04% 1.14 0.000029% 8.52 新增
002714 牧原股份 农林牧渔 0.04% 0.21 0.000055% 9.16 新增
002850 科达利 电力设备 0.03% 0.07 0.000363% 5.35 新增
002601 龙佰集团 基础化工 0.03% 0.33 0.000166% 6.13 新增
600177 雅戈尔 纺织服饰 0.03% 0.88 0.00019% 6.27 新增
002128 电投能源 煤炭 0.03% 0.31 0.000147% 6.54 新增
601577 长沙银行 银行 0.03% 0.82 0.000204% 6.71 新增
601636 旗滨集团 建筑材料 0.03% 1.05 0.000391% 6.77 新增
601665 齐鲁银行 银行 0.03% 1.38 0.000285% 6.78 新增
601963 重庆银行 银行 0.03% 0.88 0.000469% 6.82 新增
688253 英诺特 医药生物 0.03% 0.18 0.002609% 6.86 新增
601166 兴业银行 银行 0.03% 0.39 0.000019% 6.87 新增
601818 光大银行 银行 0.03% 2.18 0.000047% 6.91 新增
301280 珠城科技 家用电器 0.03% 0.18 0.006923% 6.98 新增
002008 大族激光 机械设备 0.03% 0.34 0.000347% 7.07 新增
002276 万马股份 电力设备 0.02% 0.49 0.000488% 3.51 新增
600079 人福医药 医药生物 0.02% 0.25 0.000162% 4.29 新增
002463 沪电股份 电子 0.02% 0.12 0.000063% 4.38 新增
301004 嘉益股份 轻工制造 0.02% 0.05 0.000521% 4.55 新增
002003 伟星股份 纺织服饰 0.01% 0.16 0.000158% 2.01 新增
600036 招商银行 银行 0.01% 0.09 0.000004% 3.08 新增
688382 益方生物 医药生物 0% 0 0% 0.02 新增
688373 盟科药业 医药生物 0% 0.01 0.000027% 0.04 新增
688505 复旦张江 医药生物 0% 0.02 0.000028% 0.12 新增
688039 当虹科技 计算机 0% 0.01 0.000089% 0.15 新增
600438 通威股份 电力设备 0% 0.01 0.000002% 0.19 新增
603208 江山欧派 轻工制造 0% 0.01 0.000056% 0.19 新增
600479 千金药业 医药生物 0% 0.02 0.000048% 0.2 新增
688030 山石网科 计算机 0% 0.02 0.000111% 0.21 新增
002156 通富微电 电子 0% 0.01 0.000007% 0.22 新增
002016 世荣兆业 房地产 0% 0.04 0.000049% 0.25 新增
600406 国电南瑞 电力设备 0% 0.01 0.000001% 0.25 新增
300872 天阳科技 计算机 0% 0.02 0.000058% 0.27 新增
688316 青云科技 计算机 0% 0.01 0.000278% 0.3 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600019 宝钢股份 钢铁 0.27% 8.19 0.000375% 54.38 清仓
601398 工商银行 银行 0.25% 9.47 0.000035% 50 新增
002687 乔治白 纺织服饰 0.24% 8.07 0.019877% 48.42 清仓
000550 江铃汽车 汽车 0.24% 1.63 0.003147% 49.21 清仓
000338 潍柴动力 汽车 0.22% 2.66 0.000535% 44.4 新增
300703 创源股份 轻工制造 0.22% 4.9 0.029518% 44.42 清仓
002236 大华股份 计算机 0.19% 2.02 0.00097% 38.18 清仓
603283 赛腾股份 机械设备 0.19% 0.5 0.002688% 38.22 清仓
600970 中材国际 建筑装饰 0.18% 3.27 0.00186% 36.75 清仓
601666 平煤股份 煤炭 0.18% 3.01 0.001222% 36.93 清仓
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