中银价值混合C • • 中银基金 - 基金信息

是否可买	不可买
名字	中银价值混合C
代码	017005
类型	混合型-灵活
风险
规模(亿)	0
单位净值(亿)	2.67
累计净值	2.67
成立日	2023-08-25
所属公司	中银基金34
管理人

日涨幅	0.19%
周涨幅	-0.11%
月涨幅	-3.82%
3个月涨幅	0%
半年涨幅	0%
年涨幅	0%
总涨幅	-4.23%

日排名	6223/18851
周排名	9428/18851
月排名	12920/18851
3个月排名	5416/18851
半年排名	6681/18851
年排名	9050/18851
总排名	18581/18851

2025-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600030	中信证券	非银金融	3.43%	20.18	0.001657%	535.23	减持
601059	信达证券	非银金融	2.19%	21.09	0.030477%	341.66	新增
601336	新华保险	非银金融	2.1%	6.36	0.00305%	327.54	新增
600585	海螺水泥	建筑材料	1.74%	11.18	0.002795%	271.56	减持
601211	国泰海通	非银金融	1.72%	15.6	0.001156%	268.33	减持
601155	新城控股	房地产	1.7%	21.2	0.009397%	265	新增
600316	洪都航空	国防军工	1.68%	7.52	0.010488%	262.22	新增
600754	锦江酒店	社会服务	1.67%	9.75	0.010738%	260.33	增持
000768	中航西飞	国防军工	1.65%	10.9	0.003931%	257.79	减持
600153	建发股份	交通运输	1.56%	23.45	0.008086%	243.18	新增

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600809	山西汾酒	食品饮料	3.82%	3.54	0.002902%	746.52	清仓
600519	贵州茅台	食品饮料	2.93%	0.39	0.000311%	572.28	清仓
600893	航发动力	国防军工	2.75%	14.7	0.005516%	537.29	清仓
600760	中航沈飞	国防军工	2.73%	13.3	0.004845%	533.33	清仓
600030	中信证券	非银金融	2.71%	29.05	0.002386%	529.62
000858	五粮液	食品饮料	2.7%	4.11	0.001059%	526.24	清仓
601211	国泰君安	非银金融	2.7%	38.92	0.005203%	527.37
000852	石化机械	机械设备	2.41%	87.83	0.093337%	470.77	清仓
000768	中航西飞	国防军工	1.99%	16.15	0.005832%	388.08	新增
600863	内蒙华电	公用事业	1.88%	78.99	0.012102%	366.51	清仓
000425	徐工机械	机械设备	1.85%	50.53	0.006223%	361.29	清仓
000568	泸州老窖	食品饮料	1.81%	2.46	0.001677%	352.99	清仓
600585	海螺水泥	建筑材料	1.63%	13.49	0.003373%	318.23	新增
600038	中直股份	国防军工	1.55%	7.34	0.012462%	301.75	清仓
003012	东鹏控股	轻工制造	1.34%	42.9	0.036761%	262.12	清仓
002508	老板电器	家用电器	1.1%	9.72	0.010429%	214.81	清仓
600837	海通证券	非银金融	1.01%	23.13	0.002396%	197.99	清仓
002027	分众传媒	传媒	0.99%	31.76	0.002199%	192.47	清仓
600879	航天电子	国防军工	0.96%	24.2	0.007495%	188.03	清仓
603128	华贸物流	交通运输	0.95%	32.19	0.024591%	185.74	清仓
600765	中航重机	国防军工	0.94%	9.02	0.00614%	184.01	清仓
002541	鸿路钢构	建筑装饰	0.92%	10.59	0.021351%	179.71	清仓
600754	锦江酒店	社会服务	0.91%	7.72	0.008446%	177.41	新增
603501	韦尔股份	电子	0.9%	1.77	0.001458%	175.88	清仓
300896	爱美客	美容护理	0.9%	1.02	0.004904%	175.89	清仓
002572	索菲亚	轻工制造	0.89%	11.39	0.017496%	174.61	清仓
603099	长白山	社会服务	0.8%	7.02	0.026292%	156.27	清仓
002714	牧原股份	农林牧渔	0.76%	3.39	0.00089%	147.8	清仓
688008	澜起科技	电子	0.76%	2.59	0.002266%	147.94	清仓
600276	恒瑞医药	医药生物	0.68%	3.44	0.000539%	132.3	清仓
300775	三角防务	国防军工	0.61%	3.91	0.00735%	119.65	清仓
000100	TCL科技	电子	0.56%	25.46	0.001407%	109.99	清仓
000725	京东方A	电子	0.52%	24.62	0.000668%	100.7	清仓
600258	首旅酒店	社会服务	0.52%	8.23	0.007368%	101.64	清仓
688331	荣昌生物	医药生物	0.5%	2.27	0.014012%	97.96	清仓
000776	广发证券	非银金融	0.48%	7.66	0.001294%	93.22	清仓
600584	长电科技	电子	0.47%	2.9	0.001621%	91.96	清仓
300228	富瑞特装	机械设备	0.47%	16.96	0.031234%	92.59	清仓
688281	华秦科技	国防军工	0.45%	1.05	0.021429%	87.43	清仓
603868	飞科电器	家用电器	0.39%	1.97	0.004518%	75.65	清仓
000708	中信特钢	钢铁	0.34%	4.88	0.000967%	66.24	清仓
002930	宏川智慧	交通运输	0.34%	5.39	0.012448%	66.84	清仓
002271	东方雨虹	建筑材料	0.33%	5.15	0.002666%	63.57	清仓
600109	国金证券	非银金融	0.32%	8.2	0.002563%	61.91	清仓
600827	百联股份	商贸零售	0.32%	8.53	0.005318%	62.95	清仓
688551	科威尔	电力设备	0.31%	1.9	0.022619%	59.8	清仓
600941	中国移动	通信	0.31%	0.56	0.000738%	60.2	清仓
601825	沪农商行	银行	0.3%	8.61	0.000924%	57.86	清仓
600031	三一重工	机械设备	0.29%	3.46	0.000409%	57.09	清仓
300059	东方财富	非银金融	0.29%	5.42	0.000406%	57.24	清仓
002294	信立泰	医药生物	0.29%	2.15	0.001928%	57.25	清仓
002371	北方华创	电子	0.29%	0.18	0.000338%	57.58	清仓
601668	中国建筑	建筑装饰	0.28%	10.36	0.000251%	55.01	清仓
300498	温氏股份	农林牧渔	0.28%	2.8	0.000515%	55.5	清仓
688336	三生国健	医药生物	0.27%	2.56	0.004149%	52.14	清仓
000002	万科A	房地产	0.26%	7.22	0.000743%	50.03	清仓
688981	中芯国际	电子	0.25%	1.05	0.000528%	48.46	清仓
605300	佳禾食品	食品饮料	0.24%	4.29	0.010725%	46.93	清仓
601636	旗滨集团	建筑材料	0.23%	6.99	0.002604%	45.09	清仓
688636	智明达	国防军工	0.22%	1.88	0.016637%	42.84	清仓
605108	同庆楼	社会服务	0.21%	1.96	0.007538%	41.87	清仓
000157	中联重科	机械设备	0.2%	4.99	0.000706%	38.32	清仓
600019	宝钢股份	钢铁	0.2%	5.94	0.000272%	39.5	清仓
300034	钢研高纳	国防军工	0.19%	2.28	0.002977%	36.23	清仓
601688	华泰证券	非银金融	0.19%	2.99	0.00041%	37.05	清仓
688122	西部超导	国防军工	0.19%	0.97	0.001492%	37.23	清仓
002791	坚朗五金	建筑材料	0.19%	1.46	0.008902%	37.77	清仓
002407	多氟多	基础化工	0.18%	2.86	0.002648%	34.98	清仓
688305	科德数控	机械设备	0.17%	0.52	0.005591%	33.24	清仓
300124	汇川技术	机械设备	0.17%	0.66	0.000291%	33.86	清仓
002832	比音勒芬	纺织服饰	0.16%	1.31	0.003368%	31.66	清仓
688041	海光信息	电子	0.15%	0.41	0.000462%	28.87	清仓
300015	爱尔眼科	医药生物	0.15%	2.85	0.000361%	29.41	清仓
600763	通策医疗	医药生物	0.13%	0.46	0.001029%	24.86	清仓
600801	华新水泥	建筑材料	0.12%	1.65	0.001228%	22.69	清仓
301030	仕净科技	环保	0.11%	0.9	0.005294%	22.06	清仓
601698	中国卫通	国防军工	0.1%	1.32	0.000313%	18.6	清仓
001979	招商蛇口	房地产	0.1%	2.18	0.000262%	19.16	清仓
600057	厦门象屿	交通运输	0.1%	2.91	0.001328%	19.79	清仓
600398	海澜之家	纺织服饰	0.1%	2.18	0.000454%	20.14	清仓
600572	康恩贝	医药生物	0.09%	3.95	0.001541%	17.66	清仓
002043	兔宝宝	建筑材料	0.07%	1.33	0.001814%	13.79	清仓
688012	中微公司	电子	0.05%	0.06	0.000097%	9.05	清仓
002179	中航光电	国防军工	0.05%	0.25	0.000121%	9.51	清仓
000888	峨眉山A	社会服务	0.05%	0.88	0.00167%	9.58	清仓
600048	保利发展	房地产	0.05%	1.2	0.0001%	10.51	清仓
603477	巨星农牧	农林牧渔	0.04%	0.26	0.00051%	7.46	清仓
601066	中信建投	非银金融	0.04%	0.4	0.000105%	7.7	清仓
300012	华测检测	社会服务	0.04%	0.8	0.000559%	8.05	清仓
600383	金地集团	房地产	0.04%	2.43	0.000538%	8.26	清仓
600559	老白干酒	食品饮料	0.04%	0.47	0.00052%	8.54	清仓
300750	宁德时代	电力设备	0.03%	0.03	0.000008%	5.4	清仓
603198	迎驾贡酒	食品饮料	0.03%	0.1	0.000125%	5.75	清仓
002918	蒙娜丽莎	轻工制造	0.02%	0.33	0.001507%	2.99	清仓
600989	宝丰能源	基础化工	0.01%	0.06	0.000008%	1.04	清仓
688692	达梦数据	计算机	0.01%	0.01	0.000714%	1.29	清仓
603285	键邦股份	基础化工	0.01%	0.1	0.002564%	1.92	清仓
603350	安乃达	电力设备	0.01%	0.1	0.003571%	2.06	清仓
600326	西藏天路	建筑材料	0.01%	0.62	0.000482%	2.77	清仓
603231	索宝蛋白	农林牧渔	0%	0.01	0.000208%	0.15	清仓
603312	西典新能	电力设备	0%	0.01	0.000286%	0.15	清仓
603375	盛景微	电子	0%	0	0%	0.18	清仓
603325	博隆技术	机械设备	0%	0	0%	0.2	清仓
603381	永臻股份	电力设备	0%	0.01	0.000192%	0.22	清仓
603082	北自科技	机械设备	0%	0.01	0.000313%	0.24	清仓
603344	星德胜	电力设备	0%	0.01	0.000204%	0.27	清仓
000786	北新建材	建筑材料	0%	0.01	0.000006%	0.3	清仓
601033	永兴股份	环保	0%	0.02	0.000133%	0.37	清仓
603341	龙旗科技	电子	0%	0.01	0.000208%	0.42	清仓
688530	欧莱新材	电子	0%	0.03	0.001%	0.55	清仓
688695	中创股份	计算机	0%	0.02	0.001053%	0.59	清仓
688709	成都华微	电子	0%	0.03	0.00039%	0.64	清仓
688691	灿芯股份	电子	0%	0.02	0.000833%	0.88	清仓