招商安嘉债券 • 蔡振 • 招商基金 - 基金信息

是否可买	不可买
名字	招商安嘉债券
代码	016513
类型	债券型-混合债
风险	中风险
规模(亿)	17.02
单位净值(亿)	1.0059
累计净值	1.063
成立日	2022-09-20
所属公司	招商基金23
管理人	蔡振2622

日涨幅	0.08%
周涨幅	-0.68%
月涨幅	-1.07%
3个月涨幅	-0.56%
半年涨幅	-0.06%
年涨幅	6.87%
总涨幅	6.35%

日排名	8188/18851
周排名	12805/18851
月排名	7996/18851
3个月排名	6165/18851
半年排名	6977/18851
年排名	981/18851
总排名	484/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
00762	中国联通	--	3.78%	1037.8	0%	6791.28	减持
01083	港华智慧能源	--	0.89%	630.7	0%	1606
688981	中芯国际	电子	0.74%	28.81	0.014492%	1328.14	新增
00981	中芯国际	--	0.66%	76.2	0%	1190.63
01099	国药控股	--	0.57%	54	0%	1022.66	新增
000598	兴蓉环境	环保	0.48%	113.68	0.038212%	854.87	新增
002466	天齐锂业	有色金属	0.45%	26.79	0.01815%	801.29
688122	西部超导	国防军工	0.43%	20.01	0.030785%	766.78	新增
01898	中煤能源	--	0.42%	90	0%	749.13	新增
601628	中国人寿	非银金融	0.41%	23.77	0.001141%	738.06	新增
000028	国药一致	医药生物	0.4%	22.39	0.046841%	721.6	减持
002039	黔源电力	公用事业	0.39%	39.38	0.092009%	693.09	减持
000960	锡业股份	有色金属	0.38%	44.59	0.02709%	690.7	减持
600420	国药现代	医药生物	0.33%	55.1	0.041089%	588.47	减持
00874	白云山	--	0.32%	30.4	0%	572.94	新增
00552	中国通信服务	--	0.3%	142.4	0%	547.16	新增
600995	南网储能	公用事业	0.29%	53.53	0.048269%	517.1	新增
688385	复旦微电	电子	0.29%	16.77	0.031346%	526.11	新增
300782	卓胜微	电子	0.23%	5.26	0.011741%	408.91	新增
600795	国电电力	公用事业	0.23%	69.95	0.003922%	419	新增
601012	隆基绿能	电力设备	0.21%	26.36	0.003478%	369.57	新增
600519	贵州茅台	食品饮料	0.21%	0.26	0.000207%	381.52	新增
300037	新宙邦	电力设备	0.21%	13.39	0.024479%	382.42	新增
601021	春秋航空	交通运输	0.2%	6.22	0.006353%	350.37	新增
600029	南方航空	交通运输	0.2%	60.27	0.004756%	354.99	新增
002027	分众传媒	传媒	0.19%	55	0.003808%	333.3	新增
300751	迈为股份	电力设备	0.19%	2.83	0.014663%	337.65	新增
002100	天康生物	农林牧渔	0.19%	48.87	0.035802%	338.67	新增
601816	京沪高铁	交通运输	0.19%	64.43	0.001312%	345.99	新增
600004	白云机场	交通运输	0.18%	34.12	0.014415%	323.46	新增
601111	中国国航	交通运输	0.18%	44.99	0.003866%	332.03	新增
300748	金力永磁	有色金属	0.17%	22.9	0.020194%	296.78	新增
600009	上海机场	交通运输	0.17%	9.26	0.004805%	298.64	新增
002352	顺丰控股	交通运输	0.17%	8.47	0.001769%	302.29	新增
601100	恒立液压	机械设备	0.17%	6.52	0.004862%	303.7	新增
000858	五粮液	食品饮料	0.17%	2.42	0.000623%	309.86	新增
601555	东吴证券	非银金融	0.16%	47.88	0.009636%	282.49	新增
000568	泸州老窖	食品饮料	0.16%	1.97	0.001343%	282.68	新增
603885	吉祥航空	交通运输	0.16%	26.4	0.011924%	290.14	新增
601101	昊华能源	煤炭	0.16%	31.95	0.022187%	293.58	新增
000876	新希望	农林牧渔	0.14%	27.07	0.006001%	247.42	新增
600563	法拉电子	电子	0.14%	3.4	0.015111%	259.01	新增
001286	陕西能源	公用事业	0.13%	20	0.019048%	230.6	新增
601001	晋控煤业	煤炭	0.12%	12.84	0.00767%	212.12	减持
600298	安琪酵母	食品饮料	0.12%	7.98	0.009344%	222.88	新增
002371	北方华创	电子	0.12%	0.7	0.001316%	223.92	新增
000848	承德露露	食品饮料	0.05%	11.55	0.011106%	90.78	新增
688206	概伦电子	计算机	0.04%	4.96	0.028023%	73.67	新增
300294	博雅生物	医药生物	0.04%	2.33	0.005469%	76.89	新增
603986	兆易创新	电子	0.03%	0.51	0.000767%	48.77	新增
300747	锐科激光	机械设备	0.03%	3.14	0.006169%	55.74	新增
688018	乐鑫科技	电子	0.02%	0.34	0.003036%	33.16	新增
600048	保利发展	房地产	0.02%	4.47	0.000373%	39.16	新增
002267	陕天然气	公用事业	0.01%	1.25	0.001124%	9.45	新增
000975	山金国际	有色金属	0.01%	0.6	0.000241%	9.77	新增
601598	中国外运	交通运输	0.01%	1.8	0.000342%	10.13	新增
002487	大金重工	电力设备	0.01%	0.45	0.000713%	10.3	新增
000933	神火股份	有色金属	0.01%	0.52	0.000232%	10.52	新增
300502	新易盛	通信	0.01%	0.1	0.00016%	10.56	新增
601216	君正集团	基础化工	0.01%	3.03	0.000359%	11.18	新增
300563	神宇股份	通信	0.01%	0.44	0.003577%	11.2	新增
002138	顺络电子	电子	0.01%	0.41	0.000542%	11.26	新增
601601	中国太保	非银金融	0.01%	0.42	0.000061%	11.7	新增
301219	腾远钴业	有色金属	0.01%	0.32	0.001905%	12.24	新增
603379	三美股份	基础化工	0.01%	0.32	0.000525%	12.52	新增
000883	湖北能源	公用事业	0.01%	2.11	0.000326%	12.68	新增
000987	越秀资本	非银金融	0.01%	2.56	0.00051%	12.7	新增
000581	威孚高科	汽车	0.01%	0.8	0.000971%	13.02	新增
002555	三七互娱	传媒	0.01%	1.02	0.000636%	13.31	新增
600938	中国海油	石油石化	0.01%	0.43	0.000151%	14.19	新增
600177	雅戈尔	纺织服饰	0.01%	2.01	0.000435%	14.31	新增
002563	森马服饰	纺织服饰	0.01%	2.48	0.001123%	14.41	新增
601318	中国平安	非银金融	0.01%	0.36	0.000033%	14.89	新增
600916	中国黄金	纺织服饰	0.01%	1.55	0.000923%	14.91	新增
601919	中远海控	交通运输	0.01%	0.97	0.000076%	15.03	新增
600057	厦门象屿	交通运输	0.01%	2.21	0.001008%	15.03	新增
002550	千红制药	医药生物	0.01%	2.79	0.003066%	15.04	新增
300492	华图山鼎	建筑装饰	0.01%	0.16	0.001143%	15.07	新增
000937	冀中能源	煤炭	0.01%	2.26	0.000777%	15.14	新增
002852	道道全	农林牧渔	0.01%	2.12	0.007413%	15.26	新增
002969	嘉美包装	轻工制造	0.01%	5.4	0.009359%	15.39	新增
603897	长城科技	电力设备	0.01%	0.88	0.004272%	15.44	新增
603816	顾家家居	轻工制造	0.01%	0.48	0.000584%	15.5	新增
600820	隧道股份	建筑装饰	0.01%	2.39	0.00076%	15.61	新增
300424	航新科技	国防军工	0.01%	1.28	0.005356%	15.65	新增
000690	宝新能源	公用事业	0.01%	3.07	0.001412%	15.66	新增
601828	美凯龙	商贸零售	0.01%	6.15	0.001702%	15.68	新增
600848	上海临港	房地产	0.01%	1.74	0.000727%	15.85	新增
601568	北元集团	基础化工	0.01%	4.35	0.001095%	16.14	新增
600663	陆家嘴	房地产	0.01%	1.83	0.000624%	16.14	新增
601928	凤凰传媒	传媒	0.01%	1.48	0.000582%	16.22	新增
000930	中粮科技	农林牧渔	0.01%	3.23	0.00174%	16.25	新增
603185	弘元绿能	电力设备	0.01%	0.96	0.001414%	16.41	新增
600500	中化国际	基础化工	0.01%	4.72	0.001316%	16.47	新增
600315	上海家化	美容护理	0.01%	0.93	0.001384%	16.54	新增
600008	首创环保	环保	0.01%	6.17	0.00084%	16.54	新增
601717	郑煤机	机械设备	0.01%	1.12	0.000726%	16.58	新增
600316	洪都航空	国防军工	0.01%	1	0.001395%	16.63	新增
603517	绝味食品	食品饮料	0.01%	1.09	0.001758%	16.79	新增
601608	中信重工	机械设备	0.01%	4.42	0.001019%	16.84	新增
002557	洽洽食品	食品饮料	0.01%	0.6	0.001183%	16.91	新增
600126	杭钢股份	钢铁	0.01%	4.12	0.00122%	16.93	新增
603858	步长制药	医药生物	0.01%	1.13	0.001022%	17.12	新增
601187	厦门银行	银行	0.01%	3.26	0.002543%	17.38	新增
600497	驰宏锌锗	有色金属	0.01%	3.3	0.000648%	17.62	新增
603267	鸿远电子	国防军工	0.01%	0.52	0.002241%	17.73	新增
600673	东阳光	综合	0.01%	2.53	0.000843%	17.81	新增
000513	丽珠集团	医药生物	0.01%	0.48	0.0008%	17.86	新增
600707	彩虹股份	电子	0.01%	2.63	0.000733%	17.91	新增
600582	天地科技	机械设备	0.01%	2.6	0.000628%	17.91	新增
002497	雅化集团	基础化工	0.01%	2.01	0.001907%	17.93	新增
300017	网宿科技	计算机	0.01%	2.28	0.000999%	18.01	新增
600566	济川药业	医药生物	0.01%	0.57	0.000622%	18.07	新增
000830	鲁西化工	基础化工	0.01%	1.56	0.000819%	18.08	新增
300001	特锐德	电力设备	0.01%	0.9	0.000875%	18.11	新增
603228	景旺电子	电子	0.01%	0.57	0.000619%	18.13	新增
300529	健帆生物	医药生物	0.01%	0.67	0.001309%	18.23	新增
300383	光环新网	通信	0.01%	2.21	0.001232%	18.67	新增
300677	英科医疗	医药生物	0.01%	0.7	0.001493%	18.77	新增
600282	南钢股份	钢铁	0.01%	3.77	0.000612%	18.77	新增
600863	内蒙华电	公用事业	0.01%	4.05	0.00062%	18.79	新增
601990	南京证券	非银金融	0.01%	2.46	0.000672%	18.89	新增
300724	捷佳伟创	电力设备	0.01%	0.35	0.001277%	18.9	新增
000683	远兴能源	基础化工	0.01%	2.75	0.000838%	19	新增
601666	平煤股份	煤炭	0.01%	1.72	0.000697%	19.26	新增
002128	电投能源	煤炭	0.01%	0.93	0.00044%	19.62	新增
300144	宋城演艺	社会服务	0.01%	2.45	0.001042%	19.67	新增
601108	财通证券	非银金融	0.01%	2.99	0.000644%	19.76	新增
601168	西部矿业	有色金属	0.01%	1.14	0.000478%	20.46	新增
600096	云天化	基础化工	0.01%	1.07	0.000583%	20.78	新增
300207	欣旺达	电力设备	0.01%	1.39	0.000804%	21.09	新增
002273	水晶光电	电子	0.01%	1.25	0.00092%	21.23	新增
000423	东阿阿胶	医药生物	0.01%	0.35	0.000543%	21.91	新增
600066	宇通客车	汽车	0.01%	0.87	0.000393%	22.45	新增
300394	天孚通信	通信	0.01%	0.26	0.00047%	22.99	新增
002463	沪电股份	电子	0.01%	0.7	0.000366%	25.55	新增
600985	淮北矿业	煤炭	0%	0.01	0.000004%	0.17
600160	巨化股份	基础化工	0%	0.01	0.000004%	0.24
002831	裕同科技	轻工制造	0%	0.01	0.000019%	0.26
300657	弘信电子	电子	0%	0.03	0.000065%	0.45
688798	艾为电子	电子	0%	0.01	0.000074%	0.79
002340	格林美	电力设备	0%	0.14	0.000028%	0.89
002558	巨人网络	传媒	0%	0.14	0.000071%	1.32
06821	凯莱英	--	0%	0.03	0%	1.33
603882	金域医学	医药生物	0%	0.05	0.000107%	1.36
600764	中国海防	国防军工	0%	0.07	0.000098%	1.37
001227	兰州银行	银行	0%	0.68	0.000246%	1.62
603883	老百姓	医药生物	0%	0.09	0.000119%	1.67
601058	赛轮轮胎	汽车	0%	0.13	0.00004%	1.82
601019	山东出版	传媒	0%	0.2	0.000096%	2.36
300493	润欣科技	电子	0%	0.3	0.000599%	2.43
002028	思源电气	电力设备	0%	0.04	0.000066%	2.68
002422	科伦药业	医药生物	0%	0.09	0.000069%	2.73	减持
300105	龙源技术	电力设备	0%	0.44	0.000858%	2.84	新增
002508	老板电器	家用电器	0%	0.14	0.00015%	3.09	新增
603681	永冠新材	基础化工	0%	0.26	0.001361%	3.32	新增
002123	梦网科技	通信	0%	0.63	0.000917%	4.43	新增
000783	长江证券	非银金融	0%	0.94	0.00017%	4.54	新增
600884	杉杉股份	电力设备	0%	0.62	0.000353%	5.03	新增
601138	工业富联	电子	0%	0.21	0.000011%	5.75	新增
002739	万达电影	传媒	0%	0.48	0.000228%	5.8	新增
603629	利通电子	电子	0%	0.35	0.001373%	6.46	新增
601857	中国石油	石油石化	0%	0.67	0.000004%	6.91	新增
002414	高德红外	国防军工	0%	1.2	0.000353%	7.07	新增
300009	安科生物	医药生物	0%	0.83	0.000683%	7.09	新增
002833	弘亚数控	机械设备	0%	0.4	0.001619%	7.3	新增
002519	银河电子	国防军工	0%	1.51	0.001351%	7.41	新增
002432	九安医疗	医药生物	0%	0.2	0.000445%	8.11	新增
002152	广电运通	计算机	0%	0.79	0.000318%	8.26	新增
300100	双林股份	汽车	0%	0.78	0.002016%	8.4	新增
601077	渝农商行	银行	0%	1.73	0.000196%	8.68	新增
000400	许继电气	电力设备	0%	0.26	0.000258%	8.95	新增

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
00762	中国联通	--	4.92%	1678.8	0%	8598.83	减持
002422	科伦药业	医药生物	1.15%	65.79	0.05026%	2009.88
000960	锡业股份	有色金属	1.05%	122.28	0.074289%	1842.76
01083	港华智慧能源	--	1%	630.7	0%	1755.31
601001	晋控煤业	煤炭	0.96%	108.5	0.064815%	1669.82	减持
600420	国药现代	医药生物	0.85%	166.85	0.139507%	1491.64
002466	天齐锂业	有色金属	0.74%	26.79	0.01815%	1285.12
002039	黔源电力	公用事业	0.68%	74.51	0.174089%	1192.16	减持
000028	国药一致	医药生物	0.66%	37.71	0.078891%	1158.42	新增
00981	中芯国际	--	0.6%	76.2	0%	1047.24	新增