| 是否可买 | 可买 |
| 名字 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C |
| 代码 | 015546 |
| 类型 | QDII |
| 风险 | 高风险 |
| 规模(亿) | 0 |
| 单位净值(亿) | 0.697 |
| 累计净值 | 0.697 |
| 成立日 | 2023-09-15 |
| 所属公司 | 大成基金30 |
| 管理人 |
| 日涨幅 | -0.14% |
| 周涨幅 | -1.27% |
| 月涨幅 | -2.52% |
| 3个月涨幅 | 0% |
| 半年涨幅 | 0% |
| 年涨幅 | 0% |
| 总涨幅 | -5.94% |
| 日排名 | 16670/18851 |
| 周排名 | 14870/18851 |
| 月排名 | 10632/18851 |
| 3个月排名 | 5177/18851 |
| 半年排名 | 6281/18851 |
| 年排名 | 8120/18851 |
| 总排名 | 18792/18851 |
| 2024-06-30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名字 | 申万行业 | 占净值比例 | 持股数(万股) | 占流通股比例 | 持仓市值(万元) | 往期对比 |
| 00005 | 汇丰控股 | -- | 7.81% | 16.8 | 0% | 1047.25 | 增持 |
| 00700 | 腾讯控股 | -- | 7.6% | 3 | 0% | 1019.65 | 减持 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | -- | 6.69% | 13.94 | 0% | 896.95 | 增持 |
| 00939 | 建设银行 | -- | 5.9% | 150.4 | 0% | 792.03 | 增持 |
| 03690 | 美团-W | -- | 5.47% | 7.24 | 0% | 734.43 | 增持 |
| 01299 | 友邦保险 | -- | 4.81% | 13.34 | 0% | 645.28 | 增持 |
| 00941 | 中国移动 | -- | 3.77% | 7.2 | 0% | 505.99 | 增持 |
| 03988 | 中国银行 | -- | 3.17% | 121 | 0% | 425.17 | 减持 |
| 00883 | 中国海洋石油 | -- | 2.93% | 19.2 | 0% | 392.53 | 增持 |
| 03968 | 招商银行 | -- | 2.82% | 11.7 | 0% | 378.55 | 增持 |
| 00388 | 香港交易所 | -- | 2.52% | 1.48 | 0% | 337.96 | |
| 01810 | 小米集团-W | -- | 2.42% | 21.6 | 0% | 324.88 | |
| 01211 | 比亚迪股份 | -- | 2.05% | 1.3 | 0% | 275.26 | |
| 02318 | 中国平安 | -- | 1.99% | 8.25 | 0% | 266.55 | |
| 09618 | 京东集团-SW | -- | 1.44% | 2.05 | 0% | 192.8 | |
| 00857 | 中国石油股份 | -- | 1.4% | 26 | 0% | 187.46 | |
| 00669 | 创科实业 | -- | 1.15% | 1.9 | 0% | 154.68 | |
| 00002 | 中电控股 | -- | 1.07% | 2.5 | 0% | 143.98 | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | -- | 1.03% | 30 | 0% | 138.54 | |
| 01088 | 中国神华 | -- | 1.02% | 4.15 | 0% | 136.17 | |
| 02020 | 安踏体育 | -- | 0.89% | 1.74 | 0% | 119.1 | |
| 09999 | 网易-S | -- | 0.86% | 0.85 | 0% | 115.67 | |
| 00001 | 长和 | -- | 0.84% | 3.3 | 0% | 112.64 | |
| 02015 | 理想汽车-W | -- | 0.81% | 1.7 | 0% | 109.07 | |
| 02899 | 紫金矿业 | -- | 0.76% | 6.8 | 0% | 102.28 | |
| 00016 | 新鸿基地产 | -- | 0.74% | 1.6 | 0% | 98.64 | |
| 02388 | 中银香港 | -- | 0.74% | 4.55 | 0% | 99.87 | |
| 00992 | 联想集团 | -- | 0.73% | 9.8 | 0% | 98.57 | |
| 01109 | 华润置地 | -- | 0.71% | 3.95 | 0% | 95.72 | |
| 02628 | 中国人寿 | -- | 0.69% | 9.2 | 0% | 92.7 | |
| 00027 | 银河娱乐 | -- | 0.67% | 2.7 | 0% | 89.7 | |
| 00011 | 恒生银行 | -- | 0.64% | 0.94 | 0% | 86.14 | |
| 09633 | 农夫山泉 | -- | 0.63% | 2.48 | 0% | 83.86 | |
| 00823 | 领展房产基金 | -- | 0.62% | 3.02 | 0% | 83.65 | |
| 00981 | 中芯国际 | -- | 0.6% | 5.15 | 0% | 80.47 | |
| 00003 | 香港中华煤气 | -- | 0.56% | 13.81 | 0% | 74.84 | |
| 09961 | 携程集团-S | -- | 0.54% | 0.21 | 0% | 71.8 | |
| 02313 | 申洲国际 | -- | 0.53% | 1.02 | 0% | 71.17 | |
| 06690 | 海尔智家 | -- | 0.53% | 3 | 0% | 71.46 | |
| 09888 | 百度集团-SW | -- | 0.51% | 0.88 | 0% | 68.08 | |
| 00006 | 电能实业 | -- | 0.49% | 1.7 | 0% | 65.55 | |
| 01113 | 长实集团 | -- | 0.48% | 2.4 | 0% | 64.07 | |
| 01093 | 石药集团 | -- | 0.46% | 10.95 | 0% | 62.17 | |
| 00175 | 吉利汽车 | -- | 0.44% | 7.4 | 0% | 59.37 | |
| 00688 | 中国海外发展 | -- | 0.43% | 4.7 | 0% | 58.08 | |
| 00267 | 中信股份 | -- | 0.43% | 9 | 0% | 58.32 | |
| 02688 | 新奥能源 | -- | 0.42% | 0.97 | 0% | 56.97 | |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | -- | 0.39% | 3.48 | 0% | 51.71 | |
| 00066 | 港铁公司 | -- | 0.39% | 2.3 | 0% | 51.74 | |
| 00836 | 华润电力 | -- | 0.39% | 2.4 | 0% | 52.46 | |
| 02269 | 药明生物 | -- | 0.37% | 4.7 | 0% | 49.5 | |
| 00762 | 中国联通 | -- | 0.37% | 7.6 | 0% | 49.73 | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | -- | 0.37% | 3.9 | 0% | 49.83 | |
| 00291 | 华润啤酒 | -- | 0.36% | 2 | 0% | 47.92 | |
| 00288 | 万洲国际 | -- | 0.36% | 10.25 | 0% | 48.08 | |
| 02331 | 李宁 | -- | 0.33% | 2.9 | 0% | 44.73 | |
| 01997 | 九龙仓置业 | -- | 0.3% | 2.1 | 0% | 39.67 | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | -- | 0.29% | 0.88 | 0% | 38.75 | |
| 01378 | 中国宏桥 | -- | 0.28% | 3.5 | 0% | 37.76 | |
| 01177 | 中国生物制药 | -- | 0.25% | 13.85 | 0% | 33.75 | |
| 00285 | 比亚迪电子 | -- | 0.25% | 0.95 | 0% | 33.81 | |
| 00012 | 恒基地产 | -- | 0.25% | 1.78 | 0% | 33.94 | |
| 01038 | 长江基建集团 | -- | 0.24% | 0.8 | 0% | 32.2 | |
| 01099 | 国药控股 | -- | 0.23% | 1.64 | 0% | 31.06 | |
| 00960 | 龙湖集团 | -- | 0.21% | 2.85 | 0% | 27.88 | |
| 06618 | 京东健康 | -- | 0.2% | 1.38 | 0% | 26.67 | |
| 06862 | 海底捞 | -- | 0.2% | 2.1 | 0% | 26.91 | |
| 00241 | 阿里健康 | -- | 0.17% | 8 | 0% | 22.85 | |
| 03692 | 翰森制药 | -- | 0.16% | 1.4 | 0% | 20.85 | |
| 00968 | 信义光能 | -- | 0.16% | 6 | 0% | 21.52 | |
| 01209 | 华润万象生活 | -- | 0.15% | 0.84 | 0% | 19.82 | |
| 00868 | 信义玻璃 | -- | 0.15% | 2.6 | 0% | 20.31 | |
| 01876 | 百威亚太 | -- | 0.15% | 2.44 | 0% | 20.49 | |
| 00322 | 康师傅控股 | -- | 0.15% | 2.4 | 0% | 20.61 | |
| 01044 | 恒安国际 | -- | 0.14% | 0.85 | 0% | 18.46 | |
| 01929 | 周大福 | -- | 0.14% | 2.46 | 0% | 18.97 | |
| 00316 | 东方海外国际 | -- | 0.13% | 0.15 | 0% | 17.35 | |
| 00101 | 恒隆地产 | -- | 0.1% | 2.2 | 0% | 13.37 | |
| 02359 | 药明康德 | -- | 0.09% | 0.45 | 0% | 11.99 | |
| 00881 | 中升控股 | -- | 0.08% | 1.05 | 0% | 10.94 | |
| 00017 | 新世界发展 | -- | 0.08% | 1.68 | 0% | 11.18 | |
| 2024-03-31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名字 | 申万行业 | 占净值比例 | 持股数(万股) | 占流通股比例 | 持仓市值(万元) | 往期对比 |
| 00700 | 腾讯控股 | -- | 7.93% | 3.28 | 0% | 903.34 | 增持 |
| 00005 | 汇丰控股 | -- | 7.69% | 15.8 | 0% | 875.88 | 增持 |
| 09988 | 阿里巴巴-SW | -- | 6.92% | 12.37 | 0% | 787.79 | 减持 |
| 01299 | 友邦保险 | -- | 5.2% | 12.44 | 0% | 592.63 | 增持 |
| 03690 | 美团-W | -- | 4.99% | 6.47 | 0% | 568.03 | 增持 |
| 00939 | 建设银行 | -- | 4.59% | 122.3 | 0% | 523.31 | 增持 |
| 00941 | 中国移动 | -- | 3.57% | 6.7 | 0% | 406.34 | 增持 |
| 03988 | 中国银行 | -- | 3.15% | 122.7 | 0% | 359.28 | 增持 |
| 03968 | 招商银行 | -- | 2.73% | 11.1 | 0% | 311.44 | 新增 |
| 00883 | 中国海洋石油 | -- | 2.45% | 17 | 0% | 279.25 | 新增 |