中加聚享增盈债券A • 闫沛贤 • 中加基金 - 基金信息

是否可买	可买
名字	中加聚享增盈债券A
代码	015371
类型	债券型-混合债
风险	中风险
规模(亿)	0.99
单位净值(亿)	1.0527
累计净值	1.0527
成立日	2022-05-05
所属公司	中加基金64
管理人	闫沛贤865 刘晓晨1240

日涨幅	0.09%
周涨幅	0.01%
月涨幅	-0.63%
3个月涨幅	-0.75%
半年涨幅	-0.46%
年涨幅	3.87%
总涨幅	5.27%

日排名	8116/18851
周排名	7371/18851
月排名	6950/18851
3个月排名	6346/18851
半年排名	7282/18851
年排名	1581/18851
总排名	1973/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
603283	赛腾股份	机械设备	0.45%	1.42	0.007474%	108.49	新增
688617	惠泰医疗	医药生物	0.43%	0.23	0.002371%	104.77	增持
300760	迈瑞医疗	医药生物	0.4%	0.33	0.000272%	96	新增
603393	新天然气	石油石化	0.38%	2.64	0.00704%	91.71	新增
688111	金山办公	计算机	0.38%	0.41	0.000886%	92.52	新增
603605	珀莱雅	美容护理	0.36%	0.78	0.001975%	86.57	新增
000513	丽珠集团	医药生物	0.36%	2.34	0.0039%	87.07	新增
300896	爱美客	美容护理	0.35%	0.49	0.002356%	83.98	增持
688036	传音控股	电子	0.35%	1.11	0.000983%	84.87	增持
600566	济川药业	医药生物	0.34%	2.59	0.002828%	82.13	增持
002847	盐津铺子	食品饮料	0.34%	1.94	0.007886%	82.97	新增
603195	公牛集团	轻工制造	0.32%	0.99	0.00077%	76.62	新增
600887	伊利股份	食品饮料	0.31%	2.92	0.000463%	75.45	新增
300529	健帆生物	医药生物	0.3%	2.66	0.005195%	72.38	新增
000999	华润三九	医药生物	0.3%	1.72	0.001348%	73.24	新增
600519	贵州茅台	食品饮料	0.3%	0.05	0.00004%	73.37	增持
000423	东阿阿胶	医药生物	0.29%	1.13	0.001755%	70.74	新增
000786	北新建材	建筑材料	0.27%	2.2	0.001348%	65.25	新增
000921	海信家电	家用电器	0.26%	1.93	0.002116%	62.22	增持
000333	美的集团	家用电器	0.25%	0.95	0.000138%	61.28	增持
000568	泸州老窖	食品饮料	0.24%	0.4	0.000273%	57.4	新增
603198	迎驾贡酒	食品饮料	0.24%	1.01	0.001262%	58.08	新增
688363	华熙生物	美容护理	0.24%	1.04	0.005253%	58.83	新增
600660	福耀玻璃	汽车	0.22%	1.12	0.000559%	53.65	新增
603833	欧派家居	轻工制造	0.21%	0.94	0.001544%	50.35	新增
688601	力芯微	电子	0.21%	1.16	0.008657%	50.68	新增
300033	同花顺	计算机	0.21%	0.5	0.001832%	51.85	新增
688029	南微医学	医药生物	0.2%	0.8	0.004255%	49.25	新增
601888	中国中免	商贸零售	0.18%	0.69	0.000353%	43.12	新增
600285	羚锐制药	医药生物	0.18%	1.8	0.003175%	43.58	新增
600436	片仔癀	医药生物	0.17%	0.2	0.000332%	41.43	新增
600690	海尔智家	家用电器	0.16%	1.36	0.000217%	38.6	新增
002831	裕同科技	轻工制造	0.16%	1.51	0.002898%	38.64	新增
600900	长江电力	公用事业	0.15%	1.27	0.000053%	36.73	新增
002557	洽洽食品	食品饮料	0.13%	1.12	0.002209%	31.57	新增
300628	亿联网络	通信	0.13%	0.89	0.001231%	32.73	新增
000550	江铃汽车	汽车	0.11%	1.27	0.002452%	27.57	新增
603556	海兴电力	电力设备	0.1%	0.51	0.001043%	23.88	新增
002311	海大集团	农林牧渔	0.1%	0.52	0.000313%	24.47	新增
603369	今世缘	食品饮料	0.1%	0.55	0.000438%	25.41	新增
688050	爱博医疗	医药生物	0.08%	0.28	0.001474%	20.53	新增
600211	西藏药业	医药生物	0.07%	0.55	0.001708%	17.95	新增
002508	老板电器	家用电器	0.06%	0.64	0.000687%	14.14	新增
300856	科思股份	美容护理	0.06%	0.46	0.001411%	14.72	减持
002001	新和成	医药生物	0.05%	0.69	0.000226%	13.25	新增
603040	新坐标	汽车	0.04%	0.54	0.00403%	10.76	新增
000651	格力电器	家用电器	0.03%	0.16	0.000029%	6.28	新增
600809	山西汾酒	食品饮料	0.03%	0.04	0.000033%	8.44	新增
600062	华润双鹤	医药生物	0.02%	0.2	0.000195%	3.92	新增
600779	水井坊	食品饮料	0.01%	0.05	0.000102%	1.88	新增

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
688036	传音控股	电子	0.32%	0.41	0.000363%	68.74	减持
688617	惠泰医疗	医药生物	0.29%	0.14	0.00209%	61.56	新增
000921	海信家电	家用电器	0.27%	1.88	0.002082%	57.19	新增
600519	贵州茅台	食品饮料	0.24%	0.03	0.000024%	51.09	新增
600566	济川药业	医药生物	0.24%	1.37	0.001496%	51.28	新增
000333	美的集团	家用电器	0.24%	0.8	0.000117%	51.38	减持
300856	科思股份	美容护理	0.24%	0.66	0.002031%	51.59	新增
300896	爱美客	美容护理	0.24%	0.15	0.000721%	51.81	新增
600612	老凤祥	纺织服饰	0.24%	0.61	0.001924%	52.17	清仓
601225	陕西煤业	煤炭	0.24%	2.08	0.000215%	52.19	清仓