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是否可买 可买
名字 交银恒益灵活配置混合C
代码 014949
类型 混合型-灵活
风险 中风险
规模(亿) 4.95
单位净值(亿) 1.1118
累计净值 1.1118
成立日 2022-01-25
所属公司 交银施罗德基金39
管理人 王艺伟2004
日涨幅 0.01%
周涨幅 -0.1%
月涨幅 -0.71%
3个月涨幅 -1.67%
半年涨幅 -1.23%
年涨幅 -0.15%
总涨幅 -1.93%
日排名 12259/18851
周排名 9326/18851
月排名 7134/18851
3个月排名 7305/18851
半年排名 7964/18851
年排名 9726/18851
总排名 12166/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600011 华能国际 公用事业 0.59% 46.55 0.004233% 447.81 减持
600050 中国联通 通信 0.41% 65.13 0.002103% 306.11 减持
603899 晨光股份 轻工制造 0.4% 9.66 0.010455% 302.16  
600875 东方电气 电力设备 0.4% 16.52 0.008166% 304.79 增持
600583 海油工程 石油石化 0.35% 45.22 0.010228% 267.25 减持
003816 中国广核 公用事业 0.3% 48.49 0.001233% 224.51 新增
002179 中航光电 国防军工 0.3% 6.01 0.002912% 228.68 新增
300498 温氏股份 农林牧渔 0.29% 11.13 0.002047% 220.6 新增
601669 中国电建 建筑装饰 0.25% 34.02 0.002603% 190.17 新增
600919 江苏银行 银行 0.23% 23.44 0.001277% 174.16 减持
002594 比亚迪 汽车 0.22% 0.66 0.000568% 165.17 新增
600029 南方航空 交通运输 0.21% 26.8 0.002115% 157.85 减持
601166 兴业银行 银行 0.21% 9.13 0.000439% 160.87 新增
600585 海螺水泥 建筑材料 0.2% 6.38 0.001595% 150.5 减持
600993 马应龙 医药生物 0.2% 5.74 0.013349% 153.06 新增
000333 美的集团 家用电器 0.19% 2.21 0.000321% 142.55 新增
601117 中国化学 建筑装饰 0.19% 17.44 0.002883% 143.71 新增
600600 青岛啤酒 食品饮料 0.18% 1.85 0.002609% 134.62 新增
601233 桐昆股份 基础化工 0.17% 8.15 0.003587% 130.03 新增
001979 招商蛇口 房地产 0.17% 15.02 0.001805% 132.03 新增
600572 康恩贝 医药生物 0.16% 26.42 0.010308% 118.1 新增
688425 铁建重工 机械设备 0.16% 33.21 0.02247% 122.2 新增
600782 新钢股份 钢铁 0.15% 33.15 0.010537% 110.06 新增
600428 中远海特 交通运输 0.15% 18.52 0.008626% 113.34 减持
601677 明泰铝业 有色金属 0.14% 9.03 0.007576% 104.39 新增
002608 江苏国信 公用事业 0.14% 13.69 0.003624% 106.1 新增
300014 亿纬锂能 电力设备 0.11% 2.04 0.001096% 81.44 新增
601398 工商银行 银行 0.11% 14.65 0.000054% 83.51 新增
603986 兆易创新 电子 0.11% 0.89 0.001338% 85.1 新增
688122 西部超导 国防军工 0.1% 1.87 0.002877% 71.84 新增
300146 汤臣倍健 食品饮料 0.1% 5.38 0.004761% 72.9 新增
000403 派林生物 医药生物 0.1% 2.78 0.004052% 74.11 新增
601877 正泰电器 电力设备 0.1% 3.94 0.001833% 75.1 新增
603707 健友股份 医药生物 0.1% 6.42 0.003973% 76.27 新增
601336 新华保险 非银金融 0.1% 2.56 0.001228% 76.88 新增
603801 志邦家居 轻工制造 0.09% 5.22 0.012028% 68.28 新增
300482 万孚生物 医药生物 0.09% 2.84 0.009311% 69.3 新增
600048 保利发展 房地产 0.09% 8.11 0.000678% 71.04 新增
002601 龙佰集团 基础化工 0.09% 3.83 0.001926% 71.12 新增
600309 万华化学 基础化工 0.09% 0.88 0.00028% 71.16 新增
000733 振华科技 国防军工 0.09% 1.72 0.003105% 71.43 新增
002960 青鸟消防 机械设备 0.08% 4.92 0.007935% 62.19 新增
600690 海尔智家 家用电器 0.07% 1.73 0.000277% 49.1 新增
600900 长江电力 公用事业 0.06% 1.61 0.000067% 46.56 新增
601600 中国铝业 有色金属 0.06% 6.42 0.000489% 48.98 新增
000625 长安汽车 汽车 0.05% 2.74 0.000334% 36.8 新增
600266 城建发展 房地产 0.04% 8.08 0.003892% 30.22 新增
002064 华峰化学 基础化工 0.03% 3.12 0.00063% 22.37 新增
605009 豪悦护理 美容护理 0.02% 0.47 0.003032% 18.54 新增
300432 富临精工 汽车 0% 0.01 0.000008% 0.03 新增
603375 盛景微 电子 0% 0.01 0.0005% 0.28 新增
603082 北自科技 机械设备 0% 0.01 0.000313% 0.32 新增
603312 西典新能 电力设备 0% 0.01 0.000286% 0.33 新增
603004 鼎龙科技 基础化工 0% 0.02 0.000339% 0.33 新增
603325 博隆技术 机械设备 0% 0.01 0.000588% 0.45 新增
601033 永兴股份 环保 0% 0.13 0.000867% 2.01 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600011 华能国际 公用事业 0.58% 66.17 0.006017% 620.67 减持
603899 晨光股份 轻工制造 0.33% 9.66 0.010455% 347.57  
600050 中国联通 通信 0.32% 72.37 0.002337% 337.97 减持
600583 海油工程 石油石化 0.31% 48.8 0.011038% 329.4 减持
600919 江苏银行 银行 0.29% 39.06 0.002138% 308.57 减持
600029 南方航空 交通运输 0.25% 47.83 0.003774% 267.37 新增
600875 东方电气 电力设备 0.22% 15.15 0.007489% 238.61 新增
601390 中国中铁 建筑装饰 0.21% 32.35 0.001584% 226.77 清仓
600428 中远海特 交通运输 0.21% 39.37 0.018337% 228.74 减持
600585 海螺水泥 建筑材料 0.2% 9.73 0.002433% 216.78 新增
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