工银优质发展混合A • 张宇帆 • 工银瑞信基金 - 基金信息

是否可买	可买
名字	工银优质发展混合A
代码	014666
类型	混合型-偏股
风险	中高风险
规模(亿)	1.3
单位净值(亿)	0.8362
累计净值	0.8362
成立日	2022-05-24
所属公司	工银瑞信基金27
管理人	张宇帆542

日涨幅	-0.24%
周涨幅	-2.91%
月涨幅	-6.34%
3个月涨幅	-11.72%
半年涨幅	-16.26%
年涨幅	-8.72%
总涨幅	-16.38%

日排名	17143/18851
周排名	17779/18851
月排名	17483/18851
3个月排名	15772/18851
半年排名	16501/18851
年排名	13710/18851
总排名	16075/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600900	长江电力	公用事业	9.58%	49.35	0.002056%	1427.2	减持
600886	国投电力	公用事业	5.53%	45.2	0.006489%	824.45	减持
003816	中国广核	公用事业	5.5%	177.12	0.004503%	820.07
001965	招商公路	交通运输	5.14%	64.58	0.009469%	765.92
601816	京沪高铁	交通运输	4.66%	129.18	0.002631%	693.7	增持
600377	宁沪高速	交通运输	4.05%	47.86	0.012588%	603.04	增持
600066	宇通客车	汽车	3.61%	20.86	0.009422%	538.19	增持
601988	中国银行	银行	2.73%	88.03	0.000418%	406.7	新增
601939	建设银行	银行	2.62%	52.79	0.005502%	390.65	新增
601333	广深铁路	交通运输	2.23%	102.62	0.018156%	332.49	新增
601288	农业银行	银行	2.13%	72.74	0.000228%	317.15	新增
601985	中国核电	公用事业	1.96%	27.38	0.00145%	291.87	新增
688187	时代电气	机械设备	1.91%	5.77	0.020681%	285.04	新增
600674	川投能源	公用事业	1.84%	14.6	0.002995%	273.75	新增
001872	招商港口	交通运输	1.79%	13.82	0.007924%	266.04	新增
688009	中国通号	机械设备	1.56%	38.7	0.004489%	232.21	新增
600116	三峡水利	公用事业	1.55%	33.46	0.0175%	230.87	新增
601607	上海医药	医药生物	1.51%	11.74	0.006077%	224.35	新增
601766	中国中车	机械设备	1.13%	22.42	0.000922%	168.37	减持
01164	中广核矿业	--	0.92%	57.5	0%	136.85	新增
601298	青岛港	交通运输	0.9%	14.04	0.002604%	134.22	新增
600018	上港集团	交通运输	0.9%	23.32	0.001005%	134.79	新增
600236	桂冠电力	公用事业	0.87%	16.95	0.00215%	130.01	新增
600023	浙能电力	公用事业	0.86%	17.97	0.00134%	127.77	新增
600009	上海机场	交通运输	0.82%	3.8	0.001972%	122.55	新增
000543	皖能电力	公用事业	0.81%	13.56	0.005981%	120.01	新增
600004	白云机场	交通运输	0.79%	12.46	0.005264%	118.12	新增
600033	福建高速	交通运输	0.66%	29.37	0.010703%	98.39	新增
600635	大众公用	公用事业	0.56%	30.89	0.01277%	82.79	新增
600511	国药股份	医药生物	0.56%	2.69	0.004864%	82.83	新增
601000	唐山港	交通运输	0.56%	17.71	0.002989%	83.24	新增
600150	中国船舶	国防军工	0.51%	1.88	0.00042%	76.53	新增
000598	兴蓉环境	环保	0.49%	9.7	0.003261%	72.94	新增
601800	中国交建	建筑装饰	0.37%	6.13	0.000522%	54.8	新增
601728	中国电信	通信	0.37%	8.97	0.000443%	55.17	新增
600461	洪城环境	环保	0.35%	4.44	0.003763%	51.42	新增
600025	华能水电	公用事业	0.29%	3.97	0.000221%	42.8	新增
601390	中国中铁	建筑装饰	0.26%	5.89	0.000288%	38.4	新增
000429	粤高速A	交通运输	0.24%	3.41	0.002617%	35.5	新增
600027	华电国际	公用事业	0.23%	4.96	0.000583%	34.42	新增
000895	双汇发展	食品饮料	0.23%	1.47	0.000424%	34.94	新增
688248	南网科技	公用事业	0.22%	1.12	0.004912%	33.2	新增
601108	财通证券	非银金融	0.21%	4.82	0.001038%	31.86	新增
000885	城发环境	环保	0.15%	1.87	0.002913%	22.76	新增
600012	皖通高速	交通运输	0.11%	1.12	0.000961%	15.65	新增
688548	广钢气体	电子	0.09%	1.51	0.002649%	13.78	新增
688692	达梦数据	计算机	0.07%	0.05	0.003571%	10.71	新增
601688	华泰证券	非银金融	0.06%	0.73	0.0001%	9.04	新增
02096	先声药业	--	0.04%	1	0%	5.23	新增
03690	美团-W	--	0.01%	0.01	0%	0.91	新增
00700	腾讯控股	--	0.01%	0	0%	1.19	新增
603285	键邦股份	基础化工	0.01%	0.07	0.001795%	1.36	新增
603350	安乃达	电力设备	0.01%	0.08	0.002857%	1.56	新增
603312	西典新能	电力设备	0%	0.01	0.000286%	0.14	新增
603375	盛景微	电子	0%	0	0%	0.15	新增
603381	永臻股份	电力设备	0%	0.01	0.000192%	0.16	新增
603325	博隆技术	机械设备	0%	0	0%	0.16	新增
603344	星德胜	电力设备	0%	0.01	0.000204%	0.17	新增
603082	北自科技	机械设备	0%	0.01	0.000313%	0.18	新增
603193	润本股份	美容护理	0%	0.01	0.000164%	0.2	新增
603341	龙旗科技	电子	0%	0.01	0.000208%	0.28	新增
688584	上海合晶	电子	0%	0.02	0.000357%	0.29	新增
601033	永兴股份	环保	0%	0.02	0.000133%	0.33	新增
688695	中创股份	计算机	0%	0.01	0.000526%	0.45	新增
688709	成都华微	电子	0%	0.02	0.00026%	0.47	新增
688530	欧莱新材	电子	0%	0.03	0.001%	0.55	新增
688691	灿芯股份	电子	0%	0.02	0.000833%	0.64	新增

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600900	长江电力	公用事业	8.96%	49.41	0.002058%	1231.79	新增
600886	国投电力	公用事业	5.64%	51.58	0.007405%	776.28	增持
001965	招商公路	交通运输	5.31%	64.58	0.009469%	729.76	新增
003816	中国广核	公用事业	5.2%	177.12	0.004503%	715.56	新增
000975	银泰黄金	有色金属	3.43%	26.07	0.010483%	471.61	清仓
600547	山东黄金	有色金属	3.31%	16.14	0.004466%	455.63	清仓
600377	宁沪高速	交通运输	2.78%	32.9	0.008653%	382.96	新增
601766	中国中车	机械设备	2.77%	55.77	0.002292%	380.35	新增
601816	京沪高铁	交通运输	2.77%	75.88	0.001545%	380.92	新增
600066	宇通客车	汽车	2.74%	18.95	0.008559%	376.54	新增