工银价值成长混合A • 何肖颉 • 工银瑞信基金 - 基金信息

是否可买	可买
名字	工银价值成长混合A
代码	014175
类型	混合型-偏股
风险	中高风险
规模(亿)	1.82
单位净值(亿)	0.8206
累计净值	0.8206
成立日	2022-03-23
所属公司	工银瑞信基金27
管理人	何肖颉307

日涨幅	-0.05%
周涨幅	-0.69%
月涨幅	-2.98%
3个月涨幅	-6.98%
半年涨幅	-7.99%
年涨幅	-13.57%
总涨幅	-17.94%

日排名	15963/18851
周排名	12856/18851
月排名	11372/18851
3个月排名	11258/18851
半年排名	11774/18851
年排名	15106/18851
总排名	15756/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
00883	中国海洋石油	--	5.15%	45.3	0%	925.93	增持
600188	兖矿能源	煤炭	3.73%	29.55	0.00502%	671.67	增持
01171	兖矿能源	--	3.65%	64.48	0%	657.05	增持
600820	隧道股份	建筑装饰	3.21%	88.56	0.028168%	578.3
000786	北新建材	建筑材料	2.89%	17.56	0.01076%	520.83	增持
000651	格力电器	家用电器	2.84%	13.03	0.00235%	511.04	新增
600160	巨化股份	基础化工	2.71%	20.19	0.007478%	487.18	新增
600690	海尔智家	家用电器	2.45%	15.56	0.002488%	441.59	新增
000933	神火股份	有色金属	2.05%	18.27	0.008145%	369.6
601088	中国神华	煤炭	1.98%	8.03	0.000487%	356.29	新增
000807	云铝股份	有色金属	1.93%	25.71	0.007413%	347.34	新增
06198	青岛港	--	1.89%	62.5	0%	340	新增
03898	时代电气	--	1.88%	12.05	0%	338.73	新增
600125	铁龙物流	交通运输	1.87%	56.47	0.043239%	337.13	新增
002179	中航光电	国防军工	1.86%	8.8	0.004264%	334.65	减持
002244	滨江集团	房地产	1.8%	44.62	0.016637%	323.94	新增
601666	平煤股份	煤炭	1.66%	26.65	0.010794%	298.48	新增
601567	三星医疗	电力设备	1.54%	7.93	0.005652%	277.55	新增
603556	海兴电力	电力设备	1.44%	5.53	0.011309%	258.97	新增
605196	华通线缆	电力设备	1.4%	24.02	0.047191%	252.69	新增
600150	中国船舶	国防军工	1.36%	6	0.001342%	244.26	新增
600938	中国海油	石油石化	1.35%	7.37	0.002593%	243.21	增持
601225	陕西煤业	煤炭	1.34%	9.36	0.000965%	241.21	新增
603379	三美股份	基础化工	1.34%	6.17	0.010115%	241.49	新增
600941	中国移动	通信	1.32%	2.21	0.002912%	237.58	新增
002318	久立特材	钢铁	1.3%	9.99	0.010461%	233.07	新增
601058	赛轮轮胎	汽车	1.26%	16.24	0.004939%	227.36	新增
000725	京东方A	电子	1.23%	54.25	0.001472%	221.88	新增
002415	海康威视	计算机	1.17%	6.8	0.000747%	210.19	减持
600406	国电南瑞	电力设备	1.1%	7.95	0.000996%	198.43	新增
002938	鹏鼎控股	电子	1.06%	4.78	0.002065%	190.05	新增
000921	海信家电	家用电器	1.06%	5.91	0.00648%	190.54	新增
603867	新化股份	基础化工	1.06%	8.17	0.043925%	190.61	新增
600989	宝丰能源	基础化工	1.06%	11.02	0.001503%	190.98	新增
01766	中国中车	--	1.04%	40.7	0%	187.22	减持
601156	东航物流	交通运输	1.03%	9.13	0.009661%	185.8	新增
002833	弘亚数控	机械设备	0.98%	9.63	0.038988%	175.65	新增
603323	苏农银行	银行	0.98%	36.57	0.023204%	175.9	新增
601668	中国建筑	建筑装饰	0.98%	33.37	0.000808%	177.19	新增
002463	沪电股份	电子	0.97%	4.79	0.002503%	174.98	新增
603195	公牛集团	轻工制造	0.96%	2.25	0.00175%	173.33	新增
002043	兔宝宝	建筑材料	0.92%	16.04	0.021883%	166.33	新增
000002	万科A	房地产	0.89%	23.03	0.00237%	159.6	新增
600048	保利发展	房地产	0.89%	18.25	0.001525%	159.87	新增
02600	中国铝业	--	0.89%	33	0%	160.38	新增
002035	华帝股份	家用电器	0.87%	25.22	0.032292%	157.12	新增
03900	绿城中国	--	0.74%	23.9	0%	133.84	新增
600422	昆药集团	医药生物	0.62%	6.3	0.008322%	112.33	新增
000333	美的集团	家用电器	0.6%	1.67	0.000243%	107.72	新增
603193	润本股份	美容护理	0.51%	5.02	0.082295%	92.39	新增
301035	润丰股份	基础化工	0.39%	1.59	0.005699%	70.82	新增
00700	腾讯控股	--	0.28%	0.15	0%	50.98	新增
003816	中国广核	公用事业	0.15%	5.75	0.000146%	26.62	新增
600795	国电电力	公用事业	0.14%	4.31	0.000242%	25.82	新增
601899	紫金矿业	有色金属	0.05%	0.5	0.000024%	8.79	减持
002138	顺络电子	电子	0.04%	0.24	0.000317%	6.59	新增
688692	达梦数据	计算机	0.01%	0.01	0.000714%	1.22	新增
603285	键邦股份	基础化工	0.01%	0.09	0.002308%	1.76	新增
603350	安乃达	电力设备	0.01%	0.1	0.003571%	2.06	新增
603381	永臻股份	电力设备	0.01%	0.08	0.001538%	2.25	新增
001979	招商蛇口	房地产	0.01%	0.28	0.000034%	2.46	新增
603312	西典新能	电力设备	0%	0.01	0.000286%	0.17	新增
603004	鼎龙科技	基础化工	0%	0.01	0.000169%	0.19	新增
603375	盛景微	电子	0%	0.01	0.0005%	0.19	新增
603325	博隆技术	机械设备	0%	0	0%	0.2	新增
603344	星德胜	电力设备	0%	0.01	0.000204%	0.23	新增
603373	安邦护卫	社会服务	0%	0.01	0.00037%	0.24	新增
603082	北自科技	机械设备	0%	0.01	0.000313%	0.24	新增
603341	龙旗科技	电子	0%	0.01	0.000208%	0.37	新增
688584	上海合晶	电子	0%	0.03	0.000536%	0.41	新增
601033	永兴股份	环保	0%	0.03	0.0002%	0.41	新增
688530	欧莱新材	电子	0%	0.03	0.001%	0.55	新增
688695	中创股份	计算机	0%	0.02	0.001053%	0.59	新增
601096	宏盛华源	电力设备	0%	0.16	0.000239%	0.63	新增
688709	成都华微	电子	0%	0.03	0.00039%	0.64	新增
688691	灿芯股份	电子	0%	0.02	0.000833%	0.88	新增

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
01171	兖矿能源	--	3.57%	44	0%	655.6	增持
600188	兖矿能源	煤炭	3.31%	25.55	0.005641%	607.83
00883	中国海洋石油	--	3.18%	35.5	0%	583.27	新增
600820	隧道股份	建筑装饰	2.94%	88.56	0.028168%	540.22
002415	海康威视	计算机	2.21%	12.59	0.001382%	404.89	减持
002179	中航光电	国防军工	2.16%	11.51	0.005577%	395.89
000933	神火股份	有色金属	1.98%	18.27	0.008164%	363.57	新增
01766	中国中车	--	1.96%	93.7	0%	358.87	新增
000786	北新建材	建筑材料	1.83%	11.83	0.007249%	335.62	新增
600900	长江电力	公用事业	1.81%	13.35	0.000556%	332.82	清仓
601899	紫金矿业	有色金属	1.8%	19.61	0.000954%	329.84	新增
601766	中国中车	机械设备	1.02%	27.52	0.001131%	187.69	清仓
600938	中国海油	石油石化	0.89%	5.6	0.00197%	163.69	新增