交银启诚混合A • 杨金金 • 交银施罗德基金 - 基金信息

是否可买	可买
名字	交银启诚混合A
代码	014038
类型	混合型-偏股
风险	中高风险
规模(亿)	23.89
单位净值(亿)	0.9994
累计净值	0.9994
成立日	2021-12-08
所属公司	交银施罗德基金39
管理人	杨金金782

日涨幅	1.02%
周涨幅	0%
月涨幅	-4.42%
3个月涨幅	-10.31%
半年涨幅	-9.1%
年涨幅	-7.64%
总涨幅	-0.06%

日排名	523/18851
周排名	7625/18851
月排名	14273/18851
3个月排名	14592/18851
半年排名	12481/18851
年排名	13328/18851
总排名	11026/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
301035	润丰股份	基础化工	4.87%	323.1	1.158065%	14390.68	增持
00902	华能国际电力股份	--	4.23%	2361.4	0%	12478.62
000543	皖能电力	公用事业	3.81%	1272	0.561094%	11257.2	减持
01071	华电国际电力股份	--	3.18%	2172.15	0%	9377.12
002311	海大集团	农林牧渔	3.12%	196	0.117859%	9221.6	增持
600027	华电国际	公用事业	3.06%	1301.8	0.152973%	9034.49	减持
002749	国光股份	基础化工	2.69%	527.84	1.247849%	7938.65	新增
601991	大唐发电	公用事业	2.6%	2553.21	0.20597%	7685.16	增持
600011	华能国际	公用事业	2.56%	786.39	0.071503%	7565.06	减持
00991	大唐发电	--	2.55%	4940.6	0%	7530.34	增持
02469	粉笔	--	2.23%	1729.75	0%	6583.21	新增
02380	中国电力	--	2.16%	1727.44	0%	6385.24	新增
002533	金杯电工	电力设备	2.09%	619.89	0.97314%	6167.91
605166	聚合顺	基础化工	1.99%	560.33	1.773196%	5877.84	新增
300218	安利股份	基础化工	1.89%	370.49	1.715231%	5586.99
600529	山东药玻	医药生物	1.78%	207.41	0.312364%	5255.82	减持
600489	中金黄金	有色金属	1.74%	346.97	0.071584%	5135.16	新增
600023	浙能电力	公用事业	1.71%	710.14	0.05296%	5049.13	新增
600547	山东黄金	有色金属	1.67%	180.5	0.049945%	4942.04	减持
01818	招金矿业	--	1.65%	406.25	0%	4857.13	新增
688239	航宇科技	国防军工	1.62%	137.2	0.966197%	4774.72	新增
000975	山金国际	有色金属	1.62%	294.09	0.118251%	4790.68	新增
601156	东航物流	交通运输	1.58%	228.63	0.241937%	4652.62	新增
600968	海油发展	石油石化	1.45%	1039.56	0.102269%	4282.99	新增
601038	一拖股份	机械设备	1.39%	259.27	0.354194%	4099.1	新增
002353	杰瑞股份	机械设备	1.39%	116.88	0.168658%	4100.15	新增
002098	浔兴股份	纺织服饰	1.37%	719.19	2.008911%	4041.85	新增
01398	工商银行	--	1.3%	904	0%	3828.29	新增
300910	瑞丰新材	基础化工	1.24%	83.59	0.407756%	3654.69	新增
00700	腾讯控股	--	1.22%	10.63	0%	3614.54	新增
600399	抚顺特钢	钢铁	1.2%	629.78	0.319361%	3545.66	新增
000600	建投能源	公用事业	1.09%	512.42	0.47011%	3228.28	新增
601111	中国国航	交通运输	1.08%	433.47	0.037246%	3199.01	减持
002608	江苏国信	公用事业	1.06%	403.12	0.106702%	3124.18	新增
600029	南方航空	交通运输	1.06%	532.23	0.041997%	3134.83	减持
300855	图南股份	有色金属	0.98%	109.37	0.373276%	2891.68	新增
605098	行动教育	社会服务	0.9%	62.67	0.531102%	2670.87	减持
000630	铜陵有色	有色金属	0.72%	589.53	0.056007%	2128.2	新增
000338	潍柴动力	汽车	0.71%	128.45	0.02585%	2086.03	新增
300059	东方财富	非银金融	0.7%	196.47	0.014707%	2074.76	新增
600487	亨通光电	通信	0.69%	129.79	0.05261%	2046.79	新增
01378	中国宏桥	--	0.65%	176.72	0%	1906.43	新增
000807	云铝股份	有色金属	0.63%	137.38	0.039614%	1856	新增
000933	神火股份	有色金属	0.62%	90.88	0.040517%	1838.46	新增
00753	中国国航	--	0.59%	523.6	0%	1734.7	减持
01055	中国南方航空股份	--	0.57%	636.6	0%	1696.56	减持
600642	申能股份	公用事业	0.55%	185.06	0.03793%	1634.08	新增
601107	四川成渝	交通运输	0.52%	289.8	0.133981%	1521.45	新增
00836	华润电力	--	0.52%	70	0%	1530.11	新增
601717	郑煤机	机械设备	0.49%	97.79	0.063418%	1447.23	新增
01787	山东黄金	--	0.48%	99.1	0%	1405.54
601233	桐昆股份	基础化工	0.47%	86.67	0.038147%	1383.25	新增
603008	喜临门	轻工制造	0.43%	72.45	0.191161%	1255.56	新增
002043	兔宝宝	建筑材料	0.43%	122.01	0.166453%	1265.24	新增
01138	中远海能	--	0.41%	131.41	0%	1216.14	新增
603167	渤海轮渡	交通运输	0.38%	136.3	0.290618%	1113.55	减持
603801	志邦家居	轻工制造	0.37%	83.7	0.192857%	1094.8
688377	迪威尔	机械设备	0.33%	74.2	0.384456%	972.04
600026	中远海能	交通运输	0.33%	62.28	0.017922%	972.2
600583	海油工程	石油石化	0.31%	154.41	0.034926%	912.56
600019	宝钢股份	钢铁	0.31%	138.39	0.006331%	920.29
000400	许继电气	电力设备	0.25%	21.38	0.02121%	735.61
688501	青达环保	环保	0.23%	50.25	0.408537%	687.38
02628	中国人寿	--	0.22%	64.9	0%	653.93
601918	新集能源	煤炭	0.2%	61.61	0.023778%	600.66
00564	郑煤机	--	0.16%	48.44	0%	473.05
300795	米奥会展	社会服务	0.14%	23.39	0.175865%	410.08
603885	吉祥航空	交通运输	0.11%	30.19	0.013636%	331.79
601288	农业银行	银行	0.1%	70.34	0.00022%	306.68
834033	康普化学	--	0.09%	16.59	0%	259.67
002352	顺丰控股	交通运输	0.08%	6.71	0.001401%	239.48
300308	中际旭创	通信	0.02%	0.36	0.000323%	50.19
001360	南矿集团	机械设备	0.01%	1.71	0.020854%	20.98
301589	诺瓦星云	计算机	0.01%	0.12	0.006667%	23.39
601138	工业富联	电子	0.01%	1.31	0.000066%	35.89
600578	京能电力	公用事业	0%	0	0%	0.01
600326	西藏天路	建筑材料	0%	0	0%	0.01
02099	中国黄金国际	--	0%	0	0%	0.06
06618	京东健康	--	0%	0	0%	0.07
02269	药明生物	--	0%	0.01	0%	0.08
01951	锦欣生殖	--	0%	0.1	0%	0.25
001387	雪祺电气	家用电器	0%	0.02	0.000455%	0.26
603375	盛景微	电子	0%	0.01	0.0005%	0.28
001379	腾达科技	机械设备	0%	0.02	0.0004%	0.29
603082	北自科技	机械设备	0%	0.01	0.000313%	0.32
603312	西典新能	电力设备	0%	0.01	0.000286%	0.33
001359	平安电工	基础化工	0%	0.02	0.000435%	0.38
603344	星德胜	电力设备	0%	0.02	0.000408%	0.41
603381	永臻股份	电力设备	0%	0.02	0.000385%	0.45
603325	博隆技术	机械设备	0%	0.01	0.000588%	0.45
301502	华阳智能	电力设备	0%	0.01	0.000714%	0.52
301588	美新科技	轻工制造	0%	0.03	0.00125%	0.55
688695	中创股份	计算机	0%	0.02	0.001053%	0.59
03690	美团-W	--	0%	0.01	0%	0.71
301539	宏鑫科技	汽车	0%	0.04	0.001143%	0.72
00883	中国海洋石油	--	0%	0.04	0%	0.75
001389	广合科技	电子	0%	0.02	0.000541%	0.77
301587	中瑞股份	电力设备	0%	0.03	0.001034%	0.77
301591	肯特股份	基础化工	0%	0.02	0.000952%	0.81
301392	汇成真空	机械设备	0%	0.02	0.000952%	0.91
02338	潍柴动力	--	0%	0.07	0%	0.95
301566	达利凯普	电子	0%	0.06	0.001224%	0.98
688691	灿芯股份	电子	0%	0.02	0.000833%	1.05
603341	龙旗科技	电子	0%	0.03	0.000625%	1.12
301580	爱迪特	医药生物	0%	0.02	0.001111%	1.33
301565	中仑新材	基础化工	0%	0.07	0.00125%	1.35
301538	骏鼎达	基础化工	0%	0.01	0.000714%	1.36
301536	星宸科技	电子	0%	0.05	0.001316%	1.55
688709	成都华微	电子	0%	0.1	0.001299%	1.96
601033	永兴股份	环保	0%	0.13	0.000867%	2.01
603350	安乃达	电力设备	0%	0.11	0.003929%	2.16
603285	键邦股份	基础化工	0%	0.13	0.003333%	2.4
688692	达梦数据	计算机	0%	0.02	0.001429%	3.06

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
301035	润丰股份	基础化工	7.22%	300.5	3.376404%	20013.01
000543	皖能电力	公用事业	4.04%	1345.08	0.59333%	11191.07	减持
600027	华电国际	公用事业	3.73%	1506.96	0.177081%	10352.82	减持
00902	华能国际电力股份	--	3.56%	2361.4	0%	9868.75
01071	华电国际电力股份	--	2.98%	2172.15	0%	8250.79	减持
600011	华能国际	公用事业	2.89%	854.4	0.077687%	8014.26	减持
002311	海大集团	农林牧渔	2.73%	171.84	0.103331%	7577.95
600529	山东药玻	医药生物	2.45%	235.09	0.354051%	6789.45	减持
002533	金杯电工	电力设备	2.31%	619.89	0.98866%	6397.26	新增
601111	中国国航	交通运输	1.97%	746.6	0.067725%	5450.18	增持
600547	山东黄金	有色金属	1.95%	191.17	0.052897%	5396.67	新增
601991	大唐发电	公用事业	1.82%	1719.28	0.138696%	5037.49	增持
300218	安利股份	基础化工	1.79%	370.49	1.715231%	4949.75	新增
600029	南方航空	交通运输	1.62%	804.22	0.063459%	4495.59	增持
00991	大唐发电	--	1.48%	3300	0%	4098.51
603167	渤海轮渡	交通运输	1.21%	389.93	0.831407%	3361.16	新增
605098	行动教育	社会服务	1.08%	68.59	0.581271%	2982.85	新增
00753	中国国航	--	1.07%	858	0%	2955.72	增持
01055	中国南方航空股份	--	0.73%	795.6	0%	2026.72
01787	山东黄金	--	0.51%	99.1	0%	1426.64	新增