首页 基金经理榜 基金公司榜 基金榜 回调
是否可买 可买
名字 嘉实全球价值股票(QDII)人民币
代码 013328
类型 QDII
风险 中高风险
规模(亿) 1.68
单位净值(亿) 0.9132
累计净值 0.9132
成立日 2021-11-23
所属公司 嘉实基金24
管理人 张自力643
日涨幅 -0.94%
周涨幅 -2.44%
月涨幅 -3.33%
3个月涨幅 -7.49%
半年涨幅 4.8%
年涨幅 4.83%
总涨幅 -8.68%
日排名 18315/18851
周排名 17048/18851
月排名 11836/18851
3个月排名 11605/18851
半年排名 386/18851
年排名 1257/18851
总排名 13532/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
NVDA 英伟达 -- 8.2% 1.45 0% 1274 增持
MSFT 微软 -- 5.72% 0.28 0% 888.71 减持
AAPL 苹果 -- 3.67% 0.38 0% 570.55 减持
AMZN 亚马逊 -- 2.94% 0.33 0% 456.97 减持
GOOGL 谷歌-A -- 2.76% 0.33 0% 428 增持
META Meta Platforms Inc-A -- 2.17% 0.09 0% 336.71 减持
TSM 台积电 -- 1.81% 0.23 0% 280.94  
LLY 礼来 -- 1.7% 0.04 0% 263.26  
AMAT 应用材料 -- 1.05% 0.1 0% 163.31 新增
AVGO 博通 -- 0.94% 0.01 0% 145.32 新增
00857 中国石油股份 -- 0.94% 20.2 0% 145.65 新增
VRT Vertiv Holdings Co-A -- 0.73% 0.18 0% 113.4 新增
NVO 诺和诺德 -- 0.71% 0.11 0% 110.58 新增
GE 通用电气(US) -- 0.7% 0.1 0% 108.65 新增
III 3I集团 -- 0.69% 0.39 0% 106.8 新增
KLAC 科磊 -- 0.67% 0.02 0% 104.59 新增
00883 中国海洋石油 -- 0.66% 5 0% 102.22 新增
NFLX 奈飞 -- 0.66% 0.02 0% 102.93 新增
NOVOBDC 诺和诺德公司 -- 0.58% 0.09 0% 90.33 新增
ABBNSE ABB有限公司 -- 0.55% 0.22 0% 85.57 新增
ASML 阿斯麦 -- 0.54% 0.01 0% 84.55  
COST 开市客 -- 0.52% 0.01 0% 80.57 新增
BRK_B 伯克希尔哈撒韦-B -- 0.52% 0.03 0% 80.89 新增
QCOM 高通 -- 0.52% 0.06 0% 81.48 新增
001213 中铁特货 交通运输 0.51% 19.99 0.004498% 78.96 新增
LRCX 拉姆研究 -- 0.5% 0.01 0% 77.41 新增
TSLA 特斯拉 -- 0.48% 0.05 0% 73.9 新增
00939 建设银行 -- 0.48% 14.3 0% 75.31 新增
6501JT 日立 -- 0.47% 0.45 0% 72.5 新增
UCGIM 裕信银行公共有限公司 -- 0.47% 0.28 0% 73.07 新增
6701JT 日本电气(NEC)株式会社 -- 0.46% 0.12 0% 71.11 新增
603171 税友股份 计算机 0.45% 2.59 0.006379% 70.03 新增
JPM 摩根大通 -- 0.44% 0.05 0% 68.18 新增
000089 深圳机场 交通运输 0.43% 10.33 0.005037% 66.01 新增
600699 均胜电子 汽车 0.43% 4.53 0.003311% 67.13 新增
688018 乐鑫科技 电子 0.42% 0.66 0.005893% 65.13 新增
CMG 墨式烧烤 -- 0.42% 0.15 0% 65.63 新增
01658 邮储银行 -- 0.41% 15.2 0% 63.54 新增
SUFP 施耐德电气有限公司 -- 0.41% 0.04 0% 63.59 新增
ASMNA ASM国际有限公司 -- 0.41% 0.01 0% 63.81 新增
WMT 沃尔玛 -- 0.4% 0.13 0% 61.57 新增
601916 浙商银行 银行 0.4% 22.35 0.001037% 61.69 新增
ASMLNA 阿斯麦控股公司 -- 0.39% 0.01 0% 59.84  
AMD 超威半导体 -- 0.38% 0.05 0% 59.19 减持
603160 汇顶科技 电子 0.37% 0.83 0.001812% 57.06  
RR. 劳斯莱斯 -- 0.37% 1.4 0% 58.03  
00390 中国中铁 -- 0.36% 14.2 0% 55.86  
600887 伊利股份 食品饮料 0.34% 2.07 0.000328% 53.49  
600810 神马股份 基础化工 0.33% 8.22 0.007874% 50.96  
002267 陕天然气 公用事业 0.33% 6.75 0.00607% 51.03  
002595 豪迈科技 机械设备 0.33% 1.36 0.001711% 51.72  
605365 立达信 家用电器 0.33% 3.26 0.006494% 51.74  
600808 马钢股份 钢铁 0.32% 24.33 0.004077% 49.15  
MRK 默沙东 -- 0.32% 0.06 0% 50.29  
HPE 慧与 -- 0.31% 0.32 0% 48.54  
03328 交通银行 -- 0.3% 8.3 0% 46.44  
PGR 前进保险 -- 0.3% 0.03 0% 46.93  
000967 盈峰环境 环保 0.3% 11.13 0.003517% 47.08  
ONTO Onto Innovation Inc -- 0.29% 0.03 0% 45.38  
CEG Constellation Energy Corp -- 0.29% 0.03 0% 45.39  
8316JT 三井住友金融集团 -- 0.28% 0.09 0% 43.18  
ETN 伊顿 -- 0.28% 0.02 0% 43.57  
MU 美光科技 -- 0.28% 0.05 0% 43.87  
ISRG 直觉外科 -- 0.28% 0.01 0% 44.07  
8306JT 三菱日联金融集团 -- 0.28% 0.57 0% 44.09  
XOM 埃克森美孚 -- 0.28% 0.05 0% 44.14  
01800 中国交通建设 -- 0.27% 10 0% 42.44  
8031JT 三井物产 -- 0.27% 0.26 0% 42.47  
SMCI 超微电脑 -- 0.27% 0.01 0% 42.63  
600125 铁龙物流 交通运输 0.26% 6.76 0.005176% 40.36  
APO 阿波罗全球管理 -- 0.26% 0.05 0% 40.73  
KKR KKR & Co Inc -- 0.26% 0.05 0% 41.03  
300685 艾德生物 医药生物 0.26% 2.33 0.005914% 41.1  
600596 新安股份 基础化工 0.25% 5.03 0.00389% 38.23  
GOOG 谷歌-C -- 0.25% 0.03 0% 38.95  
02899 紫金矿业 -- 0.25% 2.6 0% 39.11  
00762 中国联通 -- 0.25% 6 0% 39.26  
688232 新点软件 计算机 0.25% 2 0.020202% 39.44  
8053JT 住友商事有限公司 -- 0.25% 0.22 0% 39.54  
000651 格力电器 家用电器 0.24% 0.94 0.00017% 36.87  
00700 腾讯控股 -- 0.24% 0.11 0% 37.39  
600938 中国海油 石油石化 0.24% 1.14 0.000401% 37.62  
WFC 富国银行 -- 0.24% 0.09 0% 37.71  
8015JT 丰田通商 -- 0.24% 0.27 0% 37.83  
SAPGY SAP公司 -- 0.24% 0.03 0% 37.9  
600694 大商股份 商贸零售 0.24% 2.26 0.00722% 37.91  
000550 江铃汽车 汽车 0.23% 1.62 0.003127% 35.17  
603323 苏农银行 银行 0.23% 7.33 0.004651% 35.26  
00285 比亚迪电子 -- 0.23% 1 0% 35.59  
NTAP 美国网存 -- 0.23% 0.04 0% 35.71  
DELL 戴尔科技 -- 0.23% 0.04 0% 35.87  
000600 建投能源 公用事业 0.23% 5.71 0.005239% 35.97  
SNPS 新思科技 -- 0.22% 0.01 0% 33.5  
000589 贵州轮胎 汽车 0.22% 6.63 0.004333% 33.61  
688336 三生国健 医药生物 0.22% 1.68 0.002723% 34.19  
600619 海立股份 家用电器 0.22% 6.63 0.008403% 34.28  
8002JT 丸红株式会社 -- 0.22% 0.26 0% 34.61  
ANET Arista Networks Inc -- 0.22% 0.01 0% 34.72  
APH 安费诺 -- 0.22% 0.07 0% 34.91  
TJX The TJX Companies Inc -- 0.21% 0.04 0% 32.09  
8058JT 三菱商事 -- 0.21% 0.23 0% 32.39  
CLS 天弘科技 -- 0.21% 0.08 0% 32.69  
300308 中际旭创 通信 0.21% 0.24 0.000215% 32.82  
603379 三美股份 基础化工 0.2% 0.8 0.001311% 31.31  
300428 立中集团 汽车 0.2% 1.69 0.003159% 31.42  
6861JT 株式会社KEYENCE -- 0.2% 0.01 0% 31.56  
000726 鲁泰A 纺织服饰 0.2% 4.77 0.008098% 31.58  
VST Vistra Corp -- 0.2% 0.05 0% 31.62  
300750 宁德时代 电力设备 0.19% 0.16 0.000041% 28.8  
THC 泰尼特保健 -- 0.19% 0.03 0% 29.01  
300857 协创数据 电子 0.19% 0.51 0.002082% 29.07  
01618 中国中冶 -- 0.19% 20.1 0% 29.35  
00998 中信银行 -- 0.19% 6.5 0% 29.72  
300679 电连技术 电子 0.19% 0.74 0.002067% 29.77  
7267JT 本田 -- 0.18% 0.36 0% 27.7  
000526 学大教育 社会服务 0.18% 0.45 0.003782% 27.72  
EME 埃姆科 -- 0.18% 0.01 0% 28.1  
SPOT Spotify Technology SA -- 0.18% 0.01 0% 28.4  
CRWD CrowdStrike Holdings Inc-A -- 0.18% 0.01 0% 28.67  
600746 江苏索普 基础化工 0.17% 4.37 0.003748% 25.74  
CRUS 凌云半导体 -- 0.17% 0.03 0% 26.02  
REGN 再生元制药 -- 0.17% 0 0% 26.22  
300203 聚光科技 机械设备 0.17% 2.6 0.005804% 26.23  
01088 中国神华 -- 0.17% 0.8 0% 26.25  
01816 中广核电力 -- 0.17% 8.4 0% 26.37  
NRG NRG Energy Inc -- 0.17% 0.05 0% 26.47  
688177 百奥泰 医药生物 0.17% 1.26 0.003043% 26.61  
ITXSQ 爱特思集团 -- 0.17% 0.08 0% 26.96  
688578 艾力斯 医药生物 0.16% 0.38 0.000844% 24.09  
ADBE 奥多比 -- 0.16% 0.01 0% 24.55  
688475 萤石网络 计算机 0.16% 0.72 0.001778% 24.55  
BA. BAE系统公司 -- 0.16% 0.21 0% 24.57  
RMSFP 爱马仕国际股份有限合伙企业 -- 0.16% 0 0% 24.59  
601512 中新集团 房地产 0.16% 3.26 0.002175% 24.84  
600489 中金黄金 有色金属 0.16% 1.68 0.000347% 24.86  
NSKFF Kongsberg Gruppen ASA -- 0.16% 0.04 0% 25.26  
TMUS T-Mobile US Inc -- 0.16% 0.02 0% 25.61  
603993 洛阳钼业 有色金属 0.15% 2.65 0.00015% 22.53  
601058 赛轮轮胎 汽车 0.15% 1.62 0.000493% 22.68  
8604JT 野村控股 -- 0.15% 0.55 0% 22.69  
NOW 现在服务公司 -- 0.15% 0 0% 22.99  
SAFFP 赛峰股份有限公司 -- 0.15% 0.02 0% 22.99  
FI 费哲金融服务 -- 0.15% 0.02 0% 23.37  
8601JT 大和证券 -- 0.15% 0.43 0% 23.6  
ORCL 甲骨文 -- 0.15% 0.02 0% 23.65  
PUBFP 阳狮集团股份有限公司 -- 0.15% 0.03 0% 23.76  
600690 海尔智家 家用电器 0.15% 0.84 0.000134% 23.84  
RACE 法拉利 -- 0.15% 0.01 0% 23.87  
8411JT 瑞穗金融集团 -- 0.15% 0.16 0% 24.04  
ISPIM 意大利联合圣保罗银行股份有限公司 -- 0.15% 0.9 0% 24.04  
HSBA 汇丰控股 -- 0.14% 0.34 0% 20.99  
8001JT 伊藤忠商事 -- 0.14% 0.06 0% 21.08  
00358 江西铜业股份 -- 0.14% 1.5 0% 21.33  
FRPT Freshpet Inc -- 0.14% 0.02 0% 21.58  
688234 天岳先进 电子 0.14% 0.46 0.001742% 21.58  
HCA HCA Healthcare Inc -- 0.14% 0.01 0% 21.75  
UBER 优步 -- 0.14% 0.04 0% 21.81  
688408 中信博 电力设备 0.14% 0.24 0.001188% 22.01  
301061 匠心家居 轻工制造 0.14% 0.47 0.01119% 22.07  
MPWR Monolithic Power Systems Inc -- 0.14% 0 0% 22.25  
CBAAT 澳大利亚联邦银行 -- 0.13% 0.03 0% 19.42  
TT 特灵科技 -- 0.13% 0.01 0% 19.46  
MSI 摩托罗拉解决方案 -- 0.13% 0.01 0% 19.53  
INVEBSS 瑞典银瑞达集团 -- 0.13% 0.1 0% 19.65  
688766 普冉股份 电子 0.13% 0.2 0.001887% 19.7  
BSX 波士顿科学 -- 0.13% 0.04 0% 19.7  
APP Applovin Corp-A -- 0.13% 0.03 0% 19.87  
01378 中国宏桥 -- 0.13% 1.85 0% 19.96  
GEV GE Vernova Inc -- 0.13% 0.02 0% 20.05  
000059 华锦股份 石油石化 0.13% 4.85 0.003033% 20.32  
CRM 赛富时 -- 0.13% 0.01 0% 20.7  
9766JT 科乐美控股株式会社 -- 0.13% 0.04 0% 20.72  
688409 富创精密 电子 0.13% 0.56 0.003164% 20.78  
SHEL 壳牌 -- 0.13% 0.08 0% 20.78  
HHPD 鸿海精密工业 -- 0.12% 0.2 0% 17.96  
PANW 派拓网络 -- 0.12% 0.01 0% 18.12  
9983JT 迅销有限公司 -- 0.12% 0.01 0% 18.15  
603055 台华新材 纺织服饰 0.12% 1.8 0.002032% 18.23  
VRTX 福泰制药 -- 0.12% 0.01 0% 18.37  
UNH 联合健康 -- 0.12% 0.01 0% 18.51  
RCL 皇家加勒比邮轮 -- 0.12% 0.02 0% 18.52  
03988 中国银行 -- 0.12% 5.3 0% 18.62  
V 维萨 -- 0.12% 0.01 0% 18.71  
FFHCT 枫信金融控股责任有限公司 -- 0.12% 0 0% 18.71  
UHS Universal Health Services Inc-B -- 0.12% 0.01 0% 19.37  
01398 工商银行 -- 0.11% 3.9 0% 16.52  
RTX 雷神技术 -- 0.11% 0.02 0% 16.67  
WDC 西部数据 -- 0.11% 0.03 0% 17.01  
COKE 可口可乐装瓶 -- 0.11% 0 0% 17.01  
ENRGY 西门子能源公司 -- 0.11% 0.09 0% 17.64  
PSTG Pure Storage Inc-A -- 0.11% 0.04 0% 17.66  
601333 广深铁路 交通运输 0.11% 5.51 0.000975% 17.85  
TER 泰瑞达 -- 0.1% 0.01 0% 14.8  
PNDORADC 潘多拉公司 -- 0.1% 0.01 0% 14.84  
GMGAT 嘉民集团 -- 0.1% 0.09 0% 14.87  
ECL 艺康 -- 0.1% 0.01 0% 14.93  
ACGL 艾奇资本 -- 0.1% 0.02 0% 15.17  
AIG 美国国际集团 -- 0.1% 0.03 0% 15.29  
SKYW 西空航空 -- 0.1% 0.03 0% 15.44  
SLB 斯伦贝谢 -- 0.1% 0.05 0% 15.5  
SANSQ 桑坦德 -- 0.1% 0.47 0% 15.53  
8035JT 东京电子 -- 0.1% 0.01 0% 15.61  
CCOCT Cameco公司 -- 0.1% 0.04 0% 15.66  
PSTIM 意大利邮政集团 -- 0.1% 0.17 0% 15.79  
1605JT 国际石油开发帝石控股 -- 0.1% 0.15 0% 15.88  
00992 联想集团 -- 0.1% 1.6 0% 16.09  
8766JT 东京海上控股株式会社 -- 0.1% 0.06 0% 16.12  
ADSK 欧特克 -- 0.09% 0.01 0% 13.23  
NXPI 恩智浦半导体 -- 0.09% 0.01 0% 13.23  
C 花旗集团 -- 0.09% 0.03 0% 13.34  
HUBS HubSpot Inc -- 0.09% 0 0% 13.45  
CTAS 信达思 -- 0.09% 0 0% 13.47  
OC 欧文斯科宁 -- 0.09% 0.01 0% 13.49  
HLT 希尔顿酒店 -- 0.09% 0.01 0% 14  
AXP 美国运通 -- 0.09% 0.01 0% 14.03  
AMGN 安进 -- 0.09% 0.01 0% 14.03  
HIMS Hims & Hers Health Inc-A -- 0.09% 0.1 0% 14.03  
CDNS 铿腾电子 -- 0.09% 0.01 0% 14.04  
PHM 普得集团(帕尔迪) -- 0.09% 0.02 0% 14.12  
MCK 麦克森 -- 0.09% 0 0% 14.15  
DD 陶氏杜邦 -- 0.09% 0.02 0% 14.28  
FIX Comfort Systems USA Inc -- 0.09% 0.01 0% 14.3  
MFC 宏利金融 -- 0.09% 0.08 0% 14.34  
BAH 博思艾伦 -- 0.08% 0.01 0% 11.74  
TTEFP 道达尔集团 -- 0.08% 0.02 0% 11.8  
09992 泡泡玛特 -- 0.08% 0.34 0% 11.87  
TRGP Targa Resources Corp -- 0.08% 0.01 0% 12.02  
PRU 保德信金融 -- 0.08% 0.01 0% 12.11  
ACLNSE AccelleronIndustriesAG -- 0.08% 0.04 0% 12.2  
4911JT 株式会社资生堂 -- 0.08% 0.06 0% 12.32  
TME 腾讯音乐 -- 0.08% 0.12 0% 12.46  
CSFP 安盛集团 -- 0.08% 0.05 0% 12.46  
LONNSE 龙沙集团股份有限公司 -- 0.08% 0 0% 12.47  
VRSK Verisk分析 -- 0.08% 0.01 0% 12.49  
BARC 巴克莱 -- 0.08% 0.66 0% 12.5  
LDOS Leidos Holdings Inc -- 0.08% 0.01 0% 12.58  
02600 中国铝业 -- 0.08% 2.6 0% 12.65  
01186 中国铁建 -- 0.08% 2.5 0% 12.71  
TDG TransDigm Group Inc -- 0.08% 0 0% 12.75  
GIM 忠利保险 -- 0.08% 0.07 0% 12.94  
BAC 美国银行 -- 0.08% 0.05 0% 12.95  
4901JT 富士胶片控股株式会社 -- 0.07% 0.06 0% 10.1  
PG 宝洁 -- 0.07% 0.01 0% 10.11  
GIVNSE 奇华顿股份公司 -- 0.07% 0 0% 10.16  
CB 安达保险 -- 0.07% 0.01 0% 10.18  
COOP Mr. Cooper Group Inc -- 0.07% 0.02 0% 10.25  
MQGAT 麦格理集团有限公司 -- 0.07% 0.01 0% 10.34  
PANDY Pandora A/S ADR -- 0.07% 0.04 0% 10.48  
HWM Howmet Aerospace Inc -- 0.07% 0.02 0% 10.57  
01211 比亚迪股份 -- 0.07% 0.05 0% 10.59  
SFM Sprouts Farmers Market Inc -- 0.07% 0.02 0% 10.61  
OKE 欧尼克 -- 0.07% 0.02 0% 10.81  
NVMI Nova Ltd -- 0.07% 0.01 0% 10.86  
IT 加特纳 -- 0.07% 0 0% 10.88  
SKG 司墨飞·卡帕集团 -- 0.07% 0.03 0% 10.95  
GM 通用汽车 -- 0.07% 0.03 0% 10.96  
EHC Encompass Health Corp -- 0.07% 0.02 0% 11.07  
MMM 3M公司 -- 0.07% 0.02 0% 11.14  
BKNG Booking Holdings -- 0.07% 0 0% 11.29  
GDDY GoDaddy Inc-A -- 0.07% 0.01 0% 11.55  
6098JT RecruitHoldings株式会社 -- 0.07% 0.03 0% 11.55  
EMR 艾默生电气 -- 0.07% 0.01 0% 11.62  
SKX 斯凯奇 -- 0.07% 0.02 0% 11.63  
WMS Advanced Drainage Systems Inc -- 0.06% 0.01 0% 8.57  
6857JT 爱德万测试 -- 0.06% 0.03 0% 8.62  
ELFP EssilorLuxottica股份公司 -- 0.06% 0.01 0% 8.63  
BJ BJ批发俱乐部 -- 0.06% 0.01 0% 8.64  
UCBBB 优时比股份公司 -- 0.06% 0.01 0% 8.71  
6762JT TDK株式会社 -- 0.06% 0.02 0% 8.83  
SF Stifel Financial Corp -- 0.06% 0.01 0% 8.88  
MBGGY 梅赛德斯-奔驰集团 -- 0.06% 0.02 0% 8.9  
VLO 瓦莱罗能源 -- 0.06% 0.01 0% 9.05  
ARM Arm Holdings plc ADR -- 0.06% 0.01 0% 9.21  
8630JT 损保控股株式会社 -- 0.06% 0.06 0% 9.22  
STX 希捷科技 -- 0.06% 0.01 0% 9.27  
GS 高盛 -- 0.06% 0 0% 9.35  
AMP 阿默普莱斯金融 -- 0.06% 0 0% 9.44  
CR Crane Co -- 0.06% 0.01 0% 9.51  
TXN 德州仪器 -- 0.06% 0.01 0% 9.57  
8725JT MS&AD保险集团控股 -- 0.06% 0.06 0% 9.6  
FCNCA 第一公民银行股份-A -- 0.06% 0 0% 9.6  
WIX Wix.com Ltd -- 0.06% 0.01 0% 9.75  
INTU 财捷 -- 0.05% 0 0% 7.03  
BRO 布朗保险 -- 0.05% 0.01 0% 7.07  
DY 戴康工业 -- 0.05% 0.01 0% 7.1  
CAT 卡特彼勒 -- 0.05% 0 0% 7.12  
CBKGY 德国商业银行股份公司 -- 0.05% 0.07 0% 7.13  
MFCCT 宏利金融 -- 0.05% 0.04 0% 7.14  
8308JT 理索纳控股株式会社 -- 0.05% 0.15 0% 7.14  
ALVGY 安联保险有限公司 -- 0.05% 0 0% 7.16  
FPHNZ 费雪派克医疗保健有限公司 -- 0.05% 0.05 0% 7.21  
CVNA Carvana Co-A -- 0.05% 0.01 0% 7.25  
FLEX 伟创力 -- 0.05% 0.03 0% 7.29  
CI 信诺 -- 0.05% 0 0% 7.3  
HEI_A 海科航空-A -- 0.05% 0.01 0% 7.34  
EUROBGA EurobankErgasias服务与控股股份公司 -- 0.05% 0.47 0% 7.34  
SRENSE 瑞士再保险股份有限公司 -- 0.05% 0.01 0% 7.35  
BLX 拉丁美洲出口银行 -- 0.05% 0.03 0% 7.36  
MO 奥驰亚集团 -- 0.05% 0.02 0% 7.37  
SECTBSS Sectra公司 -- 0.05% 0.05 0% 7.39  
HOLNSE Holcim有限公司 -- 0.05% 0.01 0% 7.4  
FICO Fair Isaac Corp -- 0.05% 0 0% 7.43  
REL RELX集团 -- 0.05% 0.02 0% 7.44  
DTM DT Midstream Inc -- 0.05% 0.01 0% 7.44  
GLW 康宁 -- 0.05% 0.03 0% 7.45  
IHG 洲际酒店(UK) -- 0.05% 0.01 0% 7.45  
FANG Diamondback Energy Inc -- 0.05% 0.01 0% 7.56  
PH 派克汉尼汾 -- 0.05% 0 0% 7.57  
FRO Frontline plc -- 0.05% 0.04 0% 7.6  
TSEM Tower半导体 -- 0.05% 0.03 0% 7.62  
LII 雷诺士 -- 0.05% 0 0% 7.63  
8750JT 第一生命控股株式会社 -- 0.05% 0.04 0% 7.69  
2914JT 日本烟草产业株式会社 -- 0.05% 0.04 0% 7.78  
688169 石头科技 家用电器 0.05% 0.02 0.000108% 7.85  
AM Antero Midstream Corp -- 0.05% 0.08 0% 7.9  
NU Nu Holdings Ltd-A -- 0.05% 0.09 0% 7.96  
CSUCT Constellation软件(加拿大) -- 0.05% 0 0% 8.24  
SCHW 嘉信理财 -- 0.05% 0.02 0% 8.25  
IVNCT 艾芬豪矿业有限公司 -- 0.05% 0.09 0% 8.25  
KMB 金佰利 -- 0.05% 0.01 0% 8.27  
NWG NATWEST GROUP PLC ORD 107.69P -- 0.05% 0.29 0% 8.3  
TRICT 汤森路透 -- 0.05% 0.01 0% 8.32  
6301JT 小松制作所 -- 0.05% 0.04 0% 8.36  
MTZ MasTec Inc -- 0.04% 0.01 0% 5.49  
ZETA Zeta Global Holdings Corp-A -- 0.04% 0.04 0% 5.51  
URI 联合租赁 -- 0.04% 0 0% 5.53  
UBSGSE 瑞银集团 -- 0.04% 0.03 0% 5.61  
SPG 西蒙地产 -- 0.04% 0.01 0% 5.73  
02607 上海医药 -- 0.04% 0.55 0% 5.89  
TTD The Trade Desk Inc-A -- 0.04% 0.01 0% 5.92  
03690 美团-W -- 0.04% 0.06 0% 6.08  
MEDP Medpace Holdings Inc -- 0.04% 0 0% 6.16  
BRBR BellRing Brands Inc -- 0.04% 0.02 0% 6.19  
DECK 德克斯户外 -- 0.04% 0 0% 6.21  
06818 中国光大银行 -- 0.04% 2.8 0% 6.21  
EBSAV 奥地利第一储蓄银行股份公司 -- 0.04% 0.02 0% 6.27  
ANF 阿贝克隆比&费奇 -- 0.04% 0.01 0% 6.34  
FITB 五三银行 -- 0.04% 0.02 0% 6.4  
LDOIM Leonardo公共有限公司 -- 0.04% 0.04 0% 6.44  
CBT 卡博特 -- 0.04% 0.01 0% 6.55  
MBIM Mediobanca公共有限公司 -- 0.04% 0.06 0% 6.57  
8309JT 三井住友信托控股株式会社 -- 0.04% 0.04 0% 6.57  
ITRI 埃创 -- 0.04% 0.01 0% 6.7  
MFFP 温德尔集团 -- 0.04% 0.01 0% 6.71  
5802JT 住友电气工业有限公司 -- 0.04% 0.06 0% 6.72  
ALFASS 阿法拉伐集团 -- 0.04% 0.02 0% 6.72  
BLK 贝莱德 -- 0.04% 0 0% 6.73  
DKS 迪克体育用品 -- 0.04% 0 0% 6.74  
SWFP 索迪斯股份有限公司 -- 0.04% 0.01 0% 6.76  
SUCT 森科能源公司 -- 0.04% 0.02 0% 6.79  
FSS 联邦信号 -- 0.04% 0.01 0% 6.92  
CSL 卡莱尔伙伴 -- 0.04% 0 0% 6.93  
EXPN 益博睿(益百利) -- 0.04% 0.02 0% 6.93  
7011JT 三菱重工 -- 0.04% 0.09 0% 6.94  
FN Fabrinet -- 0.04% 0 0% 6.98  
LUNCT 伦丁矿业公司 -- 0.03% 0.05 0% 3.91  
01171 兖矿能源 -- 0.03% 0.39 0% 3.97  
AFG 美国金融 -- 0.03% 0 0% 4.03  
TSCO 拖拉机供应 -- 0.03% 0 0% 4.04  
VMC 火神材料 -- 0.03% 0 0% 4.08  
AIFP 液化空气集团 -- 0.03% 0 0% 4.08  
RNOFP 雷诺汽车公司 -- 0.03% 0.01 0% 4.14  
DVA 达维塔保健 -- 0.03% 0 0% 4.15  
OGN Organon & Co -- 0.03% 0.03 0% 4.19  
ALCSE 爱尔康公司 -- 0.03% 0.01 0% 4.21  
TXRH 德州公路酒吧 -- 0.03% 0 0% 4.28  
CACI CACI国际 -- 0.03% 0 0% 4.29  
9104JT 商船三井 -- 0.03% 0.02 0% 4.31  
ROCKBDC 洛科威股份公司 -- 0.03% 0 0% 4.34  
WTCAT 慧咨环球有限公司 -- 0.03% 0.01 0% 4.35  
01919 中远海控 -- 0.03% 0.35 0% 4.36  
7203JT 丰田汽车 -- 0.03% 0.03 0% 4.42  
BCO 布林克 -- 0.03% 0.01 0% 4.45  
ORGAT Origin能源有限公司 -- 0.03% 0.09 0% 4.48  
SAABBSS 萨博公司AB -- 0.03% 0.03 0% 4.48  
PINS Pinterest Inc-A -- 0.03% 0.01 0% 4.49  
GWW 固安捷 -- 0.03% 0 0% 4.5  
WING Wingstop Inc -- 0.03% 0 0% 4.52  
AAKSS AAK有限公司 -- 0.03% 0.02 0% 4.6  
AU AngloGold Ashanti plc -- 0.03% 0.03 0% 4.62  
TECK/BCT 加拿大泰克资源有限公司 -- 0.03% 0.01 0% 4.63  
CVLT 康沃系统 -- 0.03% 0.01 0% 4.68  
ANTO 安托法加斯塔公司 -- 0.03% 0.02 0% 4.69  
FORM FormFactor Inc -- 0.03% 0.01 0% 4.7  
LNG Cheniere Energy Inc -- 0.03% 0 0% 4.73  
AIZ 安信龙保险 -- 0.03% 0 0% 4.74  
SOLBBB 苏威有限公司 -- 0.03% 0.02 0% 4.76  
TOL 托尔兄弟 -- 0.03% 0.01 0% 4.76  
VSTO Vista Outdoor Inc -- 0.03% 0.02 0% 4.8  
TROW 普信集团 -- 0.03% 0.01 0% 4.85  
4568JT 第一三共 -- 0.03% 0.02 0% 4.94  
KO 可口可乐 -- 0.03% 0.01 0% 4.94  
HEIGY 海德堡材料股份公司 -- 0.03% 0.01 0% 5.19  
6841JT 横河电机 -- 0.03% 0.03 0% 5.22  
KFY 光辉国际 -- 0.03% 0.01 0% 5.31  
CPRT 科帕特 -- 0.03% 0.01 0% 5.33  
AEMCT 阿哥尼可老鹰矿场有限公司 -- 0.03% 0.01 0% 5.38  
JEF Jefferies Financial Group Inc -- 0.03% 0.02 0% 5.39  
RGA 美国再保险集团 -- 0.03% 0 0% 5.41  
PWR 广达服务 -- 0.03% 0 0% 5.43  
03996 中国能源建设 -- 0.02% 3 0% 2.35  
CFR 历峰集团 -- 0.02% 0 0% 2.45  
7186JT Concordia金融集团有限公司 -- 0.02% 0.06 0% 2.54  
DAL 达美航空 -- 0.02% 0.01 0% 2.57  
CCEP 可口可乐欧洲太平洋合伙(US) -- 0.02% 0.01 0% 2.6  
4755JT 乐天市场有限公司 -- 0.02% 0.07 0% 2.6  
NVT nVent Electric plc -- 0.02% 0 0% 2.62  
ZBRA 斑马技术 -- 0.02% 0 0% 2.64  
EOANGY E.ON有限公司 -- 0.02% 0.03 0% 2.77  
CARS Cars.com -- 0.02% 0.02 0% 2.78  
MLFP 米其林集团 -- 0.02% 0.01 0% 2.79  
ABBNY 阿西布朗勃法瑞(ADR) -- 0.02% 0.01 0% 2.82  
FIS 富达国民信息服务 -- 0.02% 0.01 0% 2.85  
HNI HNI Corp -- 0.02% 0.01 0% 2.86  
MKSI 万机仪器 -- 0.02% 0 0% 2.88  
PEG 公共服务企业 -- 0.02% 0.01 0% 2.89  
GRMN 佳明 -- 0.02% 0 0% 2.9  
ADSGY 阿迪达斯公司 -- 0.02% 0 0% 2.9  
BURL 伯灵顿百货 -- 0.02% 0 0% 2.91  
SYK 史赛克 -- 0.02% 0 0% 2.91  
RHMGY 德国莱茵金属股份有限公司 -- 0.02% 0 0% 2.92  
4452JT 花王 -- 0.02% 0.01 0% 2.92  
IMOCT 加拿大帝国石油有限公司 -- 0.02% 0.01 0% 2.93  
WELL Welltower Inc -- 0.02% 0 0% 2.97  
MTD 梅特勒-托利多 -- 0.02% 0 0% 2.99  
ELF elf Beauty Inc -- 0.02% 0 0% 3  
ATI 阿勒格尼技术 -- 0.02% 0.01 0% 3.08  
WKLNA 威科集团 -- 0.02% 0 0% 3.08  
ZTS 硕腾 -- 0.02% 0 0% 3.09  
ELV Elevance Health Inc -- 0.02% 0 0% 3.09  
PLTR Palantir Technologies Inc-A -- 0.02% 0.02 0% 3.1  
NWS 新闻集团-B -- 0.02% 0.02 0% 3.12  
LSEG 伦敦证券交易所 -- 0.02% 0 0% 3.15  
ZS Zscaler Inc -- 0.02% 0 0% 3.15  
CRS 卡朋特科技 -- 0.02% 0 0% 3.2  
GKOS Glaukos Corp -- 0.02% 0 0% 3.21  
01766 中国中车 -- 0.02% 0.7 0% 3.22  
CVX 雪佛龙 -- 0.02% 0 0% 3.23  
BX 黑石集团 -- 0.02% 0 0% 3.26  
NXT 耐斯特 -- 0.02% 0 0% 3.27  
ABBV 艾伯维 -- 0.02% 0 0% 3.42  
SE Sea Ltd ADR -- 0.02% 0.01 0% 3.46  
MELI MercadoLibre Inc -- 0.02% 0 0% 3.51  
BBVASQ 西班牙对外银行 -- 0.02% 0.05 0% 3.54  
AZN 阿斯利康(UK) -- 0.02% 0 0% 3.58  
9503JT 关西电力 -- 0.02% 0.03 0% 3.63  
FDX 联邦快递 -- 0.02% 0 0% 3.63  
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings Inc -- 0.02% 0 0% 3.65  
AJG 亚瑟加拉格尔 -- 0.02% 0 0% 3.7  
WSM Williams-Sonoma Inc -- 0.02% 0 0% 3.82  
MANH 曼哈顿联合软件 -- 0.02% 0 0% 3.87  
FCX 自由港麦克莫兰 -- 0.02% 0.01 0% 3.88  
JNPR 瞻博网络 -- 0.01% 0 0% 0.86  
MRO MELROSE INDUSTRIES PLC ORD 160/7P -- 0.01% 0.02 0% 0.9  
DOLCT Dollarama股份有限公司 -- 0.01% 0 0% 0.91  
SCCO 南方铜业 -- 0.01% 0 0% 0.92  
ATO Atmos Energy Corp -- 0.01% 0 0% 1  
EVR Evercore Inc-A -- 0.01% 0 0% 1.04  
02601 中国太保 -- 0.01% 0.06 0% 1.04  
SANFP 赛诺菲 -- 0.01% 0 0% 1.1  
NEE 新纪元能源 -- 0.01% 0 0% 1.16  
DLR 数字房地产信托 -- 0.01% 0 0% 1.3  
BMWGY 宝马汽车股份公司 -- 0.01% 0 0% 1.42  
BBY 百思买 -- 0.01% 0 0% 1.44  
5020JT ENEOS控股株式会社 -- 0.01% 0.04 0% 1.48  
VTR 芬塔公司 -- 0.01% 0 0% 1.5  
CHRW 罗宾逊全球物流 -- 0.01% 0 0% 1.51  
01099 国药控股 -- 0.01% 0.08 0% 1.52  
G24GY Scout24股份公司 -- 0.01% 0 0% 1.53  
02318 中国平安 -- 0.01% 0.05 0% 1.62  
DAKT 达科电子 -- 0.01% 0.02 0% 1.64  
KEY KeyCorp -- 0.01% 0.02 0% 1.66  
DTEGY 德国电信 -- 0.01% 0.01 0% 1.69  
NRIX Nurix Therapeutics Inc -- 0.01% 0.01 0% 1.71  
00598 中国外运 -- 0.01% 0.5 0% 1.73  
CHGG Chegg Inc -- 0.01% 0.08 0% 1.77  
NTRA Natera Inc -- 0.01% 0 0% 1.78  
LEN 莱纳建筑-A -- 0.01% 0 0% 1.82  
CABKSQ Caixabank股份公司 -- 0.01% 0.05 0% 1.82  
00855 中国水务 -- 0.01% 0.4 0% 1.83  
7751JT 佳能 -- 0.01% 0.01 0% 1.95  
02866 中远海发 -- 0.01% 1.9 0% 1.96  
TW Tradeweb Markets Inc-A -- 0.01% 0 0% 1.96  
EW 爱德华兹生命科学 -- 0.01% 0 0% 1.97  
00966 中国太平 -- 0.01% 0.28 0% 2.04  
AIRFP 空中客车有限公司 -- 0.01% 0 0% 2.06  
ACFP 雅高股份公司 -- 0.01% 0.01 0% 2.08  
01336 新华保险 -- 0.01% 0.16 0% 2.18  
MCFP LVMH集团公司 -- 0.01% 0 0% 2.19  
NACT 加拿大国民银行 -- 0.01% 0 0% 2.21  
NNNA NN集团公众有限公司 -- 0.01% 0.01 0% 2.3  
KREITSP 吉宝房地产信托 -- 0% 0 0% 0.01  
OXY 西方石油 -- 0% 0 0% 0.04  
CINF 辛辛那提金融 -- 0% 0 0% 0.08  
STAN 渣打集团 -- 0% 0 0% 0.08  
GLEN 嘉能可 -- 0% 0 0% 0.13  
MNST 怪物饮料 -- 0% 0 0% 0.14  
PODD 银休特 -- 0% 0 0% 0.14  
SCHPSE 迅达控股有限公司 -- 0% 0 0% 0.18  
TXT 德事隆 -- 0% 0 0% 0.18  
DOW 陶氏 -- 0% 0 0% 0.19  
GAP 盖普 -- 0% 0 0% 0.2  
LULU lululemon athletica inc -- 0% 0 0% 0.21  
PNR 滨特尔 -- 0% 0 0% 0.22  
SBUX 星巴克 -- 0% 0 0% 0.22  
AVPT AvePoint Inc-A -- 0% 0 0% 0.26  
RBLX Roblox Corp-A -- 0% 0 0% 0.27  
ARES Ares Management Corp-A -- 0% 0 0% 0.28  
HRI Herc Holdings Inc -- 0% 0 0% 0.28  
RIFP 保乐力加股份有限公司 -- 0% 0 0% 0.29  
DUOL 多邻国 -- 0% 0 0% 0.3  
XPO XPO -- 0% 0 0% 0.3  
LOW 劳氏 -- 0% 0 0% 0.31  
00816 金茂服务 -- 0% 0.15 0% 0.34  
TRPCT TC能源公司 -- 0% 0 0% 0.35  
STT 道富 -- 0% 0 0% 0.37  
USB 美国合众银行 -- 0% 0 0% 0.4  
BP. 英国石油 -- 0% 0.01 0% 0.4  
MOH Molina Healthcare Inc -- 0% 0 0% 0.42  
HPQ 惠普 -- 0% 0 0% 0.42  
OVV Ovintiv Inc -- 0% 0 0% 0.43  
ALL 好事达保险 -- 0% 0 0% 0.46  
LGEN 法通保险 -- 0% 0.02 0% 0.48  
ROKU Roku Inc-A -- 0% 0 0% 0.51  
BXP BXP Inc -- 0% 0 0% 0.53  
ACAFP 法国农业信贷银行 -- 0% 0.01 0% 0.53  
R 莱德系统 -- 0% 0 0% 0.53  
NOVN 诺华 -- 0% 0 0% 0.53  
BIPC Brookfield Infrastructure Corp-A -- 0% 0 0% 0.55  
ENELIM 意大利国家电力公司 -- 0% 0.01 0% 0.56  
ALTR Altair Engineering Inc-A -- 0% 0 0% 0.56  
AAON 艾伦建材 -- 0% 0 0% 0.56  
03898 时代电气 -- 0% 0.02 0% 0.56  
CTVA Corteva Inc -- 0% 0 0% 0.58  
01810 小米集团-W -- 0% 0.04 0% 0.6  
CPUAT Computershare有限公司 -- 0% 0 0% 0.6  
PVH PVH Corp -- 0% 0 0% 0.6  
ZION 齐昂银行 -- 0% 0 0% 0.62  
NOC 诺斯罗普-格鲁曼(US) -- 0% 0 0% 0.62  
AXON Axon Enterprise Inc -- 0% 0 0% 0.63  
BALL 鲍尔包装 -- 0% 0 0% 0.64  
COP 康菲石油 -- 0% 0 0% 0.65  
8801JT 三井不动产 -- 0% 0.01 0% 0.66  
VTS Vitesse Energy Inc -- 0% 0 0% 0.66  
BSIG BrightSphere Investment Group Inc -- 0% 0 0% 0.66  
ACLLY Accelleron Industries Ltd ADR -- 0% 0 0% 0.69  
DFS 探索金融服务 -- 0% 0 0% 0.75  
PDD 拼多多 -- 0% 0 0% 0.76  
CNQCT 加拿大自然资源有限公司 -- 0% 0 0% 0.76  
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
NVDA 英伟达 -- 7.16% 0.16 0% 1046.24  
MSFT 微软 -- 6.3% 0.31 0% 920.58 减持
AAPL 苹果 -- 3.3% 0.4 0% 481.43 减持
AMZN 亚马逊 -- 3.07% 0.35 0% 447.8 减持
META Meta Platforms Inc-A -- 2.84% 0.12 0% 415.15  
AMD 超威半导体 -- 1.99% 0.23 0% 291.08 减持
GOOGL 谷歌-A -- 1.95% 0.27 0% 284.2 减持
TSM 台积电 -- 1.54% 0.23 0% 224.81 减持
LLY 礼来 -- 1.5% 0.04 0% 218.58  
ASML 阿斯麦 -- 0.66% 0.01 0% 95.71 新增
ASMLNA 阿斯麦控股公司 -- 0.38% 0.01 0% 56.16 新增
关闭