交银瑞和三年持有期混合 • 何帅 • 交银施罗德基金 - 基金信息

是否可买	可买
名字	交银瑞和三年持有期混合
代码	013269
类型	混合型-偏股
风险	中高风险
规模(亿)	34.03
单位净值(亿)	0.8104
累计净值	0.8104
成立日	2022-03-02
所属公司	交银施罗德基金39
管理人	何帅319

日涨幅	-0.04%
周涨幅	-3.19%
月涨幅	-4.74%
3个月涨幅	-11.07%
半年涨幅	-18.04%
年涨幅	-15.88%
总涨幅	-18.96%

日排名	15816/18851
周排名	18049/18851
月排名	15042/18851
3个月排名	15264/18851
半年排名	17200/18851
年排名	15753/18851
总排名	15734/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
601288	农业银行	银行	9.34%	5916.97	0.018534%	25797.99	新增
601398	工商银行	银行	8.54%	4136.89	0.015344%	23580.27	新增
300750	宁德时代	电力设备	7.82%	120.01	0.030764%	21605.29	增持
300760	迈瑞医疗	医药生物	7.63%	72.43	0.059761%	21072.01	减持
601567	三星医疗	电力设备	7.11%	561.27	0.40005%	19644.31	增持
06078	海吉亚医疗	--	6.32%	679.88	0%	17467.32	减持
300347	泰格医药	医药生物	4.46%	253.35	0.446825%	12312.62	减持
688676	金盘科技	电力设备	3.82%	202.38	0.442845%	10554.17	新增
002270	华明装备	电力设备	3.46%	429.91	0.566416%	9561.16	减持
300896	爱美客	美容护理	3.43%	55.05	0.264663%	9474.45	减持
03347	泰格医药	--	2.97%	325.22	0%	8192.37	增持
601229	上海银行	银行	2.95%	1122.3	0.081044%	8147.92	新增
603556	海兴电力	电力设备	2.81%	165.91	0.339284%	7769.71	新增
000333	美的集团	家用电器	2.35%	100.63	0.014626%	6490.53	新增
000858	五粮液	食品饮料	2.17%	46.8	0.012056%	5992.27	新增
600519	贵州茅台	食品饮料	1.95%	3.67	0.002922%	5385.32	新增
00189	东岳集团	--	1.87%	668	0%	5176.1	新增
601939	建设银行	银行	1.5%	558.75	0.05824%	4134.75	新增
002028	思源电气	电力设备	1.23%	50.71	0.084096%	3392.5	新增
000403	派林生物	医药生物	1.18%	122.69	0.178848%	3270.92	新增
00013	和黄医药	--	1.17%	128.55	0%	3226.44	新增
000568	泸州老窖	食品饮料	1.14%	21.97	0.014976%	3152.48	新增
01801	信达生物	--	1.08%	89.1	0%	2992.57	新增
01398	工商银行	--	1.07%	696.7	0%	2950.41	新增
300360	炬华科技	电力设备	0.99%	161.22	0.32244%	2740.69	新增
03692	翰森制药	--	0.97%	179.8	0%	2678.11	新增
603836	海程邦达	交通运输	0.93%	189.69	0.925317%	2555.17	新增
03668	兖煤澳大利亚	--	0.85%	75.76	0%	2361.29	新增
605108	同庆楼	社会服务	0.68%	87.8	0.337692%	1875.4	减持
603173	福斯达	机械设备	0.56%	71.06	1.4212%	1542.71	新增
688617	惠泰医疗	医药生物	0.51%	3.08	0.031753%	1404.51	新增
09996	沛嘉医疗-B	--	0.15%	203.3	0%	423.05	新增
01521	方达控股	--	0.13%	496.8	0%	362.74	新增
000888	峨眉山A	社会服务	0.03%	8	0.01518%	87.12	新增
301580	爱迪特	医药生物	0.01%	0.2	0.011111%	15.35	新增
301589	诺瓦星云	计算机	0.01%	0.12	0.006667%	23.39	新增
603373	安邦护卫	社会服务	0%	0.01	0.00037%	0.24	新增
001387	雪祺电气	家用电器	0%	0.02	0.000455%	0.26	新增
603375	盛景微	电子	0%	0.01	0.0005%	0.28	新增
001379	腾达科技	机械设备	0%	0.02	0.0004%	0.29	新增
603082	北自科技	机械设备	0%	0.01	0.000313%	0.32	新增
603312	西典新能	电力设备	0%	0.01	0.000286%	0.33	新增
603004	鼎龙科技	基础化工	0%	0.02	0.000339%	0.33	新增
02367	巨子生物	--	0%	0.01	0%	0.37	新增
001359	平安电工	基础化工	0%	0.02	0.000435%	0.38	新增
603344	星德胜	电力设备	0%	0.02	0.000408%	0.41	新增
603325	博隆技术	机械设备	0%	0.01	0.000588%	0.45	新增
301502	华阳智能	电力设备	0%	0.01	0.000714%	0.52	新增
301588	美新科技	轻工制造	0%	0.03	0.00125%	0.55	新增
688695	中创股份	计算机	0%	0.02	0.001053%	0.59	新增
301578	辰奕智能	家用电器	0%	0.02	0.00125%	0.61	新增
301539	宏鑫科技	汽车	0%	0.04	0.001143%	0.72	新增
001389	广合科技	电子	0%	0.02	0.000541%	0.77	新增
301587	中瑞股份	电力设备	0%	0.03	0.001034%	0.77	新增
301591	肯特股份	基础化工	0%	0.02	0.000952%	0.81	新增
301392	汇成真空	机械设备	0%	0.02	0.000952%	0.91	新增
301566	达利凯普	电子	0%	0.06	0.001224%	0.98	新增
688691	灿芯股份	电子	0%	0.02	0.000833%	1.05	新增
603341	龙旗科技	电子	0%	0.03	0.000625%	1.12	新增
301565	中仑新材	基础化工	0%	0.07	0.00125%	1.35	新增
301538	骏鼎达	基础化工	0%	0.01	0.000714%	1.36	新增
301536	星宸科技	电子	0%	0.05	0.001316%	1.55	新增
688709	成都华微	电子	0%	0.1	0.001299%	1.96	新增
601033	永兴股份	环保	0%	0.13	0.000867%	2.01	新增
603350	安乃达	电力设备	0%	0.11	0.003929%	2.16	新增
603285	键邦股份	基础化工	0%	0.13	0.003333%	2.4	新增
688692	达梦数据	计算机	0%	0.02	0.001429%	3.06	新增
301526	国际复材	建筑材料	0%	0.97	0.001664%	3.24	新增
603381	永臻股份	电力设备	0%	0.18	0.003462%	4.93	新增

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
300896	爱美客	美容护理	9.93%	80.5	0.387019%	27808.5	减持
300760	迈瑞医疗	医药生物	8.78%	87.37	0.072087%	24592.51	减持
06078	海吉亚医疗	--	7.36%	713.08	0%	20621.52	减持
300750	宁德时代	电力设备	6.53%	96.2	0.024698%	18294.04	增持
300347	泰格医药	医药生物	5.21%	274.78	0.48207%	14604.34	减持
002027	分众传媒	传媒	4.17%	1792.14	0.124092%	11684.78	清仓
601567	三星医疗	电力设备	4.01%	394.3	0.281041%	11237.44	新增
605108	同庆楼	社会服务	3.01%	290.22	1.116231%	8430.88
002270	华明装备	电力设备	3%	463.59	0.610791%	8414.22	新增
603259	药明康德	医药生物	2.89%	175.22	0.069394%	8091.43	清仓
03347	泰格医药	--	2.76%	288.56	0%	7743.28