交银品质增长一年混合C • 韩威俊 • 交银施罗德基金 - 基金信息

是否可买	可买
名字	交银品质增长一年混合C
代码	012583
类型	混合型-偏股
风险	中高风险
规模(亿)	1.28
单位净值(亿)	0.8368
累计净值	0.8368
成立日	2021-07-23
所属公司	交银施罗德基金39
管理人	韩威俊336

日涨幅	0.58%
周涨幅	0.35%
月涨幅	-4.76%
3个月涨幅	-9.07%
半年涨幅	-12.62%
年涨幅	-0.94%
总涨幅	-16.32%

日排名	2319/18851
周排名	1602/18851
月排名	15075/18851
3个月排名	13273/18851
半年排名	14750/18851
年排名	10271/18851
总排名	14059/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600519	贵州茅台	食品饮料	9.45%	12.54	0.009984%	18395.49	减持
000568	泸州老窖	食品饮料	9.03%	122.48	0.08349%	17574.74	增持
002304	洋河股份	食品饮料	8.84%	213.09	0.141776%	17205.23	减持
300146	汤臣倍健	食品饮料	8.52%	1224.71	1.083814%	16594.79	减持
603882	金域医学	医药生物	6.31%	451.46	0.968798%	12275.33	增持
000596	古井贡酒	食品饮料	6.01%	55.43	0.135526%	11699.61	新增
600809	山西汾酒	食品饮料	5.32%	49.16	0.040295%	10365.95	新增
003000	劲仔食品	食品饮料	5.12%	827.63	2.722467%	9972.93	减持
300015	爱尔眼科	医药生物	4.89%	922.76	0.116731%	9522.9	减持
600872	中炬高新	食品饮料	4.49%	384.96	0.4993%	8734.82	减持
01929	周大福	--	3.89%	981.16	0%	7566.85	减持
603259	药明康德	医药生物	3.8%	188.57	0.074681%	7390.19	减持
301498	乖宝宠物	农林牧渔	3.21%	116	0.648045%	6240.63
603605	珀莱雅	美容护理	3.16%	55.36	0.140152%	6144.16
300979	华利集团	纺织服饰	2.66%	84.96	0.072802%	5169.97
003006	百亚股份	美容护理	1.53%	126.04	0.2938%	2987.15
02367	巨子生物	--	1.46%	67.98	0%	2844.72
01112	H&H国际控股	--	1.4%	334.05	0%	2725.63
01070	TCL电子	--	1.24%	420	0%	2422.62
01368	特步国际	--	1.05%	463.6	0%	2035.2
002847	盐津铺子	食品饮料	1.02%	46.49	0.188984%	1988.28
603486	科沃斯	家用电器	0.88%	36.26	0.063726%	1710.75
09987	百胜中国	--	0.48%	4.27	0%	940.77
002003	伟星股份	纺织服饰	0.3%	46.4	0.045941%	582.32
002154	报喜鸟	纺织服饰	0.28%	101.35	0.08589%	551.33
603375	盛景微	电子	0%	0.01	0.0005%	0.28
001379	腾达科技	机械设备	0%	0.02	0.0004%	0.29
603082	北自科技	机械设备	0%	0.01	0.000313%	0.32
001359	平安电工	基础化工	0%	0.02	0.000435%	0.38
603344	星德胜	电力设备	0%	0.02	0.000408%	0.41
603381	永臻股份	电力设备	0%	0.02	0.000385%	0.45
603325	博隆技术	机械设备	0%	0.01	0.000588%	0.45
301502	华阳智能	电力设备	0%	0.01	0.000714%	0.52
02313	申洲国际	--	0%	0.01	0%	0.7
09992	泡泡玛特	--	0%	0.02	0%	0.7
301539	宏鑫科技	汽车	0%	0.04	0.001143%	0.72
001389	广合科技	电子	0%	0.02	0.000541%	0.77
301587	中瑞股份	电力设备	0%	0.03	0.001034%	0.77
301591	肯特股份	基础化工	0%	0.02	0.000952%	0.81
000888	峨眉山A	社会服务	0%	0.08	0.000152%	0.87
301392	汇成真空	机械设备	0%	0.02	0.000952%	0.91
01585	雅迪控股	--	0%	0.1	0%	0.94
301566	达利凯普	电子	0%	0.06	0.001224%	0.98
688691	灿芯股份	电子	0%	0.02	0.000833%	1.05
603341	龙旗科技	电子	0%	0.03	0.000625%	1.12
301580	爱迪特	医药生物	0%	0.02	0.001111%	1.33
301565	中仑新材	基础化工	0%	0.07	0.00125%	1.35
301538	骏鼎达	基础化工	0%	0.02	0.001429%	1.37
301536	星宸科技	电子	0%	0.05	0.001316%	1.55
601033	永兴股份	环保	0%	0.13	0.000867%	2.01
603350	安乃达	电力设备	0%	0.11	0.003929%	2.16
688692	达梦数据	计算机	0%	0.02	0.001429%	3.06

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600519	贵州茅台	食品饮料	9.36%	13.07	0.010406%	22250.43	减持
000568	泸州老窖	食品饮料	9.22%	118.75	0.080948%	21920.17	减持
300146	汤臣倍健	食品饮料	9.1%	1286.67	1.138646%	21628.88	减持
002304	洋河股份	食品饮料	8.85%	215.3	0.143342%	21024.3	减持
603882	金域医学	医药生物	8.78%	370.97	0.796073%	20871.05	减持
600872	中炬高新	食品饮料	5.67%	510.68	0.650548%	13476.94	增持
003000	劲仔食品	食品饮料	5.39%	889.93	2.927401%	12814.98	增持
300015	爱尔眼科	医药生物	5.1%	947.55	0.119867%	12128.66	减持
01929	周大福	--	4.85%	1101.82	0%	11526.79	减持
603259	药明康德	医药生物	4.36%	224.4	0.088871%	10362.86	增持