招商品质生活混合A • 王景 • 招商基金 - 基金信息

是否可买	可买
名字	招商品质生活混合A
代码	012196
类型	混合型-偏股
风险	中高风险
规模(亿)	11.99
单位净值(亿)	0.6207
累计净值	0.6207
成立日	2021-06-02
所属公司	招商基金23
管理人	王景1105

日涨幅	-0.24%
周涨幅	-1.04%
月涨幅	-3.42%
3个月涨幅	-7.95%
半年涨幅	-8.07%
年涨幅	-17.16%
总涨幅	-37.93%

日排名	17151/18851
周排名	14158/18851
月排名	12174/18851
3个月排名	12111/18851
半年排名	11822/18851
年排名	16072/18851
总排名	15859/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
002311	海大集团	农林牧渔	2.89%	81	0.048707%	3811.05	增持
02588	中银航空租赁	--	2.26%	58.29	0%	2979.21	新增
002402	和而泰	家用电器	1.78%	219.1	0.271499%	2346.59	减持
002706	良信股份	电力设备	1.7%	326.36	0.356678%	2238.83	减持
603345	安井食品	食品饮料	1.3%	23.02	0.078567%	1710.62	减持
000063	中兴通讯	通信	1.04%	49.14	0.012203%	1374.58	减持
300015	爱尔眼科	医药生物	1%	127.42	0.016119%	1314.97	新增
002415	海康威视	计算机	0.99%	42.11	0.004624%	1301.62	减持
601668	中国建筑	建筑装饰	0.98%	243.26	0.005887%	1291.71	新增
600298	安琪酵母	食品饮料	0.97%	45.72	0.053536%	1276.96	新增
00981	中芯国际	--	0.96%	81.25	0%	1269.54	减持
300638	广和通	通信	0.92%	70.7	0.132895%	1208.97	新增
002064	华峰化学	基础化工	0.92%	168.73	0.034073%	1209.79	减持
002541	鸿路钢构	建筑装饰	0.81%	62.46	0.125927%	1060.01	新增
603308	应流股份	机械设备	0.76%	80.47	0.118513%	999.44	减持
00763	中兴通讯	--	0.75%	62.26	0%	981.91	增持
00966	中国太平	--	0.75%	135.36	0%	985.85	新增
600323	瀚蓝环境	环保	0.73%	45.98	0.056417%	960.98	新增
603707	健友股份	医药生物	0.73%	81.39	0.050365%	966.9	新增
000739	普洛药业	医药生物	0.72%	69.38	0.05935%	941.49	新增
02607	上海医药	--	0.71%	87.37	0%	936.16	新增
01336	新华保险	--	0.69%	66.43	0%	903.38	新增
002475	立讯精密	电子	0.63%	21.04	0.002927%	827.05	新增
00001	长和	--	0.57%	21.9	0%	747.54	新增
601058	赛轮轮胎	汽车	0.52%	48.68	0.014805%	681.52	新增
00836	华润电力	--	0.52%	31.6	0%	690.73	新增
601089	福元医药	医药生物	0.51%	48.91	0.238585%	677.4	新增
06078	海吉亚医疗	--	0.5%	25.44	0%	653.6	新增
002597	金禾实业	基础化工	0.5%	33.03	0.058254%	656.97	新增
300138	晨光生物	农林牧渔	0.49%	77.25	0.172433%	651.22	新增
601166	兴业银行	银行	0.48%	35.69	0.001718%	628.86	新增
600426	华鲁恒升	基础化工	0.46%	22.6	0.010681%	602.06	新增
06881	中国银河	--	0.46%	161.4	0%	602.48	新增
00874	白云山	--	0.46%	32.2	0%	606.87	新增
02883	中海油田服务	--	0.45%	85.8	0%	587.31	新增
02005	石四药集团	--	0.45%	152.8	0%	588.51	新增
01177	中国生物制药	--	0.45%	243.6	0%	593.62	新增
001914	招商积余	房地产	0.44%	58.43	0.055123%	585.47	新增
603806	福斯特	电力设备	0.43%	38.12	0.014611%	560.39	新增
603456	九洲药业	医药生物	0.43%	41.68	0.046414%	571.82	新增
02016	浙商银行	--	0.4%	278.2	0%	530.67	新增
00257	光大环境	--	0.39%	142.2	0%	508.75	新增
603187	海容冷链	机械设备	0.39%	44.08	0.114197%	514.03	新增
605589	圣泉集团	基础化工	0.38%	24.37	0.031284%	494.47	新增
300373	扬杰科技	电子	0.37%	12.54	0.023137%	487.81	新增
603181	皇马科技	基础化工	0.36%	53.01	0.09%	476.59	新增
688190	云路股份	有色金属	0.35%	6.12	0.100328%	456.97	新增
01816	中广核电力	--	0.33%	136.3	0%	427.93	新增
600048	保利发展	房地产	0.33%	48.86	0.004082%	428.01	新增
03898	时代电气	--	0.33%	15.25	0%	428.69	新增
00291	华润啤酒	--	0.33%	17.95	0%	430.04	新增
002810	山东赫达	基础化工	0.33%	37.22	0.116312%	438.45	新增
603989	艾华集团	电子	0.32%	29.65	0.07394%	416.88	新增
03347	泰格医药	--	0.32%	16.68	0%	420.17	新增
02601	中国太保	--	0.32%	24.48	0%	425.85	新增
300699	光威复材	国防军工	0.31%	16.5	0.020097%	409.7	新增
01530	三生制药	--	0.31%	70.25	0%	412.91	新增
00268	金蝶国际	--	0.31%	62	0%	414.21	新增
603337	杰克股份	机械设备	0.3%	14.79	0.031268%	389.15	新增
09896	名创优品	--	0.3%	11.52	0%	393.75	新增
01071	华电国际电力股份	--	0.3%	91.6	0%	395.44	新增
600183	生益科技	电子	0.3%	18.85	0.00795%	396.98	新增
601117	中国化学	建筑装饰	0.3%	48.2	0.007967%	397.17	新增
688566	吉贝尔	医药生物	0.3%	17.74	0.092396%	399.26	新增
603588	高能环境	环保	0.29%	60.29	0.039586%	378.64	减持
002851	麦格米特	电力设备	0.29%	14.68	0.035288%	379.33	新增
601339	百隆东方	纺织服饰	0.29%	73.7	0.049133%	383.98	新增
600887	伊利股份	食品饮料	0.29%	14.99	0.002377%	387.34	新增
600176	中国巨石	建筑材料	0.28%	33.7	0.008419%	372.39
01288	农业银行	--	0.28%	122.2	0%	372.51
02269	药明生物	--	0.27%	33.8	0%	355.99
601702	华峰铝业	有色金属	0.27%	19.79	0.01981%	361.37
601975	招商南油	交通运输	0.26%	94.2	0.019617%	338.18
002020	京新药业	医药生物	0.26%	32.38	0.044724%	339.02
002271	东方雨虹	建筑材料	0.26%	28.03	0.014508%	345.93
601390	中国中铁	建筑装饰	0.25%	51.29	0.002512%	334.41
00552	中国通信服务	--	0.24%	80.6	0%	309.7
601233	桐昆股份	基础化工	0.24%	19.61	0.008631%	312.98
02319	蒙牛乳业	--	0.24%	25.1	0%	320.72
01585	雅迪控股	--	0.24%	35.8	0%	322.49
00696	中国民航信息网络	--	0.23%	36	0%	300.97
300866	安克创新	电子	0.23%	4.3	0.014527%	306.42
02057	中通快递-W	--	0.23%	2.06	0%	307.97
688698	伟创电气	机械设备	0.22%	10.63	0.050379%	286.7
300037	新宙邦	电力设备	0.22%	10.04	0.018355%	286.74
688625	呈和科技	基础化工	0.22%	7.92	0.058667%	287.89
000581	威孚高科	汽车	0.22%	17.75	0.021541%	288.97
603112	华翔股份	家用电器	0.22%	27.65	0.063417%	290.6
603713	密尔克卫	交通运输	0.22%	5.46	0.033704%	292.22
300408	三环集团	电子	0.22%	10.03	0.005364%	292.78
00902	华能国际电力股份	--	0.22%	55.6	0%	293.81
00941	中国移动	--	0.22%	4.2	0%	295.16
01398	工商银行	--	0.22%	69.8	0%	295.59
06655	华新水泥	--	0.21%	40.1	0%	275.95
02688	新奥能源	--	0.21%	4.75	0%	278.97
02186	绿叶制药	--	0.21%	113.3	0%	279.2
300470	中密控股	机械设备	0.21%	8.31	0.043057%	280.96
601100	恒立液压	机械设备	0.21%	6.07	0.004526%	282.74
600383	金地集团	房地产	0.2%	76.46	0.016935%	259.96
300957	贝泰妮	美容护理	0.2%	5.46	0.012877%	263.83
00392	北京控股	--	0.2%	11.1	0%	265.43
002507	涪陵榨菜	食品饮料	0.19%	20.07	0.017467%	245.8
001308	康冠科技	电子	0.19%	11.35	0.147403%	255.38
601952	苏垦农发	农林牧渔	0.18%	25.62	0.018592%	231.09
00700	腾讯控股	--	0.18%	0.69	0%	234.52
603297	永新光学	电子	0.18%	3.89	0.035364%	235.31
605166	聚合顺	基础化工	0.18%	22.91	0.0725%	240.33
01368	特步国际	--	0.17%	49.95	0%	219.28
601138	工业富联	电子	0.17%	8.2	0.000413%	224.68
01093	石药集团	--	0.17%	40.2	0%	228.21
600563	法拉电子	电子	0.16%	2.69	0.011956%	204.92
00354	中国软件国际	--	0.16%	55.2	0%	207.06
601601	中国太保	非银金融	0.15%	6.88	0.001005%	191.68
000503	国新健康	计算机	0.15%	29	0.030366%	193.43
002938	鹏鼎控股	电子	0.15%	4.92	0.002125%	195.62
603128	华贸物流	交通运输	0.15%	34.92	0.026677%	201.49
03618	重庆农村商业银行	--	0.14%	51	0%	178.27
603296	华勤技术	电子	0.14%	3.25	0.01332%	179.39
002372	伟星新材	建筑材料	0.14%	11.84	0.008049%	182.57
688596	正帆科技	机械设备	0.14%	5.59	0.019477%	184.58
688513	苑东生物	医药生物	0.14%	3.7	0.020904%	186.21
02162	康诺亚-B	--	0.13%	5.4	0%	166.34
300677	英科医疗	医药生物	0.13%	6.23	0.013284%	167.03
600483	福能股份	公用事业	0.13%	14.41	0.005479%	168.02
002859	洁美科技	电子	0.13%	8.7	0.021429%	174.7
300012	华测检测	社会服务	0.13%	17.41	0.012158%	175.14
600258	首旅酒店	社会服务	0.12%	12.28	0.010994%	151.66
00914	海螺水泥	--	0.11%	8.15	0%	138.35
03969	中国通号	--	0.11%	45.3	0%	138.92
301498	乖宝宠物	农林牧渔	0.11%	2.63	0.014693%	141.25
002705	新宝股份	家用电器	0.11%	10.05	0.012438%	141.4
603699	纽威股份	机械设备	0.11%	8.3	0.011081%	142.1
300496	中科创达	计算机	0.11%	3.14	0.008579%	143.15
600993	马应龙	医药生物	0.11%	5.44	0.012651%	145.08
01138	中远海能	--	0.11%	16	0%	148.07
00586	海螺创业	--	0.11%	22.35	0%	148.5
600309	万华化学	基础化工	0.11%	1.84	0.000586%	148.78
03993	洛阳钼业	--	0.11%	23.1	0%	150.53
01193	华润燃气	--	0.1%	5.06	0%	126.31
300413	芒果超媒	传媒	0.1%	6.15	0.006018%	128.54
01789	爱康医疗	--	0.1%	33.2	0%	130.6
002601	龙佰集团	基础化工	0.1%	7.06	0.00355%	131.1
002120	韵达股份	交通运输	0.1%	17.05	0.006057%	131.97
002352	顺丰控股	交通运输	0.1%	3.7	0.000773%	132.05
688114	华大智造	医药生物	0.1%	2.8	0.013146%	132.62
00322	康师傅控股	--	0.1%	15.6	0%	133.98
603508	思维列控	计算机	0.1%	7.26	0.019055%	136.13
603444	吉比特	传媒	0.09%	0.63	0.00875%	112.15
02128	中国联塑	--	0.09%	39.4	0%	112.19
600861	北京人力	社会服务	0.09%	7.05	0.01921%	115.06
300452	山河药辅	医药生物	0.09%	10.14	0.054225%	115.19
002790	瑞尔特	轻工制造	0.09%	12.83	0.049157%	115.85
600079	人福医药	医药生物	0.09%	6.88	0.004459%	118.13
605088	冠盛股份	汽车	0.09%	5.8	0.033526%	120.87
00998	中信银行	--	0.09%	26.5	0%	121.17
002643	万润股份	电子	0.09%	12.15	0.013455%	121.5
00788	中国铁塔	--	0.09%	132.2	0%	121.86
06886	HTSC	--	0.09%	15.72	0%	123.82
600059	古越龙山	食品饮料	0.08%	12.47	0.013673%	99.01
600585	海螺水泥	建筑材料	0.08%	4.26	0.001065%	100.49
02628	中国人寿	--	0.08%	10.2	0%	102.78
000651	格力电器	家用电器	0.08%	2.67	0.000482%	104.72
00390	中国中铁	--	0.08%	27.3	0%	107.39
02313	申洲国际	--	0.08%	1.54	0%	107.45
300196	长海股份	建筑材料	0.08%	10.61	0.04313%	107.48
06110	滔搏	--	0.08%	29.3	0%	110.98
002096	易普力	基础化工	0.07%	7.29	0.014939%	86.75
600256	广汇能源	石油石化	0.07%	13.15	0.002003%	88.11
688696	极米科技	家用电器	0.07%	1.14	0.016286%	88.22
603520	司太立	医药生物	0.07%	9.54	0.027813%	91.01
00371	北控水务集团	--	0.07%	42	0%	92
688093	世华科技	电子	0.07%	5.08	0.02%	92.28
688472	阿特斯	电力设备	0.07%	9.34	0.006758%	95.04
601916	浙商银行	银行	0.07%	34.89	0.001619%	96.3
02273	固生堂	--	0.07%	2.86	0%	97.88
000708	中信特钢	钢铁	0.06%	5.4	0.00107%	73.28
301589	诺瓦星云	计算机	0.06%	0.38	0.021111%	73.96
002262	恩华药业	医药生物	0.06%	3.12	0.003537%	74.07
603885	吉祥航空	交通运输	0.06%	6.75	0.003049%	74.18
03800	协鑫科技	--	0.06%	70.8	0%	74.96
301260	格力博	机械设备	0.06%	5.59	0.026368%	76.14
600062	华润双鹤	医药生物	0.06%	3.93	0.003827%	76.95
688548	广钢气体	电子	0.06%	8.5	0.014912%	77.6
603987	康德莱	医药生物	0.06%	12.96	0.029388%	79.19
02157	乐普生物-B	--	0.06%	24.8	0%	80.13
002928	华夏航空	交通运输	0.06%	12.72	0.009953%	80.64
02357	中航科工	--	0.06%	25.3	0%	81.05
02669	中海物业	--	0.06%	19	0%	81.16
300596	利安隆	基础化工	0.06%	3.05	0.014252%	82.75
300750	宁德时代	电力设备	0.06%	0.46	0.000118%	82.81
603899	晨光股份	轻工制造	0.06%	2.67	0.00289%	83.52
603889	新澳股份	纺织服饰	0.05%	7.82	0.010922%	60.53
603217	元利科技	基础化工	0.05%	4.73	0.02285%	66.69
002384	东山精密	电子	0.05%	3.36	0.002424%	69.55
01024	快手-W	--	0.05%	1.66	0%	69.92
01951	锦欣生殖	--	0.05%	27.65	0%	70.15
01361	361度	--	0.05%	19.5	0%	71.72
688357	建龙微纳	基础化工	0.04%	2.02	0.0202%	47.1
603301	振德医疗	医药生物	0.04%	2.29	0.008609%	47.77
300815	玉禾田	环保	0.04%	4.11	0.010538%	47.84
09995	荣昌生物	--	0.04%	2.15	0%	48.08
00992	联想集团	--	0.04%	4.8	0%	48.28
601369	陕鼓动力	机械设备	0.04%	6.22	0.003678%	49.88
603125	常青科技	基础化工	0.04%	2.95	0.042143%	50.77
00144	招商局港口	--	0.04%	4.8	0%	50.91
00551	裕元集团	--	0.04%	3.7	0%	50.99
00598	中国外运	--	0.04%	14.8	0%	51.33
000895	双汇发展	食品饮料	0.04%	2.22	0.000641%	52.77
000932	华菱钢铁	钢铁	0.04%	12.05	0.001744%	53.38
688112	鼎阳科技	机械设备	0.04%	1.99	0.043261%	53.79
002588	史丹利	基础化工	0.04%	7.18	0.007039%	54.07
300347	泰格医药	医药生物	0.04%	1.14	0.002011%	55.4
688618	三旺通信	通信	0.04%	2.22	0.020182%	55.58
603733	仙鹤股份	轻工制造	0.04%	3.24	0.004589%	56.96
601021	春秋航空	交通运输	0.04%	1.02	0.001042%	57.46
603757	大元泵业	机械设备	0.04%	3.05	0.018263%	58.26
002600	领益智造	电子	0.03%	4.78	0.000693%	34.03
600332	白云山	医药生物	0.03%	1.41	0.001003%	41.36
01898	中煤能源	--	0.03%	5	0%	41.62
688488	艾迪药业	医药生物	0.03%	4.29	0.01019%	43.86
01109	华润置地	--	0.03%	1.9	0%	46.04
603639	海利尔	基础化工	0.02%	1.78	0.005235%	21.66
03613	同仁堂国药	--	0.02%	2.7	0%	22.2
688257	新锐股份	机械设备	0.02%	1.46	0.010977%	22.37
02343	太平洋航运	--	0.02%	10.1	0%	22.68
00688	中国海外发展	--	0.02%	1.85	0%	22.86
000893	亚钾国际	基础化工	0.02%	1.43	0.001761%	23.11
601888	中国中免	商贸零售	0.02%	0.37	0.00019%	23.12
00123	越秀地产	--	0.02%	5	0%	23.27
00013	和黄医药	--	0.02%	0.95	0%	23.84
301195	北路智控	计算机	0.02%	0.82	0.016735%	24.38
03323	中国建材	--	0.02%	9.6	0%	24.53
00883	中国海洋石油	--	0.02%	1.2	0%	24.53
002049	紫光国微	电子	0.02%	0.47	0.000554%	24.72
002353	杰瑞股份	机械设备	0.02%	0.71	0.001025%	24.91
000650	仁和药业	医药生物	0.02%	4.23	0.003178%	24.96
00152	深圳国际	--	0.02%	4.4	0%	25.02
002206	海利得	基础化工	0.02%	6.58	0.007183%	25.14
00179	德昌电机控股	--	0.02%	2.35	0%	25.22
000920	沃顿科技	基础化工	0.02%	3.45	0.008175%	25.29
603966	法兰泰克	机械设备	0.02%	3.78	0.010529%	25.97
601608	中信重工	机械设备	0.02%	6.85	0.001579%	26.1
01099	国药控股	--	0.02%	1.4	0%	26.51
600163	中闽能源	公用事业	0.02%	5.6	0.002943%	26.99
600420	国药现代	医药生物	0.02%	2.54	0.001894%	27.13
301061	匠心家居	轻工制造	0.02%	0.58	0.01381%	27.24
603283	赛腾股份	机械设备	0.02%	0.36	0.001895%	27.5
01896	猫眼娱乐	--	0.02%	3.98	0%	29.24
06198	青岛港	--	0.02%	5.5	0%	29.92
002138	顺络电子	电子	0.02%	1.16	0.001534%	31.85
002001	新和成	医药生物	0.02%	1.68	0.00055%	32.26
301587	中瑞股份	电力设备	0.01%	0.31	0.01069%	8.93
301539	宏鑫科技	汽车	0.01%	0.36	0.010286%	9.27
002916	深南电路	电子	0.01%	0.09	0.000176%	9.52
000726	鲁泰A	纺织服饰	0.01%	1.76	0.002988%	11.65
00762	中国联通	--	0.01%	1.8	0%	11.78
688087	英科再生	基础化工	0.01%	0.5	0.002688%	12.99
00168	青岛啤酒股份	--	0.01%	0.4	0%	19.02
001387	雪祺电气	家用电器	0%	0.02	0.000455%	0.26
001379	腾达科技	机械设备	0%	0.02	0.0004%	0.29
603082	北自科技	机械设备	0%	0.01	0.000313%	0.32
603312	西典新能	电力设备	0%	0.01	0.000286%	0.33
001359	平安电工	基础化工	0%	0.02	0.000435%	0.38
603344	星德胜	电力设备	0%	0.02	0.000408%	0.41
603381	永臻股份	电力设备	0%	0.02	0.000385%	0.45
603325	博隆技术	机械设备	0%	0.01	0.000588%	0.45
688530	欧莱新材	电子	0%	0.03	0.001%	0.52
301502	华阳智能	电力设备	0%	0.01	0.000714%	0.52
301588	美新科技	轻工制造	0%	0.03	0.00125%	0.55
688695	中创股份	计算机	0%	0.02	0.001053%	0.59
301578	辰奕智能	家用电器	0%	0.02	0.00125%	0.61
301591	肯特股份	基础化工	0%	0.02	0.000952%	0.81
301392	汇成真空	机械设备	0%	0.02	0.000952%	0.91
301566	达利凯普	电子	0%	0.06	0.001224%	0.98
688691	灿芯股份	电子	0%	0.02	0.000833%	1.05
603341	龙旗科技	电子	0%	0.03	0.000625%	1.12
001389	广合科技	电子	0%	0.03	0.000811%	1.2
301580	爱迪特	医药生物	0%	0.02	0.001111%	1.33
301565	中仑新材	基础化工	0%	0.07	0.00125%	1.35
301538	骏鼎达	基础化工	0%	0.02	0.001429%	1.37
688584	上海合晶	电子	0%	0.09	0.001607%	1.38
301536	星宸科技	电子	0%	0.05	0.001316%	1.55
688709	成都华微	电子	0%	0.1	0.001299%	1.96
603350	安乃达	电力设备	0%	0.11	0.003929%	2.16
603285	键邦股份	基础化工	0%	0.13	0.003333%	2.4
603375	盛景微	电子	0%	0.07	0.0035%	2.83
600315	上海家化	美容护理	0%	0.17	0.000253%	3.02
688692	达梦数据	计算机	0%	0.02	0.001429%	3.06

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
002706	良信股份	电力设备	2.38%	421.77	0.462975%	3226.54	减持
002311	海大集团	农林牧渔	2.32%	71.37	0.042916%	3147.42	增持
002402	和而泰	电子	2.24%	239.97	0.297361%	3042.86	减持
603345	安井食品	食品饮料	2.19%	35.86	0.122389%	2963.83	增持
603308	应流股份	机械设备	1.78%	162.84	0.239823%	2416.55	增持
002415	海康威视	计算机	1.64%	69.22	0.0076%	2226.12	减持
000063	中兴通讯	通信	1.12%	54.04	0.013419%	1512.71	新增
002064	华峰化学	基础化工	1.09%	219.67	0.04436%	1476.18	新增
603588	高能环境	环保	1.08%	247.95	0.162804%	1460.45	新增
00981	中芯国际	--	0.99%	98	0%	1346.84	新增
00763	中兴通讯	--	0.22%	21.12	0%	298.68	新增