国投瑞银和旭一年持有债券A • 吴潇 • 国投瑞银基金 - 基金信息

是否可买	可买
名字	国投瑞银和旭一年持有债券A
代码	012017
类型	债券型-混合债
风险	中风险
规模(亿)	0.94
单位净值(亿)	0.9667
累计净值	0.9667
成立日	2021-07-30
所属公司	国投瑞银基金52
管理人	吴潇1203 宋璐1493

日涨幅	0.04%
周涨幅	-0.31%
月涨幅	-1.36%
3个月涨幅	-2.24%
半年涨幅	-1.51%
年涨幅	-2.31%
总涨幅	-3.33%

日排名	9882/18851
周排名	10870/18851
月排名	8742/18851
3个月排名	7942/18851
半年排名	8193/18851
年排名	11125/18851
总排名	12285/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600900	长江电力	公用事业	1.22%	3.31	0.000138%	95.76	新增
601088	中国神华	煤炭	0.85%	1.5	0.000091%	66.56	减持
002475	立讯精密	电子	0.8%	1.6	0.000223%	62.9
000858	五粮液	食品饮料	0.78%	0.48	0.000124%	61.46	增持
002371	北方华创	电子	0.69%	0.17	0.00032%	54.38	新增
601899	紫金矿业	有色金属	0.62%	2.8	0.000136%	49.2	增持
600519	贵州茅台	食品饮料	0.56%	0.03	0.000024%	44.02
601985	中国核电	公用事业	0.54%	4	0.000212%	42.64	减持
000807	云铝股份	有色金属	0.51%	3	0.000865%	40.53	新增
603606	东方电缆	电力设备	0.5%	0.8	0.001163%	39.05	新增
000333	美的集团	家用电器	0.49%	0.6	0.000087%	38.7	减持
02057	中通快递-W	--	0.48%	0.25	0%	37.47	新增
002594	比亚迪	汽车	0.48%	0.15	0.000129%	37.54	新增
600600	青岛啤酒	食品饮料	0.46%	0.5	0.000705%	36.39	新增
00941	中国移动	--	0.45%	0.5	0%	35.14	新增
600048	保利发展	房地产	0.39%	3.5	0.000292%	30.66	新增
600276	恒瑞医药	医药生物	0.39%	0.8	0.000125%	30.77	新增
300308	中际旭创	通信	0.37%	0.21	0.000188%	28.95	新增
002463	沪电股份	电子	0.37%	0.8	0.000418%	29.2	新增
600690	海尔智家	家用电器	0.36%	1	0.00016%	28.38	减持
605368	蓝天燃气	公用事业	0.35%	2	0.00303%	27.28	新增
600422	昆药集团	医药生物	0.34%	1.5	0.001982%	26.75	新增
600887	伊利股份	食品饮料	0.33%	1	0.000159%	25.84	新增
600985	淮北矿业	煤炭	0.32%	1.5	0.000557%	25.11	新增
01585	雅迪控股	--	0.32%	2.8	0%	25.22	新增
603871	嘉友国际	交通运输	0.31%	1.4	0.001433%	24.77	新增
000425	徐工机械	机械设备	0.27%	3	0.000369%	21.45	新增
000568	泸州老窖	食品饮料	0.27%	0.15	0.000102%	21.52	新增
601865	福莱特	电力设备	0.26%	1	0.000526%	20.1	新增
601225	陕西煤业	煤炭	0.26%	0.8	0.000083%	20.62	减持
300896	爱美客	美容护理	0.26%	0.12	0.000577%	20.65	新增
300415	伊之密	机械设备	0.26%	1	0.002222%	20.78	新增
300750	宁德时代	电力设备	0.23%	0.1	0.000026%	18	新增
300496	中科创达	计算机	0.23%	0.4	0.001093%	18.24	新增
603993	洛阳钼业	有色金属	0.22%	2	0.000113%	17	新增
002332	仙琚制药	医药生物	0.22%	1.5	0.001524%	17.12	新增
300274	阳光电源	电力设备	0.22%	0.28	0.000176%	17.37	新增
300394	天孚通信	通信	0.2%	0.18	0.000325%	16.09	新增
603939	益丰药房	医药生物	0.19%	0.6	0.000496%	14.73	新增
603501	韦尔股份	电子	0.19%	0.15	0.000124%	14.91	新增
002422	科伦药业	医药生物	0.19%	0.5	0.000382%	15.17	新增
000933	神火股份	有色金属	0.18%	0.7	0.000312%	14.16	新增
600325	华发股份	房地产	0.17%	2	0.000778%	13	新增
600595	中孚实业	有色金属	0.16%	5	0.001248%	12.45	新增
688111	金山办公	计算机	0.14%	0.05	0.000108%	11.38	新增
000999	华润三九	医药生物	0.07%	0.13	0.000102%	5.54	新增

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
601088	中国神华	煤炭	0.93%	2	0.000121%	78.18
600519	贵州茅台	食品饮料	0.61%	0.03	0.000024%	51.09
600690	海尔智家	家用电器	0.59%	2	0.000317%	49.9	新增
600011	华能国际	公用事业	0.56%	5	0.000455%	46.9	清仓
002475	立讯精密	电子	0.56%	1.6	0.000223%	47.06	减持
601985	中国核电	公用事业	0.55%	5	0.000265%	45.95	减持
000858	五粮液	食品饮料	0.55%	0.3	0.000077%	46.05	新增
000333	美的集团	家用电器	0.54%	0.7	0.000102%	44.95	新增
601225	陕西煤业	煤炭	0.54%	1.8	0.000186%	45.16	新增
601899	紫金矿业	有色金属	0.5%	2.5	0.000122%	42.05	新增