格林鑫悦一年持有期混合A • 李会忠 • 格林基金 - 基金信息

是否可买	可买
名字	格林鑫悦一年持有期混合A
代码	011775
类型	混合型-偏债
风险	中高风险
规模(亿)	0.92
单位净值(亿)	0.8908
累计净值	0.8908
成立日	2021-06-09
所属公司	格林基金115
管理人	李会忠2336 柳杨2203

日涨幅	0.08%
周涨幅	0.93%
月涨幅	-2.22%
3个月涨幅	-3.6%
半年涨幅	-2.54%
年涨幅	3.55%
总涨幅	-10.92%

日排名	8394/18851
周排名	769/18851
月排名	10208/18851
3个月排名	9227/18851
半年排名	9043/18851
年排名	1792/18851
总排名	13352/18851

2025-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
002027	分众传媒	传媒	2.31%	35	0.002423%	245.7	增持
300750	宁德时代	电力设备	2.14%	0.9	0.000231%	227.65	增持
600941	中国移动	通信	1.92%	1.9	0.002104%	203.98	新增
601985	中国核电	公用事业	1.73%	20	0.001059%	184.2	新增
301004	嘉益股份	轻工制造	1.67%	1.7	0.012687%	177.65	减持
688235	百济神州	医药生物	1.35%	0.6	0.005217%	143.3	新增
688617	惠泰医疗	医药生物	1.16%	0.32	0.00227%	123.94	新增
688188	柏楚电子	机械设备	1.11%	0.65	0.002257%	118.44	增持
603259	药明康德	医药生物	1.01%	1.6	0.000644%	107.71	新增
688050	爱博医疗	医药生物	1.01%	1.1	0.005789%	107.78	新增

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600519	贵州茅台	食品饮料	5.4%	0.45	0.000358%	660.33	清仓
000568	泸州老窖	食品饮料	3.87%	3.3	0.002249%	473.52	清仓
000858	五粮液	食品饮料	3.85%	3.67	0.000945%	469.91	清仓
000596	古井贡酒	食品饮料	2.82%	1.63	0.003985%	344.04	清仓
600809	山西汾酒	食品饮料	2.64%	1.53	0.001254%	322.65	清仓
301004	嘉益股份	轻工制造	1.3%	1.75	0.018229%	159.25	新增
000333	美的集团	家用电器	1.22%	2.31	0.000336%	149	清仓
002304	洋河股份	食品饮料	1.19%	1.8	0.001198%	145.33	清仓
000921	海信家电	家用电器	1.09%	4.13	0.004529%	133.15	清仓
000651	格力电器	家用电器	1.08%	3.37	0.000608%	132.17	清仓
600887	伊利股份	食品饮料	0.96%	4.52	0.000717%	116.8	清仓
600690	海尔智家	家用电器	0.94%	4.04	0.000646%	114.66	清仓
600660	福耀玻璃	汽车	0.9%	2.29	0.001143%	109.69	清仓
600702	舍得酒业	食品饮料	0.89%	1.91	0.005753%	108.24	清仓
600309	万华化学	基础化工	0.73%	1.1	0.00035%	88.95	清仓
002415	海康威视	计算机	0.7%	2.76	0.000303%	85.31	清仓
000786	北新建材	建筑材料	0.63%	2.61	0.001599%	77.41	清仓
300832	新产业	医药生物	0.52%	0.95	0.001397%	64.07	清仓
600036	招商银行	银行	0.5%	1.78	0.000086%	60.86	清仓
002372	伟星新材	建筑材料	0.5%	4	0.002719%	61.68	清仓
603899	晨光股份	轻工制造	0.48%	1.89	0.002045%	59.12	清仓
603198	迎驾贡酒	食品饮料	0.46%	0.97	0.001213%	55.78	清仓
600276	恒瑞医药	医药生物	0.45%	1.44	0.000226%	55.38	清仓
000963	华东医药	医药生物	0.43%	1.9	0.001085%	52.84	清仓
002027	分众传媒	传媒	0.4%	8.12	0.000562%	49.21
002032	苏泊尔	家用电器	0.39%	0.95	0.001189%	47.6	清仓
300059	东方财富	非银金融	0.3%	3.5	0.000262%	36.91	清仓
000661	长春高新	医药生物	0.26%	0.35	0.000879%	32.12	清仓
603993	洛阳钼业	有色金属	0.25%	3.56	0.000202%	30.26	清仓
601899	紫金矿业	有色金属	0.24%	1.7	0.000083%	29.87	清仓
000799	酒鬼酒	食品饮料	0.21%	0.59	0.001815%	25.88	清仓
002508	老板电器	家用电器	0.16%	0.86	0.000923%	19.01	清仓
300750	宁德时代	电力设备	0.15%	0.1	0.000026%	18
002832	比音勒芬	纺织服饰	0.15%	0.77	0.001979%	18.61	清仓
688016	心脉医疗	医药生物	0.14%	0.18	0.001463%	17.53	清仓
002422	科伦药业	医药生物	0.12%	0.5	0.000382%	15.17	清仓
603369	今世缘	食品饮料	0.12%	0.33	0.000263%	15.25	清仓
300957	贝泰妮	美容护理	0.1%	0.25	0.00059%	12.08	清仓
002714	牧原股份	农林牧渔	0.09%	0.25	0.000066%	10.9	清仓
600031	三一重工	机械设备	0.09%	0.7	0.000083%	11.55	清仓
300896	爱美客	美容护理	0.08%	0.06	0.000288%	10.33	清仓
603288	海天味业	食品饮料	0.06%	0.23	0.000041%	7.89	清仓
603517	绝味食品	食品饮料	0.05%	0.4	0.000645%	6.16	清仓
688188	柏楚电子	机械设备	0.04%	0.03	0.000146%	5.17
000538	云南白药	医药生物	0.04%	0.1	0.000057%	5.22	清仓
002241	歌尔股份	电子	0.03%	0.2	0.000066%	3.9	清仓
002475	立讯精密	电子	0.03%	0.1	0.000014%	3.93	清仓
600872	中炬高新	食品饮料	0.02%	0.1	0.00013%	2.27	清仓
002271	东方雨虹	建筑材料	0.01%	0.1	0.000052%	1.23	清仓