嘉实匠心回报混合A • 常蓁 • 嘉实基金 - 基金信息

是否可买	可买
名字	嘉实匠心回报混合A
代码	011626
类型	混合型-偏股
风险	中高风险
规模(亿)	6.48
单位净值(亿)	0.7214
累计净值	0.7214
成立日	2021-03-30
所属公司	嘉实基金24
管理人	常蓁715

日涨幅	0.15%
周涨幅	0.17%
月涨幅	-6.12%
3个月涨幅	-10.46%
半年涨幅	-11.03%
年涨幅	-7.68%
总涨幅	-27.86%

日排名	6862/18851
周排名	2815/18851
月排名	17269/18851
3个月排名	14711/18851
半年排名	13779/18851
年排名	13361/18851
总排名	14679/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
300750	宁德时代	电力设备	9.22%	27.11	0.00695%	4880.25
600519	贵州茅台	食品饮料	9.01%	3.25	0.002588%	4769.02
300760	迈瑞医疗	医药生物	5.58%	10.15	0.008375%	2952.74
000858	五粮液	食品饮料	5.51%	22.78	0.005868%	2916.92
603179	新泉股份	汽车	5.46%	73.71	0.151355%	2892.38
002415	海康威视	计算机	5.24%	89.76	0.009857%	2774.48
002311	海大集团	农林牧渔	4.9%	55.2	0.033193%	2597.16
603369	今世缘	食品饮料	4.78%	54.8	0.043665%	2531.85
600036	招商银行	银行	4.32%	66.85	0.003241%	2285.64	新增
00700	腾讯控股	--	3.84%	5.99	0%	2035.89	新增
600809	山西汾酒	食品饮料	3.75%	9.42	0.007721%	1986.91
300628	亿联网络	通信	3.74%	53.91	0.074564%	1982.31	新增
600048	保利发展	房地产	3.65%	220.57	0.018427%	1932.19	新增
601799	星宇股份	汽车	3.62%	17.12	0.05986%	1917.72
03690	美团-W	--	2.58%	13.48	0%	1366.35
002714	牧原股份	农林牧渔	2.35%	28.58	0.007499%	1246.09
002595	豪迈科技	机械设备	1.67%	23.21	0.029195%	885.93
603259	药明康德	医药生物	1.39%	18.76	0.00743%	735.28
600754	锦江酒店	社会服务	1.22%	28.1	0.030744%	645.74
603833	欧派家居	轻工制造	1.15%	11.33	0.018604%	606.83
600085	同仁堂	医药生物	1.15%	15.89	0.01159%	607.16
000963	华东医药	医药生物	1.09%	20.78	0.011868%	577.89
001215	千味央厨	食品饮料	0.97%	18.17	0.185408%	513.77
603883	老百姓	医药生物	0.77%	22.2	0.029288%	407.67
01579	颐海国际	--	0.74%	32.6	0%	389.77
600183	生益科技	电子	0.61%	15.46	0.00652%	325.59
02020	安踏体育	--	0.45%	3.5	0%	239.58
601888	中国中免	商贸零售	0.4%	3.4	0.001742%	212.47
601288	农业银行	银行	0.38%	46.73	0.000146%	203.74
300413	芒果超媒	传媒	0.2%	5.07	0.004961%	105.96
688347	华虹公司	电子	0.13%	1.95	0.004987%	69.89
688271	联影医疗	医药生物	0.1%	0.49	0.000826%	54.14
688105	诺唯赞	医药生物	0.06%	1.7	0.01018%	34.08
688459	哈铁科技	机械设备	0.03%	1.73	0.010117%	14.17
688581	安杰思	医药生物	0.02%	0.18	0.00439%	9.05
301559	中集环科	机械设备	0.02%	0.67	0.007444%	9.8
300015	爱尔眼科	医药生物	0%	0.02	0.000003%	0.16

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600519	贵州茅台	食品饮料	9.7%	3.25	0.002588%	5534.43	减持
300750	宁德时代	电力设备	9.03%	27.11	0.00696%	5154.86
000858	五粮液	食品饮料	6.13%	22.78	0.005868%	3497.16
603369	今世缘	食品饮料	5.63%	54.8	0.043665%	3215.23
603179	新泉股份	汽车	5.55%	73.71	0.151355%	3165.84
002415	海康威视	计算机	5.06%	89.76	0.009855%	2886.68
300760	迈瑞医疗	医药生物	5.01%	10.15	0.008375%	2856.82
002311	海大集团	农林牧渔	4.27%	55.2	0.033193%	2434.32
601799	星宇股份	汽车	4.2%	17.12	0.05986%	2397.32
600809	山西汾酒	食品饮料	4.05%	9.42	0.007721%	2309.14	新增