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是否可买 可买
名字 交银招享一年持有混合(FOF)A
代码 011605
类型 FOF
风险 中风险
规模(亿) 26.83
单位净值(亿) 0.9703
累计净值 0.9703
成立日 2021-08-24
所属公司 交银施罗德基金39
管理人 杨喆1756
刘兵2589
日涨幅 0.15%
周涨幅 -0.51%
月涨幅 -1.02%
3个月涨幅 -2.21%
半年涨幅 -1.57%
年涨幅 -2.18%
总涨幅 -2.97%
日排名 6888/18851
周排名 11864/18851
月排名 7800/18851
3个月排名 7860/18851
半年排名 8217/18851
年排名 11010/18851
总排名 12189/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
603993 洛阳钼业 有色金属 0.68% 218.77 0.012384% 1859.55 新增
600066 宇通客车 汽车 0.42% 44.45 0.020077% 1146.81 新增
600096 云天化 基础化工 0.37% 51.34 0.027993% 997.02 新增
600660 福耀玻璃 汽车 0.37% 20.98 0.010474% 1004.94 新增
001309 德明利 电子 0.34% 10.75 0.123563% 928.89 新增
300002 神州泰岳 传媒 0.32% 107.72 0.059154% 874.69 新增
601058 赛轮轮胎 汽车 0.31% 60.31 0.018342% 844.34 增持
002532 天山铝业 有色金属 0.31% 105 0.025424% 851.55 新增
600183 生益科技 电子 0.28% 35.91 0.015146% 756.26 新增
300857 协创数据 电子 0.27% 13.05 0.053265% 743.85 新增
002601 龙佰集团 基础化工 0.24% 34.67 0.017431% 643.82 新增
002008 大族激光 机械设备 0.21% 27.73 0.028325% 576.8 新增
300724 捷佳伟创 电力设备 0.2% 9.94 0.036277% 536.86 新增
603160 汇顶科技 电子 0.2% 8.09 0.017664% 556.19 新增
002128 电投能源 煤炭 0.19% 24.31 0.0115% 512.94 新增
300251 光线传媒 传媒 0.17% 55.52 0.019921% 466.92 新增
600900 长江电力 公用事业 0.16% 15 0.000625% 433.8 减持
603379 三美股份 基础化工 0.15% 10.46 0.017148% 409.4 新增
300679 电连技术 电子 0.14% 9.78 0.027318% 393.45 新增
002215 诺普信 基础化工 0.13% 45.99 0.057922% 342.63 新增
001207 联科科技 基础化工 0.13% 24.35 0.121144% 353.51 新增
300783 三只松鼠 食品饮料 0.12% 14.34 0.051214% 313.62 新增
300842 帝科股份 电力设备 0.12% 8.56 0.06848% 332.28 新增
300428 立中集团 汽车 0.1% 15.25 0.028505% 283.5 新增
300054 鼎龙股份 电子 0.09% 10.31 0.014162% 233.83 新增
688253 英诺特 医药生物 0.09% 6.21 0.09% 236.66 新增
688766 普冉股份 电子 0.09% 2.49 0.023491% 242.15 新增
600315 上海家化 美容护理 0.08% 12.53 0.018646% 222.78 新增
002380 科远智慧 计算机 0.06% 8.26 0.058169% 151.16 新增
301567 贝隆精密 电子 0.06% 3.46 0.192222% 153.76 新增
000768 中航西飞 国防军工 0.05% 5.11 0.001845% 122.79 新增
688065 凯赛生物 基础化工 0.05% 2.9 0.004974% 131.63 新增
002025 航天电器 国防军工 0.05% 2.85 0.006291% 132.18 新增
601117 中国化学 建筑装饰 0.05% 16.13 0.002666% 132.91 新增
301233 盛帮股份 汽车 0.05% 3.55 0.186842% 134.97 新增
301128 强瑞技术 机械设备 0.05% 3.4 0.125926% 135.32 新增
003025 思进智能 机械设备 0.05% 11.29 0.056734% 138.98 新增
002083 孚日股份 纺织服饰 0.04% 22.57 0.028899% 95.47 新增
600009 上海机场 交通运输 0.04% 2.97 0.001541% 95.78 新增
301045 天禄科技 电子 0.04% 5.06 0.074412% 96.44 新增
301122 采纳股份 医药生物 0.04% 5.19 0.117955% 97.73 新增
301161 唯万密封 机械设备 0.04% 6.31 0.119057% 97.99 新增
002864 盘龙药业 医药生物 0.04% 3.85 0.052027% 99.64 新增
600004 白云机场 交通运输 0.04% 10.56 0.004461% 100.11 新增
600085 同仁堂 医药生物 0.04% 2.67 0.001947% 102.02 新增
300423 昇辉科技 电力设备 0.04% 18.37 0.055331% 102.14 新增
600482 中国动力 电力设备 0.04% 5.28 0.002401% 102.85 新增
600547 山东黄金 有色金属 0.04% 3.76 0.00104% 102.95 新增
688012 中微公司 电子 0.04% 0.73 0.001176% 103.12 新增
301498 乖宝宠物 农林牧渔 0.04% 1.94 0.010838% 104.37 新增
688122 西部超导 国防军工 0.04% 2.81 0.004323% 107.68 新增
300295 三六五网 传媒 0.04% 12.03 0.071607% 108.03 新增
600050 中国联通 通信 0.04% 23.1 0.000746% 108.57 新增
605289 罗曼股份 建筑装饰 0.04% 4.28 0.083922% 108.71 新增
600862 中航高科 国防军工 0.04% 5.8 0.004164% 108.92 新增
600372 中航机载 国防军工 0.04% 9.25 0.001945% 110.72 新增
002142 宁波银行 银行 0.04% 5.02 0.000769% 110.74 新增
600011 华能国际 公用事业 0.04% 11.54 0.001049% 111.01 新增
301280 珠城科技 家用电器 0.04% 2.9 0.111538% 112.52 新增
300493 润欣科技 电子 0.04% 14.26 0.028463% 115.36 新增
002371 北方华创 电子 0.04% 0.37 0.000695% 118.36 新增
600150 中国船舶 国防军工 0.04% 2.92 0.000653% 118.87 新增
601669 中国电建 建筑装饰 0.04% 21.38 0.001636% 119.51 新增
002179 中航光电 国防军工 0.04% 3.21 0.001555% 122.14 新增
000905 厦门港务 交通运输 0.03% 12.17 0.016402% 68.76 新增
002152 广电运通 计算机 0.03% 6.65 0.002679% 69.56 新增
601966 玲珑轮胎 汽车 0.03% 3.79 0.002571% 69.62 新增
300801 泰和科技 基础化工 0.03% 4.67 0.034851% 70.28 新增
603173 福斯达 机械设备 0.03% 3.25 0.065% 70.56 新增
002860 星帅尔 家用电器 0.03% 8.67 0.03786% 71.01 新增
601801 皖新传媒 传媒 0.03% 10.3 0.00526% 71.38 新增
000975 山金国际 有色金属 0.03% 4.41 0.001773% 71.84 新增
603558 健盛集团 纺织服饰 0.03% 7.62 0.02065% 75.82 新增
688533 上声电子 汽车 0.03% 2.94 0.018375% 76.06 新增
002129 TCL中环 电力设备 0.03% 8.93 0.00221% 77.2 新增
603338 浙江鼎力 机械设备 0.03% 1.28 0.00253% 77.34 新增
301063 海锅股份 机械设备 0.03% 5.45 0.064118% 78.15 新增
603165 荣晟环保 轻工制造 0.03% 7.36 0.026475% 78.16 新增
601888 中国中免 商贸零售 0.03% 1.28 0.000656% 79.99 新增
000661 长春高新 医药生物 0.03% 0.89 0.002236% 81.68 新增
605128 上海沿浦 汽车 0.03% 2.97 0.025169% 82.97 新增
300909 汇创达 电子 0.03% 3.72 0.032632% 83.1 新增
603601 再升科技 建筑材料 0.03% 30.9 0.030235% 85.28 新增
002534 西子洁能 电力设备 0.03% 8.59 0.011751% 85.99 新增
300421 力星股份 机械设备 0.03% 9.68 0.042087% 88.8 新增
002049 紫光国微 电子 0.03% 1.7 0.002002% 89.42 新增
300193 佳士科技 机械设备 0.03% 12.47 0.028535% 92.53 新增
688169 石头科技 家用电器 0.03% 0.24 0.001297% 94.22 新增
600697 欧亚集团 商贸零售 0.03% 9.41 0.06071% 94.57 新增
601688 华泰证券 非银金融 0.03% 7.64 0.001047% 94.66 新增
301296 新巨丰 轻工制造 0.02% 5.65 0.020772% 40.74 新增
301003 江苏博云 基础化工 0.02% 1.91 0.028088% 41.08 新增
688468 科美诊断 医药生物 0.02% 6.5 0.016209% 41.15 新增
688630 芯碁微装 机械设备 0.02% 0.66 0.005038% 41.3 新增
688219 会通股份 基础化工 0.02% 5.55 0.012092% 43.12 新增
603535 嘉诚国际 交通运输 0.02% 2.69 0.008328% 43.42 新增
300021 大禹节水 农林牧渔 0.02% 13.34 0.01903% 44.02 新增
002998 优彩资源 基础化工 0.02% 7.8 0.031967% 44.23 新增
603201 常润股份 机械设备 0.02% 1.85 0.028906% 44.77 新增
688093 世华科技 电子 0.02% 2.48 0.009764% 45.06 新增
002034 旺能环境 环保 0.02% 3.5 0.008197% 45.54 新增
688798 艾为电子 电子 0.02% 0.81 0.006% 45.86 新增
688080 映翰通 通信 0.02% 1.52 0.020541% 46.1 新增
603755 日辰股份 食品饮料 0.02% 2.01 0.020303% 46.49 新增
688181 八亿时空 电子 0.02% 2.46 0.018358% 46.62 新增
688361 中科飞测 电子 0.02% 1.01 0.004139% 47.77 新增
301011 华立科技 轻工制造 0.02% 3.13 0.021736% 48.23 新增
603676 卫信康 医药生物 0.02% 6.06 0.013931% 48.54 新增
301181 标榜股份 汽车 0.02% 2.18 0.055897% 49.33 新增
300948 冠中生态 环保 0.02% 5.7 0.043511% 50.45 新增
605388 均瑶健康 食品饮料 0.02% 9.38 0.015633% 51.4 新增
300915 海融科技 食品饮料 0.02% 1.97 0.048049% 51.5 新增
603380 易德龙 电子 0.02% 2.59 0.016188% 52.01 新增
605155 西大门 轻工制造 0.02% 5.94 0.031429% 54.31 新增
300631 久吾高科 环保 0.02% 2.86 0.024034% 54.77 新增
002637 赞宇科技 基础化工 0.02% 6.53 0.01474% 55.24 新增
001222 源飞宠物 轻工制造 0.02% 4.52 0.057215% 55.37 新增
300986 志特新材 建筑材料 0.02% 8.18 0.033252% 55.38 新增
300652 雷迪克 汽车 0.02% 2.85 0.030978% 56.52 新增
300817 双飞集团 机械设备 0.02% 5.48 0.044194% 58.14 新增
301102 兆讯传媒 传媒 0.02% 4.98 0.048824% 58.71 新增
603216 梦天家居 轻工制造 0.02% 6.42 0.112632% 58.94 新增
002918 蒙娜丽莎 轻工制造 0.02% 6.53 0.029817% 59.16 新增
300651 金陵体育 轻工制造 0.02% 4.9 0.065333% 59.39 新增
000598 兴蓉环境 环保 0.02% 8.01 0.002692% 60.24 新增
301033 迈普医学 医药生物 0.02% 1.55 0.027679% 60.62 新增
300662 科锐国际 社会服务 0.02% 3.78 0.019286% 60.97 新增
300543 朗科智能 电子 0.02% 7.71 0.03654% 61.71 新增
301129 瑞纳智能 机械设备 0.02% 2.46 0.068333% 62.09 新增
002558 巨人网络 传媒 0.02% 6.58 0.003333% 62.12 减持
600535 天士力 医药生物 0.02% 4.94 0.003307% 62.15 新增
002752 昇兴股份 轻工制造 0.02% 12.61 0.012907% 63.81 新增
605166 聚合顺 基础化工 0.02% 6.19 0.019589% 64.93 新增
688087 英科再生 基础化工 0.02% 2.56 0.013763% 66.25 新增
688213 思特威 电子 0.02% 1.37 0.004268% 66.45 新增
688656 浩欧博 医药生物 0.01% 0.65 0.010317% 14.9 新增
000090 天健集团 房地产 0.01% 3.95 0.002115% 15.88 新增
600502 安徽建工 建筑装饰 0.01% 3.77 0.002196% 16.21 新增
688618 三旺通信 通信 0.01% 0.67 0.006091% 16.67 新增
002930 宏川智慧 交通运输 0.01% 1.35 0.003118% 16.74 新增
600919 江苏银行 银行 0.01% 2.3 0.000125% 17.09 新增
688291 金橙子 计算机 0.01% 1 0.03125% 17.22 新增
688633 星球石墨 机械设备 0.01% 0.94 0.006528% 17.59 新增
600057 厦门象屿 交通运输 0.01% 2.7 0.001232% 18.36 新增
600901 江苏金租 非银金融 0.01% 3.74 0.000652% 18.91 新增
688021 奥福环保 汽车 0.01% 2.07 0.027237% 19.04 新增
002966 苏州银行 银行 0.01% 2.54 0.000708% 19.05 新增
601998 中信银行 银行 0.01% 2.93 0.000076% 19.63 新增
603408 建霖家居 轻工制造 0.01% 1.5 0.003348% 19.8 新增
601838 成都银行 银行 0.01% 1.33 0.000349% 20.2 新增
688273 麦澜德 医药生物 0.01% 1.05 0.028378% 20.79 新增
688338 赛科希德 医药生物 0.01% 0.97 0.009151% 21 新增
301193 家联科技 轻工制造 0.01% 1.35 0.014063% 21.55 新增
601601 中国太保 非银金融 0.01% 0.78 0.000114% 21.73 新增
688393 安必平 医药生物 0.01% 1.48 0.015745% 22.69 新增
688153 唯捷创芯 电子 0.01% 0.62 0.005439% 22.94 新增
301589 诺瓦星云 计算机 0.01% 0.12 0.006667% 23.39 新增
605033 美邦股份 基础化工 0.01% 1.9 0.014074% 23.6 新增
688332 中科蓝讯 电子 0.01% 0.42 0.009545% 24.78 新增
300272 开能健康 家用电器 0.01% 5.07 0.011763% 24.84 新增
688237 超卓航科 国防军工 0.01% 1.26 0.028636% 25.26 新增
605339 南侨食品 食品饮料 0.01% 1.79 0.004222% 25.45 新增
603181 皇马科技 基础化工 0.01% 2.84 0.004822% 25.53 新增
300371 汇中股份 机械设备 0.01% 3.1 0.022794% 25.95 新增
688267 中触媒 基础化工 0.01% 1.32 0.015% 26.22 新增
605189 富春染织 纺织服饰 0.01% 2.46 0.0164% 26.22 新增
300955 嘉亨家化 美容护理 0.01% 2.08 0.035254% 26.35 新增
301365 矩阵股份 建筑装饰 0.01% 2.42 0.052609% 26.6 新增
688398 赛特新材 基础化工 0.01% 1.62 0.009643% 28.55 新增
688156 路德环境 农林牧渔 0.01% 2.17 0.023587% 28.71 新增
688589 力合微 电子 0.01% 1.14 0.009421% 28.74 新增
688330 宏力达 电力设备 0.01% 1.42 0.010143% 28.95 新增
688480 赛恩斯 环保 0.01% 1.04 0.016508% 28.97 新增
301287 康力源 轻工制造 0.01% 1.09 0.064118% 29.05 新增
688231 隆达股份 国防军工 0.01% 2.05 0.01627% 29.23 新增
000055 方大集团 建筑材料 0.01% 8.41 0.012441% 29.44 新增
603180 金牌家居 轻工制造 0.01% 1.63 0.010584% 31.15 新增
603808 歌力思 纺织服饰 0.01% 5.04 0.013659% 31.9 新增
300102 乾照光电 电子 0.01% 5.04 0.005514% 32.36 新增
603856 东宏股份 建筑材料 0.01% 3.26 0.012734% 33.19 新增
688132 邦彦技术 国防军工 0.01% 1.92 0.017778% 33.31 新增
002674 兴业科技 纺织服饰 0.01% 3.27 0.011315% 33.42 新增
301196 唯科科技 基础化工 0.01% 1.18 0.031892% 34.85 新增
600628 新世界 商贸零售 0.01% 6.55 0.010124% 35.5 新增
300130 新国都 计算机 0.01% 2.15 0.005035% 35.78 新增
300829 金丹科技 基础化工 0.01% 2.48 0.019683% 35.91 新增
003033 征和工业 汽车 0.01% 1.55 0.019136% 35.91 新增
603385 惠达卫浴 轻工制造 0.01% 6.56 0.017173% 36.01 新增
301276 嘉曼服饰 纺织服饰 0.01% 1.73 0.044359% 36.26 新增
603150 万朗磁塑 家用电器 0.01% 1.47 0.027222% 36.81 新增
688239 航宇科技 国防军工 0.01% 1.06 0.007465% 36.89 新增
688517 金冠电气 电力设备 0.01% 2.8 0.020438% 39.14 新增
603059 倍加洁 美容护理 0.01% 2 0.02% 39.48 新增
301153 中科江南 计算机 0.01% 1.4 0.006796% 39.68 新增
301272 英华特 机械设备 0.01% 1.03 0.032188% 39.74 新增
300632 光莆股份 电子 0.01% 4.07 0.018416% 40.5 新增
603373 安邦护卫 社会服务 0% 0.01 0.00037% 0.24 新增
001358 兴欣新材 基础化工 0% 0.01 0.000323% 0.25 新增
001387 雪祺电气 家用电器 0% 0.02 0.000455% 0.26 新增
603231 索宝蛋白 农林牧渔 0% 0.02 0.000417% 0.27 新增
603375 盛景微 电子 0% 0.01 0.0005% 0.28 新增
001379 腾达科技 机械设备 0% 0.02 0.0004% 0.29 新增
603082 北自科技 机械设备 0% 0.01 0.000313% 0.32 新增
603312 西典新能 电力设备 0% 0.01 0.000286% 0.33 新增
603004 鼎龙科技 基础化工 0% 0.02 0.000339% 0.33 新增
001326 联域股份 家用电器 0% 0.01 0.000556% 0.36 新增
001359 平安电工 基础化工 0% 0.02 0.000435% 0.38 新增
603344 星德胜 电力设备 0% 0.02 0.000408% 0.41 新增
603381 永臻股份 电力设备 0% 0.02 0.000385% 0.45 新增
603325 博隆技术 机械设备 0% 0.01 0.000588% 0.45 新增
301502 华阳智能 电力设备 0% 0.01 0.000714% 0.52 新增
301588 美新科技 轻工制造 0% 0.03 0.00125% 0.55 新增
688695 中创股份 计算机 0% 0.02 0.001053% 0.59 新增
301578 辰奕智能 家用电器 0% 0.02 0.00125% 0.61 新增
301539 宏鑫科技 汽车 0% 0.04 0.001143% 0.72 新增
001389 广合科技 电子 0% 0.02 0.000541% 0.77 新增
301587 中瑞股份 电力设备 0% 0.03 0.001034% 0.77 新增
301591 肯特股份 基础化工 0% 0.02 0.000952% 0.81 新增
301392 汇成真空 机械设备 0% 0.02 0.000952% 0.91 新增
301566 达利凯普 电子 0% 0.06 0.001224% 0.98 新增
688691 灿芯股份 电子 0% 0.02 0.000833% 1.05 新增
603341 龙旗科技 电子 0% 0.03 0.000625% 1.12 新增
301580 爱迪特 医药生物 0% 0.02 0.001111% 1.33 新增
301565 中仑新材 基础化工 0% 0.07 0.00125% 1.35 新增
301538 骏鼎达 基础化工 0% 0.02 0.001429% 1.37 新增
301536 星宸科技 电子 0% 0.05 0.001316% 1.55 新增
688709 成都华微 电子 0% 0.1 0.001299% 1.96 新增
601033 永兴股份 环保 0% 0.13 0.000867% 2.01 新增
603350 安乃达 电力设备 0% 0.11 0.003929% 2.16 新增
603285 键邦股份 基础化工 0% 0.13 0.003333% 2.4 新增
688692 达梦数据 计算机 0% 0.02 0.001429% 3.06 新增
301097 天益医疗 医药生物 0% 0.27 0.015% 10.16 新增
688466 金科环境 环保 0% 0.94 0.007642% 11.2 新增
301108 洁雅股份 美容护理 0% 0.54 0.015429% 13.13 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
600900 长江电力 公用事业 0.49% 60 0.002499% 1495.8 减持
000786 北新建材 建筑材料 0.46% 49.82 0.030527% 1413.39 清仓
300740 水羊股份 美容护理 0.34% 52.95 0.148319% 1045.76 清仓
688036 传音控股 电子 0.27% 5 0.004429% 841.35 清仓
601058 赛轮轮胎 汽车 0.23% 48 0.014599% 704.64  
002558 巨人网络 传媒 0.23% 59.94 0.030365% 716.28  
300856 科思股份 美容护理 0.21% 8.46 0.026031% 661.32 清仓
000526 学大教育 社会服务 0.19% 9.72 0.082373% 591.17 清仓
300457 赢合科技 电力设备 0.18% 37.83 0.059388% 559.88 清仓
600285 羚锐制药 医药生物 0.16% 22.93 0.040728% 491.85 清仓
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