汇添富价值成长均衡投资混合A • 顾耀强 • 汇添富基金 - 基金信息

是否可买	可买
名字	汇添富价值成长均衡投资混合A
代码	011271
类型	混合型-偏股
风险	中高风险
规模(亿)	14.29
单位净值(亿)	0.5183
累计净值	0.5183
成立日	2021-02-05
所属公司	汇添富基金20
管理人	顾耀强1204 谢昌旭1127

日涨幅	0.15%
周涨幅	-0.5%
月涨幅	-5.3%
3个月涨幅	-9.83%
半年涨幅	-14.56%
年涨幅	-17.99%
总涨幅	-48.17%

日排名	6815/18851
周排名	11932/18851
月排名	16143/18851
3个月排名	14111/18851
半年排名	15770/18851
年排名	16259/18851
总排名	15909/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
00883	中国海洋石油	--	9.86%	572	0%	11693.99	减持
601899	紫金矿业	有色金属	7.75%	523.16	0.02545%	9191.92	减持
00700	腾讯控股	--	5.55%	19.36	0%	6580.12	减持
03690	美团-W	--	4.58%	53.57	0%	5431.93	新增
000568	泸州老窖	食品饮料	3.94%	32.57	0.022202%	4673.66	减持
600276	恒瑞医药	医药生物	3.17%	97.74	0.015322%	3758.94	减持
600809	山西汾酒	食品饮料	2.92%	16.4	0.013443%	3458.43	增持
688012	中微公司	电子	2.82%	23.68	0.038132%	3344.82	增持
002422	科伦药业	医药生物	2.77%	108.39	0.082804%	3287.47	增持
002028	思源电气	电力设备	2.6%	46.15	0.076534%	3087.68	新增
002371	北方华创	电子	2.17%	8.06	0.01515%	2578.31	新增
600426	华鲁恒升	基础化工	1.98%	88.34	0.041749%	2353.38	新增
600309	万华化学	基础化工	1.93%	28.27	0.009003%	2285.91	新增
002475	立讯精密	电子	1.9%	57.43	0.00799%	2257.57	新增
000596	古井贡酒	食品饮料	1.88%	10.57	0.025844%	2231.01	新增
600674	川投能源	公用事业	1.81%	114.57	0.023502%	2148.17	新增
01816	中广核电力	--	1.76%	665	0%	2087.85	新增
600660	福耀玻璃	汽车	1.65%	40.87	0.020404%	1957.67	新增
000333	美的集团	家用电器	1.57%	28.81	0.004188%	1858.25	新增
601225	陕西煤业	煤炭	1.56%	71.67	0.007392%	1846.94	减持
002463	沪电股份	电子	1.48%	48.23	0.025199%	1760.21	新增
600761	安徽合力	机械设备	1.36%	74.62	0.083749%	1614.78	新增
603993	洛阳钼业	有色金属	1.34%	187	0.010585%	1589.5	新增
603129	春风动力	汽车	1.28%	10.68	0.070728%	1520.19	新增
01138	中远海能	--	1.28%	164.6	0%	1523.3	新增
601567	三星医疗	电力设备	1.27%	43.2	0.030791%	1512	新增
000651	格力电器	家用电器	1.24%	37.51	0.006765%	1471.14	新增
002472	双环传动	汽车	1.2%	64.76	0.086232%	1426.02	新增
600690	海尔智家	家用电器	1.17%	49.03	0.007839%	1391.59	新增
02020	安踏体育	--	1.15%	19.92	0%	1363.54	新增
00168	青岛啤酒股份	--	1.11%	27.8	0%	1321.91	新增
300750	宁德时代	电力设备	1.06%	6.96	0.001784%	1253.01	新增
002262	恩华药业	医药生物	1.05%	52.34	0.059342%	1242.65	新增
601985	中国核电	公用事业	1.04%	115.27	0.006104%	1228.78	新增
600519	贵州茅台	食品饮料	1%	0.81	0.000645%	1188.59	减持
601138	工业富联	电子	0.98%	42.64	0.002147%	1168.34	新增
688072	拓荆科技	电子	0.88%	8.69	0.056429%	1044	新增
02057	中通快递-W	--	0.85%	6.73	0%	1008.57	新增
002142	宁波银行	银行	0.82%	44.27	0.006786%	976.6	新增
000408	藏格矿业	基础化工	0.74%	36.67	0.023209%	882.65	新增
000338	潍柴动力	汽车	0.72%	52.64	0.010594%	854.87	新增
00189	东岳集团	--	0.7%	106.6	0%	826.01	新增
600150	中国船舶	国防军工	0.67%	19.49	0.004358%	793.44	新增
000975	山金国际	有色金属	0.55%	39.98	0.016076%	651.27	新增
688789	宏华数科	机械设备	0.49%	5.43	0.030335%	585.85	新增
301358	湖南裕能	电力设备	0.48%	18.22	0.047572%	573.35	新增
688050	爱博医疗	医药生物	0.38%	6.2	0.032632%	454.66	新增
06865	福莱特玻璃	--	0.33%	37.8	0%	396.74	新增
03998	波司登	--	0.32%	85.8	0%	381.36	新增
09896	名创优品	--	0.25%	8.84	0%	302.15	新增
300015	爱尔眼科	医药生物	0.24%	28.14	0.00356%	290.36	新增
09992	泡泡玛特	--	0.23%	7.84	0%	273.69	新增
600763	通策医疗	医药生物	0.14%	3.16	0.007069%	170.8	新增
000921	海信家电	家用电器	0.08%	2.91	0.003191%	93.82	新增
688717	艾罗能源	电力设备	0.06%	1.61	0.050312%	76.18	新增
301589	诺瓦星云	计算机	0.02%	0.12	0.006667%	23.39	新增
688530	欧莱新材	电子	0.01%	0.34	0.011333%	6.91	新增
301587	中瑞股份	电力设备	0.01%	0.31	0.01069%	8.93	新增
301539	宏鑫科技	汽车	0.01%	0.36	0.010286%	9.27	新增
001389	广合科技	电子	0.01%	0.22	0.005946%	9.71	新增
601058	赛轮轮胎	汽车	0.01%	0.72	0.000219%	10.08	新增
301392	汇成真空	机械设备	0.01%	0.22	0.010476%	12.89	新增
301536	星宸科技	电子	0.01%	0.48	0.012632%	16.72	新增
001387	雪祺电气	家用电器	0%	0.02	0.000455%	0.26	新增
603231	索宝蛋白	农林牧渔	0%	0.02	0.000417%	0.27	新增
603375	盛景微	电子	0%	0.01	0.0005%	0.28	新增
001379	腾达科技	机械设备	0%	0.02	0.0004%	0.29	新增
603082	北自科技	机械设备	0%	0.01	0.000313%	0.32	新增
603312	西典新能	电力设备	0%	0.01	0.000286%	0.33	新增
603344	星德胜	电力设备	0%	0.02	0.000408%	0.41	新增
603198	迎驾贡酒	食品饮料	0%	0.01	0.000012%	0.42	新增
603325	博隆技术	机械设备	0%	0.01	0.000588%	0.45	新增
301588	美新科技	轻工制造	0%	0.03	0.00125%	0.55	新增
688695	中创股份	计算机	0%	0.02	0.001053%	0.59	新增
301591	肯特股份	基础化工	0%	0.02	0.000952%	0.81	新增
301566	达利凯普	电子	0%	0.06	0.001224%	0.98	新增
603341	龙旗科技	电子	0%	0.03	0.000625%	1.12	新增
301538	骏鼎达	基础化工	0%	0.02	0.001429%	1.37	新增
688709	成都华微	电子	0%	0.1	0.001299%	1.96	新增
601033	永兴股份	环保	0%	0.13	0.000867%	2.01	新增
001359	平安电工	基础化工	0%	0.18	0.003913%	4.05	新增

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
00883	中国海洋石油	--	8.25%	605.8	0%	9951.29	增持
601899	紫金矿业	有色金属	7.47%	536.09	0.026079%	9017.03	增持
600519	贵州茅台	食品饮料	6.28%	4.45	0.003543%	7577.91	减持
000568	泸州老窖	食品饮料	5.38%	35.18	0.023981%	6493.88	减持
00700	腾讯控股	--	4.86%	21.27	0%	5857.97	减持
600276	恒瑞医药	医药生物	3.9%	102.43	0.016057%	4708.54	增持
688012	中微公司	电子	2.88%	23.24	0.037484%	3470.12	新增
600809	山西汾酒	食品饮料	2.67%	13.13	0.010762%	3217.9	新增
002422	科伦药业	医药生物	2.61%	103.05	0.078724%	3148.18	新增
601225	陕西煤业	煤炭	2.17%	104.58	0.010787%	2623.91	新增
600938	中国海油	石油石化	0.9%	37.13	0.013065%	1085.31	清仓