中银量化价值混合C • 赵志华 • 中银基金 - 基金信息

是否可买	可买
名字	中银量化价值混合C
代码	010311
类型	混合型-偏股
风险	中高风险
规模(亿)	0.29
单位净值(亿)	1.0576
累计净值	1.1091
成立日	2020-11-06
所属公司	中银基金34
管理人	赵志华1762

日涨幅	0.27%
周涨幅	-0.44%
月涨幅	-4.23%
3个月涨幅	-7.76%
半年涨幅	-7.4%
年涨幅	-3.07%
总涨幅	-20.84%

日排名	5164/18851
周排名	11619/18851
月排名	13822/18851
3个月排名	11937/18851
半年排名	11423/18851
年排名	11479/18851
总排名	13724/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600519	贵州茅台	食品饮料	5.26%	1.89	0.001505%	2773.37	增持
300750	宁德时代	电力设备	2.95%	8.62	0.00221%	1551.52	增持
601318	中国平安	非银金融	2.33%	29.71	0.00276%	1228.81	增持
600036	招商银行	银行	2.26%	34.76	0.001685%	1188.44	增持
002128	电投能源	煤炭	1.88%	46.94	0.022204%	990.43	新增
601658	邮储银行	银行	1.83%	190.44	0.002837%	965.53	增持
600900	长江电力	公用事业	1.73%	31.48	0.001311%	910.4	新增
002463	沪电股份	电子	1.7%	24.68	0.012894%	900.82	新增
600642	申能股份	公用事业	1.66%	98.98	0.020287%	873.99	新增
601398	工商银行	银行	1.59%	146.59	0.000544%	835.56	增持
000333	美的集团	家用电器	1.48%	12.11	0.00176%	781.1	增持
300760	迈瑞医疗	医药生物	1.42%	2.57	0.00212%	747.64	新增
601633	长城汽车	汽车	1.41%	29.39	0.004757%	743.57	新增
601668	中国建筑	建筑装饰	1.39%	138.11	0.003342%	733.36	新增
601919	中远海控	交通运输	1.38%	46.85	0.003671%	725.71	新增
601688	华泰证券	非银金融	1.35%	57.27	0.007852%	709.58	增持
002340	格林美	电力设备	1.34%	110.06	0.021636%	701.08	新增
000725	京东方A	电子	1.34%	172.36	0.004677%	704.95	新增
600999	招商证券	非银金融	1.29%	48.83	0.006579%	679.23	新增
600887	伊利股份	食品饮料	1.29%	26.39	0.004186%	681.92	增持
600690	海尔智家	家用电器	1.21%	22.39	0.00358%	635.43	新增
601328	交通银行	银行	1.18%	82.94	0.002113%	619.56	新增
601899	紫金矿业	有色金属	1.16%	34.85	0.001695%	612.31	新增
000651	格力电器	家用电器	1.12%	15.09	0.002721%	591.83	新增
601939	建设银行	银行	1.1%	78.13	0.008144%	578.16	新增
000858	五粮液	食品饮料	1.05%	4.31	0.00111%	551.85	增持
601369	陕鼓动力	机械设备	1.04%	68.72	0.040639%	551.13	新增
300724	捷佳伟创	电力设备	1%	9.74	0.035547%	526.06	新增
688208	道通科技	汽车	0.98%	21.28	0.04708%	513.7	新增
600066	宇通客车	汽车	0.98%	20.02	0.009042%	516.52	新增
000001	平安银行	银行	0.97%	50.15	0.002584%	509.02	新增
600901	江苏金租	非银金融	0.96%	99.56	0.017363%	502.78	新增
600276	恒瑞医药	医药生物	0.95%	13.01	0.00204%	500.37	新增
002532	天山铝业	有色金属	0.94%	61.2	0.014818%	496.33	新增
600845	宝信软件	计算机	0.92%	15.14	0.007138%	483.33	新增
600018	上港集团	交通运输	0.92%	83.84	0.003611%	484.6	新增
600660	福耀玻璃	汽车	0.91%	9.96	0.004973%	477.08	新增
601728	中国电信	通信	0.91%	77.92	0.003847%	479.21	新增
600160	巨化股份	基础化工	0.9%	19.56	0.007244%	471.98	新增
002475	立讯精密	电子	0.9%	12.1	0.001683%	475.58	新增
688981	中芯国际	电子	0.83%	9.54	0.004799%	439.79	新增
603501	韦尔股份	电子	0.8%	4.23	0.003484%	420.34	新增
600019	宝钢股份	钢铁	0.78%	62.07	0.00284%	412.77	新增
600938	中国海油	石油石化	0.74%	11.74	0.004131%	387.42	新增
002001	新和成	医药生物	0.74%	20.23	0.006624%	388.42	新增
603228	景旺电子	电子	0.74%	12.4	0.013464%	394.32	增持
600011	华能国际	公用事业	0.72%	39.58	0.003599%	380.76	新增
600893	航发动力	国防军工	0.69%	9.91	0.003719%	362.21	新增
603605	珀莱雅	美容护理	0.68%	3.22	0.008152%	357.39	新增
300408	三环集团	电子	0.68%	12.27	0.006561%	358.16	新增
002594	比亚迪	汽车	0.67%	1.4	0.001205%	350.35	新增
002311	海大集团	农林牧渔	0.66%	7.38	0.004438%	347.23	新增
000975	山金国际	有色金属	0.66%	21.32	0.008573%	347.3	新增
603568	伟明环保	环保	0.64%	16.24	0.009564%	334.22	新增
601717	郑煤机	机械设备	0.64%	22.62	0.014669%	334.78	新增
601390	中国中铁	建筑装饰	0.64%	51.8	0.002537%	337.74	新增
600436	片仔癀	医药生物	0.63%	1.59	0.002637%	329.4	新增
600919	江苏银行	银行	0.62%	44.18	0.002407%	328.26	新增
605499	东鹏饮料	食品饮料	0.61%	1.49	0.003725%	321.47	新增
600048	保利发展	房地产	0.61%	36.91	0.003084%	323.33	新增
600958	东方证券	非银金融	0.6%	41.86	0.005604%	318.14	新增
002371	北方华创	电子	0.58%	0.96	0.001805%	307.09	减持
300628	亿联网络	通信	0.57%	8.2	0.011342%	301.51	新增
600219	南山铝业	有色金属	0.57%	79.36	0.006778%	302.36	新增
600989	宝丰能源	基础化工	0.57%	17.47	0.002382%	302.76	新增
000883	湖北能源	公用事业	0.56%	49.26	0.007602%	296.05	新增
600760	中航沈飞	国防军工	0.55%	7.23	0.002634%	290	新增
000338	潍柴动力	汽车	0.55%	17.87	0.003596%	290.21	新增
600188	兖矿能源	煤炭	0.54%	12.54	0.00213%	285.03	新增
002993	奥海科技	电子	0.54%	7.78	0.032689%	289.42	新增
601088	中国神华	煤炭	0.53%	6.27	0.00038%	278.2	新增
603993	洛阳钼业	有色金属	0.53%	32.79	0.001856%	278.72	新增
002601	龙佰集团	基础化工	0.53%	15.14	0.007612%	281.15	新增
600183	生益科技	电子	0.52%	12.91	0.005445%	271.88	新增
688111	金山办公	计算机	0.51%	1.18	0.002549%	267.93	新增
600000	浦发银行	银行	0.51%	32.84	0.001119%	270.27	新增
601601	中国太保	非银金融	0.5%	9.41	0.001375%	262.16	新增
601816	京沪高铁	交通运输	0.5%	49.26	0.001003%	264.53	新增
601898	中煤能源	煤炭	0.49%	20.62	0.002253%	257.34	新增
601877	正泰电器	电力设备	0.48%	13.2	0.006142%	251.59	新增
601169	北京银行	银行	0.46%	41.41	0.001959%	241.83	新增
601857	中国石油	石油石化	0.45%	23.11	0.000143%	238.5	新增
600161	天坛生物	医药生物	0.44%	9.43	0.00477%	230.14	新增
600150	中国船舶	国防军工	0.44%	5.68	0.00127%	231.23	新增
002415	海康威视	计算机	0.44%	7.5	0.000824%	231.83	新增
600886	国投电力	公用事业	0.44%	12.77	0.001833%	232.92	新增
688036	传音控股	电子	0.44%	3.05	0.002702%	233.07	新增
601800	中国交建	建筑装饰	0.43%	25.05	0.002132%	223.95	新增
300979	华利集团	纺织服饰	0.43%	3.69	0.003162%	224.54	新增
300124	汇川技术	机械设备	0.43%	4.43	0.001954%	227.26	新增
000786	北新建材	建筑材料	0.43%	7.68	0.004706%	227.79	新增
600309	万华化学	基础化工	0.42%	2.71	0.000863%	219.13	新增
600031	三一重工	机械设备	0.42%	13.49	0.001594%	222.59	新增
000596	古井贡酒	食品饮料	0.42%	1.06	0.002592%	223.73	新增
002142	宁波银行	银行	0.41%	9.79	0.001501%	215.97	新增
600346	恒力石化	石油石化	0.4%	15.23	0.002164%	212.46	新增
601991	大唐发电	公用事业	0.4%	70.86	0.005716%	213.29	新增
688249	晶合集成	电子	0.4%	14.66	0.012455%	215.06	新增
000963	华东医药	医药生物	0.39%	7.31	0.004175%	203.29	新增
688475	萤石网络	计算机	0.38%	5.86	0.014469%	199.88	新增
000063	中兴通讯	通信	0.38%	7.16	0.001778%	200.27	新增
601615	明阳智能	电力设备	0.38%	21.36	0.009435%	201.64	新增
601229	上海银行	银行	0.38%	27.8	0.002008%	201.83	新增
601808	中海油服	石油石化	0.36%	10.99	0.003713%	189.03	新增
600598	北大荒	农林牧渔	0.34%	14.08	0.007919%	175.86	新增
000538	云南白药	医药生物	0.34%	3.48	0.001967%	178	新增
000999	华润三九	医药生物	0.34%	4.23	0.003315%	180.11	新增
300251	光线传媒	传媒	0.34%	21.82	0.007829%	183.51	新增
605099	共创草坪	轻工制造	0.32%	8.84	0.0221%	167.16	新增
600406	国电南瑞	电力设备	0.32%	6.84	0.000857%	170.73	新增
601818	光大银行	银行	0.31%	51.95	0.001119%	164.68	新增
000921	海信家电	家用电器	0.3%	4.84	0.005307%	156.04	新增
000625	长安汽车	汽车	0.3%	11.81	0.001438%	158.61	新增
601600	中国铝业	有色金属	0.3%	20.99	0.001599%	160.15	新增
601009	南京银行	银行	0.29%	14.5	0.001574%	150.66	新增
600809	山西汾酒	食品饮料	0.29%	0.72	0.00059%	151.83	新增
600426	华鲁恒升	基础化工	0.29%	5.73	0.002708%	152.65	新增
300502	新易盛	通信	0.28%	1.44	0.0023%	151.99	新增
601636	旗滨集团	建筑材料	0.28%	23.62	0.0088%	152.35	新增
601628	中国人寿	非银金融	0.27%	4.59	0.00022%	142.52	新增
600926	杭州银行	银行	0.25%	9.95	0.001855%	129.85	新增
300274	阳光电源	电力设备	0.24%	2.07	0.001302%	128.28	新增
002984	森麒麟	汽车	0.22%	4.6	0.006581%	110.81	新增
002166	莱茵生物	医药生物	0.22%	16.26	0.031634%	111.22	新增
688578	艾力斯	医药生物	0.22%	1.78	0.003956%	113.46	新增
600015	华夏银行	银行	0.22%	17.87	0.001161%	114.37	新增
002039	黔源电力	公用事业	0.22%	6.56	0.015327%	115.46	新增
002078	太阳纸业	轻工制造	0.22%	8.28	0.002982%	115.51	新增
601916	浙商银行	银行	0.22%	42.38	0.001967%	116.97	新增
601766	中国中车	机械设备	0.22%	15.69	0.000645%	117.83	新增
600028	中国石化	石油石化	0.21%	17.5	0.000184%	110.6	新增
002249	大洋电机	电力设备	0.2%	21.34	0.011823%	100.94	新增
300735	光弘科技	电子	0.2%	4.76	0.006288%	102.82	新增
600875	东方电气	电力设备	0.2%	5.58	0.002758%	102.95	新增
601225	陕西煤业	煤炭	0.2%	4.01	0.000414%	103.34	新增
688772	珠海冠宇	电力设备	0.2%	7.02	0.009117%	104.6	新增
600933	爱柯迪	汽车	0.2%	7.12	0.007816%	105.3	新增
688127	蓝特光学	电子	0.2%	5.92	0.014726%	108.87	新增
600332	白云山	医药生物	0.19%	3.48	0.002475%	102.07	新增
601186	中国铁建	建筑装饰	0.18%	10.88	0.000946%	93.24	新增
002859	洁美科技	电子	0.18%	4.84	0.011921%	97.19	新增
603195	公牛集团	轻工制造	0.18%	1.26	0.00098%	97.35	新增
688138	清溢光电	电子	0.18%	4.55	0.017041%	97.73	新增
300529	健帆生物	医药生物	0.18%	3.64	0.007109%	99.04	新增
601138	工业富联	电子	0.17%	3.21	0.000162%	87.95	新增
002273	水晶光电	电子	0.16%	4.78	0.00352%	81.16	新增
600549	厦门钨业	有色金属	0.16%	4.86	0.003435%	83.84	新增
601689	拓普集团	汽车	0.16%	1.58	0.000937%	84.7	新增
601336	新华保险	非银金融	0.13%	2.25	0.001079%	67.57	新增
600320	振华重工	机械设备	0.12%	17.64	0.00531%	60.33	新增
600177	雅戈尔	纺织服饰	0.12%	8.88	0.001921%	63.23	新增
688525	佰维存储	电子	0.12%	1	0.003236%	64.15	新增
600030	中信证券	非银金融	0.11%	3.04	0.00025%	55.46	新增
600050	中国联通	通信	0.11%	12.05	0.000389%	56.64	新增
300433	蓝思科技	电子	0.11%	3.26	0.000657%	59.5	新增
002241	歌尔股份	电子	0.11%	3.1	0.00103%	60.48	新增
300119	瑞普生物	农林牧渔	0.1%	3.7	0.011045%	50.39	新增
300316	晶盛机电	电力设备	0.1%	1.81	0.001469%	52	新增
600489	中金黄金	有色金属	0.1%	3.54	0.00073%	52.39	新增
000568	泸州老窖	食品饮料	0.1%	0.37	0.000252%	53.09	新增
601066	中信建投	非银金融	0.1%	2.78	0.000729%	53.49	新增
000977	浪潮信息	计算机	0.1%	1.49	0.001014%	54.19	新增
600547	山东黄金	有色金属	0.1%	2	0.000553%	54.76	新增
688498	源杰科技	电子	0.1%	0.42	0.007119%	55.02	新增
600089	特变电工	综合	0.09%	3.37	0.000667%	46.69	新增
601998	中信银行	银行	0.08%	6.13	0.000159%	41.07	新增
688187	时代电气	机械设备	0.08%	0.87	0.003118%	42.96	新增
601319	中国人保	非银金融	0.08%	8.67	0.000244%	44.65	新增
600029	南方航空	交通运输	0.07%	6.25	0.000493%	36.81	新增
600104	上汽集团	汽车	0.07%	2.82	0.000244%	39.09	新增
601021	春秋航空	交通运输	0.07%	0.7	0.000715%	39.43	新增
603198	迎驾贡酒	食品饮料	0.06%	0.56	0.0007%	32.2	新增
601222	林洋能源	公用事业	0.06%	5.32	0.002583%	33.36	新增
600132	重庆啤酒	食品饮料	0.06%	0.56	0.001157%	33.99	新增
002701	奥瑞金	轻工制造	0.06%	8.4	0.003267%	34.94	新增
000807	云铝股份	有色金属	0.05%	1.88	0.000542%	25.4	新增
600941	中国移动	通信	0.05%	0.25	0.000329%	26.88	新增
002714	牧原股份	农林牧渔	0.05%	0.66	0.000173%	28.78	新增
000423	东阿阿胶	医药生物	0.04%	0.38	0.00059%	23.79	新增
300308	中际旭创	通信	0.03%	0.1	0.00009%	14.34	新增
002444	巨星科技	机械设备	0.02%	0.46	0.0004%	11.36	新增
600009	上海机场	交通运输	0.02%	0.37	0.000192%	11.93	新增
601788	光大证券	非银金融	0.01%	0.26	0.000067%	3.8	新增
300442	润泽科技	通信	0.01%	0.29	0.000523%	6.95	减持
601888	中国中免	商贸零售	0.01%	0.12	0.000061%	7.5	新增
000100	TCL科技	电子	0%	0	0%	0	新增
601699	潞安环能	煤炭	0%	0	0%	0.02	新增
603995	甬金股份	钢铁	0%	0.01	0.000027%	0.09	新增
002027	分众传媒	传媒	0%	0.02	0.000001%	0.12	新增
600570	恒生电子	计算机	0%	0.01	0.000005%	0.13	新增
603259	药明康德	医药生物	0%	0.01	0.000004%	0.24	新增
603312	西典新能	电力设备	0%	0.01	0.000286%	0.35	新增
603325	博隆技术	机械设备	0%	0.01	0.000588%	0.44	新增
603375	盛景微	电子	0%	0.01	0.0005%	0.46	新增
603082	北自科技	机械设备	0%	0.02	0.000625%	0.6	新增
001359	平安电工	基础化工	0%	0.04	0.00087%	0.76	新增
603381	永臻股份	电力设备	0%	0.03	0.000577%	0.78	新增
603344	星德胜	电力设备	0%	0.04	0.000816%	0.81	新增
601033	永兴股份	环保	0%	0.05	0.000333%	0.85	新增
603341	龙旗科技	电子	0%	0.03	0.000625%	1.01	新增
688695	中创股份	计算机	0%	0.04	0.002105%	1.17	新增
001389	广合科技	电子	0%	0.04	0.001081%	1.53	新增
301587	中瑞股份	电力设备	0%	0.06	0.002069%	1.55	新增
688709	成都华微	电子	0%	0.08	0.001039%	1.59	新增
301580	爱迪特	医药生物	0%	0.04	0.002222%	2.66	新增
301565	中仑新材	基础化工	0%	0.14	0.0025%	2.7	新增
301538	骏鼎达	基础化工	0%	0.03	0.002143%	2.74	新增
301536	星宸科技	电子	0%	0.1	0.002632%	3.1	新增
688692	达梦数据	计算机	0%	0.02	0.001429%	3.92	新增
603350	安乃达	电力设备	0%	0.21	0.0075%	4.32	新增
603285	键邦股份	基础化工	0%	0.26	0.006667%	4.8	新增

2024-03-19
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600519	贵州茅台	食品饮料	5.4%	1	0.000796%	1702.9	增持
300750	宁德时代	电力设备	3.09%	5.12	0.001315%	973.24	增持
601318	中国平安	非银金融	2.24%	17.31	0.001608%	706.42	增持
600036	招商银行	银行	2.07%	20.26	0.000982%	652.37	增持
000858	五粮液	食品饮料	1.72%	3.53	0.000909%	541.89	增持
601658	邮储银行	银行	1.5%	99.86	0.001488%	474.34	增持
601398	工商银行	银行	1.44%	86.29	0.00032%	455.61	增持
600887	伊利股份	食品饮料	1.43%	16.16	0.002563%	450.86	新增
002371	北方华创	电子	1.42%	1.47	0.002774%	449.23	新增
000333	美的集团	家用电器	1.35%	6.63	0.000969%	425.78	增持
601688	华泰证券	非银金融	1.34%	29.15	0.003996%	418.01	新增
688349	三一重能	电力设备	0.9%	10.31	0.05573%	284.4	清仓
600737	中粮糖业	农林牧渔	0.65%	21.22	0.009921%	203.71	清仓
300442	润泽科技	通信	0.63%	6.39	0.017799%	198.15	新增
600801	华新水泥	建筑材料	0.58%	13.28	0.009881%	181.4	清仓
603228	景旺电子	电子	0.49%	7.81	0.009276%	154.56	新增