交银施罗德启欣混合 • 周中 • 交银施罗德基金 - 基金信息

是否可买	可买
名字	交银施罗德启欣混合
代码	010143
类型	混合型-偏股
风险	中高风险
规模(亿)	18.54
单位净值(亿)	0.5562
累计净值	0.5562
成立日	2020-10-28
所属公司	交银施罗德基金39
管理人	周中1254

日涨幅	-0.54%
周涨幅	-1.8%
月涨幅	-7.19%
3个月涨幅	-14.02%
半年涨幅	-15.54%
年涨幅	-14.94%
总涨幅	-44.38%

日排名	17866/18851
周排名	16112/18851
月排名	18020/18851
3个月排名	17321/18851
半年排名	16189/18851
年排名	15503/18851
总排名	15223/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600519	贵州茅台	食品饮料	7.87%	7.8	0.00621%	11445.64
00700	腾讯控股	--	7.01%	30	0%	10196.46	减持
03690	美团-W	--	6.28%	90	0%	9125.89	减持
09992	泡泡玛特	--	5.28%	220	0%	7680.2	增持
300750	宁德时代	电力设备	4.33%	35	0.008972%	6301.05	减持
300308	中际旭创	通信	4.27%	45	0.040323%	6204.6	增持
000596	古井贡酒	食品饮料	3.4%	23.44	0.057311%	4947.48	减持
000568	泸州老窖	食品饮料	3.36%	34	0.023177%	4878.66	增持
688111	金山办公	计算机	2.78%	17.75	0.038337%	4037.81	增持
002517	恺英网络	传媒	2.46%	373.88	0.19534%	3570.52	新增
001979	招商蛇口	房地产	2.3%	380	0.045657%	3340.2	新增
002027	分众传媒	传媒	2.08%	500	0.034621%	3030	新增
600048	保利发展	房地产	2.02%	334.54	0.027948%	2930.57	新增
601857	中国石油	石油石化	1.87%	263.13	0.001625%	2715.5	新增
300015	爱尔眼科	医药生物	1.85%	260	0.032891%	2683.2	新增
02899	紫金矿业	--	1.66%	160	0%	2406.55	新增
00388	香港交易所	--	1.57%	10	0%	2283.53	新增
00883	中国海洋石油	--	1.41%	100	0%	2044.4	新增
603501	韦尔股份	电子	1.23%	18	0.014827%	1788.66	新增
601899	紫金矿业	有色金属	1.19%	98.59	0.004796%	1732.23	新增
002230	科大讯飞	计算机	1.18%	40	0.018315%	1718	新增
300059	东方财富	非银金融	1.18%	162.75	0.012183%	1718.6	新增
300251	光线传媒	传媒	1.16%	200	0.071762%	1682	新增
00291	华润啤酒	--	1.15%	70	0%	1677.05	减持
002475	立讯精密	电子	1.13%	41.69	0.0058%	1638.83	新增
600845	宝信软件	计算机	1.12%	50.99	0.024041%	1628.05	新增
600027	华电国际	公用事业	1.12%	234.67	0.027576%	1628.61	新增
000858	五粮液	食品饮料	1.06%	12	0.003091%	1536.48	新增
02331	李宁	--	1.06%	100	0%	1542.43	新增
09626	哔哩哔哩-W	--	1.04%	13	0%	1505.65	新增
600690	海尔智家	家用电器	0.98%	50	0.007994%	1419	新增
600588	用友网络	计算机	0.93%	135.13	0.039546%	1351.3	新增
00268	金蝶国际	--	0.92%	200	0%	1336.16	新增
000921	海信家电	家用电器	0.89%	40	0.04386%	1289.6	新增
01171	兖矿能源	--	0.87%	124	0%	1263	新增
02269	药明生物	--	0.8%	110	0%	1158.56	新增
00168	青岛啤酒股份	--	0.75%	23	0%	1093.66	新增
06862	海底捞	--	0.71%	80	0%	1025.12	新增
002436	兴森科技	电子	0.71%	100	0.066667%	1032	新增
600150	中国船舶	国防军工	0.7%	25.1	0.005613%	1021.82	新增
300788	中信出版	传媒	0.68%	40	0.210526%	992.4	增持
01810	小米集团-W	--	0.62%	60	0%	902.46
300378	鼎捷数智	计算机	0.56%	50	0.185185%	813.5
603259	药明康德	医药生物	0.54%	20	0.007921%	783.8
09863	零跑汽车	--	0.5%	29.99	0%	733.55
603338	浙江鼎力	机械设备	0.47%	11.42	0.022569%	690
01801	信达生物	--	0.46%	20	0%	671.73
603057	紫燕食品	食品饮料	0.42%	40	0.588235%	612.8
600522	中天科技	通信	0.33%	30.21	0.008851%	478.83
601988	中国银行	银行	0.23%	73.42	0.000348%	339.2
03993	洛阳钼业	--	0.13%	30	0%	195.5
001387	雪祺电气	家用电器	0%	0.02	0.000455%	0.26
603375	盛景微	电子	0%	0.01	0.0005%	0.28
001379	腾达科技	机械设备	0%	0.02	0.0004%	0.29
603082	北自科技	机械设备	0%	0.01	0.000313%	0.32
603312	西典新能	电力设备	0%	0.01	0.000286%	0.33
001359	平安电工	基础化工	0%	0.02	0.000435%	0.38
603344	星德胜	电力设备	0%	0.02	0.000408%	0.41
603381	永臻股份	电力设备	0%	0.02	0.000385%	0.45
603325	博隆技术	机械设备	0%	0.01	0.000588%	0.45
301502	华阳智能	电力设备	0%	0.01	0.000714%	0.52
301588	美新科技	轻工制造	0%	0.03	0.00125%	0.55
688695	中创股份	计算机	0%	0.02	0.001053%	0.59
301539	宏鑫科技	汽车	0%	0.04	0.001143%	0.72
001389	广合科技	电子	0%	0.02	0.000541%	0.77
301587	中瑞股份	电力设备	0%	0.03	0.001034%	0.77
301591	肯特股份	基础化工	0%	0.02	0.000952%	0.81
301392	汇成真空	机械设备	0%	0.02	0.000952%	0.91
301566	达利凯普	电子	0%	0.06	0.001224%	0.98
688691	灿芯股份	电子	0%	0.02	0.000833%	1.05
603341	龙旗科技	电子	0%	0.03	0.000625%	1.12
301580	爱迪特	医药生物	0%	0.02	0.001111%	1.33
301565	中仑新材	基础化工	0%	0.07	0.00125%	1.35
301538	骏鼎达	基础化工	0%	0.02	0.001429%	1.37
301536	星宸科技	电子	0%	0.05	0.001316%	1.55
688709	成都华微	电子	0%	0.1	0.001299%	1.96
601033	永兴股份	环保	0%	0.13	0.000867%	2.01
603350	安乃达	电力设备	0%	0.11	0.003929%	2.16
603285	键邦股份	基础化工	0%	0.13	0.003333%	2.4
688223	晶科能源	电力设备	0%	0.37	0.000119%	2.64
688692	达梦数据	计算机	0%	0.02	0.001429%	4.45

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600519	贵州茅台	食品饮料	8.71%	7.8	0.00621%	13282.62	减持
300750	宁德时代	电力设备	5.99%	48	0.012323%	9127.68	减持
00700	腾讯控股	--	5.78%	32	0%	8813.12	减持
03690	美团-W	--	5.52%	96	0%	8424.39	增持
000596	古井贡酒	食品饮料	4.52%	26.49	0.064768%	6887.4	增持
000568	泸州老窖	食品饮料	3.63%	30	0.02045%	5537.7	增持
09992	泡泡玛特	--	3.59%	210	0%	5473.3	新增
300308	中际旭创	通信	3.08%	30	0.026882%	4696.8	减持
688111	金山办公	计算机	2.48%	13	0.028139%	3783	增持
00291	华润啤酒	--	2.36%	110	0%	3594.92	新增
300788	中信出版	传媒	0.67%	34.59	0.182053%	1023.86	新增