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名字 中信保诚安鑫回报债券C
代码 009731
类型 债券型-混合债
风险 中风险
规模(亿) 0.35
单位净值(亿) 0.9767
累计净值 0.9767
成立日 2020-07-29
所属公司 中信保诚基金56
管理人 韩海平1678
陈岚1981
日涨幅 0.1%
周涨幅 0.02%
月涨幅 -1.21%
3个月涨幅 -2.37%
半年涨幅 -2.27%
年涨幅 -2.52%
总涨幅 -2.33%
日排名 7838/18851
周排名 7034/18851
月排名 8374/18851
3个月排名 8092/18851
半年排名 8825/18851
年排名 11209/18851
总排名 11680/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
301045 天禄科技 电子 0.33% 1.92 0.028235% 36.6 新增
002144 宏达高科 纺织服饰 0.28% 3.71 0.02708% 31.16 增持
002494 华斯股份 纺织服饰 0.28% 10.05 0.035017% 31.36 新增
603059 倍加洁 美容护理 0.28% 1.6 0.016% 31.58 增持
600519 贵州茅台 食品饮料 0.26% 0.02 0.000016% 29.35  
300611 美力科技 汽车 0.24% 3.5 0.023649% 26.67 新增
300899 上海凯鑫 环保 0.24% 1.45 0.035366% 26.94 新增
605189 富春染织 纺织服饰 0.23% 2.4 0.016% 25.58 新增
002858 力盛体育 社会服务 0.23% 2.5 0.017007% 26 新增
002659 凯文教育 社会服务 0.23% 8 0.013378% 26.16 新增
301065 本立科技 医药生物 0.21% 1.48 0.021449% 23.53 新增
301227 森鹰窗业 轻工制造 0.2% 1.2 0.034286% 22.54 新增
301233 盛帮股份 汽车 0.2% 0.6 0.031579% 22.81 新增
300800 力合科技 环保 0.19% 2 0.008547% 20.72 新增
605255 天普股份 汽车 0.19% 1.8 0.013433% 21.64 新增
301007 德迈仕 汽车 0.18% 1.7 0.011333% 19.86 新增
301429 森泰股份 建筑材料 0.18% 1.3 0.029545% 19.89 新增
301353 普莱得 机械设备 0.17% 0.74 0.0296% 18.57 新增
603709 中源家居 轻工制造 0.17% 1.5 0.012% 18.65 新增
002370 亚太药业 医药生物 0.16% 7 0.011494% 17.43 新增
003041 真爱美家 纺织服饰 0.16% 1.5 0.010949% 18.32 减持
300851 交大思诺 机械设备 0.15% 0.7 0.015909% 16.18 新增
603655 朗博科技 汽车 0.15% 1.1 0.010377% 16.3 新增
603909 建发合诚 建筑装饰 0.15% 2 0.007663% 16.64 新增
001202 炬申股份 交通运输 0.15% 1.5 0.016667% 17 新增
300920 润阳科技 基础化工 0.14% 1 0.015625% 15.04 新增
603073 彩蝶实业 纺织服饰 0.14% 1.1 0.021569% 15.91 新增
603159 上海亚虹 机械设备 0.13% 1.4 0.01% 14.57 新增
002159 三特索道 社会服务 0.12% 1 0.007246% 12.83 新增
600232 金鹰股份 机械设备 0.12% 3 0.008219% 12.93 新增
300606 金太阳 机械设备 0.12% 0.7 0.005882% 12.99 新增
600493 凤竹纺织 纺织服饰 0.12% 3 0.011029% 13.05 新增
300126 锐奇股份 机械设备 0.12% 3 0.014286% 13.59 新增
001234 泰慕士 纺织服饰 0.12% 0.8 0.027586% 13.59 新增
300651 金陵体育 轻工制造 0.11% 1 0.013333% 12.12 新增
301066 万事利 纺织服饰 0.11% 1.5 0.007937% 12.15 新增
600097 开创国际 农林牧渔 0.11% 1.5 0.006224% 12.35 新增
002582 好想你 食品饮料 0.1% 2 0.005831% 10.74 新增
002981 朝阳科技 电子 0.1% 0.6 0.005042% 10.99 新增
301355 南王科技 轻工制造 0.09% 1 0.010309% 9.59 新增
002811 郑中设计 建筑装饰 0.09% 1.5 0.006073% 9.99 新增
300789 唐源电气 计算机 0.08% 0.65 0.006566% 8.61 新增
300329 海伦钢琴 轻工制造 0.08% 2.48 0.009841% 9.35 新增
300931 通用电梯 机械设备 0.07% 1.4 0.007143% 7.67 新增
301198 喜悦智行 轻工制造 0.07% 1 0.012821% 8.01 新增
605003 众望布艺 纺织服饰 0.07% 0.5 0.004545% 8.03 新增
301359 东南电子 电力设备 0.07% 0.33 0.012692% 8.05 新增
300886 华业香料 美容护理 0.07% 0.5 0.011628% 8.21 新增
603089 正裕工业 汽车 0.05% 0.6 0.002679% 5.02 新增
301197 工大科雅 机械设备 0.05% 0.4 0.004878% 5.25 新增
300710 万隆光电 通信 0.04% 0.3 0.003371% 4.55 新增
600137 浪莎股份 纺织服饰 0.04% 0.4 0.004124% 4.75 新增
002682 龙洲股份 交通运输 0.03% 0.8 0.001423% 2.85 新增
002476 宝莫股份 石油石化 0.03% 0.8 0.001307% 2.94 新增
603958 哈森股份 纺织服饰 0.03% 0.4 0.001826% 3.27 新增
002725 跃岭股份 汽车 0.03% 0.4 0.001887% 3.34 新增
300004 南风股份 机械设备 0.03% 0.8 0.001667% 3.47 新增
002094 青岛金王 轻工制造 0.03% 2.05 0.002971% 3.67 新增
300701 森霸传感 电子 0.02% 0.2 0.00083% 1.68 新增
603955 大千生态 建筑装饰 0.02% 0.2 0.001471% 1.72 新增
300771 智莱科技 计算机 0.02% 0.2 0.001105% 1.76 新增
603790 雅运股份 基础化工 0.02% 0.2 0.001047% 1.92 新增
603656 泰禾智能 机械设备 0.02% 0.2 0.001093% 2.17 新增
300535 达威股份 基础化工 0.02% 0.2 0.002632% 2.36 新增
600689 上海三毛 综合 0.02% 0.4 0.002632% 2.7 新增
300743 天地数码 计算机 0.02% 0.2 0.001538% 2.71 新增
603036 如通股份 机械设备 0.01% 0.1 0.000485% 1.07 新增
002942 新农股份 基础化工 0.01% 0.1 0.000714% 1.18 新增
300980 祥源新材 基础化工 0.01% 0.1 0.001471% 1.58 新增
300543 朗科智能 电子 0.01% 0.2 0.000948% 1.6 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
300086 康芝药业 医药生物 0.3% 7.19 0.016491% 36.53 清仓
600235 民丰特纸 轻工制造 0.28% 6.57 0.018718% 33.57 清仓
600519 贵州茅台 食品饮料 0.28% 0.02 0.000016% 34.06 减持
300826 测绘股份 建筑装饰 0.28% 2.52 0.016579% 34.42 清仓
003041 真爱美家 纺织服饰 0.27% 2.53 0.017569% 32.51 新增
301234 五洲医疗 医药生物 0.27% 1.25 0.069444% 33 清仓
300753 爱朋医疗 医药生物 0.26% 2.4 0.02963% 31.66 清仓
002144 宏达高科 纺织服饰 0.25% 3.21 0.023261% 30.43 新增
000590 启迪药业 医药生物 0.24% 3.9 0.016318% 29.09 清仓
603059 倍加洁 美容护理 0.23% 1.3 0.013% 28.16 新增
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