国联融慧双欣一年定开债券C • 哈默 • 中融基金 - 基金信息

是否可买	不可买
名字	国联融慧双欣一年定开债券C
代码	009676
类型	债券型-混合债
风险	中风险
规模(亿)	0.03
单位净值(亿)	1.0274
累计净值	1.0674
成立日	2020-07-16
所属公司	中融基金48
管理人	哈默2305 钱文成1601 汤祺1541

日涨幅	0.04%
周涨幅	-0.04%
月涨幅	-0.35%
3个月涨幅	-0.12%
半年涨幅	0.96%
年涨幅	0.3%
总涨幅	6.73%

日排名	9512/18851
周排名	8611/18851
月排名	6354/18851
3个月排名	5742/18851
半年排名	4590/18851
年排名	6416/18851
总排名	8057/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
002966	苏州银行	银行	0.73%	11.32	0.003157%	84.9
600420	国药现代	医药生物	0.61%	6.66	0.004966%	71.13	新增
000596	古井贡酒	食品饮料	0.54%	0.3	0.000733%	63.32	增持
600519	贵州茅台	食品饮料	0.5%	0.04	0.000032%	58.7	增持
603198	迎驾贡酒	食品饮料	0.49%	1	0.00125%	57.57	增持
000333	美的集团	家用电器	0.47%	0.85	0.000124%	54.83	减持
600559	老白干酒	食品饮料	0.44%	2.81	0.003108%	51.09	新增
600900	长江电力	公用事业	0.42%	1.68	0.00007%	48.59
300181	佐力药业	医药生物	0.39%	3.04	0.005058%	45.96	增持
600660	福耀玻璃	汽车	0.35%	0.84	0.000419%	40.24
300498	温氏股份	农林牧渔	0.3%	1.74	0.00032%	34.49	新增
601225	陕西煤业	煤炭	0.3%	1.36	0.00014%	35.05	新增
002126	银轮股份	汽车	0.29%	1.91	0.002455%	33.25	新增
600025	华能水电	公用事业	0.28%	3	0.000167%	32.34	新增
600529	山东药玻	医药生物	0.28%	1.31	0.001973%	33.2	新增
600993	马应龙	医药生物	0.27%	1.17	0.002721%	31.2	新增
603766	隆鑫通用	汽车	0.27%	4.72	0.002298%	32	新增
300979	华利集团	纺织服饰	0.26%	0.49	0.00042%	29.82	新增
002353	杰瑞股份	机械设备	0.26%	0.88	0.00127%	30.87	新增
600642	申能股份	公用事业	0.24%	3.11	0.000637%	27.46	新增
603558	健盛集团	纺织服饰	0.24%	2.78	0.007534%	27.66	新增
600894	广日股份	机械设备	0.24%	2.42	0.002814%	27.83	新增
300415	伊之密	机械设备	0.24%	1.37	0.003044%	28.47	新增
601900	南方传媒	传媒	0.23%	2.12	0.002366%	26.35	新增
002840	华统股份	食品饮料	0.23%	1.59	0.003383%	26.38	新增
000568	泸州老窖	食品饮料	0.22%	0.18	0.000123%	25.83	新增
601088	中国神华	煤炭	0.21%	0.56	0.000034%	24.85	新增
600129	太极集团	医药生物	0.18%	0.72	0.001293%	20.82	新增
600323	瀚蓝环境	环保	0.17%	0.96	0.001178%	20.06	新增
300124	汇川技术	机械设备	0.16%	0.36	0.000159%	18.47	新增
603199	九华旅游	社会服务	0.16%	0.62	0.005586%	18.48	新增
002032	苏泊尔	家用电器	0.16%	0.37	0.000463%	18.54	新增
300679	电连技术	电子	0.14%	0.41	0.001145%	16.49	新增
600887	伊利股份	食品饮料	0.09%	0.41	0.000065%	10.59	新增

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
000333	美的集团	家用电器	0.75%	1.36	0.000199%	87.34	增持
002966	苏州银行	银行	0.7%	11.32	0.003176%	81.05	增持
603198	迎驾贡酒	食品饮料	0.48%	0.85	0.001062%	55.71	增持
301188	力诺特玻	轻工制造	0.47%	3.2	0.021333%	54.02	清仓
001215	千味央厨	食品饮料	0.47%	1.16	0.025217%	54.06	清仓
600519	贵州茅台	食品饮料	0.44%	0.03	0.000024%	51.09
000596	古井贡酒	食品饮料	0.4%	0.18	0.00044%	46.8	增持
600900	长江电力	公用事业	0.36%	1.68	0.00007%	41.88	新增
600660	福耀玻璃	汽车	0.31%	0.84	0.000419%	36.34	新增
300181	佐力药业	医药生物	0.3%	2.74	0.004559%	35.37	新增