中加聚庆六个月定开混合A • 李瑾懿 • 中加基金 - 基金信息

是否可买	不可买
名字	中加聚庆六个月定开混合A
代码	009164
类型	混合型-偏债
风险	中风险
规模(亿)	0.94
单位净值(亿)	1.241
累计净值	1.241
成立日	2020-05-22
所属公司	中加基金64
管理人	李瑾懿1829 冯汉杰756 魏泰源2277

日涨幅	0%
周涨幅	-1.48%
月涨幅	-2.31%
3个月涨幅	-7.19%
半年涨幅	-5.59%
年涨幅	-1.94%
总涨幅	24.1%

日排名	14471/18851
周排名	15232/18851
月排名	10226/18851
3个月排名	11335/18851
半年排名	10574/18851
年排名	10882/18851
总排名	1807/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600938	中国海油	石油石化	0.75%	3.08	0.001084%	101.64
601088	中国神华	煤炭	0.74%	2.26	0.000137%	100.28
601398	工商银行	银行	0.68%	16.16	0.00006%	92.11
601728	中国电信	通信	0.63%	13.77	0.00068%	84.69
601225	陕西煤业	煤炭	0.58%	3.04	0.000314%	78.34	新增
000333	美的集团	家用电器	0.54%	1.12	0.000163%	72.24	新增
600941	中国移动	通信	0.46%	0.58	0.000764%	62.35
601899	紫金矿业	有色金属	0.42%	3.2	0.000156%	56.22	减持
000807	云铝股份	有色金属	0.42%	4.24	0.001223%	57.28
002884	凌霄泵业	机械设备	0.41%	2.85	0.01044%	54.72	新增
000895	双汇发展	食品饮料	0.39%	2.23	0.000644%	53.01	新增
600150	中国船舶	国防军工	0.36%	1.19	0.000266%	48.44	新增
002050	三花智控	家用电器	0.36%	2.54	0.000692%	48.46	新增
601138	工业富联	电子	0.36%	1.77	0.000089%	48.5	新增
600887	伊利股份	食品饮料	0.34%	1.78	0.000282%	46	新增
600750	江中药业	医药生物	0.32%	1.84	0.002939%	42.52	减持
600161	天坛生物	医药生物	0.32%	1.76	0.00089%	42.99	新增
000858	五粮液	食品饮料	0.31%	0.33	0.000085%	42.25	新增
600585	海螺水泥	建筑材料	0.3%	1.71	0.000427%	40.34	减持
600406	国电南瑞	电力设备	0.3%	1.63	0.000204%	40.68	新增
300124	汇川技术	机械设备	0.3%	0.8	0.000353%	41.04	新增
600089	特变电工	综合	0.28%	2.72	0.000538%	37.73	新增
603605	珀莱雅	美容护理	0.28%	0.34	0.000861%	37.74	新增
601882	海天精工	机械设备	0.27%	1.6	0.003065%	36.66	新增
603129	春风动力	汽车	0.27%	0.26	0.001722%	37.01	新增
300896	爱美客	美容护理	0.24%	0.19	0.000913%	32.01	新增
300308	中际旭创	通信	0.24%	0.24	0.000215%	32.82	新增
600886	国投电力	公用事业	0.24%	1.8	0.000258%	32.83	新增
000983	山西焦煤	煤炭	0.22%	2.83	0.00061%	29.18	新增
002867	周大生	纺织服饰	0.2%	2.03	0.00188%	26.51	新增
002595	豪迈科技	机械设备	0.2%	0.7	0.000881%	26.72	新增
601919	中远海控	交通运输	0.2%	1.73	0.000136%	26.8	新增
300791	仙乐健康	食品饮料	0.2%	1.07	0.005515%	26.86	新增
688012	中微公司	电子	0.2%	0.19	0.000306%	27.33	新增
601100	恒立液压	机械设备	0.2%	0.59	0.00044%	27.48	新增
600600	青岛啤酒	食品饮料	0.19%	0.35	0.000494%	25.47	新增
002371	北方华创	电子	0.19%	0.08	0.00015%	25.59	新增
600373	中文传媒	传媒	0.19%	1.73	0.001277%	25.67	新增
600690	海尔智家	家用电器	0.18%	0.84	0.000134%	23.84	新增
000786	北新建材	建筑材料	0.18%	0.83	0.000509%	24.62	新增
300979	华利集团	纺织服饰	0.17%	0.38	0.000326%	23.12	新增
603156	养元饮品	食品饮料	0.15%	0.98	0.000775%	20.84	新增
002223	鱼跃医疗	医药生物	0.13%	0.45	0.000479%	16.92	新增
603939	益丰药房	医药生物	0%	0.01	0.000008%	0.34	新增

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600938	中国海油	石油石化	0.67%	3.08	0.001084%	90.03	减持
601088	中国神华	煤炭	0.66%	2.26	0.000137%	88.34	减持
601398	工商银行	银行	0.64%	16.16	0.00006%	85.32	减持
601728	中国电信	通信	0.63%	13.77	0.000703%	83.72	减持
601899	紫金矿业	有色金属	0.57%	4.5	0.000219%	75.69	减持
600585	海螺水泥	建筑材料	0.53%	3.16	0.00079%	70.4	新增
600750	江中药业	医药生物	0.52%	2.83	0.004521%	69.9	减持
600009	上海机场	交通运输	0.48%	1.75	0.000908%	63.46	清仓
600941	中国移动	通信	0.46%	0.58	0.000764%	61.34	减持
000807	云铝股份	有色金属	0.44%	4.24	0.001223%	58.51	新增