安信价值回报三年持有混合A • 张明 • 安信基金 - 基金信息

是否可买	可买
名字	安信价值回报三年持有混合A
代码	008954
类型	混合型-偏股
风险	中高风险
规模(亿)	15.24
单位净值(亿)	1.0119
累计净值	1.1119
成立日	2020-02-26
所属公司	安信基金47
管理人	张明848 陈一峰464

日涨幅	0.16%
周涨幅	-0.85%
月涨幅	-5.76%
3个月涨幅	-10.31%
半年涨幅	-7.34%
年涨幅	2.33%
总涨幅	8.36%

日排名	6656/18851
周排名	13494/18851
月排名	16846/18851
3个月排名	14593/18851
半年排名	11402/18851
年排名	3181/18851
总排名	8094/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
300750	宁德时代	电力设备	9.52%	55.59	0.01425%	10007.58	减持
01024	快手-W	--	8.53%	212.69	0%	8958.7	减持
600519	贵州茅台	食品饮料	8.46%	6.06	0.004825%	8892.53
00700	腾讯控股	--	7.55%	23.34	0%	7931.35	减持
03690	美团-W	--	7.17%	74.3	0%	7534.39	减持
002714	牧原股份	农林牧渔	6.48%	156.1	0.04096%	6805.96	减持
01347	华虹半导体	--	5.87%	306.4	0%	6166.18	增持
600309	万华化学	基础化工	5.03%	65.31	0.020799%	5280.97	减持
00753	中国国航	--	4.57%	1451	0%	4807.2	增持
03692	翰森制药	--	4.11%	289.8	0%	4316.55
002594	比亚迪	汽车	3.78%	15.89	0.013675%	3976.47
600486	扬农化工	基础化工	2.79%	52.02	0.129082%	2936.73
600887	伊利股份	食品饮料	2.23%	90.82	0.014404%	2346.79
06865	福莱特玻璃	--	1.88%	188.7	0%	1980.56
603259	药明康德	医药生物	1.52%	40.63	0.016091%	1592.37
300244	迪安诊断	医药生物	1.42%	124.18	0.247864%	1490.16
002557	洽洽食品	食品饮料	1.24%	46.13	0.090986%	1300.4
600211	西藏药业	医药生物	1.14%	36.75	0.11413%	1197.35
02269	药明生物	--	1.08%	107.45	0%	1131.7
02367	巨子生物	--	1.07%	26.78	0%	1120.65
000858	五粮液	食品饮料	0.98%	8.07	0.002079%	1033.28
01929	周大福	--	0.97%	132.58	0%	1022.48
002466	天齐锂业	有色金属	0.93%	32.63	0.022107%	975.96
02015	理想汽车-W	--	0.88%	14.34	0%	920.07
603885	吉祥航空	交通运输	0.72%	68.99	0.031161%	758.2
03908	中金公司	--	0.52%	69.36	0%	550.11
000915	华特达因	医药生物	0.46%	15.91	0.067991%	479.85
002371	北方华创	电子	0.39%	1.28	0.002406%	409.46
600176	中国巨石	建筑材料	0.31%	29.19	0.007292%	322.55
09696	天齐锂业	--	0.25%	12.72	0%	260.05
01585	雅迪控股	--	0.22%	25.6	0%	230.61
00546	阜丰集团	--	0.22%	48.1	0%	233.11
03998	波司登	--	0.15%	36.2	0%	160.9
01858	春立医疗	--	0.13%	17.03	0%	133.79
603486	科沃斯	家用电器	0.05%	1.18	0.002074%	55.67
603806	福斯特	电力设备	0.04%	2.81	0.001077%	41.37
603218	日月股份	电力设备	0.02%	1.59	0.001548%	16.33
301589	诺瓦星云	计算机	0.02%	0.12	0.006667%	23.39
688530	欧莱新材	电子	0.01%	0.34	0.011333%	6.91
301566	达利凯普	电子	0.01%	0.58	0.011837%	9.77
002311	海大集团	农林牧渔	0.01%	0.33	0.000198%	15.53
001387	雪祺电气	家用电器	0%	0.02	0.000455%	0.26
603082	北自科技	机械设备	0%	0.01	0.000313%	0.32
603312	西典新能	电力设备	0%	0.01	0.000286%	0.33
603381	永臻股份	电力设备	0%	0.02	0.000385%	0.45
301502	华阳智能	电力设备	0%	0.01	0.000714%	0.52
301588	美新科技	轻工制造	0%	0.03	0.00125%	0.55
688695	中创股份	计算机	0%	0.02	0.001053%	0.59
301539	宏鑫科技	汽车	0%	0.04	0.001143%	0.72
001389	广合科技	电子	0%	0.02	0.000541%	0.77
301587	中瑞股份	电力设备	0%	0.03	0.001034%	0.77
301591	肯特股份	基础化工	0%	0.02	0.000952%	0.81
301392	汇成真空	机械设备	0%	0.02	0.000952%	0.91
688691	灿芯股份	电子	0%	0.02	0.000833%	1.05
301580	爱迪特	医药生物	0%	0.02	0.001111%	1.33
301565	中仑新材	基础化工	0%	0.07	0.00125%	1.35
301536	星宸科技	电子	0%	0.05	0.001316%	1.55
001379	腾达科技	机械设备	0%	0.21	0.0042%	2.92
688692	达梦数据	计算机	0%	0.02	0.001429%	3.06

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
300750	宁德时代	电力设备	9.77%	58.54	0.01503%	11131.66	减持
01024	快手-W	--	9.22%	236.17	0%	10501.77	增持
600519	贵州茅台	食品饮料	9.06%	6.06	0.004825%	10319.74	减持
03690	美团-W	--	6.85%	88.95	0%	7806.13	减持
00700	腾讯控股	--	6.74%	27.89	0%	7679.97	减持
002714	牧原股份	农林牧渔	6.03%	159.32	0.043518%	6874.66	增持
600309	万华化学	基础化工	4.83%	66.46	0.021166%	5502.89	增持
00753	中国国航	--	3.94%	1301.4	0%	4483.18	新增
01347	华虹半导体	--	3.71%	305.8	0%	4230.42	新增
03692	翰森制药	--	3.57%	289.8	0%	4066.88	新增