交银可转债债券A • 魏玉敏 • 交银施罗德基金 - 基金信息

是否可买	可买
名字	交银可转债债券A
代码	007316
类型	债券型-可转债
风险	中风险
规模(亿)	2.22
单位净值(亿)	1.2868
累计净值	1.2868
成立日	2019-07-11
所属公司	交银施罗德基金39
管理人	魏玉敏1422 凌超1641

日涨幅	0.69%
周涨幅	0.59%
月涨幅	-3.99%
3个月涨幅	-7.8%
半年涨幅	-8.57%
年涨幅	-5.13%
总涨幅	28.68%

日排名	1620/18851
周排名	1154/18851
月排名	13259/18851
3个月排名	11960/18851
半年排名	12120/18851
年排名	12423/18851
总排名	2558/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600011	华能国际	公用事业	4.53%	81.51	0.007411%	784.15	减持
600027	华电国际	公用事业	3.63%	90.53	0.010638%	628.31	增持
605166	聚合顺	基础化工	1.11%	18.37	0.058133%	192.7	新增
003006	百亚股份	美容护理	1.08%	7.9	0.018415%	187.23	新增
600938	中国海油	石油石化	1.06%	5.56	0.001956%	183.48	新增
300662	科锐国际	社会服务	1.01%	10.87	0.055459%	175.33
603529	爱玛科技	汽车	0.99%	6.26	0.007426%	171.09	新增
002749	国光股份	基础化工	0.95%	10.95	0.025887%	164.69	新增
601991	大唐发电	公用事业	0.93%	53.76	0.004337%	161.82	减持
601208	东材科技	基础化工	0.91%	21.81	0.024314%	158.34	增持
300059	东方财富	非银金融	0.7%	11.4	0.000853%	120.38	减持
000543	皖能电力	公用事业	0.66%	13.01	0.005739%	115.14	新增
002960	青鸟消防	机械设备	0.65%	8.84	0.014258%	111.74	新增
002517	恺英网络	传媒	0.63%	11.48	0.005998%	109.63	新增
002142	宁波银行	银行	0.59%	4.64	0.000711%	102.36	新增
688111	金山办公	计算机	0.55%	0.42	0.000907%	95.69	减持
002311	海大集团	农林牧渔	0.55%	2.04	0.001227%	96.11	新增
601156	东航物流	交通运输	0.53%	4.54	0.004804%	92.39	新增
601702	华峰铝业	有色金属	0.51%	4.8	0.004805%	87.65	新增
002555	三七互娱	传媒	0.51%	6.75	0.004206%	88.09	减持
600694	大商股份	商贸零售	0.49%	5.02	0.016038%	84.4	新增
002493	荣盛石化	石油石化	0.49%	8.76	0.000922%	84.62	新增
300218	安利股份	基础化工	0.48%	5.47	0.025324%	82.49	新增
002098	浔兴股份	纺织服饰	0.48%	14.72	0.041117%	82.73	新增
601899	紫金矿业	有色金属	0.47%	4.59	0.000223%	80.65	新增
600019	宝钢股份	钢铁	0.47%	12.34	0.000565%	82.06	新增
603338	浙江鼎力	机械设备	0.46%	1.32	0.002609%	79.75	新增
300274	阳光电源	电力设备	0.45%	1.25	0.000786%	77.66	新增
300124	汇川技术	机械设备	0.44%	1.47	0.000648%	75.41	新增
688789	宏华数科	机械设备	0.44%	0.7	0.003911%	75.66	新增
603806	福斯特	电力设备	0.43%	5.04	0.001932%	74.09	新增
688059	华锐精密	机械设备	0.42%	1.6	0.025806%	72.43	新增
600600	青岛啤酒	食品饮料	0.42%	1	0.00141%	72.77	新增
300910	瑞丰新材	基础化工	0.42%	1.68	0.008195%	73.45	新增
605268	王力安防	轻工制造	0.42%	10.31	0.023647%	73.51	新增
601877	正泰电器	电力设备	0.41%	3.71	0.001726%	70.71	新增
600820	隧道股份	建筑装饰	0.39%	10.29	0.003273%	67.19	新增
603187	海容冷链	机械设备	0.39%	5.84	0.01513%	68.12	新增
000975	山金国际	有色金属	0.38%	4.02	0.001616%	65.49	新增
600489	中金黄金	有色金属	0.38%	4.45	0.000918%	65.86	新增
000932	华菱钢铁	钢铁	0.38%	14.91	0.002158%	66.05	新增
601677	明泰铝业	有色金属	0.37%	5.54	0.004648%	64.04	新增
600522	中天科技	通信	0.36%	3.96	0.00116%	62.77	新增
002533	金杯电工	电力设备	0.36%	6.35	0.009969%	63.18	新增
603201	常润股份	机械设备	0.35%	2.49	0.038906%	60.26	新增
688239	航宇科技	国防军工	0.35%	1.74	0.012254%	60.72	新增
600575	淮河能源	公用事业	0.32%	14.13	0.003636%	54.97	新增
603866	桃李面包	食品饮料	0.32%	10.95	0.006844%	55.52	新增
002276	万马股份	电力设备	0.31%	7.39	0.007353%	52.99	新增
688188	柏楚电子	机械设备	0.31%	0.29	0.001415%	53.06	新增
600968	海油发展	石油石化	0.31%	13.23	0.001302%	54.51	新增
301035	润丰股份	基础化工	0.3%	1.16	0.004158%	51.67	减持
603836	海程邦达	交通运输	0.29%	3.67	0.017902%	49.43	新增
688025	杰普特	机械设备	0.29%	1.24	0.013053%	49.91	新增
301160	翔楼新材	机械设备	0.29%	1.34	0.031905%	49.92	新增
600399	抚顺特钢	钢铁	0.28%	8.58	0.004351%	48.31	新增
300308	中际旭创	通信	0.27%	0.34	0.000305%	46.33	新增
600547	山东黄金	有色金属	0.27%	1.73	0.000479%	47.25	新增
601689	拓普集团	汽车	0.26%	0.84	0.000498%	45.03	新增
603605	珀莱雅	美容护理	0.25%	0.39	0.000987%	43.29	新增
600987	航民股份	纺织服饰	0.23%	5.66	0.005385%	39.96	新增
002050	三花智控	家用电器	0.23%	2.1	0.000572%	40.07	新增
002384	东山精密	电子	0.22%	1.86	0.001342%	38.51	新增
603501	韦尔股份	电子	0.21%	0.36	0.000297%	35.77	新增
002223	鱼跃医疗	医药生物	0.21%	0.96	0.001022%	36.1	新增
603129	春风动力	汽车	0.2%	0.24	0.001589%	34.16	新增
603385	惠达卫浴	轻工制造	0.19%	5.99	0.015681%	32.89	新增
605155	西大门	轻工制造	0.19%	3.6	0.019048%	32.92	新增
001286	陕西能源	公用事业	0.19%	2.89	0.002752%	33.32	新增
603713	密尔克卫	交通运输	0.18%	0.59	0.003642%	31.58	新增
600566	济川药业	医药生物	0.16%	0.88	0.000961%	27.9	新增
002478	常宝股份	钢铁	0.15%	5.22	0.00726%	26	新增
600529	山东药玻	医药生物	0.14%	0.95	0.001431%	24.07	新增
002833	弘亚数控	机械设备	0.14%	1.33	0.005385%	24.26	新增
600363	联创光电	电子	0.12%	0.76	0.00167%	20.92	新增
605117	德业股份	电力设备	0.11%	0.25	0.000411%	18.59	新增
002938	鹏鼎控股	电子	0.1%	0.42	0.000181%	16.7	新增
002475	立讯精密	电子	0.1%	0.43	0.00006%	16.9	新增
300433	蓝思科技	电子	0.1%	0.94	0.000189%	17.16	新增
688526	科前生物	农林牧渔	0.09%	1.01	0.002167%	14.91	新增
002436	兴森科技	电子	0.09%	1.52	0.001013%	15.69	新增
600458	时代新材	电力设备	0.08%	1.45	0.001806%	14.65	新增
000888	峨眉山A	社会服务	0.01%	0.08	0.000152%	0.87	新增

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600011	华能国际	公用事业	5.15%	89.75	0.008161%	841.88	减持
301035	润丰股份	基础化工	3.63%	8.91	0.100112%	593.41	减持
600027	华电国际	公用事业	3.39%	80.67	0.009479%	554.23	减持
300059	东方财富	非银金融	1.8%	22.8	0.001707%	293.89
601991	大唐发电	公用事业	1.53%	85.55	0.006901%	250.66	新增
600201	生物股份	农林牧渔	1.38%	25.99	0.023205%	226.11	清仓
300662	科锐国际	社会服务	1.3%	10.87	0.055178%	211.97	增持
002555	三七互娱	传媒	1.23%	11.6	0.007218%	201.96	新增
688111	金山办公	计算机	1.02%	0.57	0.001234%	167.3	减持
601208	东材科技	基础化工	1%	19.28	0.021494%	163.88	新增