汇添富价值创造定开混合 • 胡昕炜 • 汇添富基金 - 基金信息

是否可买	不可买
名字	汇添富价值创造定开混合
代码	005379
类型	混合型-偏股
风险	中高风险
规模(亿)	52.4
单位净值(亿)	1.3846
累计净值	1.3846
成立日	2018-01-19
所属公司	汇添富基金20
管理人	胡昕炜779

日涨幅	-0.42%
周涨幅	-0.87%
月涨幅	-6.45%
3个月涨幅	-11.84%
半年涨幅	-15.17%
年涨幅	-7.91%
总涨幅	38.46%

日排名	17654/18851
周排名	13552/18851
月排名	17576/18851
3个月排名	15859/18851
半年排名	16035/18851
年排名	13429/18851
总排名	3602/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
00883	中国海洋石油	--	9.85%	1920	0%	39252.54	减持
00700	腾讯控股	--	9.39%	110	0%	37387.02
000568	泸州老窖	食品饮料	7.2%	200	0.136333%	28698.07	增持
600519	贵州茅台	食品饮料	5.89%	16	0.012739%	23481.61	减持
000858	五粮液	食品饮料	4.82%	150	0.03864%	19206.54	减持
00168	青岛啤酒股份	--	3.52%	295	0%	14027.44	减持
00291	华润啤酒	--	3.37%	560	0%	13416.4	减持
600276	恒瑞医药	医药生物	3.19%	330.02	0.051735%	12692.42
600809	山西汾酒	食品饮料	3.18%	60.01	0.049189%	12653.94	减持
00388	香港交易所	--	2.87%	50	0%	11417.63	减持
300633	开立医疗	医药生物	2.68%	270	0.623557%	10686.6
02331	李宁	--	2.52%	650	0%	10025.79
03690	美团-W	--	2.29%	90	0%	9125.89
603198	迎驾贡酒	食品饮料	1.95%	135	0.16875%	7762.5
688212	澳华内镜	医药生物	1.66%	165.01	1.774301%	6602
600765	中航重机	国防军工	1.54%	300	0.204221%	6120.08
601918	新集能源	煤炭	1.52%	620	0.23929%	6045
600079	人福医药	医药生物	1.41%	328	0.212573%	5631.76
000651	格力电器	家用电器	1.38%	140	0.025248%	5490.92
002262	恩华药业	医药生物	1.37%	230	0.260771%	5460.28
01368	特步国际	--	1.21%	1100	0%	4828.99
01209	华润万象生活	--	1.18%	200	0%	4718.56
601138	工业富联	电子	1.17%	170	0.008559%	4658
002463	沪电股份	电子	1.1%	120	0.062696%	4380
06049	保利物业	--	0.99%	150	0%	3956.47
01024	快手-W	--	0.95%	90	0%	3790.82
000526	学大教育	社会服务	0.93%	60	0.504202%	3696.01
002714	牧原股份	农林牧渔	0.88%	80.01	0.020994%	3488.35
688239	航宇科技	国防军工	0.87%	100.01	0.704296%	3480.24
603369	今世缘	食品饮料	0.81%	70	0.055777%	3234.12
01999	敏华控股	--	0.76%	620	0%	3033.02
000333	美的集团	家用电器	0.65%	40	0.005814%	2580
688331	荣昌生物	医药生物	0.6%	55.01	0.339568%	2376.38
000408	藏格矿业	基础化工	0.6%	100	0.063291%	2407.08
600482	中国动力	电力设备	0.59%	120	0.05457%	2337.6
603605	珀莱雅	美容护理	0.56%	19.99	0.050608%	2219.18
01378	中国宏桥	--	0.54%	200	0%	2157.58
02313	申洲国际	--	0.53%	30	0%	2093.23
603993	洛阳钼业	有色金属	0.53%	250	0.014151%	2125
301004	嘉益股份	轻工制造	0.44%	19.1	0.198958%	1738.1
601899	紫金矿业	有色金属	0.44%	100	0.004865%	1757
603129	春风动力	汽车	0.25%	7	0.046358%	996.38
01929	周大福	--	0.21%	110	0%	848.34
000338	潍柴动力	汽车	0.16%	40	0.00805%	649.6
002475	立讯精密	电子	0.15%	15	0.002087%	589.65
002938	鹏鼎控股	电子	0.15%	15	0.006479%	596.4
02057	中通快递-W	--	0.15%	4	0%	599.45
01138	中远海能	--	0.12%	50	0%	462.73
300750	宁德时代	电力设备	0.09%	2	0.000513%	360.06
603889	新澳股份	纺织服饰	0.08%	40	0.055866%	309.6
300492	华图山鼎	建筑装饰	0.07%	3	0.021429%	282.22
000521	长虹美菱	家用电器	0.04%	20	0.022857%	151.6
600233	圆通速递	交通运输	0.04%	10	0.002903%	156.5
601033	永兴股份	环保	0.01%	1.26	0.0084%	20.33
001239	永达股份	机械设备	0%	0.02	0.000408%	0.26
603231	索宝蛋白	农林牧渔	0%	0.02	0.000417%	0.27
603312	西典新能	电力设备	0%	0.01	0.000286%	0.33
001359	平安电工	基础化工	0%	0.02	0.000435%	0.38
603344	星德胜	电力设备	0%	0.02	0.000408%	0.41
603341	龙旗科技	电子	0%	0.03	0.000625%	1.12
601096	宏盛华源	电力设备	0%	0.39	0.000583%	1.6
603373	安邦护卫	社会服务	0%	0.09	0.003333%	2.41
001358	兴欣新材	基础化工	0%	0.12	0.003871%	2.49
001387	雪祺电气	家用电器	0%	0.17	0.003864%	2.68
603375	盛景微	电子	0%	0.07	0.0035%	2.83
001379	腾达科技	机械设备	0%	0.21	0.0042%	2.92
603082	北自科技	机械设备	0%	0.11	0.003438%	3.23
603004	鼎龙科技	基础化工	0%	0.19	0.00322%	3.3
301260	格力博	机械设备	0%	0.31	0.001462%	4.25
603325	博隆技术	机械设备	0%	0.07	0.004118%	4.53
001389	广合科技	电子	0%	0.22	0.005946%	9.71

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
00883	中国海洋石油	--	9.03%	2550	0%	41888.05	新增
600519	贵州茅台	食品饮料	8.81%	24	0.019108%	40873.52	减持
000568	泸州老窖	食品饮料	7.76%	195	0.132924%	35995.14	减持
000858	五粮液	食品饮料	6.79%	205	0.052808%	31470.19	减持
00700	腾讯控股	--	6.53%	110	0%	30295.09	新增
600809	山西汾酒	食品饮料	5.18%	98.02	0.080344%	24021.61	减持
00291	华润啤酒	--	4.16%	590	0%	19281.87	增持
600276	恒瑞医药	医药生物	3.27%	330.02	0.051735%	15170.84	新增
00168	青岛啤酒股份	--	3.16%	300	0%	14631.72	新增
00388	香港交易所	--	2.98%	67	0%	13836.31	新增