交银品质升级混合A • 韩威俊 • 交银施罗德基金 - 基金信息

是否可买	可买
名字	交银品质升级混合A
代码	005004
类型	混合型-偏股
风险	中高风险
规模(亿)	8.78
单位净值(亿)	1.8136
累计净值	1.8136
成立日	2018-02-08
所属公司	交银施罗德基金39
管理人	韩威俊336

日涨幅	0.94%
周涨幅	1.09%
月涨幅	-4.9%
3个月涨幅	-8.32%
半年涨幅	-9.78%
年涨幅	-0.52%
总涨幅	81.36%

日排名	708/18851
周排名	628/18851
月排名	15360/18851
3个月排名	12467/18851
半年排名	12973/18851
年排名	9975/18851
总排名	1046/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600519	贵州茅台	食品饮料	9.6%	4.47	0.003559%	6558.65	减持
000568	泸州老窖	食品饮料	9.04%	43.02	0.029325%	6172.83	增持
002304	洋河股份	食品饮料	8.77%	74.22	0.049381%	5992.3	减持
300146	汤臣倍健	食品饮料	8.54%	430.64	0.381097%	5835.19	减持
603882	金域医学	医药生物	6.86%	172.2	0.369528%	4682.13	增持
000596	古井贡酒	食品饮料	6.05%	19.56	0.047824%	4128.97	增持
300015	爱尔眼科	医药生物	5.97%	395.45	0.050025%	4081.06	减持
600809	山西汾酒	食品饮料	5.36%	17.36	0.01423%	3661.32	新增
003000	劲仔食品	食品饮料	5.15%	291.9	0.960197%	3517.4	减持
600872	中炬高新	食品饮料	4.4%	132.47	0.171816%	3005.72	减持
603259	药明康德	医药生物	4.27%	74.46	0.029489%	2918.03	减持
002832	比音勒芬	纺织服饰	3.61%	101.99	0.262185%	2465.11
301498	乖宝宠物	农林牧渔	3.22%	40.84	0.228156%	2197.34
603605	珀莱雅	美容护理	3.18%	19.57	0.049544%	2172.07
300979	华利集团	纺织服饰	3%	33.64	0.028826%	2046.99
003006	百亚股份	美容护理	1.84%	53.05	0.12366%	1257.29
603198	迎驾贡酒	食品饮料	1.55%	18.41	0.023012%	1058.48
000888	峨眉山A	社会服务	1.42%	88.89	0.168672%	968
002847	盐津铺子	食品饮料	1.16%	18.6	0.07561%	795.65
603486	科沃斯	家用电器	0.98%	14.18	0.024921%	669.01
002003	伟星股份	纺织服饰	0.3%	16.39	0.016228%	205.69
002154	报喜鸟	纺织服饰	0.29%	36.14	0.030627%	196.6
603375	盛景微	电子	0%	0.01	0.0005%	0.28
603082	北自科技	机械设备	0%	0.01	0.000313%	0.32
603381	永臻股份	电力设备	0%	0.02	0.000385%	0.45
603325	博隆技术	机械设备	0%	0.01	0.000588%	0.45
301502	华阳智能	电力设备	0%	0.01	0.000714%	0.52
301588	美新科技	轻工制造	0%	0.03	0.00125%	0.55
688695	中创股份	计算机	0%	0.02	0.001053%	0.59
301539	宏鑫科技	汽车	0%	0.04	0.001143%	0.72
001389	广合科技	电子	0%	0.02	0.000541%	0.77
301591	肯特股份	基础化工	0%	0.02	0.000952%	0.81
301392	汇成真空	机械设备	0%	0.02	0.000952%	0.91
301566	达利凯普	电子	0%	0.06	0.001224%	0.98
688691	灿芯股份	电子	0%	0.02	0.000833%	1.05
603341	龙旗科技	电子	0%	0.03	0.000625%	1.12
301580	爱迪特	医药生物	0%	0.02	0.001111%	1.33
301565	中仑新材	基础化工	0%	0.07	0.00125%	1.35
301538	骏鼎达	基础化工	0%	0.02	0.001429%	1.37
301536	星宸科技	电子	0%	0.05	0.001316%	1.55
688709	成都华微	电子	0%	0.1	0.001299%	1.96
603350	安乃达	电力设备	0%	0.11	0.003929%	2.16
688692	达梦数据	计算机	0%	0.02	0.001429%	3.06

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600519	贵州茅台	食品饮料	9.52%	4.73	0.003766%	8054.04	减持
000568	泸州老窖	食品饮料	9.14%	41.9	0.028562%	7734.17	减持
603882	金域医学	医药生物	9.1%	136.84	0.293648%	7698.57	减持
300146	汤臣倍健	食品饮料	9.09%	457.63	0.404982%	7692.74	减持
002304	洋河股份	食品饮料	8.92%	77.31	0.051471%	7549.06	减持
300015	爱尔眼科	医药生物	6.21%	410.47	0.051925%	5254.04	减持
600872	中炬高新	食品饮料	5.67%	181.92	0.231745%	4800.85	减持
003000	劲仔食品	食品饮料	5.48%	321.85	1.058717%	4634.64	新增
603259	药明康德	医药生物	5.13%	94.04	0.037244%	4342.7	减持
000596	古井贡酒	食品饮料	5%	16.26	0.039756%	4228.15	减持