交银股息优化混合 • 韩威俊 • 交银施罗德基金 - 基金信息

是否可买	可买
名字	交银股息优化混合
代码	004868
类型	混合型-偏股
风险	中高风险
规模(亿)	14.85
单位净值(亿)	2.3241
累计净值	2.3241
成立日	2017-08-25
所属公司	交银施罗德基金39
管理人	韩威俊336

日涨幅	0.91%
周涨幅	1.02%
月涨幅	-5%
3个月涨幅	-8.38%
半年涨幅	-9.68%
年涨幅	-0.41%
总涨幅	132.39%

日排名	787/18851
周排名	683/18851
月排名	15584/18851
3个月排名	12518/18851
半年排名	12885/18851
年排名	9906/18851
总排名	474/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600519	贵州茅台	食品饮料	9.32%	5.43	0.004323%	7972.48	减持
000568	泸州老窖	食品饮料	9.03%	53.85	0.036708%	7727.51	减持
002304	洋河股份	食品饮料	8.75%	92.76	0.061717%	7489.84	减持
300146	汤臣倍健	食品饮料	8.37%	528.69	0.467867%	7163.71	减持
603882	金域医学	医药生物	6.83%	215.09	0.461567%	5848.19	增持
000596	古井贡酒	食品饮料	6.17%	25	0.061125%	5276.75	增持
300015	爱尔眼科	医药生物	5.96%	494.38	0.06254%	5101.97	减持
600809	山西汾酒	食品饮料	5.36%	21.74	0.01782%	4585.14	减持
003000	劲仔食品	食品饮料	5.15%	365.68	1.202895%	4406.5	新增
600872	中炬高新	食品饮料	4.5%	169.83	0.220272%	3853.44	减持
603259	药明康德	医药生物	4.27%	93.27	0.036939%	3655.06	减持
002832	比音勒芬	纺织服饰	3.61%	127.84	0.328638%	3089.92
603605	珀莱雅	美容护理	3.28%	25.26	0.063949%	2803.56
301498	乖宝宠物	农林牧渔	3.22%	51.16	0.28581%	2752.52
300979	华利集团	纺织服饰	3.05%	42.91	0.036769%	2611.07
003006	百亚股份	美容护理	1.84%	66.51	0.155035%	1576.29
603198	迎驾贡酒	食品饮料	1.55%	23	0.02875%	1322.23
002847	盐津铺子	食品饮料	1.16%	23.24	0.094472%	993.91
000888	峨眉山A	社会服务	1.13%	88.89	0.168672%	968
603486	科沃斯	家用电器	0.98%	17.77	0.03123%	838.39
002003	伟星股份	纺织服饰	0.3%	20.52	0.020317%	257.53
002154	报喜鸟	纺织服饰	0.29%	45.2	0.038305%	245.89
603375	盛景微	电子	0%	0.01	0.0005%	0.28
001379	腾达科技	机械设备	0%	0.02	0.0004%	0.29
603082	北自科技	机械设备	0%	0.01	0.000313%	0.32
603381	永臻股份	电力设备	0%	0.02	0.000385%	0.45
603325	博隆技术	机械设备	0%	0.01	0.000588%	0.45
301502	华阳智能	电力设备	0%	0.01	0.000714%	0.52
301588	美新科技	轻工制造	0%	0.03	0.00125%	0.55
688695	中创股份	计算机	0%	0.02	0.001053%	0.59
301539	宏鑫科技	汽车	0%	0.04	0.001143%	0.72
001389	广合科技	电子	0%	0.02	0.000541%	0.77
301587	中瑞股份	电力设备	0%	0.03	0.001034%	0.77
301591	肯特股份	基础化工	0%	0.02	0.000952%	0.81
301392	汇成真空	机械设备	0%	0.02	0.000952%	0.91
301566	达利凯普	电子	0%	0.06	0.001224%	0.98
688691	灿芯股份	电子	0%	0.02	0.000833%	1.05
603341	龙旗科技	电子	0%	0.03	0.000625%	1.12
301580	爱迪特	医药生物	0%	0.02	0.001111%	1.33
301565	中仑新材	基础化工	0%	0.07	0.00125%	1.35
301538	骏鼎达	基础化工	0%	0.02	0.001429%	1.37
301536	星宸科技	电子	0%	0.05	0.001316%	1.55
688709	成都华微	电子	0%	0.1	0.001299%	1.96
603350	安乃达	电力设备	0%	0.11	0.003929%	2.16
688692	达梦数据	计算机	0%	0.02	0.001429%	3.06

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600519	贵州茅台	食品饮料	9.37%	6.55	0.005215%	11159.27	减持
000568	泸州老窖	食品饮料	9.33%	60.23	0.041057%	11118.59	减持
603882	金域医学	医药生物	9.27%	196.3	0.421245%	11043.61	增持
300146	汤臣倍健	食品饮料	9.15%	648.58	0.573965%	10902.58	减持
002304	洋河股份	食品饮料	9.08%	110.76	0.073742%	10816.19	减持
300015	爱尔眼科	医药生物	6.33%	589.28	0.074545%	7542.76	增持
603259	药明康德	医药生物	5.49%	141.66	0.056103%	6541.93	增持
600872	中炬高新	食品饮料	5.39%	243.26	0.309885%	6419.63	减持
600809	山西汾酒	食品饮料	5.09%	24.74	0.020279%	6063.99	减持
000596	古井贡酒	食品饮料	5.06%	23.17	0.05665%	6024.2	减持