华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C • 罗远航 • 华泰柏瑞基金 - 基金信息

是否可买	可买
名字	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C
代码	004011
类型	混合型-灵活
风险	中风险
规模(亿)	87.85
单位净值(亿)	1.5269
累计净值	1.6886
成立日	2016-12-22
所属公司	华泰柏瑞基金41
管理人	罗远航1722 吴邦栋1277 杨景涵816 郑青1004 董辰1101

日涨幅	0.12%
周涨幅	0.07%
月涨幅	-0.55%
3个月涨幅	-0.8%
半年涨幅	0.03%
年涨幅	2.35%
总涨幅	76.76%

日排名	7456/18851
周排名	4946/18851
月排名	6765/18851
3个月排名	6389/18851
半年排名	5528/18851
年排名	3236/18851
总排名	2021/18851

2024-06-30
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600489	中金黄金	有色金属	2.26%	2436.34	0.502649%	36057.78	增持
000975	山金国际	有色金属	2.08%	2040.55	0.820487%	33240.59	增持
600048	保利发展	房地产	1.22%	2216.18	0.185145%	19413.72	增持
001979	招商蛇口	房地产	1.2%	2171.26	0.260875%	19085.36	增持
601899	紫金矿业	有色金属	1.1%	995.18	0.048413%	17485.31	增持
601600	中国铝业	有色金属	0.79%	1650.92	0.125804%	12596.5	增持
600547	山东黄金	有色金属	0.64%	371.97	0.102925%	10184.62	增持
601872	招商轮船	交通运输	0.61%	1155.17	0.141843%	9761.17	增持
000708	中信特钢	钢铁	0.53%	618.2	0.122489%	8389	增持
002318	久立特材	钢铁	0.35%	238.07	0.249288%	5554.15	增持
000932	华菱钢铁	钢铁	0.35%	1264.25	0.182986%	5600.64	新增
600325	华发股份	房地产	0.33%	811.73	0.315725%	5276.27
000598	兴蓉环境	环保	0.32%	689.54	0.231778%	5185.34
600026	中远海能	交通运输	0.31%	318.75	0.091727%	4975.69
002244	滨江集团	房地产	0.29%	631.18	0.235339%	4582.37
000922	佳电股份	电力设备	0.29%	387.42	0.66%	4621.97
000657	中钨高新	有色金属	0.29%	513.62	0.411225%	4694.49
300699	光威复材	国防军工	0.28%	180.07	0.21933%	4471.19
600150	中国船舶	国防军工	0.26%	103.74	0.023198%	4223.26
002352	顺丰控股	交通运输	0.25%	113.84	0.023776%	4062.85
002237	恒邦股份	有色金属	0.22%	299.62	0.329253%	3448.63
000887	中鼎股份	汽车	0.22%	287.59	0.218866%	3520.1
002601	龙佰集团	基础化工	0.2%	171.86	0.086405%	3191.44
601111	中国国航	交通运输	0.19%	410.56	0.035278%	3029.93
600612	老凤祥	纺织服饰	0.18%	48.07	0.15164%	2797.43
002675	东诚药业	医药生物	0.18%	235.57	0.317052%	2888.09
600970	中材国际	建筑装饰	0.18%	242.83	0.138129%	2928.53
600961	株冶集团	有色金属	0.17%	279.72	0.371968%	2640.56
600029	南方航空	交通运输	0.17%	455.18	0.035917%	2681.01
601021	春秋航空	交通运输	0.17%	48.27	0.049305%	2719.05
601069	西部黄金	有色金属	0.16%	221.12	0.323275%	2571.63
601038	一拖股份	机械设备	0.16%	164.68	0.224973%	2603.59
688628	优利德	机械设备	0.15%	71.38	0.643063%	2339.04
300750	宁德时代	电力设备	0.15%	13.07	0.00335%	2352.99
603619	中曼石油	石油石化	0.15%	103.99	0.259975%	2435.45
002371	北方华创	电子	0.13%	6.29	0.011823%	2012.11
600282	南钢股份	钢铁	0.13%	412.94	0.066981%	2056.44
688305	科德数控	机械设备	0.11%	26.77	0.287849%	1725.86
605599	菜百股份	纺织服饰	0.11%	140.97	0.181195%	1794.55
000404	长虹华意	家用电器	0.1%	298.67	0.430981%	1591.91
300893	松原股份	汽车	0.1%	56.4	0.499115%	1611.41
002299	圣农发展	农林牧渔	0.1%	120.81	0.097192%	1647.85
601882	海天精工	机械设备	0.09%	62.69	0.120096%	1436.18
002738	中矿资源	有色金属	0.08%	45.28	0.062889%	1213.61
601857	中国石油	石油石化	0.08%	120.95	0.000747%	1248.2
688378	奥来德	机械设备	0.08%	55.41	0.275672%	1299.82
002345	潮宏基	纺织服饰	0.08%	283.55	0.327047%	1338.36
300661	圣邦股份	电子	0.08%	16.18	0.035796%	1339.53
000333	美的集团	家用电器	0.07%	16.56	0.002407%	1068.12
601989	中国重工	国防军工	0.07%	216.84	0.00951%	1069.02
300760	迈瑞医疗	医药生物	0.07%	3.69	0.003045%	1073.46
605183	确成股份	基础化工	0.07%	69.6	0.167308%	1076.03
603885	吉祥航空	交通运输	0.07%	98.74	0.044598%	1085.15
688389	普门科技	医药生物	0.07%	67.04	0.156636%	1090.05
600938	中国海油	石油石化	0.06%	28.06	0.009873%	925.98
600428	中远海特	交通运输	0.06%	156.48	0.072883%	957.66
000521	长虹美菱	家用电器	0.06%	130.7	0.149371%	990.71
001282	三联锻造	汽车	0.06%	36.37	0.649464%	1007.83
002276	万马股份	电力设备	0.06%	140.86	0.140159%	1009.97
002353	杰瑞股份	机械设备	0.06%	29.04	0.041905%	1018.65
600801	华新水泥	建筑材料	0.06%	75.32	0.056042%	1035.65
688127	蓝特光学	电子	0.05%	39.71	0.098781%	730.18
300033	同花顺	计算机	0.05%	7.45	0.027289%	772.57
603197	保隆科技	汽车	0.05%	24.84	0.118286%	782.52
300037	新宙邦	电力设备	0.05%	28.09	0.051353%	802.25
688377	迪威尔	机械设备	0.05%	62.05	0.321503%	812.79
300926	博俊科技	汽车	0.05%	43.36	0.161791%	868.03
600984	建设机械	机械设备	0.04%	238	0.18934%	566.43
688188	柏楚电子	机械设备	0.04%	3.1	0.015122%	571.44
600549	厦门钨业	有色金属	0.04%	33.17	0.023442%	572.18
300769	德方纳米	电力设备	0.04%	20.3	0.080556%	572.53
002415	海康威视	计算机	0.04%	19.1	0.002098%	590.38
605111	新洁能	电子	0.04%	19.44	0.046843%	594.55
601827	三峰环境	环保	0.04%	72.3	0.043087%	613.85
688112	鼎阳科技	机械设备	0.04%	22.98	0.499565%	620.36
000738	航发控制	国防军工	0.04%	33.01	0.025103%	662.51
600580	卧龙电驱	电力设备	0.04%	55.79	0.042653%	677.85
603162	海通发展	交通运输	0.04%	73.09	0.281115%	679.73
688543	国科军工	国防军工	0.04%	16.64	0.202927%	683.4
000157	中联重科	机械设备	0.04%	90.82	0.012844%	697.5
002025	航天电器	国防军工	0.04%	15.47	0.03415%	717.5
002823	凯中精密	电力设备	0.03%	40.91	0.189398%	499.1
600031	三一重工	机械设备	0.03%	31.51	0.003723%	519.92
600585	海螺水泥	建筑材料	0.02%	11.05	0.002763%	260.67
300122	智飞生物	医药生物	0.02%	9.6	0.006789%	269.09
002903	宇环数控	机械设备	0.02%	15.63	0.151748%	273.06
002595	豪迈科技	机械设备	0.02%	7.66	0.009635%	292.38
605123	派克新材	国防军工	0.02%	5.38	0.044463%	302.25
300347	泰格医药	医药生物	0.02%	6.23	0.010988%	302.78
603136	天目湖	社会服务	0.02%	27.78	0.102889%	303.67
688111	金山办公	计算机	0.02%	1.35	0.002916%	307.51
603786	科博达	汽车	0.02%	4.87	0.012114%	312.41
002937	兴瑞科技	汽车	0.02%	13.91	0.046835%	324.24
300034	钢研高纳	国防军工	0.02%	20.98	0.027389%	333.37
300408	三环集团	电子	0.02%	12.27	0.006561%	358.16
000519	中兵红箭	国防军工	0.02%	25.28	0.018148%	370.86
300021	大禹节水	农林牧渔	0.02%	114.99	0.164037%	379.47
601985	中国核电	公用事业	0.01%	7.9	0.000418%	84.26
301018	申菱环境	机械设备	0.01%	4.51	0.022663%	87.7
002081	金螳螂	建筑装饰	0.01%	29.91	0.011317%	90.63
002179	中航光电	国防军工	0.01%	2.44	0.001182%	93.02
002458	益生股份	农林牧渔	0.01%	10.8	0.014419%	93.53
603035	常熟汽饰	汽车	0.01%	11.43	0.030079%	144.93
300316	晶盛机电	电力设备	0.01%	5.1	0.00414%	146.52
688337	普源精电	机械设备	0.01%	6.06	0.091818%	152.89
603757	大元泵业	机械设备	0.01%	8.01	0.047964%	152.99
603112	华翔股份	家用电器	0.01%	15.3	0.035092%	160.8
688080	映翰通	通信	0.01%	5.42	0.073243%	164.41
688398	赛特新材	基础化工	0.01%	9.55	0.056845%	167.9
603565	中谷物流	交通运输	0.01%	20.49	0.009757%	179.08
600276	恒瑞医药	医药生物	0.01%	5	0.000784%	192.3
300161	华中数控	机械设备	0.01%	8.81	0.045179%	198.14
002859	洁美科技	电子	0.01%	10.23	0.025197%	205.42
000960	锡业股份	有色金属	0.01%	14.19	0.008621%	219.8
688012	中微公司	电子	0.01%	1.68	0.002705%	237.74
603987	康德莱	医药生物	0%	0.01	0.000023%	0.04
001387	雪祺电气	家用电器	0%	0.02	0.000455%	0.26
603375	盛景微	电子	0%	0.01	0.0005%	0.28
001379	腾达科技	机械设备	0%	0.02	0.0004%	0.29
603082	北自科技	机械设备	0%	0.01	0.000313%	0.32
603312	西典新能	电力设备	0%	0.01	0.000286%	0.33
603004	鼎龙科技	基础化工	0%	0.02	0.000339%	0.33
001359	平安电工	基础化工	0%	0.02	0.000435%	0.38
603344	星德胜	电力设备	0%	0.02	0.000408%	0.41
603381	永臻股份	电力设备	0%	0.02	0.000385%	0.45
603325	博隆技术	机械设备	0%	0.01	0.000588%	0.45
301502	华阳智能	电力设备	0%	0.01	0.000714%	0.52
301588	美新科技	轻工制造	0%	0.03	0.00125%	0.55
688530	欧莱新材	电子	0%	0.03	0.001%	0.55
688695	中创股份	计算机	0%	0.02	0.001053%	0.59
301539	宏鑫科技	汽车	0%	0.04	0.001143%	0.72
001389	广合科技	电子	0%	0.02	0.000541%	0.77
301587	中瑞股份	电力设备	0%	0.03	0.001034%	0.77
301591	肯特股份	基础化工	0%	0.02	0.000952%	0.81
301392	汇成真空	机械设备	0%	0.02	0.000952%	0.91
301566	达利凯普	电子	0%	0.06	0.001224%	0.98
688691	灿芯股份	电子	0%	0.02	0.000833%	1.05
603341	龙旗科技	电子	0%	0.03	0.000625%	1.12
301580	爱迪特	医药生物	0%	0.02	0.001111%	1.33
301565	中仑新材	基础化工	0%	0.07	0.00125%	1.35
301538	骏鼎达	基础化工	0%	0.02	0.001429%	1.37
688584	上海合晶	电子	0%	0.09	0.001607%	1.38
301536	星宸科技	电子	0%	0.05	0.001316%	1.55
688709	成都华微	电子	0%	0.1	0.001299%	1.96
601033	永兴股份	环保	0%	0.13	0.000867%	2.01
603350	安乃达	电力设备	0%	0.11	0.003929%	2.16
603285	键邦股份	基础化工	0%	0.13	0.003333%	2.4
688692	达梦数据	计算机	0%	0.02	0.001429%	3.06
300092	科新机电	机械设备	0%	1.1	0.005238%	11.84
301589	诺瓦星云	计算机	0%	0.12	0.006667%	23.39
002155	湖南黄金	有色金属	0%	1.35	0.001123%	24.44
002265	建设工业	国防军工	0%	3.75	0.009305%	32.36
002130	沃尔核材	电子	0%	5.14	0.004115%	72.58

2024-03-31
股票代码	股票名字	申万行业	占净值比例	持股数(万股)	占流通股比例	持仓市值(万元)	往期对比
600489	中金黄金	有色金属	2.12%	2070.7	0.427213%	27353.97	减持
000975	银泰黄金	有色金属	2.07%	1478.95	0.594672%	26754.24	减持
001979	招商蛇口	房地产	1.23%	1683.68	0.202292%	15910.76	增持
601899	紫金矿业	有色金属	1.12%	856.24	0.041654%	14401.96	增持
600048	保利发展	房地产	1.09%	1544.61	0.12904%	14102.27	增持
601600	中国铝业	有色金属	0.81%	1420.5	0.108609%	10511.7	新增
600547	山东黄金	有色金属	0.8%	364.32	0.100808%	10284.83	减持
601872	招商轮船	交通运输	0.68%	1102.41	0.135365%	8775.17	新增
002318	久立特材	钢铁	0.4%	234.17	0.245461%	5203.23	减持
000708	中信特钢	钢铁	0.36%	303.93	0.06022%	4589.32	新增