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名字 交银瑞鑫六个月持有期混合A
代码 003900
类型 混合型-偏债
风险 中风险
规模(亿) 2.35
单位净值(亿) 1.6686
累计净值 1.6686
成立日 2016-12-14
所属公司 交银施罗德基金39
管理人 凌超1641
李娜315
王艺伟2004
日涨幅 -0.02%
周涨幅 -0.11%
月涨幅 -0.58%
3个月涨幅 -1.3%
半年涨幅 -0.71%
年涨幅 1.86%
总涨幅 66.86%
日排名 15330/18851
周排名 9399/18851
月排名 6821/18851
3个月排名 6877/18851
半年排名 7509/18851
年排名 4382/18851
总排名 2512/18851
2024-06-30     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
003816 中国广核 公用事业 0.78% 22.12 0.000562% 102.42 减持
600011 华能国际 公用事业 0.51% 6.92 0.000629% 66.57 增持
600050 中国联通 通信 0.46% 12.78 0.000413% 60.07 减持
600583 海油工程 石油石化 0.44% 9.76 0.002208% 57.68 减持
600875 东方电气 电力设备 0.44% 3.17 0.001567% 58.49 增持
300498 温氏股份 农林牧渔 0.37% 2.47 0.000454% 48.96  
002179 中航光电 国防军工 0.33% 1.13 0.000547% 43 新增
601166 兴业银行 银行 0.24% 1.76 0.000085% 31.01 新增
601117 中国化学 建筑装饰 0.23% 3.64 0.000602% 29.99 新增
002594 比亚迪 汽车 0.23% 0.12 0.000103% 30.03 新增
000333 美的集团 家用电器 0.23% 0.47 0.000068% 30.32 新增
600585 海螺水泥 建筑材料 0.22% 1.21 0.000302% 28.54 新增
02020 安踏体育 -- 0.2% 0.38 0% 26.01 新增
600993 马应龙 医药生物 0.2% 1 0.002326% 26.67 新增
600600 青岛啤酒 食品饮料 0.2% 0.37 0.000522% 26.92 新增
601233 桐昆股份 基础化工 0.19% 1.57 0.000691% 25.06 新增
01801 信达生物 -- 0.19% 0.75 0% 25.19 新增
001979 招商蛇口 房地产 0.19% 2.87 0.000345% 25.23 新增
600029 南方航空 交通运输 0.19% 4.32 0.000341% 25.44 新增
002608 江苏国信 公用事业 0.19% 3.3 0.000873% 25.58 新增
600919 江苏银行 银行 0.18% 3.13 0.000171% 23.26 减持
603899 晨光股份 轻工制造 0.18% 0.75 0.000812% 23.46 新增
688425 铁建重工 机械设备 0.18% 6.41 0.004337% 23.6 新增
600572 康恩贝 医药生物 0.18% 5.28 0.00206% 23.6 新增
603986 兆易创新 电子 0.17% 0.23 0.000346% 21.99 新增
600782 新钢股份 钢铁 0.17% 6.63 0.002107% 22.01 新增
600428 中远海特 交通运输 0.15% 3.28 0.001528% 20.07 减持
601677 明泰铝业 有色金属 0.15% 1.74 0.00146% 20.11 新增
002601 龙佰集团 基础化工 0.11% 0.76 0.000382% 14.11 新增
603707 健友股份 医药生物 0.11% 1.24 0.000767% 14.73 新增
300014 亿纬锂能 电力设备 0.11% 0.37 0.000199% 14.77 新增
601877 正泰电器 电力设备 0.11% 0.78 0.000363% 14.87 新增
688122 西部超导 国防军工 0.1% 0.33 0.000508% 12.71 新增
600309 万华化学 基础化工 0.1% 0.16 0.000051% 12.94 减持
000403 派林生物 医药生物 0.1% 0.5 0.000729% 13.33 新增
603801 志邦家居 轻工制造 0.1% 1.04 0.002396% 13.6 新增
000733 振华科技 国防军工 0.1% 0.33 0.000596% 13.7 新增
600900 长江电力 公用事业 0.09% 0.41 0.000017% 11.86 新增
002960 青鸟消防 机械设备 0.09% 0.96 0.001548% 12.13 新增
600048 保利发展 房地产 0.09% 1.39 0.000116% 12.18 新增
300482 万孚生物 医药生物 0.09% 0.51 0.001672% 12.44 新增
601600 中国铝业 有色金属 0.08% 1.31 0.0001% 10 新增
300146 汤臣倍健 食品饮料 0.07% 0.71 0.000628% 9.62 新增
600690 海尔智家 家用电器 0.07% 0.34 0.000054% 9.65 新增
000625 长安汽车 汽车 0.06% 0.57 0.000069% 7.66 新增
01112 H&H国际控股 -- 0.05% 0.76 0% 6.2 新增
600266 城建发展 房地产 0.04% 1.49 0.000718% 5.57 新增
605009 豪悦护理 美容护理 0.03% 0.09 0.000581% 3.55 新增
002064 华峰化学 基础化工 0.03% 0.57 0.000115% 4.09 新增
00966 中国太平 -- 0% 0 0% 0.03 新增
2024-03-31     
股票代码 股票名字 申万行业 占净值比例 持股数(万股) 占流通股比例 持仓市值(万元) 往期对比
003816 中国广核 公用事业 0.58% 29.48 0.000749% 119.1 减持
600583 海油工程 石油石化 0.42% 12.9 0.002918% 87.08 减持
600428 中远海特 交通运输 0.38% 13.45 0.006265% 78.14 减持
600050 中国联通 通信 0.32% 14.2 0.000459% 66.31 减持
600011 华能国际 公用事业 0.28% 6.13 0.000557% 57.5 新增
300498 温氏股份 农林牧渔 0.23% 2.47 0.000454% 46.93 新增
600309 万华化学 基础化工 0.23% 0.58 0.000185% 48.02 新增
601390 中国中铁 建筑装饰 0.22% 6.31 0.000309% 44.23 清仓
600875 东方电气 电力设备 0.22% 2.91 0.001438% 45.83 新增
600919 江苏银行 银行 0.2% 5.22 0.000286% 41.24 新增
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